Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000093511 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$1.0M
- 분기 종료 3월 2026
- +$5.1M
- 지난 9개월
- +$5.1M
7월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 178 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0.16 | 15,000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0.12 | 10,000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0.11 | 10,000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0.06 | 5,000 | US |
페이지 4
/ 4
← 이전
다음 →
배당금 12건의 결제
$2.23
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.2150 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2010 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1900 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1700 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2000 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1310 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2110 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2110 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2040 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2100 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2050 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0820 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7,615,082 | 100.00% | 75,326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… 레버리지/인버스 | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 레버리지/인버스 | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… 레버리지/인버스 | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… 레버리지/인버스 | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |