섹터별 비중

04
Technology 5.1%
Communication Services 2.5%
Financials 2.1%
Industrials 2.1%
Health Care 2.0%
Retail 1.9%
Energy 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 82.1%

전체 포트폴리오 322 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $90,913,150 6.64% 1,936,795 $6,098,821 상승 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61,991,680 4.53% 694,974 $9,629,669 상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $61,782,587 4.51% 1,226,088 $8,672,362 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $54,663,139 3.99% 459,393 $6,968,744 하락 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $52,269,606 3.82% 859,839 $2,526,051 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $49,357,742 3.60% 133,385 $8,135,759 상승 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $41,059,723 3.00% 1,227,129 $1,530,930 상승 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $33,256,573 2.43% 739,199 $1,066,783 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $33,012,607 2.41% 630,734 $1,988,556 상승 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $29,660,530 2.17% 572,818 $2,174,021 하락 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26,491,274 1.93% 274,549 $5,962,023 상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25,815,851 1.88% 334,261 $1,001,076 상승 ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $21,025,371 1.53% 445,972 $2,732,632 상승 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18,181,768 1.33% 83,429 $2,463,009 상승 ×5
JMUB JPMorgan Municipal ETF $17,484,688 1.28% 345,172 $-85,847 하락 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16,258,452 1.19% 197,455 $6,772,447 상승 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15,541,385 1.13% 290,493 $-202,412 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,876,631 1.09% 51,412 $1,884,223 상승 ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,512,941 1.06% 180,847 $2,560,004 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13,278,319 0.97% 186,362 $149,356 하락 ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $13,221,096 0.97% 173,051 $274,329 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,460,070 0.91% 62,272 $1,565,943 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,354,679 0.90% 34,571 $2,782,550 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,976,090 0.87% 32,106 $240,701 상승 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $11,955,398 0.87% 145,904
SPY SPY $11,784,777 0.86% 15,781 $1,429,798 하락 ×1
GARP iShares Trust $11,712,260 0.86% 141,881 $4,588,817 상승 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,579,382 0.85% 148,625 $166,749 상승 ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $11,233,137 0.82% 232,330 $708,884 상승 ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11,105,297 0.81% 164,377 $1,072,204 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,121,731 0.74% 42,468 $2,134,762 상승 ×3
NUBD Nushares ETF Trust $10,024,942 0.73% 452,900 $609,968 상승 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9,992,242 0.73% 202,765 $4,010,820 상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9,926,231 0.72% 115,234 $1,695,492 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9,545,871 0.70% 215,191 $1,294,712 상승 ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $9,513,921 0.69% 124,154 $1,567,783 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,299,218 0.61% 21,970 $981,913 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,205,987 0.60% 95,988 $830,156 상승 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $7,262,766 0.53% 172,063 $126,319 상승 ×4
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $7,226,421 0.53% 94,661 $1,811,603 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,184,192 0.52% 23,812 $3,131,392 상승 ×1
QUAL iShares Trust $6,595,691 0.48% 30,058 $-6,180,637 하락 ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $6,555,333 0.48% 177,941 $554,898 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,440,052 0.47% 76,896 $825,814 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,287,559 0.46% 105,337 $245,468 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,241,828 0.46% 75,521 $135,759 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,151,163 0.45% 127,011 $179,381 상승 ×1
IQDG WisdomTree Trust $6,129,809 0.45% 142,289 $-11,204,051 하락 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6,124,086 0.45% 64,046 $-6,671,486 하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,978,036 0.44% 123,897 $-905,078 하락 ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $5,976,341 0.44% 125,264 $253,233 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,821,536 0.42% 51,400 $-711,448 하락 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,811,900 0.42% 225,093 $-1,127,719 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,756,582 0.42% 10,220 $-376,854 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,583,335 0.41% 201,564 $588,210 하락 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5,487,783 0.40% 60,445 $191,855 하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5,323,422 0.39% 209,254 $266,752 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5,281,569 0.39% 21,736 $530,132 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,064,762 0.37% 19,942 $137,722 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,281,103 0.31% 8,335 $283,212 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,236,125 0.31% 12,941 $472,374 상승 ×2
MUB iShares Trust $4,224,946 0.31% 39,258 $-310,631 하락 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,139,824 0.30% 32,705 $314,189 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,136,306 0.30% 27,302 $-171,134 상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4,044,093 0.30% 98,039 $-268,234 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,971,100 0.29% 3,311 $927,665 상승 ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3,969,800 0.29% 169,360 $145,657 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,899,309 0.28% 3,662 $629,832 하락 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,894,805 0.28% 23,497 $-1,230,636 하락 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,798,279 0.28% 22,359 $687,611 하락 ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3,790,877 0.28% 126,320 $-90,063 하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3,630,982 0.27% 22,977 $384,999 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,595,880 0.26% 14,078 $516,123 하락 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,580,611 0.26% 37,120 $132,708 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,558,039 0.26% 27,689 $148,625 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,512,094 0.26% 29,900 $158,076 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,464,401 0.25% 4,540 $1,403,557 하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,415,485 0.25% 4,520 $-270,908 상승 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,356,732 0.25% 134,323 $149,640 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,339,957 0.24% 9,470 $199,888 하락 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,290,643 0.24% 22,755 $771,789 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,249,778 0.24% 25,722 $-297,227 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,227,531 0.24% 43,966 $806,512 상승 ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3,208,337 0.23% 20,793 $417,348 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,186,656 0.23% 21,731 $-274,539 하락 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3,072,991 0.22% 23,238 $249,177 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,071,866 0.22% 56,666 $-470,735 하락 ×3
AGG iShares Trust $3,060,873 0.22% 30,924 $34,324 상승 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3,049,618 0.22% 119,499 $34,536 상승 ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3,025,796 0.22% 29,618 $407,729 상승 ×5
IVV iShares Trust $3,010,936 0.22% 4,021 $384,766 상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,003,424 0.22% 24,188 $341,835 상승 ×1
LDRC iShares Trust $2,994,119 0.22% 118,885 $54,510 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,959,027 0.22% 37,825 $336,920 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,954,796 0.22% 3,073 $40,891 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,948,842 0.22% 18,017 $408,656 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,945,494 0.22% 10,897 $-491,442 하락 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2,869,033 0.21% 71,351 $28,653 하락 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2,840,503 0.21% 82,886 $168,925 상승 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,813,299 0.21% 23,908 $485,933 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JCPB $90,913,150 6.64% ×6 상승
BINC $33,012,607 2.41% ×6 상승
VCRB $25,815,851 1.88% ×4 상승
JSCP $21,025,371 1.53% ×5 상승
VTV $18,181,768 1.33% ×5 상승
AAPL $14,876,631 1.09% ×4 상승
MSFT $11,976,090 0.87% ×3 상승
GARP $11,712,260 0.86% ×3 상승
BSV $11,579,382 0.85% ×3 상승
JPIB $11,233,137 0.82% ×5 상승
AMZN $10,121,731 0.74% ×3 상승
NUBD $10,024,942 0.73% ×4 상승
CGDV $9,992,242 0.73% ×3 상승
VSDM $9,513,921 0.69% ×4 상승
VXUS $8,205,987 0.60% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DFUS $11,955,398 145,904 0.87%
ETN $929,163 2,181 0.07%
PLTR $314,164 2,693 0.02%
MS $242,068 1,158 0.02%
CINF $226,241 1,222 0.02%
AEP $222,453 1,626 0.02%
MMM $221,251 1,367 0.02%
MU $215,852 187 0.02%
IWP $208,781 1,426 0.02%
IUSG $208,592 1,109 0.02%
EWX $204,031 2,746 0.01%
REFR $7,462 14,350 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IQDG 축소함 -290K -$11.2M
AVDE 추가 매수 +78K +$9.6M
SPDW 추가 매수 +63K +$8.7M
VTI 추가 매수 +5K +$8.1M
SPYG 축소함 -28K +$7.0M
DFAS 추가 매수 +64K +$6.8M
DGRW 축소함 -82K -$6.7M
QUAL 축소함 -37K -$6.2M
JCPB 추가 매수 +135K +$6.1M
AVEM 추가 매수 +20K +$6.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNY 2026년 6월 30일 54,331 $2,617,681 -7.6%
SWKS 2025년 12월 31일 32,558 $2,506,292 29.7%
ADBE 2025년 12월 31일 5,414 $1,909,789 -31.8%
CTSH 2026년 6월 30일 29,512 $1,810,574 51.5%
CMCSA 2025년 12월 31일 55,965 $1,758,434 -23.0%
IBDQ 2025년 12월 31일 52,947 $1,333,725
CRL 2025년 6월 30일 7,476 $1,125,288 104.8%
SKX 2025년 6월 30일 19,015 $1,079,672 더 이상 추적하지 않음
BRKR 2025년 6월 30일 22,014 $918,864 55.0%
BSMW 2025년 6월 30일 32,463 $798,590
VPLS 2025년 6월 30일 10,280 $797,317
BSMY 2025년 6월 30일 31,215 $750,434
BSSX 2025년 6월 30일 29,114 $737,166
BSMP 2025년 12월 31일 27,496 $674,339 더 이상 추적하지 않음
CBOY 2025년 12월 31일 24,370 $619,851
TDSC 2025년 9월 30일 25,212 $610,138
TDSB 2025년 9월 30일 24,091 $536,570
DUHP 2026년 3월 31일 12,600 $479,178
KR 2025년 6월 30일 6,263 $423,942 -18.3%
HON 2026년 6월 30일 1,754 $396,457 -4.2%
DIHP 2026년 3월 31일 12,078 $382,450
CBTY 2025년 12월 31일 14,632 $378,366
XLP 2025년 12월 31일 4,175 $327,198 더 이상 추적하지 않음
DFUS 2026년 3월 31일 4,064 $301,418
BSCP 2025년 12월 31일 14,178 $293,343 더 이상 추적하지 않음
JPHY 2025년 9월 30일 5,784 $269,773
IWP 2026년 3월 31일 1,930 $264,294 10.9%
SCHW 2025년 12월 31일 2,758 $263,285 -2.0%
ARKB 2025년 9월 30일 6,858 $245,448 -24.4%
TAXF 2025년 6월 30일 4,869 $240,918
VTES 2026년 6월 30일 2,280 $230,561
IBM 2025년 6월 30일 916 $227,773 -24.9%
BKNG 2026년 6월 30일 54 $227,357 -11.2%
DECU 2025년 9월 30일 8,666 $220,719
OKE 2025년 9월 30일 2,662 $217,299 21.4%
SPGI 2026년 3월 31일 413 $215,830 -8.1%
SHYM 2025년 6월 30일 9,298 $210,786
LMT 2026년 6월 30일 345 $208,515 -0.6%
IUSV 2025년 6월 30일 2,250 $207,638
IBDX 2025년 12월 31일 8,103 $207,599
IBTG 2026년 3월 31일 9,058 $207,202
DHR 2026년 3월 31일 902 $206,486 16.7%
MSTR 2025년 9월 30일 510 $206,157 -49.0%
BSMU 2026년 6월 30일 9,365 $204,282
LOW 2026년 3월 31일 843 $203,298 -24.0%
SPGI 2025년 9월 30일 384 $202,479 -19.7%
VIOO 2026년 3월 31일 1,817 $201,667 12.0%