Northern Funds (TAXI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093504 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.65
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.05 (-0.10%)
1일 변화
$50.08 – $52.09
52주 범위

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TAXI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
연초 대비 ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.17% —
1년 변동성
2.78%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.76

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$39.0M
분기 종료 3월 2026
+$59.7M
지난 9개월
+$102.6M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $166K 0.15 140,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $165K 0.15 150,000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NP1 $165K 0.15 160,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $165K 0.15 155,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P3Y6 $165K 0.15 145,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JC3 $164K 0.15 160,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $164K 0.14 150,000 DBT US
State of Illinois 452153EJ4 $163K 0.14 155,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US85 $163K 0.14 150,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LE1 $163K 0.14 155,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $163K 0.14 145,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771233L0 $163K 0.14 145,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $162K 0.14 155,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $161K 0.14 150,000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $161K 0.14 150,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QX3 $161K 0.14 150,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $159K 0.14 150,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $159K 0.14 150,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB51 $158K 0.14 150,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $158K 0.14 150,000 DBT US
County of Clark NV 180848XZ1 $158K 0.14 150,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA60 $158K 0.14 145,000 DBT US
State of Maryland 574193UE6 $158K 0.14 145,000 DBT US
County of Clark NV 180848YA5 $158K 0.14 150,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YW9 $158K 0.14 155,000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAZ6 $157K 0.14 140,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABF1 $157K 0.14 140,000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $157K 0.14 150,000 DBT US
City of Columbus OH 1994922V0 $157K 0.14 140,000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AB4 $157K 0.14 155,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CK1 $157K 0.14 150,000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $156K 0.14 150,000 DBT US
County of Johnson KS 47844PKP9 $155K 0.14 150,000 DBT US
County of Clark NV 180848SQ7 $154K 0.14 150,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZM8 $154K 0.14 150,000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JN3 $153K 0.14 140,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SY8 $152K 0.13 150,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DA6 $152K 0.13 150,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WXC5 $152K 0.13 150,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365T3 $152K 0.13 150,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $152K 0.13 150,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560TA9 $152K 0.13 150,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $152K 0.13 150,000 DBT US
Polk County School District 731127CV6 $152K 0.13 150,000 DBT US
State of Illinois 452153AK5 $152K 0.13 140,000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAT2 $152K 0.13 150,000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WC2 $151K 0.13 150,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065E67 $151K 0.13 135,000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036AE6 $151K 0.13 140,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AN96 $150K 0.13 135,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일

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규모 유사

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