섹터별 비중

04
Technology 17.4%
Communication Services 5.4%
Financials 3.2%
Retail 2.9%
Healthcare 2.6%
Consumer Discretionary 1.9%
Energy 1.4%
Materials 1.3%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 61.9%

전체 포트폴리오 282 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,593,575 18.65% 52,271 $1,491,485 상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $1,885,577 7.66% 27,725 $139,362 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,547,521 6.28% 42,282 $204,619 상승 ×1
DLN WisdomTree Trust $1,238,194 5.03% 12,855 $538,472 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $986,644 4.01% 4,931 $134,002 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $903,809 3.67% 783 $436,238 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $718,192 2.92% 2,482 $-3,587 하락 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $689,050 2.80% 13,070 $129,295 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606,814 2.46% 1,698 $123,138 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $479,934 1.95% 1,172 $62,046
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $473,327 1.92% 9,397 $60,058 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $470,094 1.91% 616 $151,519 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $435,423 1.77% 773 $-5,689 상승 ×2
SHLD Global X Funds $428,479 1.74% 7,176 $23,628 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $383,966 1.56% 804 $11,545 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378,722 1.54% 1,589 $50,905 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367,264 1.49% 1,122 $37,216
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $362,555 1.47% 8,410 $-144,090 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $304,667 1.24% 1,838 $-77,891 하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $292,581 1.19% 426 $42,805 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $271,590 1.10% 2,302 $28,153
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $270,462 1.10% 26,233 $-14,207 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,142 1.08% 2,341 $-28,035 하락 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $241,503 0.98% 1,756 $24,671 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $217,657 0.88% 774 $30,047
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $215,197 0.87% 1,574 상승 ×1
LQD iShares Trust $192,072 0.78% 1,761 $12,456 상승 ×3
GOVT iShares Trust $180,896 0.73% 7,941 $11,041 상승 ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $176,656 0.72% 3,154 $24,444
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $171,074 0.69% 2,396 $-57,667 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $167,065 0.68% 2,932 $24,130
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $155,622 0.63% 370 $15,844 하락 ×3
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $151,348 0.61% 1,311 $10,055 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $145,017 0.59% 3,098 $5,200 상승 ×3
QUAL iShares Trust $143,727 0.58% 655 $-491,548 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $140,783 0.57% 5,019 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $126,827 0.52% 340 $6,522 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $115,234 0.47% 487 $10,500
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $111,084 0.45% 4,235 $10,565 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $109,191 0.44% 3,280 $-6,914 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $109,148 0.44% 91 $28,208 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $108,448 0.44% 2,072 $-11,874 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $99,453 0.40% 2,155 $98,298 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $99,412 0.40% 266 $21,091 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $95,352 0.39% 516 $28,000 하락 ×1
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $88,353 0.36% 2,408 $9,459 하락 ×1
DGRO iShares Trust $84,733 0.34% 1,118 $6,272
MA Mastercard Incorporated Common Stock $76,526 0.31% 149 $1,577 하락 ×3
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $74,630 0.30% 1,484 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73,640 0.30% 100 $28,043 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $73,139 0.30% 207 $13,759
SYSB iShares Systematic Bond ETF $68,312 0.28% 770 $1,562 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $68,142 0.28% 58 $17,514
SSO ProShares Ultra S&P500 $67,784 0.28% 1,006 $-16,158 하락 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $65,468 0.27% 1,041 $4,278
IGRO iShares Trust $63,573 0.26% 723 $3,007
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $63,051 0.26% 697 $7,235
CB Chubb Limited Common Stock $59,970 0.24% 176 $2,606
EFV iShares Trust $58,944 0.24% 770 $-3,213 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58,174 0.24% 154 $13,295 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $55,631 0.23% 932 $2,554 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $49,524 0.20% 195 $1,858
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $46,092 0.19% 1,152 $2,614 상승 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $42,703 0.17% 418
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $38,685 0.16% 476 $2,485
MCD McDonald's Corporation Common Stock $38,384 0.16% 142 $-6,681 하락 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $34,740 0.14% 36 $20,637
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $31,554 0.13% 317 $6,996
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $31,239 0.13% 1,398 $-27
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $31,074 0.13% 1,429 $86
EFG iShares Trust $30,856 0.13% 248 $-17,479 하락 ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $29,179 0.12% 972 $1,545
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $28,025 0.11% 149 $4,914
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $27,781 0.11% 594 $660 상승 ×3
MTUM iShares Trust $27,426 0.11% 80 $5,827 하락 ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $26,159 0.11% 925 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $25,075 0.10% 48 $7,011 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24,342 0.10% 166 $-502 하락 ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $23,683 0.10% 121 $-15,549 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $23,508 0.10% 150 $595
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $23,400 0.10% 54 $11,862
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,366 0.09% 737 $937 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $22,222 0.09% 87 $10,393
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $22,059 0.09% 521 $-5,200 하락 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $21,866 0.09% 712 $-151,381 하락 ×1
IJJ iShares Trust $20,387 0.08% 138 $2,102
IJK iShares Trust $20,328 0.08% 173 $2,921
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $19,880 0.08% 71
VZLA CUSIP: 92859G608 $18,939 0.08% 5,739 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,008 0.07% 133 $-2,646
ENB Enbridge Inc Common Stock $17,944 0.07% 331 $24
V Visa Inc. $17,841 0.07% 52 $-596 하락 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $17,390 0.07% 335 $-960 하락 ×1
SPY SPY $17,176 0.07% 23 $2,218
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17,045 0.07% 40 $2,738
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $16,967 0.07% 95 $3,220
RTX RTX Corporation Common Stock $16,127 0.07% 85 $116 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $16,028 0.07% 47 $9,295 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,903 0.06% 17 $-2,033 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,886 0.06% 181 $-925

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $4,593,575 18.65% ×3 상승
SHLD $428,479 1.74% ×3 상승
LQD $192,072 0.78% ×3 상승
GOVT $180,896 0.73% ×3 상승
NFLX $171,074 0.69% ×3 상승
VMBS $145,017 0.59% ×3 상승
SPTL $111,084 0.45% ×3 상승
IBIT $109,191 0.44% ×3 상승
HYDB $27,781 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $215,197 1,574 0.87%
IALT $140,783 5,019 0.57%
GGOV $74,630 1,484 0.30%
STIP $42,703 418 0.17%
SSRM $26,159 925 0.11%
LH $19,880 71 0.08%
VZLA $18,939 5,739 0.08%
IWV $14,498 34 0.06%
HYMC $12,402 530 0.05%
PAAS $12,049 269 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $7,731 57 0.03%
TDIV $5,284 46 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $4,926 22 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $4,864 22 0.02%
RDVY $4,134 51 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +12K +$1.5M
DLN 추가 매수 +5K +$538K
QUAL 축소함 -3K -$492K
MU 축소함 -601 +$436K
CORO 추가 매수 +516 +$205K
CRWD 축소함 -200 +$152K
THRO 축소함 -6K -$144K
DYNF 축소함 -2K +$139K
NVDA 추가 매수 +42 +$134K
BAI 축소함 -4K +$129K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 1,574 $267,045 20.0%
KWEB 2026년 3월 31일 3,193 $108,722
GLD 2026년 6월 30일 199 $85,628
SMA 2026년 6월 30일 1,250 $37,850 -0.1%
IWP 2025년 12월 31일 204 $29,052 3.8%
VCSH 2025년 12월 31일 324 $25,897
BKLN 2025년 12월 31일 834 $17,456
FTSM 2025년 12월 31일 291 $17,434
RDVY 2026년 3월 31일 225 $15,631
FTCS 2025년 12월 31일 164 $15,357
HYEM 2025년 12월 31일 757 $15,178
JCPB 2026년 6월 30일 317 $14,924
IJR 2025년 12월 31일 125 $14,854 15.1%
SPIP 2025년 12월 31일 400 $10,526 -6.2%
NXTG 2025년 12월 31일 100 $10,359
JMTG 2026년 6월 30일 201 $10,251
HON 2026년 6월 30일 45 $10,171 -4.4%
AGG 2025년 12월 31일 100 $10,025
BXMX 2026년 3월 31일 630 $9,261 더 이상 추적하지 않음
DBEU 2025년 12월 31일 200 $9,210
DD 2026년 6월 30일 172 $7,878 -3.6%
JPST 2025년 12월 31일 150 $7,610
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 15 $7,540 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2025년 12월 31일 200 $7,480 -43.1%
SUB 2025년 12월 31일 70 $7,475
TRV 2026년 3월 31일 23 $6,671 23.7%
PB 2025년 12월 31일 100 $6,635 -2.7%
IHF 2025년 12월 31일 125 $6,174 16.9%
MPWR 2026년 6월 30일 5 $5,467 7.1%
BA 2026년 3월 31일 24 $5,211 -3.2%
COWZ 2025년 12월 31일 90 $5,172
VMC 2026년 3월 31일 18 $5,134 -9.8%
MEGI 2025년 12월 31일 330 $4,844 -3.1%
T 2025년 12월 31일 150 $4,236 -2.4%
MRVL 2026년 6월 30일 41 $4,061 -8.9%
IXN 2026년 3월 31일 38 $3,990 52.9%
STIP 2025년 12월 31일 38 $3,928
SPHB 2026년 3월 31일 32 $3,743
KMI 2026년 3월 31일 129 $3,546 -6.3%
ABNB 2026년 6월 30일 28 $3,536 14.7%
AMT 2026년 3월 31일 19 $3,336 -6.0%
WST 2026년 6월 30일 12 $3,008 4.9%
KLAC 2026년 6월 30일 2 $2,945 -31.4%
KKR 2026년 6월 30일 31 $2,868 -2.0%
MRSH 2026년 3월 31일 15 $2,783 -1.7%
DDOG 2026년 6월 30일 21 $2,479 6.2%
DHR 2026년 6월 30일 12 $2,275 16.1%
CASY 2026년 6월 30일 3 $2,184 -22.3%
ARES 2026년 6월 30일 20 $2,182 5.2%
VRSK 2026년 6월 30일 11 $2,087 -9.1%
ATO 2026년 6월 30일 11 $2,032 -8.3%
FERG 2026년 3월 31일 9 $2,004 -4.4%
BJ 2026년 3월 31일 22 $1,981 -4.7%
IP 2026년 3월 31일 47 $1,851 -10.2%
IQSU 2025년 12월 31일 34 $1,809
FAST 2026년 6월 30일 36 $1,670 5.5%
CMG 2026년 6월 30일 52 $1,665 -9.3%
DT 2026년 6월 30일 42 $1,553 37.1%
LEN 2026년 3월 31일 15 $1,542 -14.3%
RSG 2026년 6월 30일 7 $1,533 -0.1%
VLTO 2026년 6월 30일 17 $1,503 8.9%
WSO 2026년 6월 30일 4 $1,455 -29.9%
SNA 2026년 6월 30일 4 $1,453 -8.7%
SE 2025년 12월 31일 8 $1,430 -24.1%
CTVA 2026년 6월 30일 17 $1,423 -85.4%
ACWX 2025년 12월 31일 21 $1,365
NDAQ 2026년 6월 30일 15 $1,273 17.0%
EFX 2026년 6월 30일 7 $1,260 -10.2%
SHOP 2026년 6월 30일 10 $1,186 40.2%
EOG 2026년 6월 30일 8 $1,157 11.1%
IOT 2026년 6월 30일 35 $1,109 30.7%
STE 2026년 6월 30일 5 $1,106 0.2%
AWK 2026년 6월 30일 8 $1,089 -2.8%
SNOW 2026년 6월 30일 7 $1,056 33.2%
EMBJ 2025년 12월 31일 17 $1,028 16.9%
SPOT 2026년 6월 30일 2 $970 5.2%
JKHY 2026년 6월 30일 6 $948 5.4%
SSNC 2025년 12월 31일 9 $799 -9.5%
ITW 2026년 6월 30일 3 $781 -2.3%
MKC 2026년 6월 30일 15 $757 -9.7%
ARGX 2025년 12월 31일 1 $738 8.6%
BP 2025년 12월 31일 21 $724 28.5%
TRI 2026년 6월 30일 8 $720 18.9%
BR 2026년 6월 30일 4 $650 16.2%
ORLY 2025년 12월 31일 6 $647 -8.0%
WDC 2025년 12월 31일 5 $600 156.4%
TTD 2026년 6월 30일 24 $545 -33.7%
SAP 2025년 12월 31일 2 $534 -14.5%
TYL 2025년 12월 31일 1 $523 -27.7%
APTV 2025년 12월 31일 6 $517 -42.3%
DG 2025년 12월 31일 5 $517 -10.1%
C 2025년 12월 31일 5 $508 10.2%
RACE 2025년 12월 31일 1 $485 3.7%
FNF 2025년 12월 31일 8 $484 -28.6%
CYBR 2025년 12월 31일 1 $483 더 이상 추적하지 않음
CAH 2025년 12월 31일 3 $471 13.4%
IWF 2025년 12월 31일 1 $468 8.5%
MMYT 2025년 12월 31일 5 $468 -45.2%
REXR 2025년 12월 31일 11 $452 -5.2%
NU 2025년 12월 31일 28 $448 -9.3%
CG 2025년 12월 31일 7 $439 -33.5%
SHEL 2025년 12월 31일 6 $429 31.4%
PPG 2025년 12월 31일 4 $420 2.7%
POOL 2026년 6월 30일 2 $405 -25.9%
EA 2025년 12월 31일 2 $403 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2025년 12월 31일 6 $402 -29.3%
FIS 2025년 12월 31일 6 $396 -49.5%
HPQ 2025년 12월 31일 14 $381 41.2%
FBIN 2025년 12월 31일 7 $374 -22.7%
VOYA 2025년 12월 31일 5 $374 31.7%
KHC 2025년 12월 31일 13 $339 -9.9%
STM 2025년 12월 31일 12 $339 122.4%
DXCM 2025년 12월 31일 5 $336 30.9%
ELV 2025년 12월 31일 1 $323 12.5%
LHX 2025년 12월 31일 1 $305 -19.3%
FLG 2025년 12월 31일 26 $300 -8.1%
ANET 2025년 12월 31일 2 $291 57.9%
LH 2025년 12월 31일 1 $287 23.0%
KOS 2025년 12월 31일 172 $286 176.9%
EXC 2025년 12월 31일 6 $270 -6.4%
KDP 2025년 12월 31일 10 $255 10.3%
HR 2025년 12월 31일 14 $252 0.8%
D 2025년 12월 31일 4 $245 4.1%
FTV 2025년 12월 31일 5 $245 3.9%
LW 2025년 12월 31일 4 $232 6.4%
AXTA 2025년 12월 31일 8 $229 1.1%
BMY 2025년 12월 31일 5 $226 9.0%
BTI 2025년 12월 31일 4 $212 -6.6%
WCC 2025년 12월 31일 1 $212 54.1%
UWMC 2025년 12월 31일 32 $195 -70.5%
DLTR 2025년 12월 31일 2 $189 -8.0%
LDOS 2025년 12월 31일 1 $189 -33.8%
EVRG 2025년 12월 31일 2 $152 9.1%
PCG 2025년 12월 31일 10 $151 -23.1%
SWK 2025년 12월 31일 2 $149 20.7%
CNH 2025년 12월 31일 13 $141 44.3%
CPB 2025년 12월 31일 4 $126 -30.7%
IFF 2025년 12월 31일 2 $123 23.5%
TPR 2025년 12월 31일 1 $113 -8.5%
EIX 2025년 12월 31일 2 $111 -9.6%
LYB 2025년 12월 31일 2 $98 36.8%
RAL 2025년 12월 31일 1 $44 45.3%
ULTY 2025년 12월 31일 3 $19 -30.6%