D.B. Root & Company, LLC

CIK 1731717 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$470.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,925위 · 상위 41.6%
포지션
207
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.73%
상위 25개 보유 비중
69.98%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
20.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.61% 추정 매수 $34,997,960 · 매도 $11,602,321

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.1% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
88
감소
84
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.2%
Industrials
5.7%
Retail
4.7%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Financial Services
1.1%
Energy
1.0%
Healthcare
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Financials
0.8%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
72.9%

전체 포트폴리오 207 포지션

유형 연속 8분기 추세
JCPB $76,862,222 16.33% 1,637,457 $4,334,166 상승 ×6
SCHX $42,685,595 9.07% 1,450,411 $4,956,749 하락 ×1
PYLD $35,014,857 7.44% 1,320,319 $3,249,139 상승 ×5
VIG $18,945,175 4.02% 80,066 $2,492,876 상승 ×1
DFAI $15,201,597 3.23% 368,524 $1,467,179 상승 ×5
SCHB $13,621,187 2.89% 470,345 $2,037,636 상승 ×2
ZALT $11,623,947 2.47% 343,193 $1,204,125 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,463,856 2.43% 39,618 $1,345,657 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,563,145 2.03% 111,863 $4,164,774 상승 ×4
BSTP $8,554,913 1.82% 217,514 $941,348 상승 ×1
SCHD $8,197,270 1.74% 258,507 $2,640,920 상승 ×2
SCHG $7,579,645 1.61% 223,985 $741,647 하락 ×3
IBUF $7,265,017 1.54% 230,782 $943,634 상승 ×6
IJJ $6,867,923 1.46% 46,490 $605,732 하락 ×1
VOO $6,761,307 1.44% 9,845 $1,438,857 상승 ×1
XLK XLK $6,200,308 1.32% 32,544 $1,768,209 하락 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $6,114,117 1.30% 26,957 $769,607 상승 ×1
VTI $5,922,090 1.26% 16,004 $667,502 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,800,610 1.02% 23,992 $467,971 하락 ×3
GLD $4,759,101 1.01% 12,919 $-688,370 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,677,184 0.99% 19,624 $439,306 하락 ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4,635,770 0.98% 182,871 $153,810 상승 ×4
VO $4,347,808 0.92% 53,963 $187,127 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,955,747 0.84% 15,487 $1,797,955 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,846,805 0.82% 10,764 $798,325 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,717,835 0.79% 16,601 $357,527 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,651,892 0.78% 9,790 $9,437 하락 ×4
SCHF $3,591,931 0.76% 129,673 $532,650 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,445,343 0.73% 30,420 $-407,005 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,143,132 0.67% 2,723 $2,071,841 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,135,860 0.67% 53,168 $365,668 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,705,480 0.57% 7,162 $789,585 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,527,318 0.54% 2,702 $-314,064 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,256,497 0.48% 16,505 $-565,764 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,245,991 0.48% 47,981 $417,711 상승 ×1
SPY SPY $2,121,721 0.45% 2,841 $-19,856 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,108,965 0.45% 3,744 $-148,665 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,055,435 0.44% 26,008 $-61,762 하락 ×1
DVYE $1,970,542 0.42% 61,140 $411,852 상승 ×2
BRKB $1,953,523 0.41% 3,904 $118,187 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,798,486 0.38% 4,276 $538,997 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,724,508 0.37% 4,047 $275,229 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,564,095 0.33% 2,124 $326,058 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,531,262 0.33% 2,147 $371,291 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,423,018 0.30% 12,115 $502,341 상승 ×4
RSP $1,387,260 0.29% 6,520 $-92,909 하락 ×1
RH RH Common Stock $1,385,873 0.29% 8,413 $220,473 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,363,919 0.29% 3,867 $31,487 하락 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,334,838 0.28% 17,956 $5,319 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,239,082 0.26% 3,785 $140,044 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,223,569 0.26% 6,449 $-83,907 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,200,895 0.26% 14,777 $102,933 상승 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,185,317 0.25% 6,802 $22,363 상승 ×2
VWO $1,169,580 0.25% 19,594 $413,468 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,161,208 0.25% 968 $382,966 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,160,658 0.25% 1,998 $812,386 상승 ×1
VGMS $1,125,741 0.24% 21,949 $-2,278,819 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,123,137 0.24% 4,562 $162,485 하락 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1,075,222 0.23% 5,136 $34,003 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,073,065 0.23% 3,408 $34,824 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,071,370 0.23% 2,086 $-17,889 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,069,076 0.23% 18,369 $-5,894 상승 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,026,192 0.22% 10,042 $-113,303 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,012,541 0.22% 6,108 $-190,690 상승 ×3
XLI XLI $1,010,615 0.21% 5,456 $112,043 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,003,325 0.21% 1,209 $-18,496 하락 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,002,052 0.21% 5,423 $311,063 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $981,834 0.21% 1,358 $493,416 하락 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $960,247 0.20% 12,700 $-4,594 상승 ×1
SCHY $955,821 0.20% 30,124 $55,777 상승 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $939,250 0.20% 7,502 $37,577 상승 ×1
SCHO $924,588 0.20% 38,301 $-83,267 하락 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $924,137 0.20% 22,584 $2,487 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $922,348 0.20% 29,179 $-14,275 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $901,785 0.19% 3,336 $-186,016 하락 ×1
XLE XLE $900,011 0.19% 16,946 $-242,985 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $899,125 0.19% 18,917 $-11,241 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $882,320 0.19% 751 $241,611 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $872,345 0.19% 1,712 $-224,196 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $861,202 0.18% 1,491 $140,777 하락 ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $857,031 0.18% 1,850 $31,436 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856,641 0.18% 3,373 $5,990 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849,790 0.18% 798 $261,768 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $824,232 0.18% 20,079 $-83,393 상승 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $822,600 0.17% 7,312 $42,400 하락 ×3
IVV $814,534 0.17% 1,088 $92,881 하락 ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $783,124 0.17% 10,662 $-28,839 상승 ×2
V Visa Inc. $765,091 0.16% 2,230 $104,679 상승 ×2
GDX GDX $756,311 0.16% 10,024 $-101,096 상승 ×3
BRKA $748,850 0.16% 1 $30,710
SON Sonoco Products Company Common Stock $748,215 0.16% 13,278 $-5,746 하락 ×3
XLB XLB $727,377 0.15% 14,310 $22,350 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $727,187 0.15% 5,208 상승 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $723,518 0.15% 9,411
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721,500 0.15% 2,042 $136,019 상승 ×1
DTH $709,923 0.15% 13,120 $262
ISVL $695,686 0.15% 13,817 $22,118 하락 ×1
XLC XLC $694,952 0.15% 6,487 $-10,561 상승 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $662,528 0.14% 4,221 $107,014 상승 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $650,678 0.14% 8,291 $7,766 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JCPB $76,862,222 16.33% ×6 상승
PYLD $35,014,857 7.44% ×5 상승
DFAI $15,201,597 3.23% ×5 상승
ZALT $11,623,947 2.47% ×4 상승
VXUS $9,563,145 2.03% ×4 상승
IBUF $7,265,017 1.54% ×6 상승
GLD $4,759,101 1.01% ×6 상승
TMB $4,635,770 0.98% ×4 상승
SCHF $3,591,931 0.76% ×3 상승
VGIT $3,135,860 0.67% ×3 상승
BRKB $1,953,523 0.41% ×3 상승
CSCO $1,423,018 0.30% ×4 상승
LLY $1,161,208 0.25% ×3 상승
VGSH $1,069,076 0.23% ×4 상승
CVX $1,012,541 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $727,187 5,208 0.15%
OLLI $723,518 9,411 0.15%
BE $593,292 1,960 0.13%
