Financial Alternatives, Inc

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포트폴리오 가치
$202.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,419위 · 상위 68.0%
포지션
84
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.75%
상위 25개 보유 비중
83.90%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
12.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.97% 추정 매수 $8,349,201 · 매도 $1,884,567

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
27
감소
19
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.3%
Retail
1.4%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Industrials
0.5%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.3%
Financials
0.1%
기타/미분류
92.7%

전체 포트폴리오 84 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $37,034,356 18.25% 834,859 $4,663,671 상승 ×5
DFAI $34,496,080 17.00% 836,269 $2,162,286 상승 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $16,961,513 8.36% 252,253 $970,645 상승 ×6
DFAE $12,784,962 6.30% 317,955 $1,978,399 하락 ×1
JEPI $7,322,802 3.61% 129,653 $-226,011 하락 ×1
VNQ $6,756,940 3.33% 70,071 $670,725 상승 ×6
IAU $5,177,117 2.55% 68,562 $-816,000 상승 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5,074,026 2.50% 52,613 $109,663 하락 ×2
VTI $5,012,878 2.47% 13,547 $434,723 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,834,465 2.38% 107,792 $192,513 상승 ×6
VUG $4,279,953 2.11% 49,686 $636,250 상승 ×2
DFAU $3,547,899 1.75% 68,638 $447,252 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,396,891 1.67% 11,739 $599,494 상승 ×1
VV $3,343,837 1.65% 9,723 $438,118
HYG $2,784,956 1.37% 34,825 $14,279
DFIC $2,398,389 1.18% 64,369 $109,652 하락 ×2
DFEM $2,207,931 1.09% 54,329 $318,046 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,129,728 1.05% 6,039 $175,463 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,830,189 0.90% 19,741 $-89,696 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,562,482 0.77% 12,225 $-70,477 하락 ×6
SPGP $1,504,290 0.74% 12,301 $180,456
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,501,491 0.74% 8,407 $284,914
BRKA $1,497,700 0.74% 2 $61,420
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,489,593 0.73% 180,120 $-51,801 하락 ×6
BRKB $1,341,547 0.66% 2,681 $-21,299 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,312,693 0.65% 3,121 $226,811 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,292,141 0.64% 9,451 $-311,316
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,257,422 0.62% 13,175 $88,561 하락 ×5
DIA $1,257,393 0.62% 2,407 $142,494
VEU $1,243,285 0.61% 14,845 $76,678 하락 ×3
SPY SPY $1,216,910 0.60% 1,630 $-32,760 하락 ×2
VBR $1,090,743 0.54% 4,489 $115,543
IJK $1,067,370 0.53% 9,084 $153,337
VBK $1,039,686 0.51% 2,843 $180,389
IWP $898,958 0.44% 6,140 $112,301
VOE $869,775 0.43% 4,402 $58,630
APH Amphenol Corporation Common Stock $848,629 0.42% 4,813 $240,506
IJS $815,980 0.40% 5,970 $108,833
VO $801,189 0.39% 9,944 $87,259 상승 ×1
ESGV $787,259 0.39% 5,953 $123,474 상승 ×3
ITOT $757,285 0.37% 4,610 $100,682
EAGG $679,910 0.34% 14,341 $180,872 상승 ×6
VIG $656,265 0.32% 2,773 $59,796
DFAX $650,168 0.32% 17,648 $20,289 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $638,598 0.31% 3,192 $192,822 상승 ×2
VEA $631,919 0.31% 8,869 $92,105 상승 ×4
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock $607,889 0.30% 43,796 $45,986
IWS $602,766 0.30% 3,662 $69,066
V Visa Inc. $574,866 0.28% 1,676 $68,551 상승 ×1
IJJ $562,261 0.28% 3,806 $57,966
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $524,756 0.26% 1,468 $165,018 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $506,090 0.25% 541 $6,878 상승 ×2
VWO $447,208 0.22% 7,492 $55,928 상승 ×1
EZU $444,800 0.22% 6,400 $43,904
MGV $442,124 0.22% 2,705 $50,469 상승 ×1
EFA $436,296 0.21% 4,200 $28,350
VPL $400,103 0.20% 3,458 $62,113
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $360,442 0.18% 6,463 $59,397 하락 ×2
MGK $352,979 0.17% 4,015 $57,841 상승 ×1
PRF $352,492 0.17% 6,524 $44,402 상승 ×1
IWB $348,485 0.17% 851 $45,052
IWD $348,130 0.17% 1,436 $41,299
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $345,865 0.17% 15,510 $2,329 상승 ×2
IVV $337,001 0.17% 450 $-1,362 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $328,927 0.16% 1,780 $-52,520 하락 ×1
VOOG $307,347 0.15% 3,720 $53,763 상승 ×1
IYF $306,790 0.15% 2,406 $23,700
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $301,756 0.15% 4,360 $12,557
IWR $298,637 0.15% 2,707 $23,573 하락 ×2
VOO $269,122 0.13% 392
VSGX $250,329 0.12% 3,040 $33,919 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $245,527 0.12% 4,309 $35,463
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.12% 1,000 $30,070
SDY $235,714 0.12% 1,549 $9,665
IWF $234,433 0.12% 1,888 $33,172 상승 ×1
GLD $234,290 0.12% 636 $-4,952 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $230,698 0.11% 1,900 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $223,179 0.11% 548 $-9,908
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223,026 0.11% 467 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $221,331 0.11% 4,047
COHR Coherent Corp. Common Stock $215,381 0.11% 546 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $200,685 0.10% 198 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $174,298 0.09% 10,437 $-4,280
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $120,173 0.06% 12,466 $10,721

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $37,034,356 18.25% ×5 상승
DFAI $34,496,080 17.00% ×6 상승
VWOB $16,961,513 8.36% ×6 상승
VNQ $6,756,940 3.33% ×6 상승
IAU $5,177,117 2.55% ×4 상승
VNQI $4,834,465 2.38% ×6 상승
ESGV $787,259 0.39% ×3 상승
EAGG $679,910 0.34% ×6 상승
VEA $631,919 0.31% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOO $269,122 392 0.13%
VTWO $230,698 1,900 0.11%
TSM $223,026 467 0.11%
ESGE $221,331 4,047 0.11%
COHR $215,381 546 0.11%
GS $200,685 198 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +2K +$4.7M
DFAI 추가 매수 +6K +$2.2M
DFAE 축소함 -1K +$2.0M
VWOB 추가 매수 +9K +$971K
IAU 추가 매수 +582 -$816K
VNQ 추가 매수 +1K +$671K
VUG 추가 매수 +41K +$636K
AAPL 추가 매수 +717 +$599K
DFAU 축소함 -82 +$447K
VV 가격 변동만 +0 +$438K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GSBD 2026년 3월 31일 46,982 $435,993 11.8%
ESGE 2026년 3월 31일 5,172 $228,448
ROP 2025년 9월 30일 400 $226,736 -17.9%
MSFT 2026년 3월 31일 464 $224,400 30.5%
VSGX 2025년 6월 30일 3,740 $220,606 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 3월 31일 703 $220,602 18.6%
BOXX 2025년 9월 30일 1,896 $213,642 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 700 $207,347 -2.6%
META 2025년 12월 31일 280 $205,627 -17.2%
VOO 2026년 3월 31일 326 $204,563 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 838 $203,702 33.6%
JPST 2026년 3월 31일 4,000 $202,360 더 이상 추적하지 않음
CGBD 2026년 3월 31일 11,930 $149,006 3.9%
PFN 2025년 12월 31일 14,955 $113,509 -6.1%