Spinnaker Investment Group, LLC

CIK 1911067 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$491.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,815위 · 상위 40.4%
포지션
147
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.53%
상위 25개 보유 비중
85.68%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
11.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 2.27% 추정 매수 $11,840,791 · 매도 $63,862,439

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 73.5% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
23
감소
95
종료
36
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.5%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.6%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
기타/미분류
87.1%

전체 포트폴리오 147 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAU $103,753,517 21.13% 2,299,502 $-9,787,489 하락 ×1
SCHD $52,631,496 10.72% 1,715,499 $1,467,290 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $49,934,457 10.17% 568,471 $-5,205,775 하락 ×1
DFAI $42,454,266 8.65% 1,089,689 $-2,591,277 하락 ×1
STOT $25,614,895 5.22% 543,494 $-1,720,917 하락 ×1
CGCB $25,422,826 5.18% 968,120 $-1,069,354 하락 ×1
BRKA $16,517,220 3.36% 23 $-8,391,180 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,638,371 2.98% 39,545 $-12,375,954 하락 ×2
SCHM $12,924,632 2.63% 417,462 $-655,219 하락 ×2
SCHB $12,187,278 2.48% 485,549 $-1,808,535 하락 ×2
DFAS $12,118,677 2.47% 170,374 $-655,973 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,753,639 2.19% 42,372 $-1,456,169 하락 ×1
BRKB $5,229,989 1.07% 10,914 $2,464,959 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,014,062 1.02% 16,200 $-1,022,985 하락 ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4,653,278 0.95% 93,327 $-494,699 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,291,401 0.87% 24,607 $-545,215 하락 ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $3,421,552 0.70% 68,390 $-1,462,926 하락 ×1
XLV XLV $3,109,974 0.63% 21,213 $439,991 상승 ×5
XAR $2,676,958 0.55% 10,540 $198,699 상승 ×5
MUB $2,520,744 0.51% 23,747 $307,744 상승 ×4
DFAW $2,423,338 0.49% 32,845 $75,297 상승 ×3
SPY SPY $2,207,636 0.45% 3,395 $-1,407,622 하락 ×1
OPPE $2,107,366 0.43% 39,236 $-180,321 하락 ×1
VTI $2,064,196 0.42% 6,434 $-2,213,070 하락 ×1
VIG $1,966,079 0.40% 9,142 $-187,106 하락 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1,836,221 0.37% 18,897 $155,974 하락 ×1
MLPX $1,790,383 0.36% 24,214 $524,883 상승 ×1
JEPI $1,772,603 0.36% 31,274 $103,435 상승 ×3
XLU XLU $1,660,530 0.34% 36,185 $362,327 상승 ×5
VUG $1,572,457 0.32% 3,600 $-295,300 하락 ×2
CGMU $1,547,333 0.32% 56,992 $146,161 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,527,558 0.31% 6,249 $-47,492 하락 ×2
DFAX $1,481,636 0.30% 43,616 $54,084
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,480,078 0.30% 89,108 $985,348 상승 ×1
SCHA $1,416,386 0.29% 48,707 $-240,047 하락 ×2
GDE $1,406,318 0.29% 22,358 $-267,056 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,397,976 0.28% 4,752 $-272,210 하락 ×1
QDPL $1,389,926 0.28% 34,628 $78,398 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,300,438 0.26% 6,244 $-566,040 하락 ×1
SCHY $1,278,716 0.26% 40,389 $74,316
XLE XLE $1,122,528 0.23% 18,324 상승 ×1
LDRT $1,019,740 0.21% 40,388 $-70,656 하락 ×1
SCHF $1,000,808 0.20% 40,437 $-209,670 하락 ×2
CMF $975,263 0.20% 17,152 $-289,144 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $903,676 0.18% 3,143 $-239,273 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $900,986 0.18% 8,162 $-86,004 하락 ×1
VBR $894,201 0.18% 4,116 $-102,483 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $887,824 0.18% 6,147 $-186,494 하락 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $866,823 0.18% 21,956 $-75,148 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $857,532 0.17% 6,900 $-365,083 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $852,884 0.17% 2,424 $38,536 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823,613 0.17% 6,290 $85,542 하락 ×2
VAW $758,945 0.15% 3,368 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $748,047 0.15% 74,581 $-142,995 하락 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $726,460 0.15% 3,214 $95,344 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $684,605 0.14% 2,003 $153,921 하락 ×2
VEA $683,660 0.14% 10,669 $-162,112 하락 ×1
NLR $671,944 0.14% 5,045 $417,334 상승 ×2
PPA $662,800 0.14% 4,000 $130,258 상승 ×1
SCHO $658,238 0.13% 27,121 $-45,314 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $613,830 0.13% 3,618 $126,428 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $613,346 0.12% 2,267 $-167,071 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,515 0.12% 2,766 $-151,961 하락 ×1
MINT $600,906 0.12% 5,975 $1,374
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $596,278 0.12% 1,813 $-42,028 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $594,267 0.12% 2,072 $-163,111 하락 ×1
VOO $584,393 0.12% 978 $86,634 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $581,278 0.12% 7,643 $-49,848 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $566,112 0.12% 5,624
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $555,342 0.11% 47,628 $-92,002 하락 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $555,121 0.11% 14,136 $200,424 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $550,835 0.11% 2,793 상승 ×1
VDC $544,855 0.11% 2,426 $33,020 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $516,762 0.11% 2,486 $63,314 하락 ×1
XLP XLP $514,261 0.10% 6,273 $19,206 하락 ×1
VHT $513,614 0.10% 1,886 $-172,045 하락 ×1
RSP $499,760 0.10% 2,604 $938
LDRC $496,306 0.10% 19,656 $-34,793 하락 ×4
SPYI $494,243 0.10% 10,011 $-31,635
UMI $493,504 0.10% 8,423 $89,624 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $492,490 0.10% 861 $-185,479 하락 ×1
EUAD $490,917 0.10% 12,050 $-22,859 하락 ×1
GNR $481,248 0.10% 6,445 $76,468 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,042 0.10% 2,267 $132,064 상승 ×1
CGBL $467,838 0.10% 13,596 $-41,010 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $462,742 0.09% 2,399 $6,331 하락 ×2
DFCF $461,338 0.09% 10,927 $-385,989 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $458,416 0.09% 2,952 $37,615 상승 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $421,482 0.09% 15,458 상승 ×1
TOTL $417,205 0.08% 10,501 $-286,728 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $415,526 0.08% 1,337 $-5,326 하락 ×1
XLF XLF $391,652 0.08% 7,933 $-30,789 상승 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $391,028 0.08% 1,972 $-169,183 하락 ×2
FGDL $383,029 0.08% 6,161 $28,155
OPTT $364,434 0.07% 1,041,240 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363,748 0.07% 2,200 $-6,294 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $360,250 0.07% 4,643 $-4,237 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $359,854 0.07% 968 $-233,488 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $354,974 0.07% 3,087 $-100,563 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348,261 0.07% 6,042 $22,751 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLV $3,109,974 0.63% ×5 상승
XAR $2,676,958 0.55% ×5 상승
MUB $2,520,744 0.51% ×4 상승
DFAW $2,423,338 0.49% ×3 상승
JEPI $1,772,603 0.36% ×3 상승
XLU $1,660,530 0.34% ×5 상승
CGMU $1,547,333 0.32% ×3 상승
QDPL $1,389,926 0.28% ×3 상승
PEP $458,416 0.09% ×3 상승
XLF $391,652 0.08% ×3 상승
BX $354,974 0.07% ×3 상승
LMT $314,044 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLE $1,122,528 18,324 0.23%
VAW $758,945 3,368 0.15%
SGOV $566,112 5,624 0.12%
AZN $550,835 2,793 0.11%
IALT $421,482 15,458 0.09%
OPTT $364,434 1,041,240 0.07%
STZ $225,589 1,504 0.05%
FANG $224,689 1,136 0.05%
COP $223,872 1,696 0.05%
MU $213,853 633 0.04%
RBIL $208,201 4,157 0.04%
BINC $202,839 3,906 0.04%
FNV $201,346 815 0.04%
KLAR $154,501 11,803 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 축소함 -16K -$12.4M
DFAU 축소함 -127K -$9.8M
BRKA 축소함 -10 -$8.4M
DGRW 축소함 -48K -$5.2M
DFAI 축소함 -92K -$2.6M
BRKB 추가 매수 +5K +$2.5M
VTI 축소함 -6K -$2.2M
SCHB 축소함 -48K -$1.8M
STOT 축소함 -35K -$1.7M
SCHD 축소함 -150K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SGVT 2025년 12월 31일 12,977 $1,305,791 더 이상 추적하지 않음
BUCK 2025년 6월 30일 40,014 $987,550 더 이상 추적하지 않음
WD 2025년 6월 30일 11,379 $971,311 -42.8%
XLSR 2026년 3월 31일 13,373 $833,272 더 이상 추적하지 않음
WD 2026년 3월 31일 11,868 $713,860 -9.2%
IVE 2026년 3월 31일 3,320 $704,072 더 이상 추적하지 않음
QUS 2026년 3월 31일 3,856 $671,658 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2026년 3월 31일 10,638 $646,895 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 3월 31일 8,826 $593,284 더 이상 추적하지 않음
TBG 2025년 6월 30일 17,847 $584,411 더 이상 추적하지 않음
IVW 2026년 3월 31일 4,608 $567,982 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 12월 31일 8,465 $535,835 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 10,249 $520,948 더 이상 추적하지 않음
DFSD 2025년 6월 30일 10,677 $507,371 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2026년 3월 31일 10,392 $486,969 더 이상 추적하지 않음
EFV 2026년 3월 31일 6,575 $469,520 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 12월 31일 4,642 $467,449 0.2%
IUSB 2026년 3월 31일 9,923 $461,816
OEF 2026년 3월 31일 1,258 $431,456 더 이상 추적하지 않음
PAAA 2026년 3월 31일 8,296 $425,268 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2026년 3월 31일 8,846 $414,081 더 이상 추적하지 않음
JMST 2026년 3월 31일 7,700 $392,238 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 2,294 $383,763 45.2%
TBIL 2025년 6월 30일 7,532 $376,674
SPMD 2026년 3월 31일 6,365 $368,597 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 3월 31일 3,612 $367,232 더 이상 추적하지 않음
BAI 2026년 3월 31일 10,619 $353,613 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2026년 3월 31일 4,363 $329,145
OBIL 2025년 6월 30일 6,365 $319,565
DFGP 2026년 3월 31일 5,127 $277,217
IAU 2025년 6월 30일 4,671 $275,402 더 이상 추적하지 않음
DFIP 2025년 6월 30일 6,531 $275,047 더 이상 추적하지 않음
FNV 2025년 12월 31일 1,229 $273,956 20.8%
SPDW 2026년 3월 31일 6,125 $272,011 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 6월 30일 4,392 $263,620 13.1%
NFLX 2026년 3월 31일 2,675 $250,808 -16.1%
STZ 2025년 9월 30일 1,536 $249,865 -1.7%
APUE 2026년 3월 31일 5,952 $248,020 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 1,582 $242,347 24.0%
UTWO 2025년 6월 30일 4,834 $234,297
CRWD 2026년 3월 31일 495 $232,036 -49.3%
MTUM 2026년 3월 31일 911 $228,032 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 3월 31일 1,140 $226,428 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 3월 31일 928 $223,914 -7.4%
GDXJ 2025년 12월 31일 2,243 $222,124 더 이상 추적하지 않음
IOT 2025년 3월 31일 5,049 $220,591 3.4%
THRO 2026년 3월 31일 5,719 $220,525 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2026년 3월 31일 4,307 $219,054 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 2,914 $215,840
LOW 2025년 6월 30일 915 $213,518 -1.4%
AOR 2026년 3월 31일 3,266 $212,301 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 2,269 $203,665 90.0%
WFC 2026년 3월 31일 2,184 $203,549 7.0%
TSEM 2025년 12월 31일 2,795 $202,079 88.7%
VPU 2025년 12월 31일 1,066 $201,911 더 이상 추적하지 않음
BK 2026년 3월 31일 1,739 $201,880 더 이상 추적하지 않음
PWZ 2025년 3월 31일 8,151 $201,329 더 이상 추적하지 않음
IOT 2025년 9월 30일 5,049 $200,849 6.4%
ORCL 2025년 12월 31일 712 $200,272 -26.9%
AOA 2026년 3월 31일 2,236 $200,256 더 이상 추적하지 않음
OBDC 2025년 12월 31일 14,284 $182,407 -8.3%
BSL 2025년 12월 31일 11,230 $157,894 -3.3%
BGB 2026년 3월 31일 11,428 $134,622 1.3%
EONR 2026년 3월 31일 17,605 $6,762 더 이상 추적하지 않음