섹터별 비중

04
Technology 7.7%
Communication Services 1.5%
Financials 1.4%
Retail 1.2%
Industrials 1.0%
Real Estate 0.8%
Energy 0.8%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 83.7%

전체 포트폴리오 275 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,079,150 3.66% 62,480 $2,498,752 상승 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $13,807,908 2.79% 334,737 $1,055,705 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $13,577,423 2.75% 240,393 $-238,966 하락 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $12,725,885 2.57% 122,411 $711,915 하락 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12,309,290 2.49% 249,783 $2,377,492 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,194,425 2.47% 16,560 $4,931,234 상승 ×2
MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust $11,544,563 2.33% 463,079 $-257,096 하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $11,399,080 2.31% 183,265 $-193,482 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,578,644 2.14% 15,403 $2,169,057 상승 ×1
ROUS Lattice Strategies Trust $8,258,530 1.67% 122,530 $901,558 하락 ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $8,219,143 1.66% 162,273 $766,489 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,132,083 1.64% 40,642 $1,374,542 상승 ×3
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $7,892,279 1.60% 99,792 $270,042 하락 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,846,007 1.59% 90,789 $-238,174 하락 ×1
NTSX WisdomTree Trust $6,948,598 1.41% 117,673 $716,958 하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,412,018 1.30% 108,715 $-163,418 하락 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,186,428 1.25% 182,814 $1,267,171 상승 ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $6,178,825 1.25% 184,765 $377,481 상승 ×1
FYLD Cambria ETF Trust $6,162,330 1.25% 168,877 $-363,045 하락 ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust $6,160,619 1.25% 192,219 $540,418 상승 ×5
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $5,930,275 1.20% 193,737 $300,073 상승 ×6
RSST Tidal Trust II $5,657,780 1.14% 173,074 $1,219,270 상승 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $5,623,456 1.14% 74,473 $-707,049 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,583,256 1.13% 58,390 $1,135,583 상승 ×1
GUNR FlexShares Trust $5,421,284 1.10% 110,010 $-598,431 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $5,393,234 1.09% 102,533 $-592,084 하락 ×6
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $5,326,589 1.08% 87,185 $454,635 상승 ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $5,273,910 1.07% 81,037 $-924,701 하락 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $5,270,559 1.07% 135,874 $494,851 하락 ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $5,156,479 1.04% 149,377 $290,413 하락 ×1
DSTL ETF Series Solutions $4,987,662 1.01% 83,266 $330,149 상승 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $4,952,684 1.00% 45,259 $-190,655 하락 ×1
RSSB Tidal Trust II $4,941,089 1.00% 160,634 $1,223,289 상승 ×6
PULS PGIM ETF Trust $4,791,151 0.97% 96,693 $1,193,299 상승 ×6
RPAR Tidal Trust I $4,666,458 0.94% 209,634 $42,760 상승 ×4
TRTY Cambria Trinity ETF $4,511,472 0.91% 149,337 $103,187 상승 ×4
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,332,227 0.88% 43,716 $539,115 상승 ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,149,136 0.84% 104,565 $126,325 하락 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $4,089,168 0.83% 94,482 $352,986 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,730,514 0.75% 39,468 $305,082 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,710,664 0.75% 44,306 $-99,285 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,697,798 0.75% 10,038 $-544,861 상승 ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,638,137 0.74% 52,280 $505,845 상승 ×1
DGRO iShares Trust $3,461,694 0.70% 45,675 $169,822 하락 ×6
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $3,314,414 0.67% 72,989 $248,035 하락 ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $3,218,461 0.65% 32,645 $445,706 하락 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $3,144,935 0.64% 72,631 $-464,805 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,142,295 0.64% 13,184 $657,825 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,091,310 0.63% 14,185 $587,842 상승 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,085,588 0.62% 125,125 $584,317 상승 ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,080,978 0.62% 98,434 $1,428,850 상승 ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,972,838 0.60% 58,787 $-27,177 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,814,827 0.57% 88,768 $388,591 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,807,274 0.57% 7,526 $-296,694 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,774,372 0.56% 25,142 $-82,678 하락 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2,565,029 0.52% 50,944 $-165,886 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,423,127 0.49% 34,009 $313,112 상승 ×6
NTSI WisdomTree Trust $2,413,554 0.49% 51,793 $70,621 하락 ×2
MTUM iShares Trust $2,412,800 0.49% 7,038 $646,482 하락 ×3
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,324,917 0.47% 83,630 $171,125 상승 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2,238,534 0.45% 28,688 $296,187 하락 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2,229,795 0.45% 21,826 $254,241 상승 ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $2,193,942 0.44% 34,041 $74,471 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,129,498 0.43% 12,847 $-387,019 상승 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $2,115,892 0.43% 44,828 $383,011 상승 ×1
SMTH ALPS ETF Trust $2,064,245 0.42% 80,196 $-57,246 하락 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,036,794 0.41% 5,504 $287,935 상승 ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $2,033,886 0.41% 45,087 $-653,577 하락 ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1,987,319 0.40% 77,873 $-64,100 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,985,486 0.40% 1,720 $1,437,486 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,985,005 0.40% 5,554 $562,054 상승 ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1,942,093 0.39% 19,353 $276,170 상승 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,929,168 0.39% 21,952 $122,603 하락 ×1
BOXX EA Series Trust $1,842,880 0.37% 15,739 $1,075,482 상승 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,790,912 0.36% 61,186 $306,581 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,762,605 0.36% 4,989 $479,103 상승 ×3
RSBT Tidal Trust II $1,729,225 0.35% 90,821 $888,522 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,692,319 0.34% 3,382 $162,233 상승 ×3
GDMN WisdomTree Trust $1,669,127 0.34% 23,051 $-510,108 상승 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1,658,551 0.34% 69,541 $113,342 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,646,649 0.33% 3,915 $319,873 상승 ×3
ROAM Lattice Strategies Trust $1,583,862 0.32% 44,279 $170,730 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,536,316 0.31% 19,068 $208,422 상승 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,453,069 0.29% 15,471 $-40,581 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,452,856 0.29% 2,501 $1,036,231 상승 ×2
MLPX Global X Funds $1,437,942 0.29% 19,521 $92,045 상승 ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1,417,263 0.29% 14,150 $-81,333 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,368,279 0.28% 5,388 $74,569 상승 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,271,100 0.26% 23,933 $-59,314 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,265,624 0.26% 3,867 $181,923 상승 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,255,319 0.25% 24,863 $-319,506 하락 ×6
EFV iShares Trust $1,253,305 0.25% 16,372 $617,888 상승 ×2
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF $1,246,336 0.25% 19,474 $5,372 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,199,916 0.24% 2,130 $-79,386 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,195,253 0.24% 3,164 $375,733 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,181,430 0.24% 8,057 $59,877 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,180,515 0.24% 8,455 $855,030 상승 ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $1,104,025 0.22% 22,129 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,081,143 0.22% 9,546 $-82,860 상승 ×3
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1,074,913 0.22% 41,438 $-262,399 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $18,079,150 3.66% ×3 상승
CGDV $12,309,290 2.49% ×4 상승
LTPZ $8,219,143 1.66% ×3 상승
NVDA $8,132,083 1.64% ×3 상승
BUFP $6,160,619 1.25% ×5 상승
DBMF $5,930,275 1.20% ×6 상승
RSST $5,657,780 1.14% ×5 상승
GDE $5,326,589 1.08% ×3 상승
RSSB $4,941,089 1.00% ×6 상승
PULS $4,791,151 0.97% ×6 상승
RPAR $4,666,458 0.94% ×4 상승
TRTY $4,511,472 0.91% ×4 상승
AVGE $4,332,227 0.88% ×5 상승
GLD $3,697,798 0.75% ×4 상승
SCHQ $3,080,978 0.62% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RBIL $1,104,025 22,129 0.22%
SYSB $1,005,778 11,337 0.20%
DFAC $588,594 13,269 0.12%
QQQM $447,431 1,477 0.09%
TAIL $395,991 37,252 0.08%
IDMO $385,433 6,393 0.08%
VICR $366,488 965 0.07%
C $303,296 2,167 0.06%
UNH $288,142 693 0.06%
HD $283,577 804 0.06%
SPOT $269,509 587 0.05%
FIX $257,654 130 0.05%
MA $255,415 497 0.05%
NOW $251,675 2,535 0.05%
ATFV $248,520 6,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +4K +$4.9M
AAPL 추가 매수 +1K +$2.5M
CGDV 추가 매수 +16K +$2.4M
VOO 추가 매수 +1K +$2.2M
MU 추가 매수 +98 +$1.4M
SCHQ 추가 매수 +46K +$1.4M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.4M
SCHG 추가 매수 +14K +$1.3M
RSSB 추가 매수 +24K +$1.2M
RSST 추가 매수 +16K +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ICOW 2025년 6월 30일 102,719 $3,226,397
PJFG 2026년 6월 30일 26,038 $2,535,580
UJAN 2025년 9월 30일 59,805 $2,419,250
XOM 2026년 6월 30일 9,216 $1,563,646 19.4%
AAAU 2025년 9월 30일 38,050 $1,243,474
RWL 2025년 9월 30일 11,734 $1,223,757 18.3%
UOCT 2025년 6월 30일 32,144 $1,110,562
BINC 2025년 6월 30일 20,050 $1,050,236
CMA 2025년 6월 30일 17,635 $1,041,500 더 이상 추적하지 않음
TIPX 2025년 9월 30일 47,164 $902,712
AFIF 2025년 9월 30일 90,862 $846,289
UDEC 2025년 6월 30일 23,921 $820,490
NFLT 2025년 6월 30일 35,528 $801,870
LVHI 2025년 9월 30일 23,909 $778,237
UNH 2025년 6월 30일 1,483 $776,621 18.7%
QCOM 2025년 6월 30일 4,002 $614,780 14.6%
INEQ 2025년 9월 30일 16,901 $599,291
BALT 2025년 6월 30일 18,685 $586,335
JAJL 2025년 6월 30일 21,255 $577,498
JPIE 2025년 6월 30일 12,276 $565,575
SGOV 2025년 6월 30일 5,362 $539,800 0.0%
ACIO 2025년 6월 30일 13,853 $535,983
NEE 2025년 6월 30일 7,506 $532,102 9.7%
MRK 2025년 6월 30일 5,886 $528,365 76.4%
SNPE 2025년 6월 30일 10,275 $518,150
NOW 2025년 6월 30일 637 $507,141 -33.8%
VCIT 2025년 6월 30일 6,110 $499,557
AGZD 2025년 6월 30일 21,237 $474,636
BLK 2025년 6월 30일 483 $457,524 0.8%
MO 2026년 3월 31일 7,586 $437,385 1.9%
VIG 2025년 6월 30일 2,228 $432,197
AMAT 2025년 6월 30일 2,878 $417,635 192.4%
LMT 2025년 6월 30일 929 $414,942 9.3%
QQQM 2025년 6월 30일 2,144 $413,882
NVO 2025년 6월 30일 5,898 $409,557 -46.4%
PM 2025년 6월 30일 2,569 $407,848 3.0%
SYK 2025년 6월 30일 1,092 $406,543 -28.0%
VABS 2025년 6월 30일 16,365 $399,232
ARWR 2026년 3월 31일 6,000 $398,340 1.2%
SHEL 2025년 6월 30일 5,342 $391,479 35.7%
INMB 2025년 6월 30일 49,997 $390,477 -17.5%
APOC 2025년 6월 30일 14,975 $375,573
BND 2026년 3월 31일 4,985 $369,239
JQUA 2025년 9월 30일 6,133 $368,269
BTCO 2025년 12월 31일 3,168 $361,184
DHR 2025년 6월 30일 1,752 $359,127 9.6%
FISV 2025년 6월 30일 1,617 $357,082 -73.6%
UFEB 2025년 6월 30일 10,819 $350,427
ACN 2025년 6월 30일 1,110 $346,364 -34.0%
YEAR 2025년 6월 30일 6,395 $323,666
QQMG 2025년 12월 31일 7,718 $318,999
USEP 2025년 6월 30일 9,174 $315,689
HDV 2025년 9월 30일 2,631 $308,224 15.5%
GS 2025년 6월 30일 560 $306,021 26.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 6월 30일 5,134 $305,749 -13.3%
ADBE 2025년 6월 30일 794 $304,523 -38.7%
VBK 2025년 9월 30일 1,083 $299,810
HD 2025년 9월 30일 812 $297,864 -30.5%
AZN 2025년 6월 30일 3,986 $292,991 11.0%
UBER 2025년 6월 30일 4,007 $291,950 -25.5%
ENPH 2025년 9월 30일 7,330 $290,635 -6.3%
BSX 2025년 6월 30일 2,846 $287,104 -60.0%
MA 2025년 9월 30일 506 $284,233 -1.2%
TSM 2025년 6월 30일 1,704 $282,864 111.1%
BGRN 2025년 6월 30일 5,947 $281,633
TJUL 2025년 6월 30일 9,945 $279,057
PH 2025년 6월 30일 459 $279,053 37.8%
ZDEK 2025년 6월 30일 11,650 $275,872
ANET 2025년 6월 30일 3,558 $275,674 101.9%
RISR 2025년 6월 30일 7,404 $268,990
MUB 2025년 9월 30일 2,553 $266,701
RSPG 2025년 6월 30일 3,217 $263,413
DTE 2025년 9월 30일 1,971 $261,113 -11.1%
GBTC 2025년 12월 31일 2,907 $260,961 -2.0%
VAL 2025년 9월 30일 6,133 $258,261 68.3%
IWV 2025년 6월 30일 812 $257,935
CRM 2026년 3월 31일 969 $256,716 24.0%
XMHQ 2025년 9월 30일 2,568 $252,240
XYLD 2025년 6월 30일 6,382 $252,038
ITW 2025년 6월 30일 969 $240,277 5.1%
RWJ 2025년 9월 30일 5,533 $239,543 18.9%
DBEZ 2025년 12월 31일 4,489 $239,249
ABBV 2025년 6월 30일 1,137 $238,214 41.7%
ADI 2025년 6월 30일 1,171 $236,081 73.1%
INTU 2026년 3월 31일 356 $235,686 -33.5%
TJX 2025년 6월 30일 1,927 $234,649 8.1%
JBND 2025년 12월 31일 4,319 $233,940 -5.9%
SBUX 2025년 6월 30일 2,377 $233,117 2.3%
ABT 2025년 6월 30일 1,748 $231,893 -27.2%
PEP 2025년 6월 30일 1,545 $231,584 -5.7%
RSP 2025년 6월 30일 1,319 $228,495 16.2%
FNV 2025년 12월 31일 1,023 $228,037 15.3%
FBTC 2025년 12월 31일 2,283 $227,866
FNV 2025년 6월 30일 1,443 $227,359 45.8%
T 2025년 6월 30일 8,034 $227,211 -16.0%
SPOT 2025년 9월 30일 296 $227,133 -32.2%
WPM 2025년 12월 31일 2,028 $226,812 14.9%
TDW 2025년 9월 30일 4,835 $223,039 57.8%
LIN 2025년 6월 30일 471 $219,234 2.5%
PSA 2025년 6월 30일 704 $210,641 -4.0%
BIV 2025년 6월 30일 2,747 $210,370
EGUS 2025년 6월 30일 5,332 $210,358
PRF 2025년 6월 30일 5,201 $210,154 30.9%
ETN 2025년 12월 31일 560 $209,580 37.4%
NTSE 2026년 3월 31일 5,533 $208,746
USIG 2025년 6월 30일 4,084 $208,611
XOP 2025년 6월 30일 1,582 $208,383
SA 2026년 3월 31일 7,014 $207,544 -6.4%
CBRE 2025년 6월 30일 1,585 $207,286 -7.7%
PTLC 2025년 6월 30일 4,021 $206,880
CMCSA 2025년 6월 30일 5,598 $206,573 -39.8%
EMR 2025년 9월 30일 1,548 $206,372 23.0%
EOG 2025년 6월 30일 1,605 $205,858 18.8%
VZ 2025년 6월 30일 4,485 $203,450 5.9%
ZROZ 2025년 6월 30일 2,834 $202,972
KO 2025년 9월 30일 2,848 $201,521 28.8%
BDX 2025년 6월 30일 880 $201,502 32.2%
BRLN 2025년 9월 30일 3,880 $201,109
ORCL 2025년 9월 30일 918 $200,735 -48.2%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 43,295 $181,838 -46.8%
QYLD 2025년 6월 30일 10,871 $180,790
SFL 2026년 3월 31일 22,708 $177,349 23.4%
PESI 2026년 6월 30일 12,936 $138,286 8.2%
RITM 2026년 3월 31일 12,499 $136,240 -7.2%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 47,763 $100,780 -82.7%
BCX 2025년 6월 30일 10,689 $99,728 26.1%
CDE 2025년 6월 30일 13,461 $79,689 92.9%
BRSP 2025년 6월 30일 13,822 $76,853 -24.8%
STIM 2026년 6월 30일 19,849 $28,781 66.9%
LDI 2025년 6월 30일 18,500 $22,015 -50.5%
NVNO 2026년 3월 31일 32,717 $10,496 -19.1%
QDTE 2026년 3월 31일 19,352 $5,968