이 페이지에서
Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
$39.22
▲ +0.41 (+1.07%)
1일 변화
$28.92 – $39.79
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
JPY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.45% | ▲ +1.45% |
| 3M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| 6M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| 연초 대비 | ▲ +22.57% | ▲ +23.40% |
| 1Y | ▲ +24.91% | ▲ +26.60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +66.93% | ▲ +72.46% |
1년 변동성28.75%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.47
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$13K
분기 종료 6월 2026
+$6K
지난 12개월
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 63 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0.55 | 66,600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0.55 | 17,400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0.52 | 43,100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0.52 | 14,900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0.51 | 18,300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0.50 | 29,900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0.40 | 6,900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0.33 | 13,900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0.30 | 16,900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0.24 | 23,900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0.21 | 5,200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0.11 | 5,900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0.00 | 290 | STIV | US |
배당금 3건의 결제
1.12%TTM 수익률
$0.44TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 18일 | $0.2300 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2100 |
| 2025년 6월 20일 | $0.5530 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25,444,521 | 85.10% | 695,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,008,928 | 6.72% | 54,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,633,384 | 5.46% | 44,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658,800 | 2.20% | 18,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153,003 | 0.51% | 4,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arlington Trust Co LLC | $2,562 | 0.01% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |