Listed Funds Trust (OVF)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000066486 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $40.8M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 110.38%
- 유효 포지션 수
- 1.6
- 1% 초과 포지션
- 3
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.5M
- 지난 12개월
- +$15.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311,024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122,574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10.46 | 4,268,553 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11,345 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,668,264 | 70.69% | 736,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4,347,583 | 12.98% | 137,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2,567,895 | 7.67% | 109,510 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| LPL Financial LLC | $1,097,709 | 3.28% | 34,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAP Partners, LLC | $773,156 | 2.31% | 24,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247,978 | 0.74% | 10,040 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244,013 | 0.73% | 7,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236,312 | 0.71% | 7,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oasis Advisors, LLC | $234,150 | 0.70% | 7,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61,331 | 0.18% | 1,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5,451 | 0.02% | 172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |