NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) 레버리지/인버스
운용사 · CBSX · 시리즈 S000097595 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.06
2026년 8월 26일 기준
▼ -0.31 (-0.56%)
1일 변화
$55.90 – $57.11
52주 범위
- 순자산
- $4.6M
- 보유 자산
- 68
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 56.37%
- 유효 포지션 수
- 11.9
- 1% 초과 포지션
- 30
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NLSI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.78% | ▼ -0.78% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$2.5M
- 분기 종료 6월 2026
- +$2.1M
- 지난 7개월
- +$4.9M
12월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 68 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | -$84K | -1.83 | -780 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$84K | -1.84 | -81 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | -$85K | -1.85 | -229 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | -$85K | -1.86 | -471 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$86K | -1.86 | -727 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$86K | -1.86 | -359 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$86K | -1.88 | -480 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | -$88K | -1.92 | -75 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$88K | -1.92 | -235 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | -$90K | -1.96 | -556 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | -$92K | -2.00 | -212 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$93K | -2.02 | -233 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$93K | -2.02 | -415 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | -$94K | -2.04 | -1,263 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$95K | -2.07 | -929 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | -$97K | -2.11 | -1,716 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | -$107K | -2.33 | -399 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | -$117K | -2.54 | -162 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
71.1%
Health Care
22.0%
Financial Services
18.1%
Energy
13.6%
Communications
6.9%
Financials
3.8%
Consumer products
-2.2%
Packaging
-2.3%
Consumer Staples
-2.6%
Logistics & Transportation
-2.6%
Real Estate
-3.2%
Consumer Discretionary
-5.5%
Retail
-9.4%
Industrials
-10.7%
기타/미분류
3.0%
배당금 8건의 결제
3.14%
TTM 수익률
$1.76
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 29일 | $0.2370 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2250 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2260 |
| 2026년 4월 29일 | $0.2080 |
| 2026년 3월 25일 | $0.2100 |
| 2026년 2월 25일 | $0.1980 |
| 2026년 1월 28일 | $0.2200 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2370 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316,975 | 58.76% | 6,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,678 | 41.09% | 4,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0.15% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… 레버리지/인버스 | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 레버리지/인버스 | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … 레버리지/인버스 | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |