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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.33%▼ -4.33%
3M▲ +1.57%▲ +3.70%
6M▲ +1.57%▲ +3.70%
연초 대비▲ +1.67%▲ +3.81%
1Y▲ +2.73%▲ +6.15%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +27.14%▲ +38.17%
1년 변동성17.77%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.36

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$7.3M
지난 12개월 +$18.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 858 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0.33 ≈$583K 243,375 GB00B4WFW713 0.09934 EQUITY USD
GETINGE B GETI B 0.33 ≈$581K 23,865 S76983568 0.009741 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0.33 ≈$574K 22,474 S40586299 0.009173 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 0.32 ≈$571K 18,022 GB00B1KJJ408 0.007356 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 0.32 ≈$569K 147,658 S00811802 0.06027 EQUITY USD
ADECCO GROUP AG ADEN 0.32 ≈$567K 19,186 S71107205 0.007831 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 0.32 ≈$565K 86,427 GB00BVYVFW23 0.03528 EQUITY USD
GALENICA AG GALE 0.32 ≈$560K 5,510 CH0360674466 0.002249 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 0.32 ≈$559K 2,825 AT0000969985 0.001153 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0.32 ≈$558K 63,574 GB00B17BBQ50 0.02595 EQUITY USD
CONVATEC GROUP PLC CTEC 0.32 ≈$556K 189,271 GB00BD3VFW73 0.07725 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 0.31 ≈$552K 39,781 S31743008 0.01624 EQUITY USD
MYCRONIC MYCR 0.31 ≈$551K 16,766 SE0025158629 0.006843 EQUITY USD
AZIMUT HOLDING AZM 0.31 ≈$545K 12,265 IT0003261697 0.005006 EQUITY USD
MONDI PLC MNDI 0.31 ≈$543K 48,764 GB00BMWC6P49 0.0199 EQUITY USD
SPAREBANK SR-NORGE SB1NO 0.31 ≈$541K 22,527 NO0010631567 0.009195 EQUITY USD
NORDNET SAVE 0.30 ≈$536K 15,204 SE0015192067 0.006206 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0.30 ≈$534K 269,098 GB00BG49KP99 0.1098 EQUITY USD
AIXTRON AIXA 0.30 ≈$528K 12,365 S54683461 0.005047 EQUITY USD
PERSIMMON PLC PSN 0.30 ≈$527K 35,475 S06825384 0.01448 EQUITY USD
AVANZA BANK HOLDING AZA 0.30 ≈$522K 13,076 SE0012454072 0.005337 EQUITY USD
AALBERTS AALB 0.30 ≈$521K 10,742 NL0000852564 0.004384 EQUITY USD
FLUGHAFEN ZUERICH AG FHZN 0.30 ≈$521K 2,120 CH0319416936 0.0008653 EQUITY USD
MAN GROUP PLC EMG 0.29 ≈$513K 124,154 JE00BJ1DLW90 0.05068 EQUITY USD
RS GROUP PLC RS1 0.29 ≈$513K 52,376 S03096443 0.02138 EQUITY USD
RIGHTMOVE PLC RMV 0.29 ≈$513K 81,924 GB00BGDT3G23 0.03344 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 0.29 ≈$513K 21,205 BE0974349814 0.008655 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0.29 ≈$508K 122,122 ES0180907000 0.04985 EQUITY USD
VALMET CORP VALMT 0.28 ≈$499K 15,250 FI4000074984 0.006224 EQUITY USD
SIG GROUP N AG SIGN 0.28 ≈$498K 30,540 CH0435377954 0.01247 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0.28 ≈$497K 11,305 S52286580 0.004614 EQUITY USD
TECHNIP ENERGIES TE 0.28 ≈$496K 14,742 NL0014559478 0.006017 EQUITY USD
AURUBIS AG NDA 0.28 ≈$491K 2,477 S54855275 0.001011 EQUITY USD
LAGERCRANTZ GROUP CLASS B LAGR B 0.27 ≈$484K 21,230 SE0014990966 0.008665 EQUITY USD
ENTAIN PLC ENT 0.27 ≈$478K 70,513 IM00B5VQMV65 0.02878 EQUITY USD
RENK GROUP AG R3NK 0.27 ≈$473K 9,642 DE000RENK730 0.003936 EQUITY USD
BANCA GENERALI BGN 0.27 ≈$472K 6,209 IT0001031084 0.002534 EQUITY USD
LEG IMMOBILIEN N LEG 0.26 ≈$461K 8,488 DE000LEG1110 0.003464 EQUITY USD
CASTELLUM CAST 0.26 ≈$458K 34,203 SE0000379190 0.01396 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 0.26 ≈$457K 4,243 BE0003867844 0.001732 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 0.26 ≈$455K 14,733 DK0061802139 0.006013 EQUITY USD
SOITEC SA SOI 0.26 ≈$453K 2,865 FR0013227113 0.001169 EQUITY USD
TEMENOS AG TEMN 0.26 ≈$451K 5,291 S71478929 0.00216 EQUITY USD
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) BKG 0.25 ≈$446K 10,030 GB00BP0RGD03 0.004094 EQUITY USD
COMPUTACENTER PLC CCC 0.25 ≈$445K 6,439 GB00BV9FP302 0.002628 EQUITY USD
PAN AFRICAN RESOURCES PLC PAF 0.25 ≈$445K 261,753 S04300497 0.1068 EQUITY USD
ROSEBANK INDUSTRIES PLC ROSE 0.25 ≈$436K 98,274 JE00BSBJ5M88 0.04011 EQUITY USD
ELIS SA ELIS 0.25 ≈$434K 16,300 FR0012435121 0.006653 EQUITY USD
VALLOUREC SA VK 0.25 ≈$433K 20,065 FR0013506730 0.00819 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0.24 ≈$431K 22,449 S73830721 0.009163 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 1.8%
Technology 1.4%
Financials 1.3%
Energy 1.1%
Real Estate 0.8%
Materials 0.8%
Healthcare 0.7%
Consumer products 0.6%
Communication Services 0.6%
Retail 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 89.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.08241 → 0.08426 (2.2%)
2026년 9월 10일 신규 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 신규 포지션 — 0.004876 주/주
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0268 → -0.02306 (-14.0%)
2026년 9월 10일 축소함 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 주/주: 0.0001257 → 0.00009429 (-25.0%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03175 → 0.02757 (-13.1%)
2026년 9월 9일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.03519 → 0.0452 (28.4%)
2026년 9월 9일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.01001 주/주 보유
2026년 9월 9일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — 0.03994 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.07619 → 0.1161 (52.4%)
2026년 9월 9일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.01239 주/주 보유
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1353 → 0.1193 (-11.9%)
2026년 9월 9일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0919 → 0.08241 (-10.3%)
2026년 9월 9일 증가함 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 주/주: 0.09512 → 0.09934 (4.4%)
2026년 9월 9일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.4835 → 0.4947 (2.3%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03032 → -0.0268 (-11.6%)
2026년 9월 9일 축소함 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 주/주: 0.0001322 → 0.0001257 (-4.9%)
2026년 9월 8일 증가함 ACX — ACERINOX ES0132105018 주/주: 0.00813 → 0.008269 (1.7%)
2026년 9월 8일 증가함 ADEN — ADECCO GROUP AG S71107205 주/주: 0.007699 → 0.007831 (1.7%)
2026년 9월 8일 증가함 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 주/주: 0.004144 → 0.004181 (0.9%)
2026년 9월 8일 증가함 AIXA — AIXTRON S54683461 주/주: 0.004976 → 0.005047 (1.4%)
2026년 9월 8일 증가함 AQ — AQ GROUP SE0022062196 주/주: 0.002522 → 0.002688 (6.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ASMDEE B — ASMODEE GROUP CLASS B SE0023615638 주/주: 0.007073 → 0.007251 (2.5%)
2026년 9월 8일 증가함 ATE — ALTEN SA S56089154 주/주: 0.001298 → 0.001331 (2.5%)
2026년 9월 8일 증가함 BCHN — BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CH0025536027 주/주: 0.0001351 → 0.00014 (3.6%)
2026년 9월 8일 증가함 BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 주/주: 0.02503 → 0.02519 (0.7%)
2026년 9월 8일 증가함 BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 주/주: 0.002496 → 0.002534 (1.5%)
2026년 9월 8일 증가함 BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 주/주: 0.004031 → 0.004094 (1.6%)
2026년 9월 8일 증가함 BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 주/주: 0.00625 → 0.0065 (4.0%)
2026년 9월 8일 증가함 CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 주/주: 0.00126 → 0.001309 (3.9%)
2026년 9월 8일 증가함 CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 주/주: 0.0007339 → 0.0007706 (5.0%)
2026년 9월 8일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.04804 → 0.03519 (-26.8%)
2026년 9월 8일 신규 CHF X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.01001 주/주
2026년 9월 8일 증가함 CLARI — CLARIANE FR0010386334 주/주: 0.0047 → 0.005326 (13.3%)
2026년 9월 8일 증가함 CLN — CLARIANT AG S71139901 주/주: 0.009249 → 0.009472 (2.4%)
2026년 9월 8일 증가함 CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 주/주: 0.04358 → 0.045 (3.3%)
2026년 9월 8일 증가함 CWR — CERES POWER HOLDINGS PLC GB00BG5KQW09 주/주: 0.006694 → 0.007229 (8.0%)
2026년 9월 8일 증가함 DEC — JCDECAUX S71366637 주/주: 0.003083 → 0.003187 (3.4%)
2026년 9월 8일 증가함 DEZ — DEUTZ AG S45578473 주/주: 0.006402 → 0.006604 (3.2%)
2026년 9월 8일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — 0.03994 주/주
2026년 9월 8일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.1328 → 0.07619 (-42.6%)
2026년 9월 8일 증가함 DLG — DELONGHI S71695175 주/주: 0.003046 → 0.003109 (2.1%)
2026년 9월 8일 증가함 DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 주/주: 0.00463 → 0.004757 (2.7%)
2026년 9월 8일 증가함 ELIS — ELIS SA FR0012435121 주/주: 0.006545 → 0.006653 (1.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 주/주: 0.02882 → 0.02983 (3.5%)
2026년 9월 8일 증가함 ENGCON B — ENGCON CLASS B SE0017769847 주/주: 0.001887 → 0.002286 (21.2%)
2026년 9월 8일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.01239 주/주
2026년 9월 8일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1874 → 0.1353 (-27.8%)
2026년 9월 8일 증가함 EWG — W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC GB00BLGXWY71 주/주: 0.007323 → 0.009491 (29.6%)
2026년 9월 8일 증가함 FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 주/주: 0.008742 → 0.009064 (3.7%)
2026년 9월 8일 증가함 FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 주/주: 0.001247 → 0.001296 (3.9%)
2026년 9월 8일 증가함 FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 주/주: 0.000118 → 0.0001527 (29.4%)
2026년 9월 8일 증가함 FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 주/주: 0.006508 → 0.006573 (1.0%)
2026년 9월 8일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.1837 → 0.0919 (-50.0%)
2026년 9월 8일 증가함 GRNG — GRANGES SE0006288015 주/주: 0.004587 → 0.004745 (3.4%)
2026년 9월 8일 증가함 GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 주/주: 0.0179 → 0.01892 (5.7%)
2026년 9월 8일 증가함 HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 주/주: 0.01231 → 0.01273 (3.4%)
2026년 9월 8일 증가함 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 주/주: 0.004197 → 0.004277 (1.9%)
2026년 9월 8일 증가함 IDIA — IDORSIA N LTD CH0363463438 주/주: 0.008098 → 0.008598 (6.2%)
2026년 9월 8일 증가함 IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 주/주: 0.01444 → 0.0146 (1.1%)
2026년 9월 8일 증가함 IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 주/주: 0.01075 → 0.01082 (0.7%)
2026년 9월 8일 증가함 INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 주/주: 0.02561 → 0.02595 (1.3%)
2026년 9월 8일 증가함 JSG — JOHNSON SERVICE GROUP PLC S04762811 주/주: 0.01592 → 0.01744 (9.6%)
2026년 9월 8일 증가함 LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 주/주: 0.003408 → 0.003464 (1.7%)
2026년 9월 8일 증가함 LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 주/주: 0.01026 → 0.01061 (3.4%)
2026년 9월 8일 증가함 MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 주/주: 0.005476 → 0.005603 (2.3%)
2026년 9월 8일 증가함 MRL — MERLIN PROPERTIES REIT ES0105025003 주/주: 0.01882 → 0.01901 (1.0%)
2026년 9월 8일 축소함 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 주/주: 0.00004245 → 0.00003469 (-18.3%)
2026년 9월 8일 증가함 NCH2 — THYSSENKRUPP NUCERA AG DE000NCA0001 주/주: 0.001087 → 0.001405 (29.3%)
2026년 9월 8일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.1156 → 0.1912 (65.4%)
2026년 9월 8일 증가함 RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 주/주: 0.04027 → 0.04737 (17.6%)
2026년 9월 8일 증가함 RPI — RASPBERRY PI HOLDINGS PLC GB00BS3DYQ52 주/주: 0.00305 → 0.003424 (12.3%)
2026년 9월 8일 증가함 RS1 — RS GROUP PLC S03096443 주/주: 0.02108 → 0.02138 (1.4%)
2026년 9월 8일 증가함 RUI — RUBIS FR0013269123 주/주: 0.003341 → 0.003415 (2.2%)
2026년 9월 8일 증가함 SAVE — NORDNET SE0015192067 주/주: 0.006128 → 0.006206 (1.3%)
2026년 9월 8일 증가함 SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 주/주: 0.0004865 → 0.000511 (5.0%)
2026년 9월 8일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.1206 → 0.4835 (300.9%)
2026년 9월 8일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.01959 → 0.01592 (-18.8%)
2026년 9월 8일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 주/주: 0.01224 → 0.007347 (-40.0%)
2026년 9월 8일 증가함 SKIS B — SKISTAR CLASS B SE0012141687 주/주: 0.001505 → 0.001684 (11.9%)
2026년 9월 8일 증가함 TEG — TAG IMMOBILIEN AG S57356313 주/주: 0.008256 → 0.008456 (2.4%)
2026년 9월 8일 증가함 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 주/주: 0.001644 → 0.001694 (3.1%)
2026년 9월 8일 증가함 UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 주/주: 0.04915 → 0.04985 (1.4%)
2026년 9월 8일 증가함 UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 주/주: 0.01044 → 0.01112 (6.5%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02733 → -0.03032 (10.9%)
2026년 9월 8일 증가함 VATN — VALIANT HOLDING AG S75178939 주/주: 0.0007065 → 0.0007224 (2.3%)
2026년 9월 8일 증가함 VCT — VICTREX PLC S09292244 주/주: 0.003387 → 0.003644 (7.6%)
2026년 9월 8일 증가함 VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 주/주: 0.006878 → 0.006986 (1.6%)
2026년 9월 8일 축소함 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 주/주: 0.0001327 → 0.0001322 (-0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03149 → 0.03175 (0.8%)
2026년 9월 8일 축소함 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 주/주: 0.000002041 → 0.000001224 (-40.0%)
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1868 → 0.1874 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.103 → 0.1156 (12.3%)
2026년 9월 4일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.1043 → 0.1206 (15.6%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04768 → -0.02733 (-42.7%)
2026년 9월 4일 축소함 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 주/주: 0.0001441 → 0.0001327 (-7.9%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05373 → 0.03149 (-41.4%)
2026년 9월 3일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.06556 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1202 → 0.1868 (55.3%)
2026년 9월 3일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.2157 → 0.1837 (-14.8%)
2026년 9월 3일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.03973 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 주/주: 0.0005294 → 0.000491 (-7.2%)
2026년 9월 3일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.09578 → 0.103 (7.5%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08466 → -0.04768 (-43.7%)
2026년 9월 3일 축소함 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 주/주: 0.0001592 → 0.0001441 (-9.5%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1205 → 0.05373 (-55.4%)
2026년 9월 2일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.05826 → 0.04804 (-17.5%)
2026년 9월 2일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — -0.01022 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — 0.3921 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: -0.2593 → 0.1328 (-151.2%)
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.2268 → 0.1202 (-153.0%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.8414 → 0.2157 (-74.4%)
2026년 9월 2일 증가함 GBP Xfdd1cde5b58 주/주: -0.625 → -0.03973 (-93.6%)
2026년 9월 2일 축소함 NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 주/주: 0.0006412 → 0.0005294 (-17.4%)
2026년 9월 2일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — -0.5529 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.6487 → 0.09578 (-85.2%)
2026년 9월 2일 매도함 SEK X663596a9453 포지션 매도 — 5.004 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: -4.9 → 0.1043 (-102.1%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08496 → -0.08466 (-199.6%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02317 → 0.1205 (420.1%)
2026년 9월 1일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: -0.4011 → -0.2593 (-35.4%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: 0.347 → 0.06556 (-81.1%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: -0.1299 → -0.2268 (74.6%)
2026년 9월 1일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.8393 → 0.8414 (0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 주/주: 0.0006959 → 0.0006412 (-7.9%)
2026년 9월 1일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.7139 → 0.6487 (-9.1%)
2026년 9월 1일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 주/주: 0.02327 → 0.01959 (-15.8%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01361 → 0.08496 (-724.4%)
2026년 8월 31일 신규 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 신규 포지션 — 0.0002616 주/주
2026년 8월 31일 신규 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 신규 포지션 — 0.0009584 주/주
2026년 8월 31일 축소함 A2A — A2A S54991310 주/주: 0.07162 → 0.06341 (-11.5%)
2026년 8월 31일 축소함 A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D ES0109427734 주/주: 0.005082 → 0.004569 (-10.1%)
2026년 8월 31일 축소함 AAK — AAK SE0011337708 주/주: 0.008343 → 0.008172 (-2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ACT — ALZCHEM AG DE000A2YNT30 주/주: 0.0002767 → 0.000309 (11.7%)
2026년 8월 31일 축소함 ACX — ACERINOX ES0132105018 주/주: 0.008294 → 0.00813 (-2.0%)
2026년 8월 31일 축소함 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 주/주: 0.00418 → 0.004144 (-0.9%)
2026년 8월 31일 축소함 AIXA — AIXTRON S54683461 주/주: 0.005048 → 0.004976 (-1.4%)
2026년 8월 31일 축소함 AKE — ARKEMA SA FR0010313833 주/주: 0.002608 → 0.002564 (-1.7%)
2026년 8월 31일 축소함 ALIF B — ADDLIFE CLASS B SE0014401378 주/주: 0.005175 → 0.004771 (-7.8%)
2026년 8월 31일 축소함 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 주/주: 0.0124 → 0.01212 (-2.3%)
2026년 8월 31일 축소함 ALMB — ALM BRAND S43500248 주/주: 0.03276 → 0.03002 (-8.4%)
2026년 8월 31일 축소함 ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 주/주: 0.003124 → 0.003087 (-1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 주/주: 0.006674 → 0.006292 (-5.7%)
2026년 8월 31일 축소함 AMBEA — AMBEA SE0009663826 주/주: 0.003386 → 0.003224 (-4.8%)
2026년 8월 31일 축소함 AMS — AMS-OSRAM AG AT0000A3EPA4 주/주: 0.004483 → 0.00435 (-3.0%)
2026년 8월 31일 매도함 ANOD B SE0017885767 포지션 매도 — 0.005869 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 주/주: 0.003004 → 0.002945 (-1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 AT1 — AROUNDTOWN SA LU1673108939 주/주: 0.02993 → 0.03284 (9.7%)
2026년 8월 31일 축소함 ATE — ALTEN SA S56089154 주/주: 0.001332 → 0.001298 (-2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 AUB — AUBAY SA S59973230 주/주: 0.0003637 → 0.0003188 (-12.3%)
2026년 8월 31일 축소함 AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 주/주: 0.04712 → 0.0454 (-3.7%)
2026년 8월 31일 축소함 AVIO — AVIO IT0005119810 주/주: 0.001687 → 0.001526 (-9.6%)
2026년 8월 31일 축소함 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 주/주: 0.01088 → 0.01067 (-1.9%)
2026년 8월 31일 신규 BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 신규 포지션 — 0.0303 주/주
2026년 8월 31일 축소함 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 주/주: 0.0116 → 0.0107 (-7.7%)
2026년 8월 31일 축소함 BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 주/주: 0.00361 → 0.003386 (-6.2%)
2026년 8월 31일 축소함 BDB — BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S41157405 주/주: 0.001408 → 0.001256 (-10.8%)
2026년 8월 31일 축소함 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 주/주: 0.001474 → 0.001407 (-4.5%)
2026년 8월 31일 증가함 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 주/주: 0.002186 → 0.0023 (5.2%)
2026년 8월 31일 축소함 BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 주/주: 0.002539 → 0.002496 (-1.7%)
2026년 8월 31일 축소함 BILL — BILLERUD KORSNAS S72403710 주/주: 0.01019 → 0.009543 (-6.3%)
2026년 8월 31일 축소함 BIOG B — BIOGAIA CLASS B SE0017769995 주/주: 0.003886 → 0.003647 (-6.2%)
2026년 8월 31일 신규 BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 신규 포지션 — 0.00113 주/주
2026년 8월 31일 축소함 BITTI — BITTIUM S57929820 주/주: 0.001309 → 0.001204 (-8.0%)
2026년 8월 31일 축소함 BOOZT — BOOZT SE0009888738 주/주: 0.002505 → 0.002304 (-8.0%)
2026년 8월 31일 축소함 BOSN — BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 주/주: 0.00026 → 0.0002498 (-3.9%)
