Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.53% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.89
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0.19 | 90,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0.19 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0.18 | 95,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0.18 | 85,000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0.18 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0.18 | 80,000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0.17 | 90,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0.17 | 75,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0.17 | 95,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |