Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.53% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.89
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $74K | 0.14 | 80,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $74K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $73K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $73K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $73K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $72K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $72K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $72K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $71K | 0.14 | 80,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $71K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $71K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $71K | 0.14 | 65,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $71K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $70K | 0.13 | 70,000 | DBT | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $70K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $68K | 0.13 | 70,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $68K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |