FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000068350 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $282.6M
- 보유 자산
- 102
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 36.13%
- 유효 포지션 수
- 43.1
- 1% 초과 포지션
- 29
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$2.0M
- 지난 12개월
- +$30.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $20.9M | 7.39 | 104,629 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.3M | 6.12 | 44,976 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $17.3M | 6.12 | 63,700 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.2M | 4.68 | 32,404 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $9.0M | 3.20 | 21,637 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.0M | 2.11 | 9,759 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 1.74 | 31,776 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.8M | 1.70 | 7,155 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.6M | 1.62 | 13,867 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $4.2M | 1.47 | 18,130 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.8M | 1.35 | 30,668 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 1.33 | 7,492 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.4M | 1.20 | 16,107 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $3.3M | 1.18 | 3,733 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $3.3M | 1.16 | 22,268 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.3M | 1.16 | 21,051 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.2M | 1.15 | 6,284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3.2M | 1.13 | 28,869 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.2M | 1.13 | 78,168 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.2M | 1.12 | 20,189 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $3.0M | 1.08 | 64,810 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $3.0M | 1.08 | 10,362 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 1.07 | 22,385 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $3.0M | 1.06 | 22,356 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $3.0M | 1.05 | 35,027 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.9M | 1.04 | 20,989 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.9M | 1.02 | 99,124 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $2.9M | 1.02 | 26,388 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.9M | 1.02 | 17,386 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.8M | 0.99 | 8,168 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 0.99 | 28,268 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.8M | 0.97 | 16,349 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.7M | 0.96 | 37,186 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 0.93 | 713 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $2.6M | 0.93 | 9,166 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $2.6M | 0.93 | 10,614 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $2.6M | 0.93 | 12,393 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $2.6M | 0.93 | 8,578 | EC | US |
| SNAP-ON TOOLS CORP | 833034101 | $2.6M | 0.92 | 6,781 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.6M | 0.92 | 5,017 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $2.6M | 0.91 | 16,164 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.6M | 0.91 | 21,704 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.5M | 0.89 | 41,452 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.5M | 0.88 | 113,318 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $2.5M | 0.88 | 28,489 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $2.4M | 0.86 | 16,247 | EC | PR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.4M | 0.86 | 12,663 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $2.4M | 0.85 | 21,344 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.4M | 0.85 | 31,523 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.4M | 0.84 | 18,158 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
29.1%
Industrials
10.8%
Communication Services
9.8%
Healthcare
8.4%
Financial Services
6.4%
Consumer Discretionary
5.8%
Financials
4.2%
Retail
3.7%
Energy
3.7%
Consumer products
2.6%
Materials
2.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.5%
기타/미분류
5.4%
기관 투자자 (13F) 48개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29,659,410 | 33.26% | 722,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Berman McAleer LLC | $13,600,652 | 15.25% | 331,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $8,896,609 | 9.98% | 216,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7,438,886 | 8.34% | 180,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $4,039,554 | 4.53% | 98,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3,438,758 | 3.86% | 83,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $3,162,110 | 3.55% | 77,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2,086,249 | 2.34% | 50,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,028,136 | 2.27% | 49,438 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,893,978 | 2.12% | 46,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,519,719 | 1.70% | 37,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,492,180 | 1.67% | 36,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,174,711 | 1.32% | 28,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovran Advisors, LLC | $1,168,783 | 1.31% | 28,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $1,153,293 | 1.29% | 31,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $944,246 | 1.06% | 23,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $560,095 | 0.63% | 13,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $520,631 | 0.58% | 12,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485,828 | 0.54% | 11,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473,644 | 0.53% | 11,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Williams & Novak, LLC | $424,245 | 0.48% | 10,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412,743 | 0.46% | 10,061 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $389,175 | 0.44% | 9,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $312,722 | 0.35% | 7,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303,810 | 0.34% | 7,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283,022 | 0.32% | 6,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256,141 | 0.29% | 6,244 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249,268 | 0.28% | 6,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218,246 | 0.24% | 5,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207,908 | 0.23% | 5,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69,566 | 0.08% | 1,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59,065 | 0.07% | 1,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58,910 | 0.07% | 1,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33,595 | 0.04% | 913 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26,255 | 0.03% | 640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $21,578 | 0.02% | 526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20,102 | 0.02% | 490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $18,211 | 0.02% | 495 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15,696 | 0.02% | 383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11,679 | 0.01% | 285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,969 | 0.01% | 243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,713 | 0.01% | 188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4,718 | 0.01% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4,466 | 0.01% | 109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $4,266 | 0.00% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,790 | 0.00% | 68 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0.00% | 23,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |