S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -21.3%

연율화: +12.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 23.8%
Financials 17.9%
Health Care 12.9%
Communication Services 12.0%
Industrials 9.4%
Consumer Discretionary 4.9%
Consumer Staples 4.7%
Materials 4.5%
Energy 4.2%
Retail 3.3%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 0.9%

전체 포트폴리오 271 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,433,420,651 5.44% 6,809,248 $53,989,878 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,313,751,183 5.17% 11,563,553 $345,273,541 상승 ×1
V Visa Inc. $2,091,347,859 4.68% 6,095,626 $243,983,289 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,077,084,368 4.64% 5,568,293 $79,534,390 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,721,057,957 3.85% 6,776,620 $97,414,568 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,417,974,762 3.17% 4,900,383 $133,111,669 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,300,204,957 2.91% 7,187,028 $116,089,206 상승 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,145,253,241 2.56% 6,425,345 $78,467,824 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,118,929,949 2.50% 4,694,680 $191,234,823 상승 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,116,050,276 2.50% 12,337,502 $123,367,258 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,052,117,169 2.35% 2,785,221 $164,372,896 하락 ×4
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $800,437,080 1.79% 6,246,584 $96,758,209 하락 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $738,724,911 1.65% 3,799,635 $-225,017,705 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $702,098,497 1.57% 1,470,148 $169,094,618 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684,160,837 1.53% 570,405 $201,998,106 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $683,109,524 1.53% 2,086,914 $4,885,724 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $666,138,591 1.49% 6,930,282 $125,927,194 하락 ×3
MRSH Marsh Common Stock $661,933,438 1.48% 3,971,522 $-36,921,123 하락 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $632,102,900 1.41% 3,139,948 $-97,728,512 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $618,051,517 1.38% 2,368,014 $-195,130,599 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $611,500,048 1.37% 2,730,521 $131,217,777 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $560,045,868 1.25% 1,348,566 $-23,989,999 상승 ×5
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $550,151,570 1.23% 7,851,457 $144,261,189 상승 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $521,987,905 1.17% 2,075,004 $6,086,400 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511,807,199 1.14% 3,743,470 $-186,431,897 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488,699,589 1.09% 2,948,236 $71,884,025 상승 ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $459,249,166 1.03% 12,503,382 $-27,056,540 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $458,593,637 1.03% 1,103,370 $433,510,225 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $457,716,269 1.02% 5,258,689 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $453,362,259 1.01% 923,044 $111,201,653 상승 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $440,759,165 0.99% 1,648,684 $87,430,159 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $395,569,112 0.88% 971,294 $-21,218,502 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $382,788,114 0.86% 745,304 $-150,718,830 하락 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $378,899,667 0.85% 836,571 $12,317,974 하락 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $372,703,280 0.83% 2,209,791 $-9,279,384 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $363,548,767 0.81% 3,881,580 $122,680,565 상승 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $357,274,746 0.80% 2,835,514 $-57,065,168 하락 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $354,252,500 0.79% 7,133,245 $21,999,931 하락 ×2
GM General Motors Company Common Stock $354,183,895 0.79% 4,595,017 $16,746,068 상승 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $335,248,692 0.75% 2,550,778 $-30,829,947 하락 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $326,104,784 0.73% 1,590,445 $-525,181,385 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $310,869,947 0.69% 838,310 $-56,781,664 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $306,563,215 0.69% 1,226,351 $78,050,192 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $297,641,362 0.67% 593,668 $-15,592,005 하락 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $296,227,725 0.66% 2,032,019 $-89,293,057 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290,074,612 0.65% 514,965 $-12,491,177 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $286,230,422 0.64% 305,975 $286,029,143 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $284,786,349 0.64% 4,528,325 $15,324,497 하락 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $284,084,363 0.64% 1,518,013 $-112,458,064 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $279,260,782 0.62% 1,290,067 $30,295,364 상승 ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $273,620,290 0.61% 1,189,240 $14,318,147 하락 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $266,610,668 0.60% 9,183,971 $16,629,549 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $250,703,555 0.56% 2,343,024 $-98,347,709 하락 ×2
TRU TransUnion Common Stock $242,007,255 0.54% 3,354,689 $-3,461,076 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236,247,933 0.53% 233,592 $-62,197,026 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $225,389,076 0.50% 2,483,900 $-93,886,479 하락 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $210,526,847 0.47% 9,133,486 $17,967,131 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $196,567,097 0.44% 508,280 $48,751,491 상승 ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $189,002,463 0.42% 14,146,892 $70,747,377 상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $184,640,607 0.41% 1,499,802 $-63,048,162 하락 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $163,224,834 0.36% 2,017,862 $-35,873,903 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $162,376,230 0.36% 878,707 $-91,546,094 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $154,314,252 0.34% 357,656 $86,346,872 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $149,464,716 0.33% 3,501,985 $-309,146,151 하락 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $135,867,979 0.30% 348,755 $716,614 하락 ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $133,825,734 0.30% 1,342,823 $-53,289,426 하락 ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $131,032,649 0.29% 8,058,589 $-22,347,432 상승 ×4
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $120,709,921 0.27% 1,892,005 $-25,292,613 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $120,136,462 0.27% 502,642 $97,247,810 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $117,012,401 0.26% 1,333,171 $-164,757,045 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $116,946,819 0.26% 392,347 $24,417,206 하락 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $115,698,044 0.26% 1,261,977 $12,620,715 상승 ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $112,527,726 0.25% 563,738 $-10,039,730 상승 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $112,137,872 0.25% 1,781,380 $4,666,229 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $111,680,559 0.25% 215,209 $-2,336,804 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $109,743,388 0.25% 189,999 $45,043,432 상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $109,470,911 0.24% 3,473,062 $-52,066,841 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $106,854,665 0.24% 1,027,844 $-88,039,113 하락 ×1
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $105,253,515 0.24% 1,806,307 상승 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $103,795,480 0.23% 2,857,805 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $100,602,267 0.22% 2,246,088 $-46,927,010 하락 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $97,782,614 0.22% 3,144,489 $43,134,444 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $97,567,488 0.22% 1,044,620 $-122,416,170 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $97,116,989 0.22% 1,052,531 $42,776,742 상승 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $97,040,208 0.22% 1,511,766 $38,392,255 하락 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $95,531,594 0.21% 1,128,015 $-11,174,297 하락 ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $87,256,127 0.20% 1,959,491 $-7,758,051 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $82,795,185 0.19% 538,961 $9,884,357 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $77,292,037 0.17% 993,743 $-59,157,284 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $76,676,398 0.17% 261,864 $34,014,957 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $76,645,652 0.17% 380,168 $-30,028,511 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $74,513,530 0.17% 337,425 $-22,730,121 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $74,284,544 0.17% 999,254 $-18,611,993 하락 ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $72,563,434 0.16% 606,211 $-312,637 하락 ×3
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $69,135,112 0.15% 1,867,507 $-15,383,145 하락 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $68,332,375 0.15% 2,365,261 $-13,947,041 하락 ×3
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $64,861,941 0.15% 2,742,065 $37,617,506 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $64,322,954 0.14% 246,978 $-39,497,098 하락 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $63,679,179 0.14% 4,020,151 $-31,397,749 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $63,270,011 0.14% 1,360,938 $10,948,257 상승 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSI $560,045,868 1.25% ×5 상승
CFG $550,151,570 1.23% ×3 상승
CVX $488,699,589 1.09% ×5 상승
TT $453,362,259 1.01% ×3 상승
ELV $196,567,097 0.44% ×5 상승
NU $189,002,463 0.42% ×6 상승
XP $131,032,649 0.29% ×4 상승
SLB $63,270,011 0.14% ×5 상승
CF $62,063,836 0.14% ×3 상승
ADBE $55,021,199 0.12% ×3 상승
MCK $33,996,695 0.08% ×3 상승
KSPI $19,802,342 0.04% ×3 상승
PAYC $19,534,936 0.04% ×4 상승
XRAY $19,171,359 0.04% ×4 상승
MMYT $9,717,804 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IBKR $457,716,269 5,258,689 1.02%
LTM $105,253,515 1,806,307 0.24%
LAUR $103,795,480 2,857,805 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105) $62,836,623 5,235,954 0.14%
VIK $61,944,543 591,808 0.14%
FMX $61,657,913 482,079 0.14%
OCANF $57,085,809 2,278,214 0.13%
AYASF $53,547,654 2,828,397 0.12%
DSGX $44,312,159 640,007 0.10%
SU $35,281,758 656,042 0.08%
BKLN $35,045,913 1,720,467 0.08%
ITUB $31,390,827 3,842,206 0.07%
ASR $23,776,308 77,523 0.05%
HAL $22,879,994 673,932 0.05%
IGV $21,681,849 239,314 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EA 축소함 -2.6M -$525.2M
NVDA 추가 매수 +276K +$345.3M
BSX 축소함 -3.8M -$309.1M
V 축소함 -17K +$244.0M
ADSK 축소함 -226K -$225.0M
LLY 추가 매수 +46K +$202.0M
INTU 추가 매수 +487K -$195.1M
AMZN 추가 매수 +240K +$191.2M
XOM 축소함 -372K -$186.4M
TSM 축소함 -107K +$169.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ICLR 2026년 3월 31일 2,945,810 $536,785,450 46.9%
AZO 2025년 12월 31일 66,724 $286,261,978 -18.9%
SNPS 2025년 12월 31일 506,396 $249,850,726 6.8%
RBLX 2025년 12월 31일 1,711,226 $237,039,029 -46.7%
CNI 2025년 9월 30일 2,050,826 $213,258,834 25.3%
PINS 2026년 3월 31일 7,411,185 $191,875,582 8.1%
EPAM 2025년 6월 30일 1,103,292 $186,279,822 -39.1%
BROS 2026년 3월 31일 2,625,483 $160,732,072 -25.4%
GOLD 2025년 6월 30일 8,208,676 $159,576,662 90.4%
OKTA 2026년 3월 31일 1,737,024 $150,200,468 174.8%
HOOD 2026년 3월 31일 1,083,276 $122,518,519 65.1%
CCEP 2025년 9월 30일 1,273,571 $118,085,504 10.9%
LNWO 2025년 6월 30일 1,174,556 $101,728,296 더 이상 추적하지 않음
VALE 2026년 3월 31일 7,715,768 $100,536,447 -9.5%
KR 2025년 9월 30일 1,198,638 $85,978,298 -13.0%
FBIN 2025년 6월 30일 1,325,821 $80,715,983 -24.9%
STNE 2026년 3월 31일 4,192,190 $62,002,491 -14.9%
FMX 2025년 9월 30일 596,665 $61,444,557 17.2%
GILD 2025년 6월 30일 547,985 $61,401,720 29.9%
CNQ 2026년 6월 30일 1,194,306 $58,074,330 21.6%
PGR 2025년 6월 30일 203,017 $57,455,842 -21.7%
NTRA 2025년 12월 31일 344,173 $55,401,529 82.9%
KT 2025년 9월 30일 2,291,101 $47,609,078 -2.8%
ANSS 2025년 6월 30일 147,725 $46,763,826 더 이상 추적하지 않음
FUTU 2025년 6월 30일 419,178 $42,902,869 -13.7%
QRVO 2025년 12월 31일 413,285 $37,642,002 35.1%
RGLD 2025년 6월 30일 216,631 $35,421,335 30.6%
DASH 2026년 6월 30일 218,732 $32,842,611 3.8%
AMAT 2025년 12월 31일 150,137 $30,739,053 108.3%
LYB 2026년 6월 30일 380,948 $30,689,171 11.5%
CNH 2025년 6월 30일 2,454,088 $30,136,201 3.8%
DE 2026년 3월 31일 63,312 $29,476,171 21.8%
LW 2025년 6월 30일 548,427 $29,231,160 -15.7%
HUM 2026년 3월 31일 112,501 $28,814,874 124.8%
TFPM 2026년 3월 31일 733,987 $24,422,503 -12.9%
FTI 2026년 6월 30일 318,723 $22,033,323 7.1%
MOS 2026년 3월 31일 855,286 $20,603,842 -17.1%
SPOT 2026년 3월 31일 31,227 $18,133,836 -2.3%
BKLN 2026년 3월 31일 846,749 $17,781,729
TWLO 2026년 3월 31일 123,952 $17,630,933 132.6%
AXP 2026년 3월 31일 44,559 $16,484,599 -0.2%
LMT 2026년 6월 30일 25,321 $15,303,760 -0.7%
HII 2026년 3월 31일 44,802 $15,235,813 -28.9%
BWA 2025년 9월 30일 445,660 $14,920,690 38.6%
SW 2026년 3월 31일 376,677 $14,545,905 5.5%
BG 2026년 3월 31일 155,024 $13,809,540 -16.8%
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 9월 30일 324,138 $12,359,382 6.6%
EQT 2026년 3월 31일 228,933 $12,270,811 -21.2%
RYAAY 2025년 6월 30일 277,589 $11,761,446 -5.8%
MPC 2025년 6월 30일 78,360 $11,416,269 158.4%
EGO 2025년 6월 30일 647,145 $10,884,979 81.4%
KMX 2025년 9월 30일 154,235 $10,366,129 20.6%
ORLY 2026년 3월 31일 113,133 $10,318,859 -9.9%
ONON 2025년 9월 30일 188,276 $9,799,766 -26.1%
GE 2026년 6월 30일 33,408 $9,480,189 -17.5%
LKQ 2025년 9월 30일 219,107 $8,109,147 -25.8%
AA 2025년 6월 30일 259,038 $7,900,659 46.1%
SIRI 2026년 6월 30일 342,090 $7,895,438 -13.0%
TAP 2025년 9월 30일 154,656 $7,437,408 -19.9%
BEPC 2026년 6월 30일 183,387 $7,304,302 -23.0%
IR 2026년 3월 31일 90,648 $7,181,134 -3.5%
SABR 2026년 3월 31일 5,236,534 $7,121,687 38.0%
BIPC 2026년 6월 30일 175,841 $6,949,234 -5.1%
SRE 2026년 6월 30일 71,331 $6,931,230 -15.3%
KLAC 2026년 3월 31일 4,915 $5,972,117 -86.3%
MTAL 2025년 6월 30일 619,317 $5,908,285
FTS 2026년 6월 30일 93,518 $5,200,766 -7.8%
SGHC 2026년 3월 31일 417,325 $4,987,034 7.4%
OLPX 2026년 3월 31일 3,525,027 $4,723,536 더 이상 추적하지 않음
AMT 2026년 6월 30일 24,828 $4,284,814 -1.4%
HOG 2026년 6월 30일 206,172 $4,168,798 6.0%
KOF 2026년 3월 31일 43,585 $4,127,936 9.7%
DHI 2026년 3월 31일 27,904 $4,019,012 -2.2%
NWL 2026년 6월 30일 1,139,601 $3,908,832 -11.5%
AEP 2026년 6월 30일 26,102 $3,421,450 -12.8%
ABEV 2025년 12월 31일 1,417,785 $3,161,661 33.4%
RSG 2026년 6월 30일 14,193 $3,108,550 -0.6%
GLRE 2025년 6월 30일 204,687 $2,773,509 3.3%
DBRG 2025년 12월 31일 161,925 $1,894,523 더 이상 추적하지 않음
ED 2026년 6월 30일 16,269 $1,841,325 -6.6%
BDX 2026년 3월 31일 9,025 $1,751,482 13.9%
BIDU 2025년 9월 30일 20,043 $1,718,888 -34.7%
PPTA 2025년 6월 30일 158,693 $1,696,429 66.4%
FLUT 2026년 3월 31일 7,436 $1,613,289 -25.3%
WBD 2025년 6월 30일 121,521 $1,303,921 170.1%
HELE 2025년 6월 30일 17,578 $940,248 -6.8%
CNMD 2026년 3월 31일 18,367 $745,700 33.4%
SIG 2025년 6월 30일 11,166 $648,298 26.6%
MAR 2026년 3월 31일 2,037 $631,959 9.2%
BR 2026년 3월 31일 2,128 $474,906 -3.2%
WMT 2026년 6월 30일 2,107 $261,858 -8.5%
STM 2026년 6월 30일 4,302 $148,635 -24.5%
CPNG 2026년 3월 31일 6,167 $145,480 -26.3%
VST 2026년 6월 30일 861 $129,435 -9.0%
GDS 2026년 6월 30일 3,196 $128,767 -2.0%
SHOP 2026년 3월 31일 780 $125,557 33.2%
ROKU 2026년 6월 30일 1,314 $124,331 9.9%
SNOW 2026년 3월 31일 479 $105,074 125.5%
SHEL 2026년 3월 31일 163 $11,978 2.8%
SCCO 2026년 3월 31일 64 $9,183 23.0%
MT 2026년 3월 31일 92 $4,193 22.8%
DEO 2025년 9월 30일 27 $2,723 -12.2%
EMBC 2025년 6월 30일 119 $1,518 -41.4%
SQM 2026년 6월 30일 17 $1,376 -11.5%