NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) 레버리지/인버스
운용사 · CBSX · 시리즈 S000097595 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.06
2026년 8월 26일 기준
▼ -0.31 (-0.56%)
1일 변화
$55.90 – $57.11
52주 범위
- 순자산
- $4.6M
- 보유 자산
- 68
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 56.37%
- 유효 포지션 수
- 11.9
- 1% 초과 포지션
- 30
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NLSI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.78% | ▼ -0.78% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$2.5M
- 분기 종료 6월 2026
- +$2.1M
- 지난 7개월
- +$4.9M
12월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 68 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18.00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4.94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4.80 | 1,010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4.26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4.20 | 1,400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4.08 | 1,260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4.04 | 1,218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4.03 | 1,044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4.01 | 1,623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4.01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3.96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3.84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3.83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $175K | 3.82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3.81 | 2,062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3.77 | 3,834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3.76 | 2,566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3.71 | 2,373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3.71 | 1,245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3.70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3.61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3.61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3.57 | 1,333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3.46 | 5,618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3.28 | 1,653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3.20 | 5,005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3.03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2.99 | 3,320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2.88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2.52 | 1,164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0.16 | 7,370 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $170 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $160 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $130 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$260 | -0.01 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$315 | -0.01 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$415 | -0.01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0.89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0.90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1.12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1.49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1.55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1.59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1.63 | -1,970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1.64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1.65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1.65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1.67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1.70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1.73 | -1,207 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
71.1%
Health Care
22.0%
Financial Services
18.1%
Energy
13.6%
Communications
6.9%
Financials
3.8%
Consumer products
-2.2%
Packaging
-2.3%
Consumer Staples
-2.6%
Logistics & Transportation
-2.6%
Real Estate
-3.2%
Consumer Discretionary
-5.5%
Retail
-9.4%
Industrials
-10.7%
기타/미분류
3.0%
배당금 8건의 결제
3.14%
TTM 수익률
$1.76
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 29일 | $0.2370 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2250 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2260 |
| 2026년 4월 29일 | $0.2080 |
| 2026년 3월 25일 | $0.2100 |
| 2026년 2월 25일 | $0.1980 |
| 2026년 1월 28일 | $0.2200 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2370 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316,975 | 58.76% | 6,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,678 | 41.09% | 4,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0.15% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… 레버리지/인버스 | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 레버리지/인버스 | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … 레버리지/인버스 | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |