펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (10월 2024) -$20.9M
분기 종료 10월 2024 -$79.0M
지난 12개월 -$68.9M 11월 2023 – 10월 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 57 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Constellation Brands Inc 21036PAN8 $290K 0.09 290,000 DBT US
Owens Corning 690742AE1 $290K 0.09 290,000 DBT US
Cardinal Health Inc 14149YBA5 $270K 0.08 270,000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL 31847RAF9 $234K 0.07 235,000 DBT US
Leggett & Platt Inc 524660AX5 $190K 0.06 190,000 DBT US
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS 97789LAC0 $67K 0.02 448,000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAD0 $30K 0.01 30,000 DBT JP

배당금 66건의 결제

08
$0.00TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2024년 12월 2일$0.0903
2024년 11월 1일$0.1057
2024년 10월 1일$0.1086
2024년 9월 3일$0.1169
2024년 8월 1일$0.1167
2024년 7월 1일$0.1178
2024년 6월 3일$0.1221
2024년 5월 1일$0.1216
2024년 4월 1일$0.1302
2024년 3월 1일$0.1259
2024년 2월 1일$0.1291
2023년 12월 14일$0.1331
2023년 12월 1일$0.1260
2023년 11월 1일$0.1342
2023년 10월 2일$0.1328
2023년 9월 1일$0.1302
2023년 8월 1일$0.1362
2023년 7월 3일$0.1383
2023년 6월 1일$0.1347
2023년 5월 1일$0.1336
2023년 4월 3일$0.1346
2023년 3월 1일$0.1334
2023년 2월 1일$0.1354
2022년 12월 15일$0.1266
2022년 12월 1일$0.1147
2022년 11월 1일$0.0952
2022년 10월 3일$0.0978
2022년 9월 1일$0.0988
2022년 8월 1일$0.0940
2022년 7월 1일$0.0854
2022년 6월 1일$0.0748
2022년 5월 2일$0.0736
2022년 4월 1일$0.0816
2022년 3월 1일$0.0870
2022년 2월 1일$0.0843
2021년 12월 16일$0.0951
2021년 12월 1일$0.0772
2021년 11월 1일$0.0749
2021년 10월 1일$0.0804
2021년 9월 1일$0.0867
2021년 8월 2일$0.0958
2021년 7월 1일$0.0907
2021년 6월 1일$0.0976
2021년 5월 3일$0.1001
2021년 4월 1일$0.0914
2021년 3월 1일$0.0946
2021년 2월 1일$0.1010
2020년 12월 17일$0.0981
2020년 12월 1일$0.1055
2020년 11월 2일$0.1157

기관 투자자 (13F) 1개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital A Wealth Management, LLC $859 100.00% 37 주식 2025년 6월 30일

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