섹터별 비중

04
Technology 12.5%
Industrials 5.0%
Healthcare 3.2%
Financials 3.1%
Communication Services 2.4%
Retail 1.9%
Materials 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 70.9%

전체 포트폴리오 171 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
USFR WisdomTree Trust $25,677,948 9.76% 509,989 $15,418,758 상승 ×1
MUST Columbia ETF Trust I $24,728,142 9.40% 1,188,853 $2,982,497 상승 ×6
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,250,137 3.52% 102,825 $1,802,080 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,045,460 3.44% 31,260 $1,055,653 하락 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,935,552 3.40% 92,606 $1,424,287 하락 ×1
IFRA iShares Trust $8,533,410 3.24% 135,365 $1,022,135 상승 ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $6,351,837 2.41% 156,507 $213,959 상승 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $6,062,035 2.30% 116,915 $163,045 상승 ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,900,565 2.24% 76,215 $596,166 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,499,871 2.09% 18,229 $2,806,834 상승 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,852,418 1.84% 47,088 $265,049 상승 ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4,322,606 1.64% 64,904 $-682,294 하락 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,148,404 1.58% 56,564 $445,043 하락 ×2
BUXX EA Series Trust $4,104,730 1.56% 202,803 $1,388,451 상승 ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $3,510,999 1.33% 34,656 $-276,997 하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,404,950 1.29% 27,292 $547,864 상승 ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $3,289,321 1.25% 72,261 $-570,706 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,281,142 1.25% 28,970 $-1,263,031 하락 ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,270,199 1.24% 9,223 $1,800,211 하락 ×1
DGS WisdomTree Trust $3,200,815 1.22% 49,464 $195,755 하락 ×1
BIZD VanEck ETF Trust $3,125,979 1.19% 246,918 $-999,448 하락 ×4
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $2,942,829 1.12% 195,797 $-939,106 상승 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,819,523 1.07% 31,609 $12,422 하락 ×3
SPY SPY $2,588,544 0.98% 3,466 $321,947 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,520,661 0.96% 47,776 $166,639 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,379,825 0.90% 6,300 $398,961 하락 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2,376,633 0.90% 46,555 $-242,351 상승 ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,297,503 0.87% 48,491 $1,088,097 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,248,411 0.85% 11,237 $279,086 하락 ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $2,123,300 0.81% 54,235 $469,416 상승 ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,103,575 0.80% 26,120 $433,857 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,946,848 0.74% 5,510 $342,440 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,819,002 0.69% 2,516 $950,892 하락 ×1
INCO Columbia ETF Trust II $1,807,373 0.69% 30,301 $-486,305 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,782,460 0.68% 2,359 $-285,751 하락 ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $1,674,203 0.64% 39,458 $-501,375 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,670,349 0.64% 37,243 $-131,921 하락 ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $1,542,416 0.59% 120,879 $-562,007 하락 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,530,048 0.58% 16,775 $1,262,100 상승 ×1
PBDC Putnam BDC Income ETF $1,496,087 0.57% 54,983 $-282,768 하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,439,137 0.55% 4,111 $273,231 하락 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1,438,820 0.55% 57,415 $163,046 하락 ×1
INDS Pacer Funds Trust $1,435,589 0.55% 35,703 $251,493 상승 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,374,760 0.52% 5,787 $101,405 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $1,373,774 0.52% 2,797 $158,977 하락 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1,336,528 0.51% 49,119 $896,059 상승 ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $1,203,913 0.46% 148,448 $211,802 하락 ×1
MUB iShares Trust $1,196,196 0.45% 11,115 $58,799 상승 ×1
HGRO ETF Opportunities Trust $1,188,420 0.45% 37,908 $287,947 상승 ×2
IBND SPDR SERIES TRUST $1,094,013 0.42% 35,087 $-59,273 하락 ×2
CAIE Calamos ETF Trust $1,079,176 0.41% 39,661 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,060,892 0.40% 3,749 $-203,522 하락 ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $1,056,859 0.40% 12,966 $274,830 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,038,423 0.39% 12,016 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,004,272 0.38% 2,810 $248,518 상승 ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $989,931 0.38% 24,127 $-140,369 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $981,451 0.37% 1,429 $127,552
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $961,605 0.37% 903 $181,591 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $957,858 0.36% 22,623 $19,570 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $955,972 0.36% 6,049 상승 ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $954,797 0.36% 50,068 $107,314 상승 ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $954,310 0.36% 24,117 $-187,599 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886,977 0.34% 2,378 $-479,986 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $878,251 0.33% 1,839 $266,561 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $870,187 0.33% 46,961 $34,996 상승 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $864,561 0.33% 6,524 $-60,954 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $852,090 0.32% 502 $-245,838 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $841,896 0.32% 4,950 $-60,635 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $818,133 0.31% 4,058 $-83,161 하락 ×1
IWC iShares Trust $814,563 0.31% 4,072 $-154,589 하락 ×1
HECA ETF Opportunities Trust $804,122 0.31% 29,455 상승 ×1
IDGT iShares Trust $779,867 0.30% 6,513 $567,663 상승 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $763,045 0.29% 80,490 $547,957 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $754,915 0.29% 1,434 $-149,728 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $751,230 0.29% 7,650 상승 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $708,283 0.27% 10,797 $3,698 하락 ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $674,890 0.26% 83,217 $344,079 상승 ×5
V Visa Inc. $656,331 0.25% 1,913 $46,713 하락 ×2
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF $650,651 0.25% 24,749 $-333,272 하락 ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $640,075 0.24% 105,449 $160,360 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $639,837 0.24% 12,650 $-86,811 하락 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $638,923 0.24% 23,796 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $638,499 0.24% 1,535 $143,745 하락 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $637,674 0.24% 11,385 $138,280 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $634,432 0.24% 3,330 $28,940 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $632,701 0.24% 5,423 $-155,456 상승 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $630,023 0.24% 9,030 $-37,475
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $615,149 0.23% 1,639 $123,319 하락 ×1
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $602,095 0.23% 8,249 $11,064 하락 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $572,039 0.22% 44,413 $-21,107 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569,909 0.22% 2,244 $1,342 하락 ×2
HYD VanEck ETF Trust $566,095 0.22% 10,990 $22,828 상승 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $559,598 0.21% 35,485 $26,667 하락 ×1
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF $541,724 0.21% 10,058 $177,044 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $539,794 0.21% 1,051 $-47,807 하락 ×4
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $533,768 0.20% 3,751 $-327,110 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $522,394 0.20% 384 $69,708 하락 ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $517,776 0.20% 7,956 $-20,789 하락 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $517,271 0.20% 47,587 $15,501 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $516,549 0.20% 3,296 $-41,600 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MUST $24,728,142 9.40% ×6 상승
AVLC $9,250,137 3.52% ×4 상승
AMLP $6,062,035 2.30% ×6 상승
AVIV $5,900,565 2.24% ×6 상승
AVDV $4,852,418 1.84% ×6 상승
AVUV $3,404,950 1.29% ×6 상승
ETH $2,942,829 1.12% ×4 상승
FBTC $2,376,633 0.90% ×6 상승
AVRE $2,297,503 0.87% ×4 상승
PINK $2,123,300 0.81% ×6 상승
AVMV $2,103,575 0.80% ×4 상승
INDS $1,435,589 0.55% ×4 상승
PCT $674,890 0.26% ×5 상승
EUHY $541,724 0.21% ×3 상승
AMZN $466,908 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CAIE $1,079,176 39,661 0.41%
TLT $1,038,423 12,016 0.39%
VYM $955,972 6,049 0.36%
HECA $804,122 29,455 0.31%
VYMI $751,230 7,650 0.29%
CAIQ $638,923 23,796 0.24%
BKGI $491,162 10,922 0.19%
CRWD $381,570 500 0.15%
LRCX $342,331 790 0.13%
IVV $289,072 386 0.11%
AMD $279,999 482 0.11%
RBRK $258,742 3,223 0.10%
HYIN $230,945 16,150 0.09%
PANW $214,843 630 0.08%
FLO $142,200 18,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
USFR 추가 매수 +306K +$15.4M
MUST 추가 매수 +129K +$3.0M
KLAC 추가 매수 +16K +$2.8M
AVLC 추가 매수 +7K +$1.8M
ARM 축소함 -494 +$1.8M
AVEM 축소함 -609 +$1.4M
BUXX 추가 매수 +69K +$1.4M
WMT 축소함 -8K -$1.3M
AVRE 추가 매수 +21K +$1.1M
AAPL 축소함 -222 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 6월 30일 10,857 $5,091,088 35.0%
MLN 2025년 6월 30일 183,062 $3,183,448 -3.1%
TSM 2025년 9월 30일 11,596 $2,626,378 69.3%
JAAA 2025년 6월 30일 35,188 $1,784,383
EMB 2025년 6월 30일 19,372 $1,754,909
SIVR 2025년 12월 31일 31,559 $1,403,744
ATEN 2025년 9월 30일 43,321 $838,261 52.2%
EMR 2025년 9월 30일 5,717 $762,248 23.2%
AVMU 2026년 6월 30일 15,450 $707,556
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 11,284 $668,915 -8.7%
TSLA 2026년 3월 31일 1,398 $628,709 -0.3%
OXY 2025년 12월 31일 12,928 $610,848 41.2%
TMUS 2026년 6월 30일 2,659 $558,470 -2.4%
MRC 2025년 12월 31일 37,063 $534,448 더 이상 추적하지 않음
FXY 2025년 12월 31일 7,972 $495,938
SCHZ 2026년 6월 30일 21,234 $493,052 -3.8%
DIA 2025년 12월 31일 1,061 $491,807
JPM 2025년 9월 30일 1,631 $472,843 5.4%
ADP 2026년 6월 30일 2,322 $471,784 15.1%
ZBRA 2025년 12월 31일 1,576 $468,324 54.8%
DB 2025년 9월 30일 15,686 $459,286 -1.2%
BABA 2025년 9월 30일 3,985 $451,939 -40.8%
FXE 2026년 3월 31일 4,120 $446,835
STZ 2025년 9월 30일 2,713 $441,351 -16.2%
RBRK 2026년 3월 31일 5,206 $398,155 142.1%
MUFG 2025년 9월 30일 28,899 $396,494 43.2%
XOP 2026년 6월 30일 2,147 $390,389
HSBC 2025년 9월 30일 6,288 $382,248 35.4%
VMEO 2025년 12월 31일 49,281 $381,928 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 6월 30일 4,623 $381,721
PG 2025년 9월 30일 2,266 $361,019 -5.7%
TENB 2026년 6월 30일 21,079 $356,552 -0.1%
IT 2026년 6월 30일 2,180 $345,181 42.6%
SMFG 2025년 9월 30일 22,581 $341,199 51.7%
BCS 2025년 9월 30일 17,961 $333,895 14.7%
UL 2026년 6월 30일 5,719 $325,812 -0.7%
FELE 2025년 12월 31일 3,156 $300,451 3.3%
LLY 2025년 9월 30일 377 $293,883 49.8%
OC 2025년 9월 30일 2,107 $289,755 -16.3%
UBS 2025년 9월 30일 8,516 $288,011 16.4%
IBIT 2025년 12월 31일 4,367 $283,855
FXA 2026년 3월 31일 4,269 $282,176
FXB 2026년 3월 31일 2,153 $279,352
SPSM 2025년 6월 30일 6,650 $271,054
HD 2025년 9월 30일 736 $269,900 -30.2%
ASML 2025년 9월 30일 326 $261,253 92.9%
BKNG 2026년 6월 30일 62 $261,040 -10.8%
FXC 2026년 3월 31일 3,653 $260,021
BND 2026년 6월 30일 3,523 $259,434
SHOP 2026년 3월 31일 1,559 $250,953 27.6%
ORCL 2025년 9월 30일 1,125 $245,959 -49.4%
TM 2025년 9월 30일 1,410 $242,887 -5.0%
VONG 2025년 9월 30일 2,217 $242,096
GPI 2025년 9월 30일 549 $239,754 -42.9%
SITC 2025년 9월 30일 20,990 $237,397 -62.0%
TME 2025년 9월 30일 12,141 $236,628 -66.8%
CRWD 2026년 3월 31일 500 $234,380 -30.8%
SONY 2025년 9월 30일 8,954 $233,073 -17.3%
FLR 2025년 9월 30일 4,460 $228,664 18.6%
SEIC 2025년 6월 30일 2,878 $223,419 14.0%
SAN 2025년 9월 30일 26,840 $222,772 27.5%
GIL 2026년 3월 31일 3,531 $220,546 -26.3%
ABBV 2025년 9월 30일 1,182 $219,403 13.5%
ABT 2025년 9월 30일 1,613 $219,384 -27.2%
UNM 2025년 9월 30일 2,671 $215,710 13.9%
SAP 2025년 9월 30일 709 $215,607 -21.9%
MTG 2025년 9월 30일 7,694 $214,201 -5.0%
TCOM 2025년 9월 30일 3,640 $213,450 -49.3%
ING 2025년 9월 30일 9,692 $211,964 33.4%
KT 2025년 9월 30일 9,902 $205,764 -2.9%
TTE 2025년 9월 30일 3,281 $201,420 41.4%
ETN 2025년 12월 31일 538 $201,347 36.9%
HL 2026년 3월 31일 10,000 $191,900 -7.7%
DNOW 2026년 3월 31일 12,898 $170,899 32.3%
GBDC 2025년 6월 30일 10,630 $160,938 -14.4%
ASX 2025년 9월 30일 12,017 $124,136 327.9%
OGN 2025년 9월 30일 11,639 $112,666 28.5%
WU 2025년 9월 30일 12,410 $104,492 -24.9%
NMR 2025년 9월 30일 15,110 $99,424 33.8%
NOK 2025년 9월 30일 17,176 $88,972 120.4%
GNW 2025년 9월 30일 11,340 $88,225 7.3%
MFG 2025년 9월 30일 14,214 $79,030 62.5%
ZONE 2026년 3월 31일 250,000 $65,000 더 이상 추적하지 않음
WIT 2025년 9월 30일 12,887 $38,919 -34.6%