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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.28%▼ -0.09%
3M▼ -0.79%▲ +0.53%
6M▼ -0.79%▲ +0.53%
연초 대비▼ -0.53%▲ +1.27%
1Y▼ -0.71%▲ +2.06%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -2.00%▲ +3.75%
1년 변동성1.77%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.70

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$1.2M
지난 12개월 +$4.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 81 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Franklin County School District No 1 Pasco 353442B88 $414K 4.19 400,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602N7M0 $408K 4.13 400,000 DBT US
Hancock Public Schools 410207HW7 $388K 3.92 380,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HYD6 $276K 2.79 275,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VP5 $267K 2.70 265,000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $255K 2.58 250,000 DBT US
Village of Elk Grove Village IL 287299LS8 $242K 2.45 240,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928172X75 $232K 2.34 225,000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RBL2 $227K 2.30 225,000 DBT US
Valley Park Fire Protection District 920053BV6 $226K 2.28 225,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112RL2 $225K 2.28 225,000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $206K 2.08 200,000 DBT US
State of Iowa Board of Regents 46256QPH3 $206K 2.08 200,000 DBT US
Village of Rosemont IL 777543WW5 $205K 2.07 205,000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EMP8 $202K 2.04 200,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Y56 $191K 1.94 185,000 DBT US
State of Maine 56052AZL3 $184K 1.87 180,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZC6 $179K 1.81 175,000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707MJ9 $178K 1.80 175,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DNY8 $178K 1.80 175,000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845MX5 $176K 1.78 175,000 DBT US
State of Louisiana 546417KD7 $170K 1.72 165,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GNC4 $166K 1.68 165,000 DBT US
New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370HT5 $160K 1.62 160,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $143K 1.45 140,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UD3 $139K 1.41 135,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793D55 $138K 1.40 135,000 DBT US
Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECP3 $137K 1.39 135,000 DBT US
State of Illinois 452153AF6 $137K 1.39 135,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZA5 $132K 1.33 130,000 DBT US
Houston County School District 442038GE9 $131K 1.32 130,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4C3 $129K 1.30 125,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137MW2 $128K 1.30 125,000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032UUP1 $128K 1.29 125,000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442YJ0 $128K 1.29 125,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FT1 $122K 1.23 120,000 DBT US
Philadelphia Housing Authority 71783PAT5 $117K 1.19 115,000 DBT US
State of Hawaii 419792CF1 $115K 1.17 115,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VJF6 $112K 1.13 110,000 DBT US
State of Washington 93974DYC6 $110K 1.12 110,000 DBT US
Houston Independent School District 442403KV2 $110K 1.12 110,000 DBT US
Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RMX4 $108K 1.09 105,000 DBT US
State of Utah 917542WM0 $103K 1.04 100,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N6L2 $102K 1.03 100,000 DBT US
State of Georgia 373385AN3 $102K 1.03 100,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476BG0 $100K 1.01 100,000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727ZF6 $86K 0.87 85,000 DBT US
State of Tennessee 880541XJ1 $80K 0.81 80,000 DBT US
Maricopa County Unified School District No 4 Mesa 566897XJ8 $77K 0.78 75,000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNE6 $77K 0.78 75,000 DBT US

배당금 24건의 결제

08
2.54%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0470
2026년 8월 3일$0.0550
2026년 7월 1일$0.0570
2026년 6월 1일$0.0550
2026년 5월 1일$0.0560
2026년 4월 1일$0.0560
2026년 3월 2일$0.0610
2026년 2월 2일$0.0560
2025년 12월 18일$0.0600
2025년 12월 1일$0.0610
2025년 11월 3일$0.0590
2025년 10월 1일$0.0580
2025년 9월 2일$0.0640
2025년 8월 1일$0.0620
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0620
2025년 5월 1일$0.0640
2025년 4월 1일$0.0640
2025년 3월 3일$0.0680
2025년 2월 3일$0.0620
2024년 12월 19일$0.0690
2024년 12월 2일$0.0670
2024년 11월 1일$0.0680
2024년 10월 1일$0.0170

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $1,918,152 29.90% 77,725 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,554,709 24.24% 62,998 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,263,031 19.69% 51,179 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $860,880 13.42% 34,988 주식 2025년 6월 30일
CWM, LLC $298,321 4.65% 12,068 주식 2026년 3월 31일
Mutual Advisors, LLC $274,584 4.28% 11,126 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $244,961 3.82% 9,926 주식 2026년 6월 30일

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