iShares Trust (TOPC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000091281 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2025년 4월 15일
설정일
순유입 (30일): -$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $31.6M
- 보유 자산
- 508
- 기준일
- 2026년 8월 18일
- 비용 비율
- 0.09% (초저)
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$4.7M
- 분기 종료 3월 2026
- +$7.9M
- 지난 12개월
- +$22.8M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 508 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0.01 | ≈$4K | 85 | 60871R209 | 0.00009444 | EQUITY | USD |
| TRADE DESK INC CLASS A | TTD | 0.01 | ≈$3K | 255 | 88339J105 | 0.0002833 | EQUITY | USD |
| DAVITA INC | DVA | 0.01 | ≈$3K | 18 | 23918K108 | 0.00002 | EQUITY | USD |
| BROWN FORMAN CLASS B | BFB | 0.01 | ≈$3K | 92 | 115637209 | 0.0001022 | EQUITY | USD |
| NEWS CLASS B | NWS | 0.01 | ≈$2K | 56 | 65249B208 | 0.00006222 | EQUITY | USD |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B | PSKY | 0.01 | ≈$2K | 161 | 69932A204 | 0.0001789 | EQUITY | USD |
| HOLOGIC INC | HOLX | 0.00 | — | 123 | 436CVR021 | 0.0001367 | EQUITY | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0.00 | — | 5 | Xa4d4cacf5df | 0.000005556 | FUTURE | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
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섹터별 비중
Technology
26.9%
Health Care
11.5%
Industrials
11.3%
Retail
7.1%
Financial Services
6.6%
Communication Services
6.5%
Financials
6.2%
Consumer Discretionary
4.3%
Energy
4.2%
Utilities
2.5%
Consumer Staples
2.4%
Real Estate
2.1%
Materials
1.8%
Communications
1.5%
Consumer products
1.3%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.2%
기타/미분류
2.4%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
주/주: 0.006667 → 0.007778 (16.7%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00647 → 0.02299 (255.4%) |
| 2026년 8월 19일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.0704 → 0.05642 (-19.9%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01088 → 0.00647 (-40.5%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06684 → 0.0704 (5.3%) |
| 2026년 8월 17일 | 매도함 |
AVB
053484101
|
포지션 매도 — 0.00008778 주/주 보유 |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
주/주: 0.0002222 → 0.0004667 (110.0%) |
| 2026년 8월 17일 | 신규 |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
신규 포지션 — 0.00008333 주/주 |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.02431 → 0.01088 (-55.2%) |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06159 → 0.06684 (8.5%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.006838 → 0.02431 (255.5%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.07347 → 0.06159 (-16.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00616 → 0.006838 (11.0%) |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.07312 → 0.07347 (0.5%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
주/주: 0.003021 → 0.003156 (4.5%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01858 → 0.00616 (-66.8%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.07266 → 0.07312 (0.6%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
주/주: 0.0004578 → 0.0009156 (100.0%) |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01962 → 0.01858 (-5.3%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.07019 → 0.07266 (3.5%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01771 → 0.01962 (10.8%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.04626 → 0.01771 (-61.7%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.04182 → 0.07019 (67.9%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0171 → 0.04626 (170.5%) |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.07082 → 0.04182 (-41.0%) |
| 2026년 8월 5일 | 매도함 |
EA
285512109
|
포지션 매도 — 0.0001444 주/주 보유 |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.01132 → 0.0171 (-251.1%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.0694 → 0.07082 (2.1%) |
| 2026년 8월 4일 | 신규 |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
신규 포지션 — 0.0001233 주/주 |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.02303 → -0.01132 (-149.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.0649 → 0.0694 (6.9%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.02418 → 0.02303 (-4.8%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.05982 → 0.0649 (8.5%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01838 → 0.02418 (31.6%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06106 → 0.05982 (-2.0%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01624 → 0.01838 (13.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06198 → 0.06106 (-1.5%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01809 → 0.01624 (-10.2%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06157 → 0.06198 (0.7%) |
| 2026년 7월 28일 | 증가함 |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
주/주: 0.005556 → 0.006667 (20.0%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01857 → 0.01809 (-2.6%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06189 → 0.06157 (-0.5%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
주/주: 0.000004444 → 0.000005556 (25.0%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01869 → 0.01857 (-0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06108 → 0.06189 (1.3%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01486 → 0.01869 (25.8%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.06168 → 0.06108 (-1.0%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01824 → 0.01486 (-18.5%) |
| 2026년 7월 23일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.05794 → 0.06168 (6.5%) |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01838 → 0.01824 (-0.8%) |
| 2026년 7월 22일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.05813 → 0.05794 (-0.3%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.01885 → 0.01838 (-2.5%) |
| 2026년 7월 21일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.05675 → 0.05813 (2.4%) |
| 2026년 7월 20일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0178 → 0.01885 (5.9%) |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5,961,580 | 41.63% | 173,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3,199,955 | 22.34% | 92,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,893,296 | 20.20% | 83,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,518,000 | 10.60% | 44,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690,716 | 4.82% | 20,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52,954 | 0.37% | 1,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,308 | 0.03% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0.01% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0.00% | 6,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |