NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45.69
▲ +0.03 (+0.07%)
1일 변화
$45.41 – $46.55
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.04%
유효 포지션 수2.0
1% 초과 포지션2
순자산
$181.6M
보유 자산
10
기준일
2026년 6월 30일
BNDI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.20% | ▼ -0.73% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$10.3M
분기 종료 6월 2026
+$17.4M
지난 12개월
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49.55 | 908,882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49.54 | 1,225,297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0.71 | 1,292,111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0.25 | 449,333 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.00 | 82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$11K | -0.01 | -82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$13K | -0.01 | -82 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$17K | -0.01 | -82 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 48건의 결제
6.47%TTM 수익률
$2.96TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 9일 | $0.2220 |
| 2026년 8월 12일 | $0.2230 |
| 2026년 7월 15일 | $0.2240 |
| 2026년 6월 10일 | $0.2250 |
| 2026년 5월 13일 | $0.2270 |
| 2026년 4월 15일 | $0.2280 |
| 2026년 3월 11일 | $0.2290 |
| 2026년 2월 11일 | $0.2290 |
| 2026년 1월 14일 | $0.2290 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2290 |
| 2025년 11월 26일 | $0.2300 |
| 2025년 10월 22일 | $0.2310 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2290 |
| 2025년 8월 20일 | $0.2270 |
| 2025년 7월 23일 | $0.2210 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2210 |
| 2025년 5월 21일 | $0.2190 |
| 2025년 4월 23일 | $0.2160 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2260 |
| 2025년 2월 26일 | $0.2310 |
| 2025년 1월 22일 | $0.2290 |
| 2024년 12월 24일 | $0.2250 |
| 2024년 11월 20일 | $0.2270 |
| 2024년 10월 23일 | $0.2290 |
| 2024년 9월 25일 | $0.2350 |
| 2024년 8월 21일 | $0.2330 |
| 2024년 7월 24일 | $0.2040 |
| 2024년 6월 26일 | $0.1990 |
| 2024년 5월 22일 | $0.1970 |
| 2024년 4월 24일 | $0.1990 |
| 2024년 3월 20일 | $0.2070 |
| 2024년 2월 21일 | $0.2130 |
| 2024년 1월 24일 | $0.2150 |
| 2023년 12월 20일 | $0.2220 |
| 2023년 11월 22일 | $0.2150 |
| 2023년 10월 25일 | $0.2080 |
| 2023년 9월 20일 | $0.2060 |
| 2023년 8월 23일 | $0.2050 |
| 2023년 7월 26일 | $0.2070 |
| 2023년 6월 22일 | $0.2080 |
| 2023년 5월 24일 | $0.2080 |
| 2023년 4월 26일 | $0.2110 |
| 2023년 3월 22일 | $0.2100 |
| 2023년 2월 23일 | $0.2010 |
| 2022년 12월 23일 | $0.2030 |
| 2022년 11월 23일 | $0.2010 |
| 2022년 10월 26일 | $0.1940 |
| 2022년 9월 21일 | $0.2050 |
기관 투자자 (13F) 32개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106,143,328 | 82.89% | 2,256,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,920,331 | 4.62% | 125,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carter Financial Group, INC. | $4,772,440 | 3.73% | 101,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,779,302 | 2.17% | 59,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $1,211,625 | 0.95% | 25,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $939,966 | 0.73% | 19,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847,943 | 0.66% | 18,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672,907 | 0.53% | 14,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Berger Financial Group, Inc | $581,353 | 0.45% | 12,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Advisors, Inc. | $551,403 | 0.43% | 11,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470,400 | 0.37% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425,336 | 0.33% | 9,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383,693 | 0.30% | 8,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372,650 | 0.29% | 7,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363,397 | 0.28% | 7,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,568 | 0.27% | 7,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296,587 | 0.23% | 6,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258,213 | 0.20% | 5,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $254,846 | 0.20% | 5,399 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| COMMERCE BANK | $200,296 | 0.16% | 4,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116,236 | 0.09% | 2,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37,397 | 0.03% | 795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $35,045 | 0.03% | 745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32,738 | 0.03% | 696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,041 | 0.01% | 341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14,912 | 0.01% | 317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2,588 | 0.00% | 55 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0.00% | 13,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0.00% | 1,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |