Lattice Strategies Trust (ROAM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000047584 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $106.0M
- 보유 자산
- 334
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 12.85%
- 유효 포지션 수
- 169.5
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$8.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$30.6M
- 지난 12개월
- +$55.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 334 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co | — | $43K | 0.04 | 9,068 | EC | SA |
| PharmaEssentia Corp | — | $42K | 0.04 | 2,000 | EC | TW |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | — | $39K | 0.04 | 1,543 | EC | IN |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | — | $33K | 0.03 | 2,526 | EC | MX |
| China Gold International Resources Corp Ltd | 16890P103 | $32K | 0.03 | 1,500 | EC | CA |
| Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | — | $30K | 0.03 | 4,776 | EC | TR |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | — | $28K | 0.03 | 17,000 | EC | TW |
| Bumrungrad Hospital PCL | — | $28K | 0.03 | 5,000 | EC | TH |
| Riyad Bank | — | $27K | 0.03 | 4,941 | EC | SA |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $25K | 0.02 | 7,000 | EC | CN |
| Navin Fluorine International Ltd | — | $24K | 0.02 | 329 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | — | $24K | 0.02 | 18,449 | EC | IN |
| Talwandi Sabo Power Ltd | — | $24K | 0.02 | 18,449 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL | — | $24K | 0.02 | 18,449 | EC | IN |
| Malco Energy Ltd | — | $24K | 0.02 | 18,449 | EC | IN |
| Axia Energia SA | — | $22K | 0.02 | 1,632 | EP | BR |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | — | $21K | 0.02 | 686 | EC | IN |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | — | $21K | 0.02 | 4,500 | EC | CN |
| Air China Ltd | — | $19K | 0.02 | 32,000 | EC | CN |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | — | $14K | 0.01 | 5,500 | EC | CN |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | $10K | 0.01 | 4 | DE | US |
| Absa Group Ltd | — | $9K | 0.01 | 649 | EC | ZA |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 8,000 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $7K | 0.01 | 24 | EC | MX |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | — | $0 | 0.00 | 7 | EC | RU |
| Parque Arauco SA | — | $0 | 0.00 | 1,713 | DE | CL |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0.00 | 38,700 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0.00 | 70,980 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0.00 | 3,097 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0.00 | 310 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0.00 | 64,472 | EC | RU |
| Cia Energetica de Minas Gerais | — | $0 | 0.00 | 0 | EP | BR |
| Arab National Bank | — | $0 | 0.00 | 0 | EC | SA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0.00 | 87 | EC | RU |
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섹터별 비중
Technology
2.0%
Industrials
1.3%
Materials
0.9%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
94.5%
기관 투자자 (13F) 42개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23,478,579 | 26.46% | 656,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22,865,197 | 25.77% | 639,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10,145,626 | 11.43% | 283,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,119,724 | 5.77% | 143,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4,382,969 | 4.94% | 122,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,659,092 | 4.12% | 102,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,635,980 | 2.97% | 73,693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,369,657 | 2.67% | 66,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,114,436 | 2.38% | 59,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $1,583,862 | 1.79% | 44,279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,167,747 | 1.32% | 32,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1,165,987 | 1.31% | 32,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $1,036,928 | 1.17% | 28,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $986,731 | 1.11% | 27,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695,852 | 0.78% | 19,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693,401 | 0.78% | 19,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $644,642 | 0.73% | 18,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $421,979 | 0.48% | 11,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403,131 | 0.45% | 11,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Financial Network Corp | $388,702 | 0.44% | 10,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386,800 | 0.44% | 10,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365,104 | 0.41% | 10,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365,104 | 0.41% | 10,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258,331 | 0.29% | 7,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239,019 | 0.27% | 6,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161,859 | 0.18% | 4,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156,601 | 0.18% | 4,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $145,727 | 0.16% | 4,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144,097 | 0.16% | 4,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122,119 | 0.14% | 3,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109,063 | 0.12% | 3,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Preferred, LLC | $86,661 | 0.10% | 2,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85,095 | 0.10% | 2,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $61,882 | 0.07% | 1,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Torren Management, LLC | $43,059 | 0.05% | 1,389 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12,806 | 0.01% | 358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,062 | 0.01% | 260 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,534 | 0.01% | 185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,255 | 0.00% | 91 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2,749 | 0.00% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0.00% | 15,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
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| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
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| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |