Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,530위 · 상위 16.2%
포지션
486
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.86%
상위 25개 보유 비중
53.29%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
56.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.32% 추정 매수 $165,418,615 · 매도 $62,208,249

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% 보유 중

신규 포지션
38
증가함
170
감소
238
종료
19

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.9%
Healthcare
3.1%
Retail
3.0%
Industrials
3.0%
Communication Services
2.4%
Financials
1.8%
Logistics & Transportation
1.7%
Financial Services
1.4%
Energy
1.2%
Materials
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
69.9%

전체 포트폴리오 486 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHD $101,640,670 5.19% 3,205,319 $9,750,728 상승 ×1
SCHG $96,188,610 4.91% 2,842,453 $20,517,095 상승 ×3
VUG $95,270,975 4.86% 1,106,002 $12,564,733 상승 ×6
PJFG $81,506,504 4.16% 702,506 $11,080,800 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $76,601,903 3.91% 1,431,811 $-1,028,820 하락 ×1
SCHX $68,471,403 3.50% 2,326,585 $7,792,705 하락 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $56,722,077 2.90% 1,139,455 $551,872 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,057,847 2.25% 152,260 $4,404,517 하락 ×5
JCPB $43,849,333 2.24% 934,157 $2,642,200 상승 ×1
RAAX $37,919,960 1.94% 955,885 $4,947,096 상승 ×1
HTRB $33,009,011 1.69% 978,480 $2,917,249 상승 ×1
PYLD $30,317,874 1.55% 1,143,208 $112,114 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,306,609 1.45% 141,469 $6,006,197 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25,662,336 1.31% 136,255 $2,861,710 하락 ×6
FBT $25,371,910 1.30% 102,351 $4,405,902 하락 ×3
DFAE $25,068,377 1.28% 623,436 $5,606,280 상승 ×1
DFAI $24,621,026 1.26% 596,873 $3,250,718 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22,080,430 1.13% 239,458 $-142,744 하락 ×1
AVMC $21,629,315 1.10% 269,524 $3,988,845 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,124,167 0.98% 80,239 $1,902,525 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,283,858 0.93% 51,162 $3,140,147 하락 ×4
VTV $17,814,148 0.91% 81,743 $1,470,471 하락 ×2
AVEM $17,088,027 0.87% 177,096 $2,626,365 하락 ×2
VOO $16,596,474 0.85% 24,165 $1,246,905 하락 ×4
SPY SPY $16,570,787 0.85% 22,190 $1,736,838 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,932,069 0.81% 21,635 $3,414,146 하락 ×3
FESM $15,393,830 0.79% 318,779 $3,445,249 상승 ×2
WCMI $15,370,905 0.78% 785,432 $2,190,842 하락 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $15,150,858 0.77% 283,724 $629,482 하락 ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $15,010,873 0.77% 574,054 $101,268 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,317,897 0.73% 38,384 $-510,594 하락 ×6
HODL $13,767,166 0.70% 828,848 $-2,682,155 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13,719,731 0.70% 17,978 $6,468,255 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,086,340 0.67% 13,989 $-1,170,328 하락 ×1
SMMD $13,036,328 0.67% 142,271 $2,083,320 하락 ×1
AVSC $12,246,276 0.63% 166,979 $2,713,446 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11,699,277 0.60% 44,935 $6,092,610 하락 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $10,836,120 0.55% 76,257 $78,283 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,118,360 0.52% 39,841 $276,570 하락 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9,923,063 0.51% 38,101 $110,233 하락 ×1
DFCF $9,390,109 0.48% 222,462 $-972,172 하락 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9,272,997 0.47% 22,293 $2,531,897 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,241,771 0.47% 32,864 $719,980 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,027,116 0.46% 79,703 $-1,287,242 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,888,592 0.45% 17,306 $-25,242 하락 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8,442,828 0.43% 87,545 $929,490 상승 ×1
PREF $8,422,984 0.43% 441,919 $820,782 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,395,266 0.43% 14,904 $635,375 상승 ×6
DFAC $8,342,732 0.43% 188,069 $1,082,022 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $8,267,714 0.42% 161,649 상승 ×1
V Visa Inc. $8,106,555 0.41% 23,628 $35,212 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,813,403 0.40% 6,514 $1,797,749 하락 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7,659,867 0.39% 32,192 $770,880 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,619,707 0.39% 41,234 $2,092,165 하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $7,552,006 0.39% 41,243 $1,040,591 하락 ×1
IJUL $7,173,066 0.37% 199,418 $279,506 하락 ×3
UJUN $7,137,531 0.36% 185,198 $598,704 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7,031,690 0.36% 20,637 $101,820 하락 ×2
VTI $7,000,469 0.36% 18,918 $973,224 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6,812,980 0.35% 52,517 $-1,125,988 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6,795,707 0.35% 27,185 $1,238,649 하락 ×1
SCHF $6,661,548 0.34% 240,489 $210,161 하락 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6,562,612 0.34% 40,266 $636,073 하락 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6,535,023 0.33% 78,245 $580,800 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,497,110 0.33% 42,885 $-561,054 하락 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6,409,223 0.33% 23,004 $103,960 하락 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $6,316,962 0.32% 44,916 $587,416 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6,302,057 0.32% 47,556 $-297,149 하락 ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6,208,657 0.32% 130,599 $-633,517 하락 ×2
IWY $5,959,171 0.30% 20,505 $474,682 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5,824,823 0.30% 28,892 $-391,336 하락 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,820,758 0.30% 46,072 $-749,927 하락 ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,636,960 0.29% 212,315 $-428,138 하락 ×1
MGK $5,635,067 0.29% 64,100 $960,083 상승 ×6
T AT&T Inc. $5,487,713 0.28% 265,107 $-2,466,856 하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5,443,893 0.28% 32,008 $-143,686 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,442,310 0.28% 59,977 $-883,692 하락 ×1
XLU XLU $5,441,872 0.28% 120,024 $42,983 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,375,606 0.27% 73,227 $578,261 상승 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $5,365,624 0.27% 96,626 $-1,867,539 하락 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $5,232,142 0.27% 33,808 $4,977,505 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,176,745 0.26% 12,308 $662,956 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,166,287 0.26% 18,257 $-653,184 하락 ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $5,002,288 0.26% 79,756 $-400,111 하락 ×1
CGUS $4,928,542 0.25% 110,804 $288,870 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,839,463 0.25% 13,697 $857,684 하락 ×3
GEW Cambria Global EW ETF $4,608,995 0.24% 84,265 $359,770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4,438,220 0.23% 22,828 $-1,308,338 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,433,310 0.23% 12,570 $110,447 하락 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,399,651 0.22% 216,040 $-224,619 하락 ×6
DFAW $4,327,765 0.22% 52,274 $502,640 상승 ×6
JPEM $4,283,060 0.22% 68,223 $-50,390 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,184,385 0.21% 12,783 $435,723 상승 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4,167,966 0.21% 30,434 $-924,645 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,132,902 0.21% 9,944 $968,492 하락 ×3
VEA $4,072,013 0.21% 57,151 $148,141 하락 ×4
DFUS $3,992,766 0.20% 48,728 $595,196 상승 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3,882,805 0.20% 93,024 $-1,265,546 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,882,469 0.20% 3,646 $1,782,121 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,873,282 0.20% 3,356 $2,670,752 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHG $96,188,610 4.91% ×3 상승
VUG $95,270,975 4.86% ×6 상승
LMBS $56,722,077 2.90% ×6 상승
AVMC $21,629,315 1.10% ×6 상승
META $8,395,266 0.43% ×6 상승
MGK $5,635,067 0.29% ×6 상승
XLU $5,441,872 0.28% ×6 상승
DFAW $4,327,765 0.22% ×6 상승
JPM $4,184,385 0.21% ×4 상승
DFUS $3,992,766 0.20% ×6 상승
USSH $2,923,298 0.15% ×5 상승
CGCB $2,748,226 0.14% ×5 상승
IGSB $2,694,196 0.14% ×5 상승
DFAX $2,665,560 0.14% ×3 상승
VIG $2,268,439 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $8,267,714 161,649 0.42%
FTNT $3,625,279 23,599 0.19%
ADBE $3,311,894 16,154 0.17%
SPCX $580,017 3,395 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $522,413 2,363 0.03%
WEC $406,213 3,479 0.02%
HPE $399,820 8,863 0.02%
ARM $375,845 1,060 0.02%
IONQ $373,886 7,020 0.02%
ALAB $346,326 717 0.02%
QQQ $294,560 400 0.02%
GLW $271,627 1,063 0.01%
MRVL $265,755 892 0.01%
QQQH $251,370 4,502 0.01%
ASML $240,723 121 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 추가 매수 +245K +$20.5M
VUG 추가 매수 +917K +$12.6M
PJFG 축소함 -21K +$11.1M
SCHD 추가 매수 +210K +$9.8M
SCHX 축소함 -40K +$7.8M
CRWD 축소함 -596 +$6.5M
DDOG 축소함 -3K +$6.1M
NVDA 추가 매수 +14K +$6.0M
DFAE 추가 매수 +49K +$5.6M
RAAX 추가 매수 +146K +$4.9M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APH 2025년 3월 31일 93,176 $6,471,066 134.3%
IPG 2025년 12월 31일 202,617 $5,655,046 더 이상 추적하지 않음
OMC 2026년 3월 31일 68,906 $5,564,152 15.8%
NWSA 2026년 3월 31일 209,875 $5,481,930 18.2%
LDOS 2026년 6월 30일 34,857 $5,420,979 40.8%
AVY 2026년 3월 31일 29,677 $5,397,605 5.0%
ELV 2026년 3월 31일 14,499 $5,082,460 34.8%
CNC 2025년 9월 30일 88,447 $4,800,904 79.2%
CTSH 2026년 6월 30일 78,030 $4,787,118 58.2%
WDAY 2026년 3월 31일 22,143 $4,755,874 52.0%
HSIC 2025년 3월 31일 66,899 $4,629,411 30.5%
FTNT 2026년 3월 31일 57,840 $4,593,075 85.6%
IT 2025년 9월 30일 11,335 $4,581,834 -26.0%
EPAM 2026년 6월 30일 29,689 $4,019,891 38.2%
BSCP 2025년 12월 31일 150,203 $3,107,702 더 이상 추적하지 않음
GDDY 2026년 3월 31일 24,950 $3,095,796 18.3%
VEEV 2025년 3월 31일 6,946 $1,460,397 8.8%
JMUB 2026년 3월 31일 26,840 $1,355,420 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 52,234 $1,220,448 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,813 $1,087,933 -1.2%
USEW 2026년 6월 30일 17,588 $859,719 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 12월 31일 3,226 $762,608 30.4%
SILA 2025년 3월 31일 31,041 $754,918 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 3월 31일 4,439 $723,315 -54.0%
CPSD 2025년 3월 31일 28,594 $691,403 더 이상 추적하지 않음
DIVO 2026년 3월 31일 15,379 $684,377 더 이상 추적하지 않음
AMTM 2025년 3월 31일 30,158 $634,223 13.9%
HYD 2025년 6월 30일 11,465 $586,758 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 6월 30일 7,362 $529,844 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 6월 30일 13,385 $498,190 14.4%
VUSB 2026년 3월 31일 9,074 $452,249 더 이상 추적하지 않음
INSP 2025년 3월 31일 2,106 $390,411 -61.3%
BP 2026년 6월 30일 8,270 $388,675 22.2%
TM 2026년 6월 30일 1,789 $368,696 13.7%
KDEC 2025년 6월 30일 14,479 $331,743 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 895 $313,242 12.7%
KOCT 2025년 6월 30일 10,601 $310,268 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 1,301 $297,997 38.4%
APA 2026년 6월 30일 6,813 $289,145 37.0%
KOMP 2025년 3월 31일 5,604 $284,834 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 9월 30일 2,923 $274,383 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 3월 31일 3,195 $271,544 48.9%
ETHE 2025년 12월 31일 7,861 $269,397 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2025년 3월 31일 6,645 $268,525 더 이상 추적하지 않음
PRU 2025년 6월 30일 2,397 $267,734 13.2%
CMCSA 2026년 6월 30일 9,316 $267,449 8.5%
MET 2025년 3월 31일 3,227 $264,206 17.3%
DHR 2026년 3월 31일 1,131 $258,884 13.2%
LUV 2026년 3월 31일 6,176 $255,255 8.3%
K 2025년 6월 30일 3,079 $253,990 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 2,025 $251,799 8.2%
DGS 2025년 3월 31일 5,134 $251,152 더 이상 추적하지 않음
KFEB 2026년 6월 30일 8,666 $243,390 더 이상 추적하지 않음
ETHO 2025년 3월 31일 4,023 $240,318 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 6월 30일 377 $239,118 59.0%
HPE 2025년 3월 31일 11,192 $238,950 242.4%
JBHT 2025년 9월 30일 1,657 $237,946 101.1%
TRGP 2025년 6월 30일 1,180 $236,634 73.8%
KR 2025년 6월 30일 3,481 $235,647 -22.2%
DISV 2026년 6월 30일 5,965 $235,260 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 4,279 $234,338 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 300 $231,820 33.9%
SHOP 2026년 3월 31일 1,433 $230,671 23.1%
AEM 2026년 6월 30일 1,123 $227,947 34.4%
AIZ 2025년 3월 31일 1,064 $226,911 32.3%
SPOT 2025년 12월 31일 324 $226,152 -7.0%
J 2026년 6월 30일 1,774 $225,835 17.0%
SCZ 2025년 3월 31일 3,706 $225,141
APO 2025년 3월 31일 1,357 $224,057 -3.0%
TSCO 2026년 6월 30일 4,941 $223,827 10.4%
EG 2025년 6월 30일 616 $223,788 7.5%
BTCI 2026년 3월 31일 5,046 $222,125 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 6월 30일 1,534 $221,672 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2025년 3월 31일 1,922 $221,376 더 이상 추적하지 않음
RING 2026년 6월 30일 2,783 $219,802
PTF 2025년 3월 31일 3,014 $218,696
XMLV 2025년 3월 31일 3,559 $216,447 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 12월 31일 2,202 $215,730 -2.5%
IBTI 2025년 12월 31일 9,601 $214,919 -1.2%
DGRO 2025년 3월 31일 3,489 $214,016 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 6월 30일 799 $213,117 -23.4%
BBY 2025년 9월 30일 3,170 $212,824 15.9%
CPNS 2025년 3월 31일 8,385 $212,812 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 6월 30일 1,377 $212,450 -15.1%
DFIP 2025년 12월 31일 4,971 $209,926 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 2,067 $209,925 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 12월 31일 228 $209,824 -15.4%
IBIT 2025년 3월 31일 3,927 $208,328
FTSL 2026년 6월 30일 4,647 $208,186
HRL 2025년 3월 31일 6,628 $207,921 -21.5%
ACN 2025년 3월 31일 589 $207,205 -40.7%
CHE 2025년 9월 30일 424 $206,541 20.3%
SPIB 2026년 3월 31일 6,101 $206,259 더 이상 추적하지 않음
FIXD 2025년 3월 31일 4,792 $205,913
RSPR 2025년 12월 31일 5,786 $205,139 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2025년 3월 31일 2,350 $205,038 더 이상 추적하지 않음
ESG 2025년 3월 31일 1,486 $204,747 더 이상 추적하지 않음
LUV 2025년 9월 30일 6,308 $204,632 27.5%
MLPA 2025년 9월 30일 4,068 $204,233 더 이상 추적하지 않음
FFLC 2026년 3월 31일 3,784 $201,935 더 이상 추적하지 않음
BACPRL 2025년 6월 30일 163 $201,526 더 이상 추적하지 않음
DFIP 2026년 6월 30일 4,817 $200,966 더 이상 추적하지 않음
EA 2026년 3월 31일 981 $200,541 더 이상 추적하지 않음
MSTY 2025년 12월 31일 12,674 $176,930 더 이상 추적하지 않음
LUNG 2025년 12월 31일 26,991 $43,726 5.4%
BURU 2026년 3월 31일 10,211 $1,626 더 이상 추적하지 않음