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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.16%▲ +0.18%
3M▼ -0.40%▲ +1.97%
6M▼ -0.40%▲ +1.97%
연초 대비▼ -0.32%▲ +2.70%
1Y▼ -0.42%▲ +3.79%
3Y··
5Y··
최대2024년 3월 7일 이후▲ +0.52%▲ +12.30%
1년 변동성1.20%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$0
지난 12개월 +$5.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 142 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PNC Financial Services Group Inc/The 693475CH6 $1.2M 0.80 1,250,000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust NY 86563HHC7 $1.2M 0.80 1,250,000 STIV US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AD8 $1.2M 0.80 1,250,000 DBT US
Regions Bank/Birmingham AL 759187JX6 $1.2M 0.80 1,250,000 DBT US
KROGER CO 501044DE8 $1.2M 0.80 1,250,000 DBT US
Augusta SpinCo Corp 051473AB2 $1.2M 0.80 1,250,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBD7 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFB5 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
Hyundai Auto Lease Securitizat 448970AB9 $1.2M 0.79 1,245,654 ABS-O US
Haleon PLC 36264FAK7 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
Old Line Funding LLC 67983UK69 $1.2M 0.79 1,250,000 STIV US
Gilead Sciences Inc 375558BM4 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
RENAISSANCERE FINANCE 75973QAA5 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
Citizens Bank NA/Providence RI 75524KSA3 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
Cabot Trail Funding LLC 12710HKS6 $1.2M 0.79 1,250,000 STIV US
Toronto-Dominion Bank/The 89115KAK6 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT CA
Honeywell Aerospace Inc 43849RAA3 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
Howmet Aerospace Inc 443201AF5 $1.2M 0.79 1,250,000 DBT US
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2026-1 73328FAB4 $1.2M 0.77 1,200,000 ABS-O US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBJ8 $1.2M 0.76 1,250,000 DBT US
EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust 29478JAA8 $1.2M 0.76 1,191,790 ABS-MBS US
PFS Financing Corp 69335PGN9 $1.2M 0.75 1,170,000 ABS-O US
Danske Bank A/S 23636RQK3 $1.1M 0.72 1,162,000 STIV DK
CNH Equipment Trust 189920AB7 $1.1M 0.72 1,134,320 ABS-O US
Old Line Funding LLC 67983UNM1 $1.1M 0.72 1,150,000 STIV US
MetLife Short Term Funding LLC 59157UNR7 $1.1M 0.70 1,115,000 STIV US
BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 05609CAG2 $1.1M 0.67 1,050,000 ABS-MBS US
Liberty Street Funding LLC 53127UHA1 $1.0M 0.67 1,050,000 STIV US
AerCap Holdings NV 00774MBD6 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT IE
Aon North America Inc 03740MAA8 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Siemens Funding BV 82622RAB2 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT NL
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZT3 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
O'Reilly Automotive Inc 67103HAM9 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748BZ4 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
State Street Corp 857477CQ4 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Volkswagen Group of America Finance LLC 928668CN0 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QFC1 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT CA
Mars Inc 571676AW5 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Zimmer Biomet Holdings Inc 98956PBA9 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Philip Morris International Inc 718172EB1 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Bank of Montreal 06368MXW9 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT CA
NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KCL2 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
John Deere Capital Corp 24422EYA1 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Toronto-Dominion Bank/The 89115A3B6 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT CA
Oncor Electric Delivery Co LLC 68233JDB7 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAP3 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT CA
Huntington National Bank/The 44644MAL5 $1.0M 0.64 1,000,000 DBT US
Carmax Auto Owner Trust 2026-3 14321HAB1 $1000K 0.64 1,000,000 ABS-O US
Bank of Montreal 06368MC69 $999K 0.64 1,000,000 DBT CA
Toyota Auto Receivables 2026-B Owner Trust 89240QAB1 $998K 0.64 1,000,000 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 31건의 결제

08
4.16%TTM 수익률
$1.05TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0850
2026년 9월 1일$0.0840
2026년 8월 3일$0.0880
2026년 7월 1일$0.0850
2026년 6월 1일$0.0850
2026년 5월 1일$0.0830
2026년 4월 1일$0.0840
2026년 3월 2일$0.0790
2026년 2월 2일$0.0810
2025년 12월 18일$0.1080
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0910
2025년 10월 1일$0.0990
2025년 9월 2일$0.0970
2025년 8월 1일$0.0990
2025년 7월 1일$0.0860
2025년 6월 2일$0.0980
2025년 5월 1일$0.0890
2025년 4월 1일$0.1000
2025년 3월 3일$0.0890
2025년 2월 3일$0.0920
2024년 12월 18일$0.1160
2024년 12월 2일$0.0960
2024년 11월 1일$0.1010
2024년 10월 1일$0.0620
2024년 9월 3일$0.0790
2024년 8월 1일$0.0680
2024년 7월 1일$0.1010
2024년 6월 3일$0.1140
2024년 5월 1일$0.1030
2024년 4월 1일$0.0690

기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kensington Asset Management, LLC $2,543,974 63.19% 100,700 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,124,679 27.93% 44,519 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $357,571 8.88% 14,154 주식 2026년 6월 30일

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