NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000091457 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.66
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.02 (-0.04%)
1일 변화
$56.38 – $56.95
52주 범위
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 491
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 36.33%
- 유효 포지션 수
- 51.2
- 1% 초과 포지션
- 15
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SPYH 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$3.3M
- 분기 종료 6월 2026
- +$5.0M
- 지난 12개월
- +$28.4M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 491 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $6K | 0.02 | 406 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $6K | 0.02 | 174 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $6K | 0.02 | 232 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $6K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $5K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $5K | 0.02 | 17 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $5K | 0.02 | 22 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $5K | 0.02 | 6 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $5K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $5K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $5K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $5K | 0.01 | 116 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $4K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $4K | 0.01 | 174 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $4K | 0.01 | 16 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $4K | 0.01 | 8 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $4K | 0.01 | 3 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $4K | 0.01 | 290 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $4K | 0.01 | 174 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $4K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $3K | 0.01 | 348 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3K | 0.01 | 3 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $3K | 0.01 | 180 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $3K | 0.01 | 116 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $3K | 0.01 | 20 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $3K | 0.01 | 5 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $3K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $2K | 0.01 | 4 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $2K | 0.01 | 4 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $2K | 0.01 | 3 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $2K | 0.01 | 4 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $2K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2K | 0.00 | 4 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $1K | 0.00 | 4 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 98 | OTHER | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0.00 | 84 | OTHER | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$9K | -0.03 | -42 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$15K | -0.05 | -29 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.3%
배당금 16건의 결제
6.97%
TTM 수익률
$3.95
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 29일 | $0.3610 |
| 2026년 6월 24일 | $0.3640 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3660 |
| 2026년 4월 29일 | $0.3590 |
| 2026년 3월 25일 | $0.3470 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3580 |
| 2026년 1월 28일 | $0.3630 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3610 |
| 2025년 11월 26일 | $0.3550 |
| 2025년 10월 22일 | $0.3580 |
| 2025년 9월 24일 | $0.3570 |
| 2025년 8월 20일 | $0.3500 |
| 2025년 7월 23일 | $0.3450 |
| 2025년 6월 25일 | $0.3370 |
| 2025년 5월 21일 | $0.3340 |
| 2025년 4월 23일 | $0.2560 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… 레버리지/인버스 | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |