Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.53% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.89
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $78K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862E1 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $74K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |