Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000013102 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$62.33
2026년 8월 21일 기준
▲ +1.02 (+1.66%)
1일 변화
$52.12 – $63.92
52주 범위
+0.09%
프리미엄 / 할인
2026년 8월 20일 기준 NAV
순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $33.7M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 54.28%
- 유효 포지션 수
- 19.3
- 1% 초과 포지션
- 41
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
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- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
PFI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.57% | — |
| 3M | ▲ +14.57% | — |
| 6M | ▲ +8.80% | — |
| 연초 대비 | ▲ +6.20% | — |
| 1Y | ▲ +9.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +29.23% | — |
- 1년 변동성
- 30.48%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.64
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$2.3M
- 분기 종료 4월 2026
- -$21.0M
- 지난 12개월
- -$32.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0.41 | 139,186 | STIV | US |
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섹터별 비중
Financial Services
34.1%
Financials
32.2%
Real Estate
16.5%
기타/미분류
17.2%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 20일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1722 → 0.1828 (6.2%) |
| 2026년 8월 20일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — 0.000057 주/주 |
| 2026년 8월 19일 | 매도함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
포지션 매도 — -0.000003179 주/주 보유 |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1384 → 0.1722 (24.4%) |
| 2026년 8월 14일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — -0.000003179 주/주 |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1302 → 0.1384 (6.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
주/주: 0.01576 → 0.01577 (0.1%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1829 → 0.1302 (-28.8%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
주/주: 0.007664 → 0.007672 (0.1%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
주/주: 0.01375 → 0.01377 (0.1%) |
| 2026년 8월 5일 | 매도함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
포지션 매도 — -0.00000006316 주/주 보유 |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1824 → 0.1829 (0.3%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100.0%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.00006275 → 0.0004856 (-873.9%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1758 → 0.1824 (3.8%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1833 → 0.1758 (-4.1%) |
| 2026년 7월 27일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — -0.00006275 주/주 |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.191 → 0.1833 (-4.0%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.000001124 → 0.000001053 (-6.3%) |
| 2026년 7월 20일 | 증가함 |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
주/주: 0.01572 → 0.02358 (50.0%) |
| 2026년 7월 17일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1631 → 0.191 (17.1%) |
| 2026년 7월 17일 | 매도함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
포지션 매도 — -0.0000005056 주/주 보유 |
| 2026년 7월 16일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1573 → 0.1631 (3.7%) |
| 2026년 7월 16일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1.1%) |
| 2026년 7월 16일 | 축소함 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
주/주: 0.000001136 → 0.000001124 (-1.1%) |
| 2026년 7월 15일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1439 → 0.1573 (9.4%) |
| 2026년 7월 15일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100.1%) |
| 2026년 7월 14일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — 0.0007321 주/주 |
| 2026년 7월 13일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1376 → 0.1439 (4.6%) |
| 2026년 7월 13일 | 매도함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
포지션 매도 — 0.0005816 주/주 보유 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
신규 포지션 — 0.01529 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
신규 포지션 — 0.01576 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
신규 포지션 — 0.1376 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
신규 포지션 — 0.004116 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
신규 포지션 — 0.01402 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
신규 포지션 — 0.0977 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
신규 포지션 — 0.01301 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
신규 포지션 — 0.01063 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
신규 포지션 — 0.04347 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
C — Citigroup Inc
172967424
|
신규 포지션 — 0.01363 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
신규 포지션 — 0.02102 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
신규 포지션 — 0.03245 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
신규 포지션 — 0.06018 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
신규 포지션 — 0.01131 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
신규 포지션 — 0.05188 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
신규 포지션 — 0.007391 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
신규 포지션 — 0.02292 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
신규 포지션 — 0.1069 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
신규 포지션 — 0.001822 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
신규 포지션 — 0.05988 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
신규 포지션 — 0.02585 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
신규 포지션 — 0.007664 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
KEY — KeyCorp
493267108
|
신규 포지션 — 0.08708 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
신규 포지션 — 0.05427 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
신규 포지션 — 0.0113 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
신규 포지션 — 0.01052 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
신규 포지션 — 0.01062 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
신규 포지션 — 0.02914 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
신규 포지션 — 0.05447 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
신규 포지션 — 0.01797 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
신규 포지션 — 0.01375 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
신규 포지션 — 0.01572 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
신규 포지션 — 0.008965 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
STT — State Street Corp
857477103
|
신규 포지션 — 0.01204 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
신규 포지션 — 0.01232 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — 0.0005816 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
신규 포지션 — 0.02482 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
신규 포지션 — 0.1023 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
신규 포지션 — 0.02234 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
신규 포지션 — 0.000001136 주/주 |
기관 투자자 (13F) 35개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3,370,941 | 19.73% | 55,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2,575,085 | 15.07% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,407,982 | 14.10% | 39,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SPC Financial, Inc. | $1,049,192 | 6.14% | 18,100 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,026,768 | 6.01% | 16,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922,248 | 5.40% | 16,177 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692,733 | 4.05% | 11,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $656,434 | 3.84% | 10,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495,770 | 2.90% | 8,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466,692 | 2.73% | 7,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406,054 | 2.38% | 6,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405,627 | 2.37% | 6,660 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $363,786 | 2.13% | 5,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sensible Money, LLC | $363,786 | 2.13% | 5,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $291,340 | 1.71% | 4,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265,946 | 1.56% | 4,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253,694 | 1.49% | 4,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244,246 | 1.43% | 4,012 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227,785 | 1.33% | 3,740 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184,041 | 1.08% | 3,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109,638 | 0.64% | 1,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89,652 | 0.52% | 1,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46,105 | 0.27% | 757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45,377 | 0.27% | 745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39,101 | 0.23% | 642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29,388 | 0.17% | 483 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $18,272 | 0.11% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17,846 | 0.10% | 293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 0.09% | 246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $2,508 | 0.01% | 41 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0.00% | 3,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0.00% | 3,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |