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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.20%▼ -1.97%
3M▼ -5.01%▼ -3.23%
6M▼ -5.01%▼ -3.23%
연초 대비▼ -4.44%▼ -2.14%
1Y▼ -3.78%▼ -0.65%
3Y··
5Y··
최대2025년 8월 19일 이후▼ -1.88%▲ +1.73%
1년 변동성3.70%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.0M
분기 종료 6월 2026 +$8.2M
지난 12개월 +$46.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,291 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
City of New York NY 64966Q6N5 $73K 0.12 70,000 US
Allegheny County Sanitary Authority 017357U85 $73K 0.12 70,000 US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $73K 0.12 70,000 US
Austin Independent School District 052430QF5 $73K 0.12 70,000 US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545YT0 $73K 0.12 80,000 US
Texas Water Development Board 882854G97 $73K 0.12 70,000 US
Forney Independent School District 346425JX0 $73K 0.12 70,000 US
State of Delaware 246381ML8 $73K 0.12 70,000 US
Central Florida Expressway Authority 153476KA3 $73K 0.12 65,000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $73K 0.12 65,000 US
Clark County School District 1810594D5 $72K 0.12 65,000 US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAQ6 $72K 0.12 65,000 US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $72K 0.12 65,000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UJ8 $72K 0.12 65,000 US
King County School District No. 403 Renton 495080WJ8 $72K 0.12 65,000 US
Karegnondi Water Authority 48563UCS8 $72K 0.12 65,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSZ2 $72K 0.12 65,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HZ2 $72K 0.12 70,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224B65 $72K 0.12 70,000 US
State of Wisconsin 97705MH99 $72K 0.12 70,000 US
School District of Philadelphia (The) 717883YG1 $71K 0.12 65,000 US
Lewisville Independent School District 52882PGB8 $71K 0.12 65,000 US
Kitsap County School District No. 100-C Bremerton 498044HW9 $71K 0.12 65,000 US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UG9 $71K 0.12 65,000 US
State of Washington 93974DF29 $71K 0.12 70,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $70K 0.12 65,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFH6 $70K 0.11 70,000 US
Plano Independent School District 727199C82 $70K 0.11 65,000 US
District of Columbia 25476FYP7 $70K 0.11 65,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $69K 0.11 65,000 US
City of Atlanta GA 047772H76 $69K 0.11 65,000 US
City of New York NY 64966SHG4 $69K 0.11 65,000 US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $69K 0.11 60,000 US
State of Ohio 677523GR7 $68K 0.11 60,000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCT3 $68K 0.11 65,000 US
Royse City Independent School District/TX 780869XX6 $68K 0.11 65,000 US
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NR0 $68K 0.11 60,000 US
Clark County School District 1810596D3 $67K 0.11 60,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJF6 $67K 0.11 65,000 US
King County School District No. 210 Federal Way 494890B39 $67K 0.11 65,000 US
State of Delaware 246381RR0 $67K 0.11 60,000 US
State of Washington 93974D2N7 $67K 0.11 65,000 US
Texas Water Development Board 8828547S5 $67K 0.11 60,000 US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0.11 65,000 US
City of New Orleans LA 64763FZD4 $67K 0.11 65,000 US
Northwest Independent School District 667826FU0 $67K 0.11 60,000 US
State of Illinois 452153KT5 $67K 0.11 60,000 US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $66K 0.11 70,000 US
Wayne County Airport Authority 944514N53 $66K 0.11 60,000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJP9 $66K 0.11 60,000 US

배당금 14건의 결제

08
3.35%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1120
2026년 9월 1일$0.1400
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1400
2026년 6월 1일$0.1460
2026년 5월 1일$0.1450
2026년 4월 1일$0.1160
2026년 3월 2일$0.1130
2026년 2월 2일$0.1570
2025년 12월 19일$0.1140
2025년 12월 1일$0.1540
2025년 11월 3일$0.1550
2025년 10월 1일$0.1480
2025년 9월 2일$0.0630

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M