VCRM $540,958 7,081 0.11%
BMAY $457,070 9,653 0.10%
IJUL $372,002 10,342 0.08%
DELL $327,910 760 0.07%
TXN $288,532 968 0.06%
IMAY $285,144 8,988 0.06%
MRVL $273,463 918 0.06%
URI $245,837 217 0.05%
CRWD $231,231 303 0.05%
TJX $211,646 1,397 0.04%
LQD $209,851 1,924 0.04%
CDNS $209,804 559 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHX 축소함 -21K +$5.0M
JCPB 추가 매수 +97K +$4.3M
VXUS 추가 매수 +42K +$4.2M
PYLD 추가 매수 +108K +$3.2M
SCHD 추가 매수 +77K +$2.6M
VIG 추가 매수 +4K +$2.5M
VGMS 축소함 -45K -$2.3M
MU 축소함 -448 +$2.1M
SCHB 추가 매수 +9K +$2.0M
GLW 축소함 -383 +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGUS 2026년 3월 31일 16,429 $1,239,795
XLI 2025년 3월 31일 6,369 $839,179 더 이상 추적하지 않음
DIA 2026년 3월 31일 1,493 $717,491 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 6월 30일 8,947 $506,311 -32.0%
FISV 2025년 9월 30일 2,894 $498,955 -59.1%
OSK 2025년 3월 31일 5,027 $477,917 58.5%
NVRI 2026년 3월 31일 25,928 $464,630 더 이상 추적하지 않음
TRMB 2026년 6월 30일 7,110 $463,785 16.1%
CMG 2025년 9월 30일 8,252 $463,350 -10.6%
XLY 2025년 6월 30일 2,345 $463,044 더 이상 추적하지 않음
BJAN 2026년 6월 30일 8,430 $449,572 더 이상 추적하지 않음
EPAM 2025년 3월 31일 1,903 $444,959 -38.2%
ASML 2025년 9월 30일 538 $431,148 82.9%
BND 2026년 3월 31일 5,739 $425,077
AMAT 2025년 3월 31일 2,579 $419,423 240.8%
OLLI 2025년 3월 31일 3,644 $399,856 -33.8%
NFLX 2026년 6월 30일 4,093 $393,542 11.8%
EA 2025년 3월 31일 2,657 $388,719 더 이상 추적하지 않음
BDEC 2026년 3월 31일 6,992 $346,524 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2025년 9월 30일 1,385 $332,400 -18.5%
BE 2026년 3월 31일 3,793 $329,574 48.5%
CRM 2025년 9월 30일 1,201 $327,542 -14.8%
VNQ 2025년 6월 30일 3,481 $315,170 더 이상 추적하지 않음
EXR 2025년 3월 31일 2,092 $312,963 0.4%
NOC 2025년 3월 31일 660 $309,731 15.1%
EVRG 2025년 3월 31일 4,950 $304,673 22.0%
TT 2026년 6월 30일 728 $303,387 -6.5%
AZN 2025년 9월 30일 4,301 $300,554 114.9%
TRU 2025년 9월 30일 3,357 $295,416 -1.5%
NOW 2026년 3월 31일 1,925 $294,891 18.1%
HEIA 2025년 9월 30일 1,129 $292,129 더 이상 추적하지 않음
PLOW 2025년 9월 30일 9,587 $282,529 32.1%
SCHZ 2025년 12월 31일 12,037 $282,512 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 490 $277,516 -12.7%
IGSB 2026년 3월 31일 5,180 $273,918
CNI 2025년 3월 31일 2,698 $273,874 31.8%
SQM 2026년 3월 31일 3,913 $269,214 -7.5%
NSC 2025년 9월 30일 1,041 $266,465 17.0%
GLOB 2025년 6월 30일 2,235 $263,104 -56.1%
BDX 2025년 6월 30일 1,144 $261,954 37.2%
MSCI 2025년 3월 31일 428 $256,804 1.1%
ALB 2026년 3월 31일 1,802 $254,875 -26.5%
SHW 2025년 9월 30일 740 $254,086 2.4%
CDNS 2026년 3월 31일 803 $251,002 13.5%
ALB 2025년 3월 31일 2,848 $245,156 83.2%
TMO 2025년 12월 31일 503 $243,965 6.2%
BNOV 2026년 3월 31일 5,479 $243,616 더 이상 추적하지 않음
MELI 2025년 9월 30일 93 $243,068 -22.2%
DIS 2025년 3월 31일 2,170 $241,630 7.8%
MO 2025년 12월 31일 3,657 $241,581 13.7%
FTAI 2025년 3월 31일 1,665 $239,827 86.7%
DHR 2025년 6월 30일 1,152 $236,160 6.4%
LHX 2026년 6월 30일 683 $235,737 -3.9%
ACN 2025년 9월 30일 783 $234,031 -26.9%
XLU 2025년 6월 30일 2,922 $230,400 더 이상 추적하지 않음
SQM 2025년 9월 30일 6,463 $227,950 74.2%
UNH 2025년 3월 31일 447 $226,119 -24.6%
SPLV 2026년 3월 31일 3,124 $223,129 더 이상 추적하지 않음
RMOP 2025년 9월 30일 9,102 $222,999 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 6월 30일 795 $222,004 8.2%
RACE 2025년 12월 31일 454 $220,107 13.9%
FBND 2025년 6월 30일 4,791 $218,709 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 653 $218,348 -24.8%
CBRE 2026년 3월 31일 1,346 $216,423 14.6%
MNRO 2025년 9월 30일 14,513 $216,389 -31.6%
MAS 2025년 3월 31일 2,970 $215,533 9.2%
ICE 2025년 9월 30일 1,162 $213,192 -5.8%
CEG 2025년 3월 31일 948 $212,077 33.3%
FOXF 2025년 6월 30일 9,009 $210,270 -16.9%
NDAQ 2025년 3월 31일 2,717 $210,051 28.7%
URI 2025년 12월 31일 220 $210,025 37.9%
BHP 2025년 6월 30일 4,319 $209,667 92.6%
TXN 2025년 9월 30일 1,007 $209,073 46.8%
AZN 2026년 3월 31일 2,264 $208,130 -16.4%
HDB 2025년 12월 31일 6,084 $207,829 -36.4%
SHY 2025년 12월 31일 2,490 $206,570
WFG 2025년 6월 30일 2,684 $206,454 -4.5%
AMGN 2025년 6월 30일 660 $205,623 57.2%
LOW 2025년 3월 31일 828 $204,350 -4.3%
ILMN 2025년 3월 31일 1,528 $204,187 152.2%
SLV 2025년 6월 30일 6,541 $202,706 더 이상 추적하지 않음
NDAQ 2025년 9월 30일 2,263 $202,357 10.4%
SMCI 2025년 12월 31일 4,206 $201,636 23.9%
NU 2026년 3월 31일 10,588 $177,243 3.7%
NU 2025년 9월 30일 11,832 $162,335 -7.0%
CLF 2025년 9월 30일 10,550 $80,180 -0.3%
AIMI 2025년 6월 30일 12,050 $1,474 더 이상 추적하지 않음