Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

CIK 1911328 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$127.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,879위 · 상위 83.4%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.25%
상위 25개 보유 비중
94.06%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
10.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.31% 추정 매수 $9,125,321 · 매도 $14,815,993

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
14
감소
21
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.5%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
98.8%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $26,177,569 20.57% 70,742 $1,042,576 하락 ×6
IVV $20,637,822 16.21% 27,557 $2,403,703 하락 ×6
ITOT $15,048,377 11.82% 91,607 $2,019,021 상승 ×1
SPY SPY $7,899,230 6.21% 10,577 $794,727 하락 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,441,552 5.06% 75,348 $161,262 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,854,356 3.81% 6,592 $705,477 하락 ×4
VO $4,673,915 3.67% 58,010 $496,914 상승 ×1
SCHB $3,411,688 2.68% 117,806 $-4,172,076 하락 ×4
IAU $3,332,332 2.62% 44,131 $811,485 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,297,420 2.59% 35,759 $181 상승 ×1
VLU $3,091,153 2.43% 12,976 $-1,497,342 하락 ×4
RSP $3,012,825 2.37% 14,160 $65,796 하락 ×6
LONZ $3,000,152 2.36% 60,842 $-357,932 하락 ×5
SPMO $2,049,537 1.61% 12,687 $1,427,170 상승 ×1
IEFA $1,757,130 1.38% 18,193 $2,599 하락 ×1
GLD $1,620,504 1.27% 4,399 $205,280 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,329,251 1.04% 18,107 $-298,036 하락 ×4
SDY $1,126,696 0.89% 7,403 $14,138 하락 ×5
MINT $1,102,958 0.87% 10,940 $1,160 하락 ×5
VIG $1,097,811 0.86% 4,639 $104,859 상승 ×1
PYLD $1,085,209 0.85% 40,920 $28,037 상승 ×1
VOO $1,013,278 0.80% 1,475 $116,310 하락 ×1
IEMG $972,443 0.76% 11,738 상승 ×1
VGK $927,073 0.73% 10,470 $31,951 하락 ×3
LQD $758,265 0.60% 6,952 $27,642 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $746,798 0.59% 15,953 $-342,095 하락 ×6
SCHF $632,845 0.50% 22,846 $64,878 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622,551 0.49% 5,336 $-157,999
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $584,492 0.46% 12,665 $5,524 상승 ×4
PSQ $576,580 0.45% 23,008 상승 ×1
AGG $511,073 0.40% 5,163 $3,639 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $436,828 0.34% 8,334 $-134,101 하락 ×4
FNDX $394,664 0.31% 12,690 $42,583 상승 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $390,990 0.31% 4,252 $26,850
SCHA $382,790 0.30% 10,594 $-5,332 하락 ×4
SCHX $362,805 0.29% 12,327 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $350,935 0.28% 981 상승 ×1
VT $333,815 0.26% 2,126 $40,687 상승 ×2
UAE iShares MSCI UAE ETF $291,930 0.23% 15,356 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $290,409 0.23% 2,143 $6,454 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $246,575 0.19% 697 상승 ×1
FLRN $203,012 0.16% 6,580 $2,569 상승 ×1
EFA $200,067 0.16% 1,925 $-21,109 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IUSB $584,492 0.46% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEMG $972,443 11,738 0.76%
PSQ $576,580 23,008 0.45%
SCHX $362,805 12,327 0.29%
GOOGL $350,935 981 0.28%
UAE $291,930 15,356 0.23%
GOOG $246,575 697 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHB 축소함 -184K -$4.2M
IVV 축소함 -357 +$2.4M
ITOT 추가 매수 +128 +$2.0M
VLU 축소함 -8K -$1.5M
SPMO 추가 매수 +7K +$1.4M
VTI 축소함 -8K +$1.0M
IAU 추가 매수 +16K +$811K
SPY 축소함 -347 +$795K
QQQ 축소함 -596 +$705K
VO 추가 매수 +43K +$497K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IJH 2026년 6월 30일 17,183 $1,160,423 더 이상 추적하지 않음
IWN 2025년 6월 30일 3,504 $529,099 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2025년 12월 31일 9,572 $485,785 더 이상 추적하지 않음
RBRK 2025년 12월 31일 4,817 $396,198 26.0%
VT 2025년 9월 30일 2,780 $357,238 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 12월 31일 3,639 $332,686 더 이상 추적하지 않음
FNDX 2025년 9월 30일 13,258 $325,353 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 6월 30일 3,746 $309,336
IEF 2025년 6월 30일 2,990 $285,124
EQR 2025년 12월 31일 4,085 $264,445 1.0%
VCIT 2025년 12월 31일 3,052 $256,670
VCSH 2026년 3월 31일 2,766 $220,504
VHT 2025년 6월 30일 803 $212,708 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 9월 30일 3,613 $205,992 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 6월 30일 10,980 $123,200 더 이상 추적하지 않음