Lionsbridge Wealth Management LLC

CIK 1800533 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$101.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,324위 · 상위 88.1%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.76%
상위 25개 보유 비중
71.03%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
35.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.78% 추정 매수 $11,855,490 · 매도 $16,096,585

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
4
감소
47
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.5%
Industrials
7.4%
Energy
2.1%
Communication Services
1.7%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
1.1%
Financial Services
0.9%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
74.5%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
BIL $6,403,712 6.28% 69,879 $-6,586,625 하락 ×1
JPIE $6,339,565 6.22% 137,667 $-259,732 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,162,102 6.05% 8,558 $1,209,942 하락 ×1
GRNY $5,652,434 5.55% 204,428 $514,751 하락 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,837,812 3.77% 155,377 $1,733,196 상승 ×1
JCPB $3,512,332 3.45% 74,826 $-141,876 하락 ×2
MOAT $2,858,172 2.80% 27,493 $53,872 하락 ×2
IJR $2,702,505 2.65% 18,222 $320,601 하락 ×3
MDY $2,562,268 2.51% 3,643 $201,927 하락 ×3
DIA $2,527,323 2.48% 4,838 $177,097 하락 ×2
GLD $2,502,405 2.46% 6,793 $-513,067 하락 ×3
RSP $2,480,473 2.43% 11,658 $108,918 하락 ×3
XLF XLF $2,428,801 2.38% 45,305 $78,838 하락 ×3
AGG $2,379,776 2.34% 24,043 $-80,730 하락 ×4
TOTL $2,212,096 2.17% 56,045 $-101,859 하락 ×2
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $2,050,683 2.01% 81,542 $-109,326 하락 ×2
INFL $2,034,805 2.00% 40,794 $-197,111 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,887,206 1.85% 6,522 $144,176 하락 ×3
QUAL $1,804,592 1.77% 8,224 $146,778 하락 ×3
SPY SPY $1,760,884 1.73% 2,358 $25,127 하락 ×1
XLU XLU $1,691,182 1.66% 37,300 $-95,224 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,687,144 1.66% 4,721 $622,309 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,665,455 1.63% 5,088 $108,172 하락 ×1
DYNF $1,637,885 1.61% 24,083 $166,222 하락 ×1
POWR $1,596,404 1.57% 57,096 상승 ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $1,577,620 1.55% 47,220 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,574,394 1.55% 17,074 $-66,344 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,420,771 1.39% 2,975 $353,863 하락 ×4
GDX GDX $1,351,536 1.33% 17,913 $-633,357 하락 ×3
VXF $1,332,981 1.31% 5,414 $161,979 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,279,644 1.26% 12,309 $-924,888 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,271,502 1.25% 3,409 $-52,812 하락 ×1
FLTR $1,022,249 1.00% 39,916 $-242,706 하락 ×1
PYLD $1,017,519 1.00% 38,368 $-32,970 하락 ×1
BINC $1,015,448 1.00% 19,401 $-29,695 하락 ×1
SPMO $987,979 0.97% 6,116
MS Morgan Stanley Common Stock $883,194 0.87% 4,225 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $863,364 0.85% 10,099 $11,221 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794,845 0.78% 2,104 상승 ×1
EEM $791,983 0.78% 11,577 $99,883 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754,136 0.74% 1,793 상승 ×1
ICSH $742,674 0.73% 14,683 $-323,839 하락 ×6
TNGY Tortoise Energy ETF $704,082 0.69% 72,511 상승 ×1
OIH $661,841 0.65% 1,779 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $658,648 0.65% 1,505 $-72,174 하락 ×1
GSY $615,252 0.60% 12,268 $-2,499 하락 ×6
GSST $589,528 0.58% 11,657 $-12,430 하락 ×6
COWZ $585,489 0.57% 9,413 $-33,355 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $492,991 0.48% 2,796 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $474,272 0.47% 1,113 상승 ×1
HELO $468,532 0.46% 6,933 $-532,618 하락 ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $432,286 0.42% 9,453 $87,086 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,390 0.42% 1,789 상승 ×1
JEPI $409,932 0.40% 7,258 $-346,916 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $407,956 0.40% 572 상승 ×1
HYD $401,675 0.39% 7,798 $41,168 상승 ×3
ICOW $367,759 0.36% 8,834 $-30,540 하락 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $347,653 0.34% 25,011 상승 ×1
MLPX $347,012 0.34% 4,711 $-19,804 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $341,481 0.34% 2,254 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $330,221 0.32% 353 상승 ×1
MINT $311,529 0.31% 3,090 $4,032 상승 ×1
EMLC $277,428 0.27% 10,854 $-11,136 하락 ×3
NCLO $250,950 0.25% 10,006 $-7,053 하락 ×1
CLOB $250,739 0.25% 4,964 $-5,782 하락 ×1
CLOI $246,906 0.24% 4,663 $-7,213 하락 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $239,939 0.24% 3,028 상승 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $200,822 0.20% 5,860 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HYD $401,675 0.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
POWR $1,596,404 57,096 1.57%
AIPO $1,577,620 47,220 1.55%
SPMO $987,979 6,116 0.97%
MS $883,194 4,225 0.87%
AVGO $794,845 2,104 0.78%
TSLA $754,136 1,793 0.74%
TNGY $704,082 72,511 0.69%
OIH $661,841 1,779 0.65%
APH $492,991 2,796 0.48%
ETN $474,272 1,113 0.47%
AMZN $426,390 1,789 0.42%
CMI $407,956 572 0.40%
F $347,653 25,011 0.34%
TJX $341,481 2,254 0.34%
COST $330,221 353 0.32%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 축소함 -72K -$6.6M
WULF 추가 매수 +10K +$1.7M
PWR 축소함 -462 +$1.2M
COP 축소함 -4K -$925K
GDX 축소함 -4K -$633K
GOOGL 추가 매수 +1K +$622K
HELO 축소함 -9K -$533K
GRNY 축소함 -11K +$515K
GLD 축소함 -215 -$513K
TSM 축소함 -182 +$354K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2025년 6월 30일 92,411 $8,459,728 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 9월 30일 10,095 $5,568,806
SPMO 2026년 3월 31일 31,799 $3,794,257 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 6월 30일 31,887 $3,465,798 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 22,558 $2,166,245 더 이상 추적하지 않음
SPGP 2025년 6월 30일 21,004 $2,097,880 더 이상 추적하지 않음
BRTR 2026년 3월 31일 36,334 $1,844,855
OMFL 2025년 9월 30일 29,246 $1,689,834 더 이상 추적하지 않음
OAKM 2025년 9월 30일 63,281 $1,625,056 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 6월 30일 6,673 $1,473,599 -69.4%
BIL 2025년 12월 31일 13,994 $1,283,950 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 3월 31일 15,208 $1,240,669 더 이상 추적하지 않음
SH 2026년 6월 30일 31,109 $1,179,964 더 이상 추적하지 않음
JIRE 2026년 3월 31일 14,673 $1,098,714 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 6월 30일 2,928 $1,073,206 -5.3%
RWJ 2025년 6월 30일 22,404 $911,843 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 6월 30일 29,637 $910,745
CEFS 2025년 6월 30일 39,526 $843,090 더 이상 추적하지 않음
JTEK 2026년 3월 31일 8,275 $745,352
XLY 2025년 9월 30일 3,354 $728,925 더 이상 추적하지 않음
HEQT 2025년 9월 30일 23,019 $691,721 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 6월 30일 11,556 $584,853 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 9월 30일 1,606 $480,017 -26.9%
NLR 2026년 6월 30일 3,034 $404,098 더 이상 추적하지 않음
CEG 2025년 3월 31일 1,794 $401,336 33.3%
EQT 2025년 3월 31일 8,650 $398,852 0.8%
EQT 2026년 6월 30일 6,196 $394,313 1.3%
SH 2025년 6월 30일 8,094 $360,669 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 3월 31일 12,530 $335,553 더 이상 추적하지 않음
VST 2026년 6월 30일 2,130 $320,203 -12.8%
CEG 2026년 6월 30일 1,127 $314,715 8.2%
EQIX 2025년 9월 30일 392 $311,824 36.2%
EYLD 2025년 6월 30일 9,667 $306,927 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 1,679 $280,880 44.6%
VST 2025년 3월 31일 2,006 $276,567 17.8%
GLIN 2025년 6월 30일 6,188 $265,250 더 이상 추적하지 않음
NLR 2025년 3월 31일 3,150 $256,221 더 이상 추적하지 않음
BALT 2026년 6월 30일 7,285 $243,793 더 이상 추적하지 않음
IALT 2026년 6월 30일 8,625 $235,172
FLOT 2025년 6월 30일 4,170 $212,879 더 이상 추적하지 않음
NUV 2025년 12월 31일 11,576 $103,952 -0.5%
OGEN 2025년 9월 30일 667 $2,548 더 이상 추적하지 않음