Northern Funds (TAXI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.70
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.05 (+0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위
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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +2.97% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$39.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$59.7M
- 지난 9개월
- +$102.6M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,810 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0.40 | 450,000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0.24 | 250,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0.22 | 230,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0.19 | 200,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0.19 | 205,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0.19 | 200,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0.18 | 200,000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0.18 | 200,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0.18 | 190,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0.17 | 175,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0.17 | 175,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0.17 | 170,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0.16 | 165,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0.16 | 160,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0.16 | 165,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0.15 | 165,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0.15 | 165,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |