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Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49.11
▼ -0.07 (-0.13%)
1일 변화
$48.52 – $52.32
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.33% | ▼ -2.11% |
| 3M | ▼ -5.14% | ▼ -3.36% |
| 6M | ▼ -5.14% | ▼ -3.36% |
| 연초 대비 | ▼ -4.57% | ▼ -2.28% |
| 1Y | ▼ -3.91% | ▼ -0.79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.01% | ▲ +1.59% |
1년 변동성3.71%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.89
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.0M
분기 종료 6월 2026
+$8.2M
지난 12개월
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,291 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $78K | 0.13 | 70,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $78K | 0.13 | 70,000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $77K | 0.13 | 80,000 | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $77K | 0.13 | 70,000 | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $77K | 0.13 | 75,000 | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $76K | 0.13 | 75,000 | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0.13 | 70,000 | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $76K | 0.12 | 70,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0.12 | 75,000 | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $75K | 0.12 | 75,000 | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $75K | 0.12 | 70,000 | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $74K | 0.12 | 70,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB38 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0.12 | 70,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0.12 | 70,000 | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $74K | 0.12 | 65,000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $74K | 0.12 | 75,000 | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $74K | 0.12 | 75,000 | US |
배당금 14건의 결제
3.35%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1120 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1400 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1540 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1400 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1460 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1450 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1160 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1130 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1570 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1140 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1540 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1550 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1480 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0630 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57,118,048 | 95.00% | 1,104,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.04% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.53% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.43% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |