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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.92%▼ -2.67%
3M▼ -4.73%▼ -3.41%
6M▼ -4.73%▼ -3.41%
연초 대비▼ -4.26%▼ -2.46%
1Y▼ -3.20%▼ -0.64%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -1.89%▲ +0.81%
1년 변동성3.12%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.84

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$15.4M
분기 종료 6월 2026 +$46.0M
지난 12개월 +$148.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,397 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0.18 260,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0.17 250,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0.16 230,000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0.15 220,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0.15 220,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0.15 220,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0.15 235,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0.15 225,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0.15 215,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0.15 220,000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0.15 215,000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0.15 215,000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0.15 225,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0.15 215,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0.14 215,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0.14 205,000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0.14 195,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0.14 225,000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0.14 205,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0.14 200,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0.14 200,000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0.14 200,000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0.14 200,000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0.14 215,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0.14 205,000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0.14 200,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0.14 205,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0.14 205,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0.14 205,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0.14 195,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0.14 195,000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0.14 180,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0.14 205,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0.13 200,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0.13 200,000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0.13 195,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0.13 195,000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0.13 200,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0.13 200,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0.13 210,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0.13 195,000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0.13 200,000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0.13 200,000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0.13 190,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0.13 200,000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0.13 200,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0.13 200,000 DBT US

배당금 13건의 결제

08
2.48%TTM 수익률
$1.22TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1310
2026년 8월 3일$0.1270
2026년 7월 1일$0.1140
2026년 6월 1일$0.1210
2026년 5월 1일$0.1150
2026년 4월 1일$0.0970
2026년 3월 2일$0.1060
2026년 2월 2일$0.1510
2025년 12월 19일$0.0580
2025년 12월 1일$0.0660
2025년 11월 3일$0.1310
2025년 10월 1일$0.1270
2025년 9월 2일$0.0530

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M