ISVL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.57%▼ -1.57%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.03%▼ -0.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$0
지난 12개월 +$270.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 537 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
PEAB CLASS B PEAB B 0.22 ≈$744K 73,811 S44077600 0.01191 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0.22 ≈$742K 10,127 BE0003853703 0.001633 EQUITY USD
TSUBAKIMOTO CHAIN 6371 0.22 ≈$742K 43,500 S69067049 0.007016 EQUITY USD
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST BWP 0.22 ≈$739K 291,150 S61274536 0.04696 EQUITY USD
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT WTE 0.22 ≈$728K 24,750 96145A200 0.003992 EQUITY USD
NCC B NCC B 0.22 ≈$722K 39,762 S46457420 0.006413 EQUITY USD
INABATA LTD 8098 0.21 ≈$713K 24,800 S64616014 0.004 EQUITY USD
NIPPN CORP 2001 0.21 ≈$710K 37,200 S66407453 0.006 EQUITY USD
NOJIMA 7419 0.21 ≈$692K 86,900 S66168766 0.01402 EQUITY USD
OKASAN SECURITIES GROUP 8609 0.21 ≈$690K 87,000 S66579491 0.01403 EQUITY USD
OKUMA CORP 6103 0.21 ≈$689K 24,800 S66577891 0.004 EQUITY USD
OSG CORP 6136 0.20 ≈$685K 31,000 S66556200 0.005 EQUITY USD
H2O RETAILING CORP 8242 0.20 ≈$683K 37,200 S64087059 0.006 EQUITY USD
TOHO BANK 8346 0.20 ≈$683K 105,500 S68938067 0.01702 EQUITY USD
GLORY LTD 6457 0.20 ≈$679K 24,800 S63742266 0.004 EQUITY USD
ALSO HOLDING AG ALSN 0.20 ≈$678K 2,914 CH0024590272 0.00047 EQUITY USD
ENAV SPA ENAV 0.20 ≈$670K 118,578 IT0005176406 0.01913 EQUITY USD
SUMITOMO WAREHOUSE LTD 9303 0.20 ≈$658K 24,800 S68590801 0.004 EQUITY USD
TRIGANO SA TRI 0.20 ≈$658K 3,792 S44576247 0.0006116 EQUITY USD
IPSOS SA IPS 0.20 ≈$656K 15,810 FR0000073298 0.00255 EQUITY USD
PERENTI LTD PRN 0.19 ≈$651K 406,155 AU0000061897 0.06551 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0.19 ≈$646K 5,270 S56908593 0.00085 EQUITY USD
MIYAZAKI BANK 8393 0.19 ≈$642K 37,200 S64296874 0.006 EQUITY USD
INTEGRAFIN HOLDINGS IHP 0.19 ≈$642K 128,464 GB00BD45SH49 0.02072 EQUITY USD
LINTEC 7966 0.19 ≈$639K 18,600 S63300800 0.003 EQUITY USD
BIC SA BB 0.19 ≈$637K 8,308 S52987815 0.00134 EQUITY USD
ELECNOR ENO 0.19 ≈$636K 17,918 ES0129743318 0.00289 EQUITY USD
CELLCOM ISRAEL CEL 0.19 ≈$635K 54,222 IL0011015349 0.008745 EQUITY USD
MODERN TIMES GROUP MTG CLASS B MTG B 0.19 ≈$634K 47,740 SE0018012494 0.0077 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.19 ≈$632K 546,530 Xa9e45b2a778 0.08815 CASH USD
DEME GROUP NV DEME 0.19 ≈$627K 2,976 BE0974413453 0.00048 EQUITY USD
NTN 6472 0.19 ≈$624K 261,100 S66511890 0.04211 EQUITY USD
HOMECO DAILY NEEDS UNITS HDN 0.18 ≈$619K 786,709 AU0000113136 0.1269 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0.18 ≈$617K 20,026 NL0015000K93 0.00323 EQUITY USD
CENTURIA INDUSTR UNITS CIP 0.18 ≈$614K 299,202 AU000000CIP0 0.04826 EQUITY USD
SAN JU SAN FINANCIAL GROUP INC 7322 0.18 ≈$613K 43,800 JP3333500001 0.007065 EQUITY USD
NIPPON SODA LTD 4041 0.18 ≈$610K 24,800 S66405853 0.004 EQUITY USD
HUSQVARNA HUSQ B 0.18 ≈$608K 159,216 SE0001662230 0.02568 EQUITY USD
MOLTEN VENTURES PLC GROW 0.18 ≈$607K 66,278 GB00BY7QYJ50 0.01069 EQUITY USD
OITA BANK LTD 8392 0.18 ≈$604K 31,000 S66575416 0.005 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0.18 ≈$599K 13,833 S58274317 0.002231 EQUITY USD
MEGMILK SNOW BRAND LTD 2270 0.18 ≈$593K 24,800 JP3947800003 0.004 EQUITY USD
ZIGUP PLC ZIG 0.18 ≈$593K 107,070 GB00B41H7391 0.01727 EQUITY USD
EDION 2730 0.18 ≈$592K 37,200 S65127144 0.006 EQUITY USD
TOMONY HOLDINGS INC 8600 0.18 ≈$590K 80,700 JP3631700006 0.01302 EQUITY USD
FUKUI BANK LTD 8362 0.17 ≈$586K 12,400 S63570675 0.002 EQUITY USD
NISSHIN OILLIO GROUP LTD 2602 0.17 ≈$583K 43,400 S66410499 0.007 EQUITY USD
TOAGOSEI LTD 4045 0.17 ≈$579K 49,700 S68944677 0.008016 EQUITY USD
EVN AG EVN 0.17 ≈$578K 16,879 S42953745 0.002722 EQUITY USD
YAMANASHI CHUO BANK LTD 8360 0.17 ≈$577K 12,400 S69853612 0.002 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 2.7%
Energy 1.7%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 90.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03068 → 0.02721 (-11.3%)
2026년 9월 10일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.00323 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01302 → 0.01135 (-12.8%)
2026년 9월 10일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: -0.0108 → -0.01115 (3.2%)
2026년 9월 10일 매도함 CTD AU000000CTD3 포지션 매도 — 0.0002918 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09172 → 0.08815 (-3.9%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04609 → 0.0475 (3.1%)
2026년 9월 10일 신규 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 신규 포지션 — 0.008391 주/주
2026년 9월 10일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 3.088 → 3.072 (-0.5%)
2026년 9월 10일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — -0.01953 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.1327 → 0.1132 (-14.7%)
2026년 9월 10일 증가함 SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 주/주: 0.01309 → 0.01313 (0.3%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06715 → 0.07481 (11.4%)
2026년 9월 10일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02565 → 0.02194 (-14.5%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0233 → 0.0235 (0.9%)
2026년 9월 9일 증가함 8388 — AWA BANK LTD S60689619 주/주: 0.002 → 0.002484 (24.2%)
2026년 9월 9일 증가함 8508 — J TRUST LTD S61267175 주/주: 0.004 → 0.005 (25.0%)
2026년 9월 9일 증가함 ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 주/주: 0.01458 → 0.01481 (1.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 주/주: 0.00045 → 0.00047 (4.4%)
2026년 9월 9일 증가함 APAM — APERAM SA LU0569974404 주/주: 0.00326 → 0.00331 (1.5%)
2026년 9월 9일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03778 → 0.03068 (-18.8%)
2026년 9월 9일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.00323 주/주
2026년 9월 9일 증가함 BOOZT — BOOZT SE0009888738 주/주: 0.0039 → 0.00407 (4.4%)
2026년 9월 9일 증가함 CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 주/주: 0.00294 → 0.00311 (5.8%)
2026년 9월 9일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.001067 → -0.0108 (-1112.1%)
2026년 9월 9일 신규 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.01231 주/주
2026년 9월 9일 축소함 CTD AU000000CTD3 주/주: 0.0005802 → 0.0002918 (-49.7%)
2026년 9월 9일 증가함 DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 주/주: 0.00084 → 0.00092 (9.5%)
2026년 9월 9일 증가함 DEZ — DEUTZ AG S45578473 주/주: 0.01089 → 0.01108 (1.7%)
2026년 9월 9일 증가함 DLG — DELONGHI S71695175 주/주: 0.005227 → 0.005297 (1.3%)
2026년 9월 9일 증가함 DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 주/주: 0.00214 → 0.00219 (2.3%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 주/주: 0.01237 → -0.03164 (-355.9%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09415 → 0.09172 (-2.6%)
2026년 9월 9일 증가함 FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 주/주: 0.006063 → 0.006133 (1.2%)
2026년 9월 9일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04397 → 0.04609 (4.8%)
2026년 9월 9일 신규 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.007387 주/주
2026년 9월 9일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.06658 → 0.01781 (-73.2%)
2026년 9월 9일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.04877 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 주/주: 0.025 → 0.02568 (2.7%)
2026년 9월 9일 증가함 IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 주/주: 0.02018 → 0.02072 (2.7%)
2026년 9월 9일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.01943 → 0.004724 (-75.7%)
2026년 9월 9일 증가함 JPY — JPY/USD X336b892490c 주/주: -1.266 → 3.979 (-414.2%)
2026년 9월 9일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 9.811 → 3.088 (-68.5%)
2026년 9월 9일 증가함 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 주/주: 0.165 → 0.1779 (7.8%)
2026년 9월 9일 축소함 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 주/주: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28.6%)
2026년 9월 9일 신규 NOK X3a66b1b8317 신규 포지션 — -0.01953 주/주
2026년 9월 9일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.001334 → 0.002781 (108.4%)
2026년 9월 9일 증가함 OPM — OPMOBILITY FR0000124570 주/주: 0.00376 → 0.00395 (5.1%)
2026년 9월 9일 매도함 PCTN GB00B0LCW208 포지션 매도 — 0.03926 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 주/주: 0.01624 → 0.0178 (9.6%)
2026년 9월 9일 증가함 RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 주/주: 0.05637 → 0.05728 (1.6%)
2026년 9월 9일 신규 SEK — SEK/USD X663596a9453 신규 포지션 — 0.08096 주/주
2026년 9월 9일 축소함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.0396 → -0.03784 (-195.5%)
2026년 9월 9일 증가함 SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 주/주: 0.01288 → 0.01309 (1.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000005645 → 0.000004839 (-14.3%)
2026년 9월 9일 축소함 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 주/주: 0.000004194 → 0.000004032 (-3.8%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05483 → 0.06715 (22.5%)
2026년 9월 9일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02581 → 0.02565 (-0.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 주/주: 0.00063 → 0.00067 (6.3%)
2026년 9월 8일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02462 → 0.03778 (53.5%)
2026년 9월 8일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.009392 → 0.01302 (38.7%)
2026년 9월 8일 축소함 CTD AU000000CTD3 주/주: 0.000966 → 0.0005802 (-39.9%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_CAD X6847a171a52 포지션 매도 — -0.0004479 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.01237 주/주
2026년 9월 8일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09437 → 0.09415 (-0.2%)
2026년 9월 8일 신규 HKD X9c8f29072e1 신규 포지션 — -0.04877 주/주
2026년 9월 8일 신규 JPY — JPY/USD X336b892490c 신규 포지션 — -1.266 주/주
2026년 9월 8일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 9.992 → 9.811 (-1.8%)
2026년 9월 8일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.06878 → 0.1327 (93.0%)
2026년 9월 8일 매도함 TMIU6 X1a55268fa73 포지션 매도 — 0.000004194 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 신규 포지션 — 0.000004194 주/주
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04705 → 0.05483 (16.5%)
2026년 9월 8일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02339 → 0.02581 (10.3%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02418 → 0.0233 (-3.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02425 → 0.02462 (1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.009807 → 0.009392 (-4.2%)
2026년 9월 4일 축소함 CTD AU000000CTD3 주/주: 0.001224 → 0.000966 (-21.1%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_CAD X6847a171a52 신규 포지션 — -0.0004479 주/주
2026년 9월 4일 축소함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: 0 → -0.0000001613
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09338 → 0.09437 (1.1%)
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.05958 → 0.06658 (11.7%)
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 10.02 → 9.992 (-0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 주/주: 0.0000009677 → 0.000001129 (16.7%)
2026년 9월 4일 매도함 NOEA DE000A41YH53 포지션 매도 — 0.0011 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.01247 → 0.0396 (217.6%)
2026년 9월 4일 증가함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000005161 → 0.000005645 (9.4%)
2026년 9월 4일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000003871 → 0.000004194 (8.3%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04781 → 0.04705 (-1.6%)
2026년 9월 4일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02306 → 0.02339 (1.4%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02429 → 0.02418 (-0.5%)
2026년 9월 3일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.007136 → 0.009807 (37.4%)
2026년 9월 3일 증가함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09279 → 0.09338 (0.6%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04123 → 0.04397 (6.6%)
2026년 9월 3일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.01847 → 0.01943 (5.2%)
2026년 9월 3일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 10.3 → 10.02 (-2.7%)
2026년 9월 3일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.001186 → 0.0011 (-7.3%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05292 → 0.04781 (-9.7%)
2026년 9월 3일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02323 → 0.02306 (-0.7%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01983 → 0.02429 (22.5%)
2026년 9월 2일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03012 → 0.02425 (-19.5%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.005674 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: 0 → -0.0000001613
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09261 → 0.09279 (0.2%)
2026년 9월 2일 매도함 JPY — JPY/USD X336b892490c 포지션 매도 — -0.03769 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 10.33 → 10.3 (-0.4%)
2026년 9월 2일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.001437 → 0.001186 (-17.5%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04912 → 0.05292 (7.7%)
2026년 9월 2일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02339 → 0.02323 (-0.7%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01961 → 0.01983 (1.1%)
2026년 9월 1일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.008898 → 0.007136 (-19.8%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09459 → 0.09261 (-2.1%)
2026년 9월 1일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 10.24 → 10.33 (0.9%)
2026년 9월 1일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.00156 → 0.001437 (-7.9%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04947 → 0.04912 (-0.7%)
2026년 9월 1일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02355 → 0.02339 (-0.7%)
2026년 8월 31일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.005674 주/주
2026년 8월 31일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.005135 → 0.008898 (73.3%)
2026년 8월 31일 신규 JPY — JPY/USD X336b892490c 신규 포지션 — -0.03769 주/주
2026년 8월 31일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.00165 → 0.00156 (-5.5%)
2026년 8월 28일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02817 → 0.03012 (6.9%)
2026년 8월 28일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.005735 → 0.005135 (-10.5%)
2026년 8월 28일 증가함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
2026년 8월 28일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09339 → 0.09459 (1.3%)
2026년 8월 28일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04129 → 0.04123 (-0.1%)
2026년 8월 28일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 8.802 → 10.24 (16.3%)
2026년 8월 28일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.002001 → 0.00165 (-17.5%)
2026년 8월 28일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.05444 → 0.06878 (26.3%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0606 → 0.04947 (-18.4%)
2026년 8월 28일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02371 → 0.02355 (-0.7%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01067 → 0.01961 (83.7%)
2026년 8월 27일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02717 → 0.02817 (3.7%)
2026년 8월 27일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.00263 주/주 보유
2026년 8월 27일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.0006569 주/주 보유
2026년 8월 27일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.006542 → 0.005735 (-12.3%)
2026년 8월 27일 축소함 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 주/주: 0 → -0.0000001613
2026년 8월 27일 매도함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.006246 주/주 보유
2026년 8월 27일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1009 → 0.09339 (-7.4%)
2026년 8월 27일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03157 → 0.04129 (30.8%)
2026년 8월 27일 매도함 JPY — JPY/USD X336b892490c 포지션 매도 — -0.1442 주/주 보유
2026년 8월 27일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 8.957 → 8.802 (-1.7%)
2026년 8월 27일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.002086 → 0.002001 (-4.1%)
2026년 8월 27일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.03234 → 0.05444 (68.3%)
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05448 → 0.0606 (11.2%)
2026년 8월 27일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02194 → 0.02371 (8.1%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01045 → 0.01067 (2.2%)
2026년 8월 26일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.006116 → 0.006542 (7.0%)
2026년 8월 26일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1004 → 0.1009 (0.5%)
2026년 8월 26일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 8.798 → 8.957 (1.8%)
2026년 8월 26일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.002151 → 0.002086 (-3.0%)
2026년 8월 26일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.00695 → 0.006663 (-4.1%)
2026년 8월 26일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.0002869 주/주 보유
2026년 8월 26일 증가함 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 주/주: 0.000004677 → 0.000005161 (10.3%)
2026년 8월 26일 증가함 TMIU6 X1a55268fa73 주/주: 0.000003548 → 0.000003871 (9.1%)
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.04727 → 0.05448 (15.3%)
2026년 8월 26일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01417 → 0.01045 (-26.3%)
2026년 8월 25일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03161 → 0.02717 (-14.1%)
2026년 8월 25일 증가함 AUD X7c728feead5 주/주: -0.00495 → -0.00263 (-46.9%)
2026년 8월 25일 축소함 CAD X0d590b8f561 주/주: -0.0005506 → -0.0006569 (19.3%)
2026년 8월 25일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.006464 → 0.006116 (-5.4%)
2026년 8월 25일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — -0.001833 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.01045 → 0.008618 (-17.5%)
2026년 8월 25일 축소함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 주/주: 0.02059 → -0.006246 (-130.3%)
2026년 8월 25일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.07073 → 0.1004 (41.9%)
2026년 8월 25일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03425 → 0.03157 (-7.8%)
2026년 8월 25일 매도함 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.004354 주/주 보유
2026년 8월 25일 매도함 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 포지션 매도 — 0.005954 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.01893 → 0.01847 (-2.5%)
2026년 8월 25일 매도함 ILS Xc6ecedc9cac 포지션 매도 — -0.0004652 주/주 보유
2026년 8월 25일 증가함 JPY — JPY/USD X336b892490c 주/주: -1.317 → -0.1442 (-89.1%)
2026년 8월 25일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 10.18 → 8.798 (-13.6%)
2026년 8월 25일 축소함 NOEA DE000A41YH53 주/주: 0.00223 → 0.002151 (-3.6%)
2026년 8월 25일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — -0.04187 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.07421 → 0.03234 (-56.4%)
2026년 8월 25일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.007465 → 0.00695 (-6.9%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0589 → 0.04727 (-19.8%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.007932 → 0.01417 (78.7%)
2026년 8월 24일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.008269 → 0.006464 (-21.8%)
2026년 8월 24일 증가함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 주/주: 0.00508 → 0.02059 (305.3%)
2026년 8월 24일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0741 → 0.07073 (-4.5%)
2026년 8월 24일 축소함 JPY — JPY/USD X336b892490c 주/주: -0.06375 → -1.317 (1966.7%)
2026년 8월 24일 증가함 SGD X76d161de74c 주/주: -0.0005153 → -0.0002869 (-44.3%)
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05266 → 0.0589 (11.9%)
2026년 8월 21일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03122 → 0.03161 (1.3%)
2026년 8월 21일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.00495 주/주
2026년 8월 21일 신규 CAD X0d590b8f561 신규 포지션 — -0.0005506 주/주
2026년 8월 21일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.007882 → 0.008269 (4.9%)
2026년 8월 21일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — -0.001833 주/주
2026년 8월 21일 신규 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.00508 주/주
2026년 8월 21일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.07345 → 0.0741 (0.9%)
2026년 8월 21일 신규 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — -0.004354 주/주
2026년 8월 21일 신규 ILS Xc6ecedc9cac 신규 포지션 — -0.0004652 주/주
2026년 8월 21일 신규 JPY — JPY/USD X336b892490c 신규 포지션 — -0.06375 주/주
2026년 8월 21일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 9.986 → 10.18 (1.9%)
2026년 8월 21일 신규 NOK X3a66b1b8317 신규 포지션 — -0.04187 주/주
2026년 8월 21일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.05442 → 0.07421 (36.4%)
2026년 8월 21일 증가함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: 0.004878 → 0.004932 (1.1%)
2026년 8월 21일 신규 SGD X76d161de74c 신규 포지션 — -0.0005153 주/주
2026년 8월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05122 → 0.05266 (2.8%)

최신 200 / 총 274 변경 사항 표시 중

배당금 12건의 결제

08
2.99%TTM 수익률
$1.61TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.0110
2025년 12월 16일$0.6000
2025년 6월 16일$0.6800
2024년 12월 17일$0.7220
2024년 6월 11일$0.6200
2023년 12월 20일$0.6300
2023년 6월 7일$0.6720
2022년 12월 13일$0.4490
2022년 6월 9일$0.5660
2021년 12월 30일$0.0210
2021년 12월 13일$0.7440
2021년 6월 10일$0.2540

기관 투자자 (13F) 28개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $201,606,908 83.03% 4,004,109 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7,637,692 3.15% 151,692 주식 2026년 6월 30일
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7,558,718 3.11% 150,124 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,079,559 2.09% 100,885 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,985,617 1.64% 79,161 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,597,608 1.48% 71,452 주식 2026년 6월 30일
Valued Wealth Advisors LLC $2,152,230 0.89% 42,745 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,618,622 0.67% 32,147 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,429,839 0.59% 28,398 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,060,572 0.44% 21,064 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,023,729 0.42% 20,332 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $983,000 0.40% 19,520 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751,744 0.31% 14,930 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751,744 0.31% 14,930 주식 2026년 6월 30일
D.B. Root & Company, LLC $695,686 0.29% 13,817 주식 2026년 6월 30일
Aurelius Family Office LLC $682,444 0.28% 13,554 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555,387 0.23% 11,031 주식 2026년 6월 30일
Crescent Grove Advisors, LLC $370,324 0.15% 7,355 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358,130 0.15% 7,113 주식 2026년 6월 30일
Lansing Street Advisors $287,396 0.12% 5,708 주식 2026년 6월 30일
E6 Portfolios, LLC $267,951 0.11% 5,322 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264,653 0.11% 5,169 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $30,210 0.01% 600 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $26,720 0.01% 531 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15,102 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,393 0.01% 266 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10,422 0.00% 207 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,490 0.00% 69,315 주식 2026년 6월 30일

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