Northern Funds (TAXT)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위

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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
연초 대비 ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 8월 19일 이후 ▲ +1.53% —
1년 변동성
3.10%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
0.89

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
+$11.3M
분기 종료 3월 2026
+$26.9M
지난 9개월
+$38.2M

7월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,097 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Indiana Finance Authority 45470RCU8 $86K 0.17 85,000 DBT US
Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority 190760JP4 $86K 0.17 80,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GBB9 $86K 0.17 110,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G89 $86K 0.16 80,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AK93 $86K 0.16 80,000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L67 $85K 0.16 80,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF73 $85K 0.16 80,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $85K 0.16 80,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593XU1 $85K 0.16 85,000 DBT US
University of Houston 914302KK9 $85K 0.16 80,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532HS6 $85K 0.16 80,000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0.16 80,000 DBT US
State of North Carolina 658268EE3 $84K 0.16 80,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $84K 0.16 75,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4U1 $84K 0.16 75,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJB5 $84K 0.16 80,000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905452P3 $83K 0.16 80,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BH46 $83K 0.16 80,000 DBT US
State of Maryland 574193QQ4 $83K 0.16 80,000 DBT US
City of New York NY 64966QBA7 $83K 0.16 80,000 DBT US
University of Utah (The) 915183X85 $83K 0.16 80,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $82K 0.16 75,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $82K 0.16 80,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183S0 $82K 0.16 75,000 DBT US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $82K 0.16 75,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $82K 0.16 80,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GF7 $82K 0.16 75,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHE5 $82K 0.16 75,000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNA0 $81K 0.16 80,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $81K 0.16 80,000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $81K 0.16 75,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE24 $81K 0.16 80,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0.16 75,000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QC8 $81K 0.15 75,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $81K 0.15 75,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GR97 $81K 0.15 75,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $80K 0.15 80,000 DBT US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P41 $80K 0.15 75,000 DBT US
State of Minnesota 604146GD6 $80K 0.15 75,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XY4 $80K 0.15 75,000 DBT US
State of Illinois 452153FC8 $80K 0.15 75,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QC6 $79K 0.15 75,000 DBT US
City of Orlando FL 686432BY0 $79K 0.15 75,000 DBT US
Energy Northwest 29270C4K8 $79K 0.15 75,000 DBT US
County of Clark NV 180848XY4 $79K 0.15 75,000 DBT US
Scott County School District Finance Corp. 809545ZY5 $79K 0.15 75,000 DBT US
Weld County School District No. 6 Greeley 949289PT3 $79K 0.15 75,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $79K 0.15 70,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JP0 $79K 0.15 75,000 DBT US
University of Utah (The) 9151833S4 $79K 0.15 75,000 DBT US
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기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 주식 2026년 6월 30일

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