펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (10월 2024) -$20.9M
분기 종료 10월 2024 -$79.0M
지난 12개월 -$68.9M 11월 2023 – 10월 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 57 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $217.8M 64.24 217,820,000 STIV US
DISH DBS Corp 25470XAW5 $10.4M 3.07 10,513,000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMEN 538034AK5 $9.9M 2.91 9,857,000 DBT US
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 714295AC6 $9.4M 2.77 9,415,000 DBT IE
BlackRock Funds III 066922519 $9.3M 2.75 9,301,455 STIV US
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 931427AH1 $8.9M 2.62 8,885,000 DBT US
Methanex Corp 59151KAK4 $7.8M 2.29 7,794,000 DBT CA
NCL CORPORATION LTD 62886HAP6 $6.6M 1.94 6,602,000 DBT BM
Oracle Corp 68389XBS3 $6.2M 1.81 6,155,000 DBT US
Fluor Corp 343412AC6 $4.6M 1.35 4,600,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397ZX4 $3.4M 1.00 3,405,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAB9 $3.0M 0.90 3,045,000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BD8 $3.0M 0.88 2,980,000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBD5 $2.9M 0.86 2,930,000 DBT CA
Lloyds Banking Group PLC 53944YAA1 $2.8M 0.82 2,790,000 DBT GB
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CH0 $2.7M 0.80 2,725,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCR3 $2.6M 0.78 2,630,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBC9 $2.3M 0.68 2,295,000 DBT US
MPLX LP 55336VAG5 $2.2M 0.66 2,245,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BF5 $1.7M 0.50 1,715,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAH0 $1.7M 0.50 1,700,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAU6 $1.7M 0.50 1,685,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AC7 $1.7M 0.49 1,675,000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBF8 $1.6M 0.47 1,580,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XCD6 $1.6M 0.46 1,555,000 DBT US
Aetna Inc 00817YAQ1 $1.5M 0.44 1,495,000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AQ8 $1.5M 0.44 1,485,000 DBT US
Avangrid Inc 05351WAA1 $1.2M 0.36 1,226,000 DBT US
Boardwalk Pipelines LP 096630AD0 $1.2M 0.36 1,217,000 DBT US
ORIX Corp 686330AK7 $1.1M 0.33 1,130,000 DBT JP
Freeport-McMoRan Inc 35671DBL8 $1.1M 0.32 1,090,000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAZ1 $1.1M 0.31 1,051,000 DBT CA
DISCOVER FINANCIAL SVS 254709AK4 $1.0M 0.30 1,020,000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AQ0 $999K 0.29 1,000,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAF9 $993K 0.29 995,000 DBT US
OMNICOM GP/OMNICOM CAP 681919BA3 $875K 0.26 875,000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 87265KAF9 $740K 0.22 740,000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RAV4 $698K 0.21 700,000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AN5 $624K 0.18 625,000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AL8 $469K 0.14 470,000 DBT US
HASBRO INC 418056AX5 $448K 0.13 449,000 DBT US
TRANE TECH FIN LTD 456873AB4 $420K 0.12 420,000 DBT IE
Kilroy Realty LP 49427RAM4 $379K 0.11 380,000 DBT US
Carlisle Cos Inc 142339AG5 $374K 0.11 375,000 DBT US
AutoNation Inc 05329WAN2 $370K 0.11 370,000 DBT US
Parker-Hannifin Corp 70109HAL9 $363K 0.11 363,000 DBT US
Trimble Inc 896239AA8 $355K 0.10 355,000 DBT US
GENPACT LUXEMBOURG SARL 37254BAC4 $339K 0.10 340,000 DBT LU
STEEL DYNAMICS INC 858119BJ8 $334K 0.10 335,000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AH8 $324K 0.10 325,000 DBT US

배당금 66건의 결제

08
$0.00TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2024년 12월 2일$0.0903
2024년 11월 1일$0.1057
2024년 10월 1일$0.1086
2024년 9월 3일$0.1169
2024년 8월 1일$0.1167
2024년 7월 1일$0.1178
2024년 6월 3일$0.1221
2024년 5월 1일$0.1216
2024년 4월 1일$0.1302
2024년 3월 1일$0.1259
2024년 2월 1일$0.1291
2023년 12월 14일$0.1331
2023년 12월 1일$0.1260
2023년 11월 1일$0.1342
2023년 10월 2일$0.1328
2023년 9월 1일$0.1302
2023년 8월 1일$0.1362
2023년 7월 3일$0.1383
2023년 6월 1일$0.1347
2023년 5월 1일$0.1336
2023년 4월 3일$0.1346
2023년 3월 1일$0.1334
2023년 2월 1일$0.1354
2022년 12월 15일$0.1266
2022년 12월 1일$0.1147
2022년 11월 1일$0.0952
2022년 10월 3일$0.0978
2022년 9월 1일$0.0988
2022년 8월 1일$0.0940
2022년 7월 1일$0.0854
2022년 6월 1일$0.0748
2022년 5월 2일$0.0736
2022년 4월 1일$0.0816
2022년 3월 1일$0.0870
2022년 2월 1일$0.0843
2021년 12월 16일$0.0951
2021년 12월 1일$0.0772
2021년 11월 1일$0.0749
2021년 10월 1일$0.0804
2021년 9월 1일$0.0867
2021년 8월 2일$0.0958
2021년 7월 1일$0.0907
2021년 6월 1일$0.0976
2021년 5월 3일$0.1001
2021년 4월 1일$0.0914
2021년 3월 1일$0.0946
2021년 2월 1일$0.1010
2020년 12월 17일$0.0981
2020년 12월 1일$0.1055
2020년 11월 2일$0.1157

기관 투자자 (13F) 1개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital A Wealth Management, LLC $859 100.00% 37 주식 2025년 6월 30일

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