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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.20%▼ -1.97%
3M▼ -5.01%▼ -3.23%
6M▼ -5.01%▼ -3.23%
연초 대비▼ -4.44%▼ -2.14%
1Y▼ -3.78%▼ -0.65%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -1.88%▲ +1.73%
1년 변동성3.70%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.0M
분기 종료 6월 2026 +$8.2M
지난 12개월 +$46.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,291 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
State of Ohio 677581JW1 $84K 0.14 75,000 US
Conroe Independent School District 2084183S0 $84K 0.14 75,000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNA0 $83K 0.14 80,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GF7 $83K 0.14 75,000 US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $83K 0.14 75,000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GR97 $83K 0.14 75,000 US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $83K 0.14 75,000 US
City of New York NY 64966QBA7 $83K 0.14 80,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $82K 0.13 80,000 US
State of Maryland 574193QQ4 $82K 0.13 80,000 US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $82K 0.13 75,000 US
Tennessee State School Bond Authority 880558QC8 $82K 0.13 75,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $82K 0.13 75,000 US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $82K 0.13 80,000 US
State of Ohio 677581JN1 $82K 0.13 75,000 US
San Antonio Water System 79642GHE5 $81K 0.13 75,000 US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0.13 75,000 US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QC6 $81K 0.13 75,000 US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $81K 0.13 80,000 US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $81K 0.13 80,000 US
State of Illinois 452153FC8 $81K 0.13 75,000 US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE24 $80K 0.13 80,000 US
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $80K 0.13 75,000 US
City of Orlando FL 686432BY0 $80K 0.13 75,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JP0 $80K 0.13 75,000 US
Scott County School District Finance Corp. 809545ZY5 $80K 0.13 75,000 US
University of Utah (The) 9151833S4 $80K 0.13 75,000 US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $80K 0.13 80,000 US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579W29 $80K 0.13 75,000 US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514EN6 $80K 0.13 75,000 US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P41 $80K 0.13 75,000 US
Energy Northwest 29270C4K8 $80K 0.13 75,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RLT0 $80K 0.13 75,000 US
Mesquite Independent School District 590760VH4 $80K 0.13 75,000 US
City of Austin TX 052397R32 $80K 0.13 70,000 US
State of Minnesota 604146GD6 $80K 0.13 75,000 US
Dallas Independent School District 235308XY4 $80K 0.13 75,000 US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $79K 0.13 70,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4F2 $79K 0.13 75,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $79K 0.13 75,000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS21 $79K 0.13 75,000 US
New Jersey Economic Development Authority 64577XFA9 $79K 0.13 70,000 US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $79K 0.13 75,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $79K 0.13 75,000 US
County of Clark NV 180848XY4 $79K 0.13 75,000 US
Katy Independent School District 486063S43 $79K 0.13 75,000 US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792G1 $78K 0.13 75,000 US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LU8 $78K 0.13 75,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JCB0 $78K 0.13 75,000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137XR1 $78K 0.13 75,000 US

배당금 14건의 결제

08
3.35%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1120
2026년 9월 1일$0.1400
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1400
2026년 6월 1일$0.1460
2026년 5월 1일$0.1450
2026년 4월 1일$0.1160
2026년 3월 2일$0.1130
2026년 2월 2일$0.1570
2025년 12월 19일$0.1140
2025년 12월 1일$0.1540
2025년 11월 3일$0.1550
2025년 10월 1일$0.1480
2025년 9월 2일$0.0630

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
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