2026년 8월 31일 축소함 BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 주/주: 0.006502 → 0.00625 (-3.9%)
2026년 8월 31일 신규 BSL — BASLER AG S56445885 신규 포지션 — 0.0005665 주/주
2026년 8월 31일 축소함 BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 주/주: 0.0002702 → 0.0002543 (-5.9%)
2026년 8월 31일 축소함 BURE — BURE EQUITY S41526518 주/주: 0.002542 → 0.002453 (-3.5%)
2026년 8월 31일 매도함 BYS CH0244017502 포지션 매도 — 0.00005673 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 CAMX — CAMURUS SE0007692850 주/주: 0.001647 → 0.001838 (11.6%)
2026년 8월 31일 축소함 CAST — CASTELLUM SE0000379190 주/주: 0.01464 → 0.01396 (-4.7%)
2026년 8월 31일 축소함 CFT — COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA S73916223 주/주: 0.00008163 → 0.00006449 (-21.0%)
2026년 8월 31일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.04481 → 0.05826 (30.0%)
2026년 8월 31일 신규 CHF X2d215aefad6 신규 포지션 — -0.01022 주/주
2026년 8월 31일 신규 CHG — CHAPTERS GROUP AG DE0006618309 신규 포지션 — 0.0005629 주/주
2026년 8월 31일 증가함 CIE — CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 주/주: 0.001891 → 0.002156 (14.0%)
2026년 8월 31일 축소함 CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 주/주: 0.001645 → 0.00158 (-3.9%)
2026년 8월 31일 축소함 CLN — CLARIANT AG S71139901 주/주: 0.009476 → 0.009249 (-2.4%)
2026년 8월 31일 증가함 CMHC — COSMO N NV NL0011832936 주/주: 0.0003392 → 0.0003947 (16.4%)
2026년 8월 31일 축소함 COK — CANCOM S57726275 주/주: 0.001087 → 0.0009682 (-10.9%)
2026년 8월 31일 매도함 CORE B SE0010714287 포지션 매도 — 0.02166 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 COTN — COMET HOLDING AG CH0360826991 주/주: 0.000338 → 0.000331 (-2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 주/주: 0.002451 → 0.00262 (6.9%)
2026년 8월 31일 증가함 CRL — CAREL IT0005331019 주/주: 0.00198 → 0.002277 (15.0%)
2026년 8월 31일 축소함 DBG — DERICHEBOURG SA S44570885 주/주: 0.004266 → 0.003986 (-6.6%)
2026년 8월 31일 축소함 DEC — JCDECAUX S71366637 주/주: 0.003188 → 0.003083 (-3.3%)
2026년 8월 31일 축소함 DEZ — DEUTZ AG S45578473 주/주: 0.006622 → 0.006402 (-3.3%)
2026년 8월 31일 축소함 DIA — DIASORIN IT0003492391 주/주: 0.000862 → 0.0007551 (-12.4%)
2026년 8월 31일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — 0.3921 주/주
2026년 8월 31일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.1245 → -0.4011 (-422.2%)
2026년 8월 31일 축소함 DLG — DELONGHI S71695175 주/주: 0.003108 → 0.003046 (-2.0%)
2026년 8월 31일 매도함 DMP DE000A2GS5D8 포지션 매도 — 0.0004286 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 DRW3 — DRAEGERWERK PREF AG S51692184 주/주: 0.0003976 → 0.0003747 (-5.7%)
2026년 8월 31일 축소함 EKTA B — ELEKTA B SE0000163628 주/주: 0.0165 → 0.016 (-3.0%)
2026년 8월 31일 축소함 ELIS — ELIS SA FR0012435121 주/주: 0.006824 → 0.006545 (-4.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ELK — ELKEM NO0010816093 주/주: 0.01245 → 0.01406 (12.9%)
2026년 8월 31일 축소함 ELN — EL EN IT0005453250 주/주: 0.002276 → 0.002109 (-7.3%)
2026년 8월 31일 축소함 ENAV — ENAV SPA IT0005176406 주/주: 0.01179 → 0.01129 (-4.2%)
2026년 8월 31일 매도함 EQS FR0012882389 포지션 매도 — 0.0002257 주/주 보유

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08
3.24%TTM 수익률
$2.26TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.4430
2025년 12월 16일$0.8120
2025년 6월 16일$1.3770
2024년 12월 17일$0.5490
2024년 6월 11일$1.1940
2023년 12월 20일$0.6100
2023년 6월 7일$1.0570
2022년 12월 13일$0.3130
2022년 6월 9일$1.1690
2021년 12월 30일$0.1310
2021년 12월 13일$0.9140
2021년 6월 10일$0.7850
2020년 12월 14일$0.3670
2020년 6월 15일$0.3840
2019년 12월 16일$0.5740
2019년 6월 17일$1.6750
2018년 12월 18일$0.5200
2018년 6월 19일$0.9200
2017년 12월 19일$0.5820
2017년 6월 20일$0.6480
2016년 12월 21일$0.2860
2016년 6월 22일$0.8000
2015년 12월 21일$0.4140
2015년 6월 24일$0.5200
2014년 12월 19일$0.5630
2014년 6월 24일$0.4280
2013년 12월 17일$0.5780
2013년 6월 25일$0.5420
2012년 12월 17일$0.6110
2012년 6월 20일$0.6970
2011년 12월 19일$0.4830
2011년 6월 21일$0.4710
2010년 12월 20일$0.6300
2010년 6월 21일$0.3180
2009년 12월 21일$0.3890
2009년 6월 22일$0.3760
2008년 12월 22일$0.2860
2008년 6월 23일$0.6980
2007년 12월 24일$0.0950

기관 투자자 (13F) 50개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $31,760,771 38.56% 460,055 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $7,670,558 9.31% 110,829 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $5,987,011 7.27% 86,505 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $4,905,051 5.96% 70,872 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,836,000 3.44% 40,978 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,721,606 3.30% 39,324 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,374,249 2.88% 34,305 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,356,091 2.86% 34,043 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,209,460 2.68% 31,924 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $1,766,529 2.14% 25,524 주식 2026년 6월 30일
Pictet North America Advisors SA $1,680,073 2.04% 24,275 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $1,581,102 1.92% 22,845 주식 2026년 6월 30일
Cordoba Advisory Partners LLC $1,361,845 1.65% 19,677 주식 2026년 6월 30일
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1,339,836 1.63% 19,359 주식 2026년 6월 30일
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $1,307,100 1.59% 18,886 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,262,252 1.53% 18,238 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,193,833 1.45% 17,249 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,115,596 1.35% 16,119 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $929,559 1.13% 13,431 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $647,049 0.79% 9,755 주식 2026년 3월 31일
Drum Hill Capital, LLC $637,148 0.77% 9,206 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $594,706 0.72% 8,593 주식 2026년 6월 30일
SSA SWISS ADVISORS AG $449,727 0.55% 6,498 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $418,896 0.51% 6,092 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $385,056 0.47% 5,563 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $342,057 0.42% 5,157 주식 2026년 3월 31일
Financial Alternatives, Inc $301,756 0.37% 4,360 주식 2026년 6월 30일
Activest Wealth Management $293,520 0.36% 4,241 주식 2026년 6월 30일
DEUTSCHE BANK AG\ $245,349 0.30% 3,545 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $234,123 0.28% 3,383 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $232,546 0.28% 3,360 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $221,496 0.27% 3,300 주식 2025년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $201,886 0.25% 2,917 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $196,972 0.24% 2,846 주식 2026년 6월 30일
Silvant Capital Management LLC $190,535 0.23% 2,753 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127,619 0.15% 1,924 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $102,154 0.12% 1,476 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $45,056 0.05% 651 주식 2026년 6월 30일
4Thought Financial Group Inc. $40,186 0.05% 581 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $20,002 0.02% 289 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $19,656 0.02% 284 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $18,894 0.02% 273 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $10,282 0.01% 150 주식 2025년 12월 31일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6,506 0.01% 94 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $5,744 0.01% 83 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $4,014 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
MidFirst Bank $2,215 0.00% 32 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,869 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일
Forum Finance Group S.A. $893 0.00% 15,970 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $609 0.00% 8,806 주식 2026년 6월 30일

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