NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000091457 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.66
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.02 (-0.04%)
1일 변화
$56.38 – $56.95
52주 범위
- 순자산
- $32.3M
- 보유 자산
- 491
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 36.33%
- 유효 포지션 수
- 51.2
- 1% 초과 포지션
- 15
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$3.3M
- 분기 종료 6월 2026
- +$5.0M
- 지난 12개월
- +$28.4M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 491 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 60770K107 | $16K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $16K | 0.05 | 58 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16K | 0.05 | 83 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $16K | 0.05 | 116 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $16K | 0.05 | 73 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $16K | 0.05 | 522 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $16K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $16K | 0.05 | 180 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $15K | 0.05 | 18 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $15K | 0.05 | 174 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $15K | 0.05 | 870 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $15K | 0.05 | 116 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $15K | 0.05 | 58 | EC | GB |
| Garmin Ltd | — | $15K | 0.05 | 63 | EC | CH |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $15K | 0.05 | 212 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $15K | 0.05 | 58 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $15K | 0.05 | 522 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $15K | 0.05 | 58 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $14K | 0.04 | 84 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $14K | 0.04 | 121 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $14K | 0.04 | 77 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $14K | 0.04 | 232 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $14K | 0.04 | 77 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $14K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $14K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $14K | 0.04 | 290 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $14K | 0.04 | 290 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $14K | 0.04 | 174 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $14K | 0.04 | 186 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $14K | 0.04 | 348 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $13K | 0.04 | 290 | EC | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $13K | 0.04 | 580 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $13K | 0.04 | 174 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $13K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0.04 | 174 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $13K | 0.04 | 348 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $13K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $13K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $13K | 0.04 | 73 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $13K | 0.04 | 580 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.3%
배당금 16건의 결제
6.97%
TTM 수익률
$3.95
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 29일 | $0.3610 |
| 2026년 6월 24일 | $0.3640 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3660 |
| 2026년 4월 29일 | $0.3590 |
| 2026년 3월 25일 | $0.3470 |
| 2026년 2월 25일 | $0.3580 |
| 2026년 1월 28일 | $0.3630 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3610 |
| 2025년 11월 26일 | $0.3550 |
| 2025년 10월 22일 | $0.3580 |
| 2025년 9월 24일 | $0.3570 |
| 2025년 8월 20일 | $0.3500 |
| 2025년 7월 23일 | $0.3450 |
| 2025년 6월 25일 | $0.3370 |
| 2025년 5월 21일 | $0.3340 |
| 2025년 4월 23일 | $0.2560 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… 레버리지/인버스 | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |