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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.20%▼ -1.97%
3M▼ -5.01%▼ -3.23%
6M▼ -5.01%▼ -3.23%
연초 대비▼ -4.44%▼ -2.14%
1Y▼ -3.78%▼ -0.65%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -1.88%▲ +1.73%
1년 변동성3.70%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.0M
분기 종료 6월 2026 +$8.2M
지난 12개월 +$46.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,291 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $106K 0.17 100,000 US
State of Illinois 4521526Q9 $106K 0.17 105,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EB6 $105K 0.17 100,000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XND0 $105K 0.17 100,000 US
City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue 199144YC4 $105K 0.17 100,000 US
Denver Convention Center Hotel Authority 249189DS7 $105K 0.17 105,000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCE6 $105K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $105K 0.17 100,000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $105K 0.17 100,000 US
Platte River Power Authority 727818KS4 $105K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $105K 0.17 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709230AX4 $105K 0.17 100,000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $105K 0.17 100,000 US
Empire State Development Corp. 64985TGD7 $105K 0.17 100,000 US
Hillsborough County Aviation Authority 432308S54 $104K 0.17 100,000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $104K 0.17 100,000 US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $104K 0.17 100,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $104K 0.17 100,000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPG4 $104K 0.17 95,000 US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $104K 0.17 100,000 US
State of Washington 93974D2K3 $104K 0.17 100,000 US
Illinois Finance Authority 45204FB87 $103K 0.17 90,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAB3 $103K 0.17 100,000 US
Central Plains Energy Project 154871CP0 $103K 0.17 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2 $103K 0.17 100,000 US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $102K 0.17 85,000 US
State of Minnesota 604140XN8 $102K 0.17 90,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224C98 $102K 0.17 100,000 US
City of Dallas TX 235219MZ2 $101K 0.17 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EU4 $101K 0.17 95,000 US
Empire State Development Corp. 650036AL0 $101K 0.17 95,000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $101K 0.17 100,000 US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 $101K 0.16 100,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362F7 $100K 0.16 100,000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQN7 $100K 0.16 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EX8 $99K 0.16 95,000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCK7 $98K 0.16 95,000 US
Intermountain Power Agency 45884AB69 $96K 0.16 90,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $96K 0.16 95,000 US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $96K 0.16 90,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGX0 $96K 0.16 100,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111D84 $95K 0.16 85,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDM1 $95K 0.16 85,000 US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $95K 0.15 90,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525A32 $94K 0.15 90,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $94K 0.15 90,000 US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197M24 $94K 0.15 90,000 US
Klein Independent School District 498531UB6 $93K 0.15 85,000 US
California State Public Works Board 13068XKP3 $93K 0.15 85,000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $93K 0.15 75,000 US

배당금 14건의 결제

08
3.35%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1120
2026년 9월 1일$0.1400
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1400
2026년 6월 1일$0.1460
2026년 5월 1일$0.1450
2026년 4월 1일$0.1160
2026년 3월 2일$0.1130
2026년 2월 2일$0.1570
2025년 12월 19일$0.1140
2025년 12월 1일$0.1540
2025년 11월 3일$0.1550
2025년 10월 1일$0.1480
2025년 9월 2일$0.0630

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M