RBB Fund, Inc. (ZTWO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.76
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$50.21 – $51.05
52주 범위
- 순자산
- $18.1M
- 보유 자산
- 445
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.33%
- 유효 포지션 수
- 452.7
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.36% | — |
- 1년 변동성
- 1.85%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.25
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$620
- 지난 12개월
- -$115.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 445 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0.23 | 44,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0.23 | 42,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |