Northern Funds (TAXT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.94
2026년 8월 20일 기준
▲ +0.06 (+0.11%)
1일 변화
$50.04 – $52.32
52주 범위
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TAXT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 8월 19일 이후 | ▲ +1.53% | — |
- 1년 변동성
- 3.10%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.89
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$11.3M
- 분기 종료 3월 2026
- +$26.9M
- 지난 9개월
- +$38.2M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,097 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0.13 | 65,000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0.13 | 60,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0.12 | 65,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0.12 | 70,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0.12 | 55,000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0.12 | 55,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0.12 | 70,000 | DBT | US |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |