Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중35.86%

상위 25개 보유 비중53.29%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수56.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.32% 추정 매수 $165,418,615 · 매도 $62,208,249

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션38

증가함170

감소238

종료19

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $2.0B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,601위 · 상위 17.1%

포지션 486

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 8.9%

Industrials 4.7%

Communication Services 3.3%

Healthcare 3.1%

Financials 3.1%

Retail 3.0%

Energy 1.2%

Materials 0.9%

Utilities 0.7%

Real Estate 0.5%

Consumer Discretionary 0.5%

Consumer products 0.2%

Consumer Staples 0.2%

기타/미분류 69.9%

전체 포트폴리오 486 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$101,640,670	5.19%	3,205,319	$9,750,728	상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$96,188,610	4.91%	2,842,453	$20,517,095	상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$95,270,975	4.86%	1,106,002	$12,564,733	상승 ×6
PJFG PGIM ETF Trust	$81,506,504	4.16%	702,506	$11,080,800	하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$76,601,903	3.91%	1,431,811	$-1,028,820	하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$68,471,403	3.50%	2,326,585	$7,792,705	하락 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$56,722,077	2.90%	1,139,455	$551,872	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$44,057,847	2.25%	152,260	$4,404,517	하락 ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$43,849,333	2.24%	934,157	$2,642,200	상승 ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$37,919,960	1.94%	955,885	$4,947,096	상승 ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$33,009,011	1.69%	978,480	$2,917,249	상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$30,317,874	1.55%	1,143,208	$112,114	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28,306,609	1.45%	141,469	$6,006,197	상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$25,662,336	1.31%	136,255	$2,861,710	하락 ×6
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$25,371,910	1.30%	102,351	$4,405,902	하락 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$25,068,377	1.28%	623,436	$5,606,280	상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$24,621,026	1.26%	596,873	$3,250,718	상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$22,080,430	1.13%	239,458	$-142,744	하락 ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21,629,315	1.10%	269,524	$3,988,845	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19,124,167	0.98%	80,239	$1,902,525	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18,283,858	0.93%	51,162	$3,140,147	하락 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$17,814,148	0.91%	81,743	$1,470,471	하락 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17,088,027	0.87%	177,096	$2,626,365	하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16,596,474	0.85%	24,165	$1,246,905	하락 ×4
SPY SPY	$16,570,787	0.85%	22,190	$1,736,838	하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$15,932,069	0.81%	21,635	$3,414,146	하락 ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$15,393,830	0.79%	318,779	$3,445,249	상승 ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$15,370,905	0.78%	785,432	$2,190,842	하락 ×1
FEOE RBB Fund Trust	$15,150,858	0.77%	283,724	$629,482	하락 ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$15,010,873	0.77%	574,054	$101,268	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14,317,897	0.73%	38,384	$-510,594	하락 ×6
HODL VanEck Bitcoin Trust	$13,767,166	0.70%	828,848	$-2,682,155	하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$13,719,731	0.70%	17,978	$6,468,255	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13,086,340	0.67%	13,989	$-1,170,328	하락 ×1
SMMD iShares Trust	$13,036,328	0.67%	142,271	$2,083,320	하락 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,246,276	0.63%	166,979	$2,713,446	상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$11,699,277	0.60%	44,935	$6,092,610	하락 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$10,836,120	0.55%	76,257	$78,283	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10,118,360	0.52%	39,841	$276,570	하락 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$9,923,063	0.51%	38,101	$110,233	하락 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$9,390,109	0.48%	222,462	$-972,172	하락 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$9,272,997	0.47%	22,293	$2,531,897	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$9,241,771	0.47%	32,864	$719,980	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9,027,116	0.46%	79,703	$-1,287,242	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8,888,592	0.45%	17,306	$-25,242	하락 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$8,442,828	0.43%	87,545	$929,490	상승 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds	$8,422,984	0.43%	441,919	$820,782	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,395,266	0.43%	14,904	$635,375	상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$8,342,732	0.43%	188,069	$1,082,022	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176)	$8,267,714	0.42%	161,649		상승 ×1
V Visa Inc.	$8,106,555	0.41%	23,628	$35,212	하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7,813,403	0.40%	6,514	$1,797,749	하락 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$7,659,867	0.39%	32,192	$770,880	하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7,619,707	0.39%	41,234	$2,092,165	하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$7,552,006	0.39%	41,243	$1,040,591	하락 ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$7,173,066	0.37%	199,418	$279,506	하락 ×3
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$7,137,531	0.36%	185,198	$598,704	상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$7,031,690	0.36%	20,637	$101,820	하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7,000,469	0.36%	18,918	$973,224	상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$6,812,980	0.35%	52,517	$-1,125,988	하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$6,795,707	0.35%	27,185	$1,238,649	하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,661,548	0.34%	240,489	$210,161	하락 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$6,562,612	0.34%	40,266	$636,073	하락 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$6,535,023	0.33%	78,245	$580,800	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6,497,110	0.33%	42,885	$-561,054	하락 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$6,409,223	0.33%	23,004	$103,960	하락 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock	$6,316,962	0.32%	44,916	$587,416	하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$6,302,057	0.32%	47,556	$-297,149	하락 ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$6,208,657	0.32%	130,599	$-633,517	하락 ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$5,959,171	0.30%	20,505	$474,682	하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$5,824,823	0.30%	28,892	$-391,336	하락 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$5,820,758	0.30%	46,072	$-749,927	하락 ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$5,636,960	0.29%	212,315	$-428,138	하락 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$5,635,067	0.29%	64,100	$960,083	상승 ×6
T AT&T Inc.	$5,487,713	0.28%	265,107	$-2,466,856	하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$5,443,893	0.28%	32,008	$-143,686	하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$5,442,310	0.28%	59,977	$-883,692	하락 ×1
XLU XLU	$5,441,872	0.28%	120,024	$42,983	상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5,375,606	0.27%	73,227	$578,261	상승 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$5,365,624	0.27%	96,626	$-1,867,539	하락 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$5,232,142	0.27%	33,808	$4,977,505	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,176,745	0.26%	12,308	$662,956	상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$5,166,287	0.26%	18,257	$-653,184	하락 ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$5,002,288	0.26%	79,756	$-400,111	하락 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$4,928,542	0.25%	110,804	$288,870	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,839,463	0.25%	13,697	$857,684	하락 ×3
GEW Cambria Global EW ETF	$4,608,995	0.24%	84,265	$359,770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$4,438,220	0.23%	22,828	$-1,308,338	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4,433,310	0.23%	12,570	$110,447	하락 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4,399,651	0.22%	216,040	$-224,619	하락 ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$4,327,765	0.22%	52,274	$502,640	상승 ×6
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	$4,283,060	0.22%	68,223	$-50,390	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,184,385	0.21%	12,783	$435,723	상승 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$4,167,966	0.21%	30,434	$-924,645	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4,132,902	0.21%	9,944	$968,492	하락 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4,072,013	0.21%	57,151	$148,141	하락 ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$3,992,766	0.20%	48,728	$595,196	상승 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$3,882,805	0.20%	93,024	$-1,265,546	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,882,469	0.20%	3,646	$1,782,121	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,873,282	0.20%	3,356	$2,670,752	하락 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SCHG	$96,188,610	4.91%	×3 상승
VUG	$95,270,975	4.86%	×6 상승
LMBS	$56,722,077	2.90%	×6 상승
AVMC	$21,629,315	1.10%	×6 상승
META	$8,395,266	0.43%	×6 상승
MGK	$5,635,067	0.29%	×6 상승
XLU	$5,441,872	0.28%	×6 상승
DFAW	$4,327,765	0.22%	×6 상승
JPM	$4,184,385	0.21%	×4 상승
DFUS	$3,992,766	0.20%	×6 상승
USSH	$2,923,298	0.15%	×5 상승
CGCB	$2,748,226	0.14%	×5 상승
IGSB	$2,694,196	0.14%	×5 상승
DFAX	$2,665,560	0.14%	×3 상승
VIG	$2,268,439	0.12%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176)	$8,267,714	161,649	0.42%
FTNT	$3,625,279	23,599	0.19%
ADBE	$3,311,894	16,154	0.17%
SPCX	$580,017	3,395	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$522,413	2,363	0.03%
WEC	$406,213	3,479	0.02%
HPE	$399,820	8,863	0.02%
ARM	$375,845	1,060	0.02%
IONQ	$373,886	7,020	0.02%
ALAB	$346,326	717	0.02%
QQQ	$294,560	400	0.02%
GLW	$271,627	1,063	0.01%
MRVL	$265,755	892	0.01%
QQQH	$251,370	4,502	0.01%
ASML	$240,723	121	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SCHG	추가 매수	+245K	+$20.5M
VUG	추가 매수	+917K	+$12.6M
PJFG	축소함	-21K	+$11.1M
SCHD	추가 매수	+210K	+$9.8M
SCHX	축소함	-40K	+$7.8M
CRWD	축소함	-596	+$6.5M
DDOG	축소함	-3K	+$6.1M
NVDA	추가 매수	+14K	+$6.0M
DFAE	추가 매수	+49K	+$5.6M
RAAX	추가 매수	+146K	+$4.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IPG	2025년 12월 31일	202,617	$5,655,046	더 이상 추적하지 않음
OMC	2026년 3월 31일	68,906	$5,564,152	0.5%
NWSA	2026년 3월 31일	209,875	$5,481,930	15.5%
LDOS	2026년 6월 30일	34,857	$5,420,979	13.7%
AVY	2026년 3월 31일	29,677	$5,397,605	-0.7%
ELV	2026년 3월 31일	14,499	$5,082,460	35.6%
CNC	2025년 9월 30일	88,447	$4,800,904	81.2%
CTSH	2026년 6월 30일	78,030	$4,787,118	50.1%
WDAY	2026년 3월 31일	22,143	$4,755,874	45.3%
FTNT	2026년 3월 31일	57,840	$4,593,075	132.8%
IT	2025년 9월 30일	11,335	$4,581,834	-28.3%
EPAM	2026년 6월 30일	29,689	$4,019,891	37.1%
BSCP	2025년 12월 31일	150,203	$3,107,702	더 이상 추적하지 않음
GDDY	2026년 3월 31일	24,950	$3,095,796	20.0%
JMUB	2026년 3월 31일	26,840	$1,355,420
IBTF	2025년 12월 31일	52,234	$1,220,448	더 이상 추적하지 않음
HON	2026년 6월 30일	4,813	$1,087,933	-5.2%
USEW	2026년 6월 30일	17,588	$859,719
UNP	2025년 12월 31일	3,226	$762,608	19.7%
DIVO	2026년 3월 31일	15,379	$684,377
HYD	2025년 6월 30일	11,465	$586,758	-4.5%
FBTC	2025년 6월 30일	7,362	$529,844
GIS	2026년 6월 30일	13,385	$498,190	-8.1%
VUSB	2026년 3월 31일	9,074	$452,249
BP	2026년 6월 30일	8,270	$388,675	22.0%
TM	2026년 6월 30일	1,789	$368,696	10.1%
KDEC	2025년 6월 30일	14,479	$331,743
ADBE	2026년 3월 31일	895	$313,242	-1.8%
KOCT	2025년 6월 30일	10,601	$310,268
BDX	2025년 6월 30일	1,301	$297,997	34.3%
APA	2026년 6월 30일	6,813	$289,145	35.6%
USMV	2025년 9월 30일	2,923	$274,383
ETHE	2025년 12월 31일	7,861	$269,397	-10.6%
PRU	2025년 6월 30일	2,397	$267,734	7.2%
CMCSA	2026년 6월 30일	9,316	$267,449	-12.4%
DHR	2026년 3월 31일	1,131	$258,884	14.7%
LUV	2026년 3월 31일	6,176	$255,255	14.7%
K	2025년 6월 30일	3,079	$253,990	더 이상 추적하지 않음
KMB	2025년 12월 31일	2,025	$251,799	-4.6%
KFEB	2026년 6월 30일	8,666	$243,390
REGN	2025년 6월 30일	377	$239,118	40.8%
JBHT	2025년 9월 30일	1,657	$237,946	68.1%
TRGP	2025년 6월 30일	1,180	$236,634	65.4%
KR	2025년 6월 30일	3,481	$235,647	-19.0%
DISV	2026년 6월 30일	5,965	$235,260
XLF	2026년 3월 31일	4,279	$234,338	9.7%
REGN	2026년 6월 30일	300	$231,820	18.5%
SHOP	2026년 3월 31일	1,433	$230,671	39.4%
AEM	2026년 6월 30일	1,123	$227,947	19.9%
SPOT	2025년 12월 31일	324	$226,152	-15.9%
J	2026년 6월 30일	1,774	$225,835	11.0%
TSCO	2026년 6월 30일	4,941	$223,827	0.9%
EG	2025년 6월 30일	616	$223,788	9.1%
BTCI	2026년 3월 31일	5,046	$222,125
EA	2025년 6월 30일	1,534	$221,672	더 이상 추적하지 않음
RING	2026년 6월 30일	2,783	$219,802
UBER	2025년 12월 31일	2,202	$215,730	-15.1%
IBTI	2025년 12월 31일	9,601	$214,919	-2.2%
TMUS	2025년 6월 30일	799	$213,117	-31.5%
BBY	2025년 9월 30일	3,170	$212,824	14.6%
PAYX	2025년 6월 30일	1,377	$212,450	-30.9%
DFIP	2025년 12월 31일	4,971	$209,926
EXAS	2026년 3월 31일	2,067	$209,925	더 이상 추적하지 않음
NOW	2025년 12월 31일	228	$209,824	-9.5%
FTSL	2026년 6월 30일	4,647	$208,186
CHE	2025년 9월 30일	424	$206,541	13.8%
SPIB	2026년 3월 31일	6,101	$206,259
RSPR	2025년 12월 31일	5,786	$205,139
LUV	2025년 9월 30일	6,308	$204,632	35.0%
MLPA	2025년 9월 30일	4,068	$204,233	12.7%
FFLC	2026년 3월 31일	3,784	$201,935
BACPRL	2025년 6월 30일	163	$201,526	더 이상 추적하지 않음
DFIP	2026년 6월 30일	4,817	$200,966
EA	2026년 3월 31일	981	$200,541	더 이상 추적하지 않음
MSTY	2025년 12월 31일	12,674	$176,930	-44.3%
LUNG	2025년 12월 31일	26,991	$43,726	-14.5%
BURU	2026년 3월 31일	10,211	$1,626	더 이상 추적하지 않음