iShares MSCI UAE ETF (UAE)
$20.07
▼ -0.12 (-0.57%)
1일 변화
$18.46 – $22.29
52주 범위
-0.82%
프리미엄 / 할인
2014년 4월 29일
설정일
순유입 (30일): -$17.7M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
상위 10개 보유 비중65.89%
유효 포지션 수16.2
1% 초과 포지션22
순자산
$291.1M
보유 자산
64
기준일
2026년 9월 10일
비용 비율
0.59%
UAE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.45% | ▲ +2.45% |
| 3M | ▲ +5.02% | ▲ +8.67% |
| 6M | ▲ +5.02% | ▲ +8.67% |
| 연초 대비 | ▲ +4.97% | ▲ +8.61% |
| 1Y | ▲ +6.25% | ▲ +11.00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +37.65% | ▲ +54.41% |
1년 변동성18.81%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.68
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$6.7M
분기 종료 5월 2026
+$67.5M
지난 12개월
+$136.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 64 보유
| 발행자 | 티커 | 비중 % | 시가총액 | 주식 | CUSIP | 주/주당 | 유형 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAALEEM HOLDINGS | TAALEEM | 0.26 | ≈$757K | 846,674 | AEE01136T220 | 0.0576 | EQUITY | USD |
| PHOENIX GROUP PLC | PHX | 0.25 | ≈$740K | 4,875,115 | AEE01357P238 | 0.3316 | EQUITY | USD |
| MODON HOLDING | MODON | 0.22 | ≈$649K | 829,963 | AEA006501018 | 0.05646 | EQUITY | USD |
| TWO POINT ZERO GROUP | 2POINTZERO | 0.21 | ≈$605K | 986,498 | AEM001001019 | 0.06711 | EQUITY | USD |
| APEX INVESTMENT | APEX | 0.07 | ≈$207K | 196,000 | AER000401011 | 0.01333 | EQUITY | USD |
| NMDC ENERGY | NMDCENR | 0.07 | ≈$199K | 248,616 | AEE01456N241 | 0.01691 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0.01 | ≈$20K | 20,000 | X1bf17316fcb | 0.001361 | COLLATERAL | USD |
| AED/USD | AED | 0.00 | · | -134,459 | X1eeb36f29e4 | -0.009147 | OTHER | USD |
| ARABTEC HOLDING | ARTC | 0.00 | · | 2,433,366 | AEA001501013 | 0.1655 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0.00 | · | 57 | GBP_CCASH | 0.000003878 | CASH | USD |
| GULF GENERAL | GGICO | 0.00 | · | 7,295,803 | AEG000301016 | 0.4963 | EQUITY | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0.00 | · | 4 | X1c84db7a9f6 | 0.0000002721 | FUTURE | USD |
| NMC HEALTH PLC | NMC | 0.00 | · | 112,588 | GB00B7FC0762 | 0.007659 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | -2.07 | ≈-$6.0M | -6,025,101 | X2f5743ed867 | -0.4099 | CASH | USD |
시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.
섹터별 비중
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 1.395 → 1.389 (-0.4%) |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.003401 → 0.001361 (-60.0%) |
| 2026년 9월 10일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.4156 → -0.4099 (-1.4%) |
| 2026년 9월 10일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — 0.001664 주/주 보유 |
| 2026년 9월 10일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.05647 → 0.05422 (-4.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 주/주: 0.2095 → 0.2098 (0.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | 주/주: 0.1398 → 0.14 (0.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | 주/주: 0.3275 → 0.328 (0.2%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | 주/주: 0.7361 → 0.7378 (0.2%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | 주/주: 0.2099 → 0.2104 (0.2%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | AED — AED/USD | 주/주: -0.007543 → -0.009147 (21.3%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 2.904 → 1.395 (-52.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | AIRARABIA — AIR ARABIA | 주/주: 0.2952 → 0.2958 (0.2%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ALDAR — ALDAR PROPERTIES | 주/주: 0.3701 → 0.3716 (0.4%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ARTC — ARABTEC HOLDING | 주/주: 0.1622 → 0.1655 (2.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR | 주/주: 0.7285 → 0.7307 (0.3%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET | 주/주: 0.2924 → 0.2945 (0.7%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | DIB — DB ISLAMIC BANK | 주/주: 0.3434 → 0.3444 (0.3%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | EAND — EMIRATES TELECOM | 주/주: 0.3787 → 0.3792 (0.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | 주/주: 0.6706 → 0.6716 (0.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | 주/주: 0.2039 → 0.2042 (0.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C | 주/주: 0.3343 → 0.3362 (0.6%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING | 주/주: 0.1201 → 0.1225 (2.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | FAB — FIRST ABU DHABI BANK | 주/주: 0.4832 → 0.4839 (0.1%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | GBP — GBP CASH | 주/주: 0.0000038 → 0.000003878 (2.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | GGICO — GULF GENERAL | 주/주: 0.4864 → 0.4963 (2.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.003333 → 0.003401 (2.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 축소함 | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | 주/주: 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59.2%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | NMC — NMC HEALTH PLC | 주/주: 0.007506 → 0.007659 (2.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -1.189 → -0.4156 (-65.0%) |
| 2026년 9월 9일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.001664 주/주 |
| 2026년 9월 9일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.05534 → 0.05647 (2.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 신규 | AED — AED/USD | 신규 포지션 — -0.007543 주/주 |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.07989 → 2.904 (3534.6%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | ARTC — ARABTEC HOLDING | 주/주: 0.156 → 0.1622 (4.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 매도함 | ETD_USD | 포지션 매도 — 0.001006 주/주 보유 |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | GBP — GBP CASH | 주/주: 0.000003654 → 0.0000038 (4.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | GGICO — GULF GENERAL | 주/주: 0.4677 → 0.4864 (4.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.003205 → 0.003333 (4.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | 주/주: 0.000000641 → 0.0000006667 (4.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | NMC — NMC HEALTH PLC | 주/주: 0.007217 → 0.007506 (4.0%) |
| 2026년 9월 8일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.7589 → -1.189 (56.7%) |
| 2026년 9월 8일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.03811 → 0.05534 (45.2%) |
| 2026년 9월 4일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.1227 → 0.07989 (-34.9%) |
| 2026년 9월 4일 | 신규 | ETD_USD | 신규 포지션 — 0.001006 주/주 |
| 2026년 9월 4일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.002939 → -0.7589 (25723.0%) |
| 2026년 9월 4일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — 0.005367 주/주 보유 |
| 2026년 9월 4일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.0204 → 0.03811 (86.9%) |
| 2026년 9월 3일 | 매도함 | AED — AED/USD | 포지션 매도 — 0.007873 주/주 보유 |
| 2026년 9월 3일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.1308 → 0.1227 (-6.2%) |
| 2026년 9월 3일 | 축소함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006538 → 0.003205 (-51.0%) |
| 2026년 9월 3일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.05905 → -0.002939 (-95.0%) |
| 2026년 9월 3일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.005367 주/주 |
| 2026년 9월 3일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.071 → 0.0204 (-71.3%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AED — AED/USD | 주/주: 0.00336 → 0.007873 (134.3%) |
| 2026년 9월 2일 | 증가함 | AED — AED CASH | 주/주: -0.05352 → 0.1308 (-344.4%) |
| 2026년 9월 2일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.01016 → -0.05905 (480.9%) |
| 2026년 9월 2일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — 0.001875 주/주 보유 |
| 2026년 9월 2일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.07244 → 0.071 (-2.0%) |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | AED — AED/USD | 주/주: 0.005662 → 0.00336 (-40.7%) |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: -0.05134 → -0.05352 (4.2%) |
| 2026년 9월 1일 | 증가함 | MODON — MODON HOLDING | 주/주: 0.05368 → 0.05646 (5.2%) |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.009838 → -0.01016 (3.3%) |
| 2026년 9월 1일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.001875 주/주 |
| 2026년 9월 1일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.07407 → 0.07244 (-2.2%) |
| 2026년 8월 31일 | 증가함 | 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP | 주/주: 0.0226 → 0.06711 (196.9%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 주/주: 0.2237 → 0.2095 (-6.3%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | 주/주: 0.1511 → 0.1398 (-7.5%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | 주/주: 0.3739 → 0.3687 (-1.4%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | 주/주: 0.3323 → 0.3275 (-1.4%) |
| 2026년 8월 31일 | 증가함 | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | 주/주: 0.7347 → 0.7361 (0.2%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | 주/주: 0.2165 → 0.2099 (-3.0%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.1366 → -0.05134 (-137.6%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC | 주/주: 0.5899 → 0.5751 (-2.5%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | AIRARABIA — AIR ARABIA | 주/주: 0.2984 → 0.2952 (-1.1%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | AMANAT — AMANAT HOLDING | 주/주: 0.2297 → 0.2205 (-4.0%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA | 주/주: 0.4266 → 0.4063 (-4.8%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC | 주/주: 0.1532 → 0.1483 (-3.2%) |
| 2026년 8월 31일 | 증가함 | DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | 주/주: 0.0007658 → 0.1142 (14811.3%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | EAND — EMIRATES TELECOM | 주/주: 0.383 → 0.3787 (-1.1%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | 주/주: 0.6913 → 0.6706 (-3.0%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT | 주/주: 0.07276 → 0.07047 (-3.1%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | 주/주: 0.2064 → 0.2039 (-1.2%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS | 주/주: 0.5174 → 0.4796 (-7.3%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING | 주/주: 0.1257 → 0.1201 (-4.5%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | FAB — FIRST ABU DHABI BANK | 주/주: 0.4899 → 0.4832 (-1.4%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006603 → 0.006538 (-1.0%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | 주/주: 0.000001282 → 0.000000641 (-50.0%) |
| 2026년 8월 31일 | 증가함 | MODON — MODON HOLDING | 주/주: 0.02745 → 0.05368 (95.6%) |
| 2026년 8월 31일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.008196 → -0.009838 (20.0%) |
| 2026년 8월 28일 | 증가함 | AED — AED/USD | 주/주: 0.003288 → 0.005662 (72.2%) |
| 2026년 8월 28일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.007228 → -0.008196 (13.4%) |
| 2026년 8월 28일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.07347 → 0.07407 (0.8%) |
| 2026년 8월 27일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.1422 → 0.1366 (-4.0%) |
| 2026년 8월 27일 | 증가함 | DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | 주/주: 0.00028 → 0.0007658 (173.5%) |
| 2026년 8월 27일 | 축소함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006667 → 0.006603 (-1.0%) |
| 2026년 8월 27일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.000619 → -0.007228 (-1267.7%) |
| 2026년 8월 27일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.06599 → 0.07347 (11.3%) |
| 2026년 8월 26일 | 신규 | AED — AED/USD | 신규 포지션 — 0.003288 주/주 |
| 2026년 8월 26일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.1664 → 0.1422 (-14.5%) |
| 2026년 8월 26일 | 신규 | DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | 신규 포지션 — 0.00028 주/주 |
| 2026년 8월 26일 | 증가함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006538 → 0.006667 (2.0%) |
| 2026년 8월 26일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.008121 → 0.000619 (-107.6%) |
| 2026년 8월 26일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — 0.005694 주/주 보유 |
| 2026년 8월 26일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.06753 → 0.06599 (-2.3%) |
| 2026년 8월 25일 | 축소함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006667 → 0.006538 (-1.9%) |
| 2026년 8월 25일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.04414 → -0.008121 (-118.4%) |
| 2026년 8월 25일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.005694 주/주 |
| 2026년 8월 25일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.01541 → 0.06753 (338.3%) |
| 2026년 8월 24일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.3567 → 0.1664 (-53.3%) |
| 2026년 8월 24일 | 증가함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006282 → 0.006667 (6.1%) |
| 2026년 8월 24일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.004776 → 0.04414 (-1024.2%) |
| 2026년 8월 24일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — 0.05177 주/주 보유 |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.3343 → 0.3567 (6.7%) |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | 주/주: 0.000001218 → 0.000001282 (5.3%) |
| 2026년 8월 21일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: 0.002077 → -0.004776 (-330.0%) |
| 2026년 8월 21일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.05177 주/주 |
| 2026년 8월 21일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.008088 → 0.01541 (90.5%) |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 0.354 → 0.3343 (-5.6%) |
| 2026년 8월 20일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.01061 → 0.002077 (-119.6%) |
| 2026년 8월 20일 | 매도함 | USD | 포지션 매도 — 0.005362 주/주 보유 |
| 2026년 8월 20일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.01373 → 0.008088 (-41.1%) |
| 2026년 8월 19일 | 매도함 | AED — AED/USD | 포지션 매도 — -0.009234 주/주 보유 |
| 2026년 8월 19일 | 축소함 | AED — AED CASH | 주/주: 2.162 → 0.354 (-83.6%) |
| 2026년 8월 19일 | 축소함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006346 → 0.006282 (-1.0%) |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.5076 → -0.01061 (-97.9%) |
| 2026년 8월 19일 | 신규 | USD | 신규 포지션 — 0.005362 주/주 |
| 2026년 8월 19일 | 증가함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.01266 → 0.01373 (8.4%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP | 주/주: 0.02204 → 0.0226 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 주/주: 0.2181 → 0.2237 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | 주/주: 0.1474 → 0.1511 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS | 주/주: 1.277 → 1.31 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | 주/주: 0.3645 → 0.3739 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | 주/주: 0.324 → 0.3323 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | 주/주: 0.7164 → 0.7347 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | 주/주: 0.2111 → 0.2165 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AED — AED/USD | 주/주: -0.009374 → -0.009234 (-1.5%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AED — AED CASH | 주/주: 2.108 → 2.162 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC | 주/주: 0.5752 → 0.5899 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AGTHIA — AGTHIA GROUP | 주/주: 0.08053 → 0.0826 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AIRARABIA — AIR ARABIA | 주/주: 0.2909 → 0.2984 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AJMANBANK — AJMAN BANK | 주/주: 0.2371 → 0.2432 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ALDAR — ALDAR PROPERTIES | 주/주: 0.3608 → 0.3701 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ALEC — ALEC HOLDINGS | 주/주: 0.2177 → 0.2233 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC | 주/주: 0.3225 → 0.3307 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AMANAT — AMANAT HOLDING | 주/주: 0.2239 → 0.2297 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AMLAK — AMLAK FINANCE | 주/주: 0.1902 → 0.195 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA | 주/주: 0.4159 → 0.4266 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | APEX — APEX INVESTMENT | 주/주: 0.013 → 0.01333 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ARTC — ARABTEC HOLDING | 주/주: 0.1521 → 0.156 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | BOS — BANK OF SHARJAH | 주/주: 0.2508 → 0.2573 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DANA — DANA GAS | 주/주: 0.8101 → 0.8309 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR | 주/주: 0.7103 → 0.7285 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT | 주/주: 0.2918 → 0.2993 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET | 주/주: 0.2851 → 0.2924 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DIB — DB ISLAMIC BANK | 주/주: 0.3348 → 0.3434 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DIC — DUBAI INVESTMENT | 주/주: 0.2782 → 0.2854 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC | 주/주: 0.1494 → 0.1532 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT | 주/주: 0.3393 → 0.348 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | EAND — EMIRATES TELECOM | 주/주: 0.3734 → 0.383 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | 주/주: 0.6741 → 0.6913 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT | 주/주: 0.07094 → 0.07276 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | 주/주: 0.2012 → 0.2064 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C | 주/주: 0.3259 → 0.3343 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS | 주/주: 0.5045 → 0.5174 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING | 주/주: 0.1226 → 0.1257 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | FAB — FIRST ABU DHABI BANK | 주/주: 0.4777 → 0.4899 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | GBP — GBP CASH | 주/주: 0.000003562 → 0.000003654 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | GGICO — GULF GENERAL | 주/주: 0.456 → 0.4677 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | 주/주: 0.006188 → 0.006346 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | ICAP — INVESTCORP CAPITAL | 주/주: 0.1831 → 0.1878 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC | 주/주: 0.5025 → 0.5153 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | 주/주: 0.000001188 → 0.000001218 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | MODON — MODON HOLDING | 주/주: 0.02676 → 0.02745 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | NMC — NMC HEALTH PLC | 주/주: 0.007037 → 0.007217 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | NMDCENR — NMDC ENERGY | 주/주: 0.01649 → 0.01691 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | PARKIN — PARKIN COMPANY | 주/주: 0.1144 → 0.1174 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | PHX — PHOENIX GROUP PLC | 주/주: 0.3233 → 0.3316 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | RAKCEC — RAK CERAMICS | 주/주: 0.1215 → 0.1246 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES | 주/주: 0.3322 → 0.3407 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C | 주/주: 0.2272 → 0.2331 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | SHUAA — SHUAA CAPITAL | 주/주: 0.7766 → 0.7965 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK | 주/주: 0.2519 → 0.2584 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | SPACE42 — SPACE42 PLC | 주/주: 0.213 → 0.2185 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC | 주/주: 0.237 → 0.2431 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS | 주/주: 0.05616 → 0.0576 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | TABREED — TABREED | 주/주: 0.1124 → 0.1152 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | UPP — UNION PROPERTIES | 주/주: 0.4646 → 0.4765 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | USD — USD CASH | 주/주: -0.4931 → -0.5076 (3.0%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 | WAHA — WAHA CAPITAL | 주/주: 0.1888 → 0.1937 (2.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 주/주: 0.01373 → 0.01266 (-7.7%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP | 주/주: 0.0226 → 0.02204 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 주/주: 0.2237 → 0.2181 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK | 주/주: 0.1511 → 0.1474 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS | 주/주: 1.31 → 1.277 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | 주/주: 0.3739 → 0.3645 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | 주/주: 0.3323 → 0.324 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC | 주/주: 0.7347 → 0.7164 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 | ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | 주/주: 0.2165 → 0.2111 (-2.5%) |
| 2026년 8월 17일 | 신규 | AED — AED/USD | 신규 포지션 — -0.009374 주/주 |
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배당금 26건의 결제
4.24%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 15일 | $0.6630 |
| 2025년 12월 16일 | $0.1880 |
| 2025년 6월 16일 | $0.5960 |
| 2024년 12월 17일 | $0.0190 |
| 2024년 6월 11일 | $0.5280 |
| 2023년 12월 20일 | $0.0940 |
| 2023년 6월 7일 | $0.3880 |
| 2022년 12월 13일 | $0.0320 |
| 2022년 6월 9일 | $0.3660 |
| 2021년 12월 13일 | $0.2830 |
| 2021년 6월 10일 | $0.5050 |
| 2020년 12월 14일 | $0.0080 |
| 2020년 6월 15일 | $0.5530 |
| 2019년 6월 17일 | $0.4760 |
| 2018년 12월 18일 | $0.0740 |
| 2018년 6월 19일 | $0.6880 |
| 2017년 12월 19일 | $0.1000 |
| 2017년 6월 20일 | $0.4680 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1650 |
| 2016년 6월 22일 | $0.6190 |
| 2015년 12월 28일 | $0.0620 |
| 2015년 6월 2일 | $0.2930 |
| 2015년 5월 4일 | $0.0120 |
| 2015년 4월 2일 | $0.2290 |
| 2014년 12월 26일 | $0.4560 |
| 2014년 6월 3일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 59개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $66,518,956 | 34.64% | 3,499,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $31,212,415 | 16.25% | 1,641,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $16,679,001 | 8.68% | 877,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,139,559 | 6.32% | 638,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $7,313,527 | 3.81% | 384,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,730,000 | 2.98% | 301,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $5,007,290 | 2.61% | 263,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,353,404 | 2.27% | 229,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,251,016 | 1.69% | 169,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $2,711,923 | 1.41% | 141,837 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2,487,782 | 1.30% | 130,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,478,277 | 1.29% | 130,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $2,411,723 | 1.26% | 126,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,276,999 | 1.19% | 119,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2,211,338 | 1.15% | 116,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $1,782,511 | 0.93% | 93,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ninety One UK Ltd | $1,671,645 | 0.87% | 87,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,590,015 | 0.83% | 83,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1,573,800 | 0.82% | 82,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,522,340 | 0.79% | 80,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,413,564 | 0.74% | 74,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIXIS | $1,243,085 | 0.65% | 65,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,201,755 | 0.63% | 63,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,132,920 | 0.59% | 59,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,034,010 | 0.54% | 54,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $984,262 | 0.51% | 51,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $853,549 | 0.44% | 44,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $759,886 | 0.40% | 39,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gallacher Capital Management LLC | $753,724 | 0.39% | 39,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $745,439 | 0.39% | 39,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $631,132 | 0.33% | 33,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $628,509 | 0.33% | 33,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moneda S.A. Administradora General de Fondos | $626,570 | 0.33% | 32,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | $475,250 | 0.25% | 25,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $426,392 | 0.22% | 22,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $414,451 | 0.22% | 21,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $411,338 | 0.21% | 21,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $401,339 | 0.21% | 21,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $377,862 | 0.20% | 19,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Invesco Ltd. | $352,540 | 0.18% | 18,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $341,563 | 0.18% | 17,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $291,930 | 0.15% | 15,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $274,322 | 0.14% | 14,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| V-Square Quantitative Management LLC | $273,668 | 0.14% | 14,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $257,220 | 0.13% | 13,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $205,232 | 0.11% | 10,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC | $201,354 | 0.10% | 10,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $160,214 | 0.08% | 8,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $94,100 | 0.05% | 4,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77,369 | 0.04% | 4,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $37,563 | 0.02% | 1,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $14,391 | 0.01% | 757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9,515 | 0.00% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,663 | 0.00% | 250 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $3,931 | 0.00% | 207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $3,802 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,186 | 0.00% | 115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grove Bank & Trust | $1,901 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |