Trajan Wealth LLC

CIK 1934415 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,270위 · 상위 13.4%
포지션
152
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.30%
상위 25개 보유 비중
65.07%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
37.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.02% 추정 매수 $205,360,125 · 매도 $103,035,403

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.8% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
74
감소
62
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.3%
Communication Services
12.1%
Health Care
8.6%
Financial Services
6.5%
Retail
5.4%
Industrials
3.3%
Consumer Discretionary
2.7%
Energy
2.6%
Financials
2.5%
Consumer products
1.9%
Consumer Staples
1.6%
Telecommunication
1.1%
Utilities
0.6%
Materials
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.0%
기타/미분류
36.1%

전체 포트폴리오 152 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $221,122,903 8.35% 321,956 $18,605,960 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $154,258,467 5.82% 431,649 $25,494,356 하락 ×2
AGG $133,572,384 5.04% 1,349,489 $3,363,156 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $122,023,954 4.61% 1,662,225 $7,404,277 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108,377,804 4.09% 226,936 $21,732,398 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $103,381,634 3.90% 277,148 $1,026,718 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $75,428,792 2.85% 133,908 $-355,866 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $75,253,249 2.84% 315,739 $9,841,877 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,853,810 2.56% 234,496 $1,583,720 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $59,471,791 2.24% 115,794 $-52,844 하락 ×3
BSV $56,738,581 2.14% 728,258 $3,072,050 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52,774,879 1.99% 263,756 $17,544,757 상승 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $45,251,499 1.71% 834,744 $-6,312,167 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $44,414,027 1.68% 249,181 $7,941,971 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $44,371,695 1.67% 125,581 $11,561,478 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $43,325,888 1.64% 153,106 $-4,717,481 상승 ×6
V Visa Inc. $42,421,020 1.60% 123,644 $5,839,415 상승 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $41,314,870 1.56% 106,831 $11,250,691 상승 ×6
BRKB $40,171,014 1.52% 80,279 $14,850,368 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $35,265,548 1.33% 182,515 $4,897,320 상승 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $35,106,989 1.33% 194,058 $6,007,481 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33,950,426 1.28% 36,292 $-3,580,461 하락 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $33,053,717 1.25% 79,527 $11,111,321 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $29,141,794 1.10% 688,280 $-186,719 상승 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $25,937,263 0.98% 359,441 $-660,653 하락 ×1
IWV $25,515,208 0.96% 59,839 $3,580,914 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25,179,464 0.95% 76,924 $5,140,324 상승 ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $24,945,737 0.94% 458,730 $4,246,926 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24,564,436 0.93% 216,885 $-3,203,608 하락 ×3
RECS $23,100,865 0.87% 533,754 $2,405,973 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $22,932,120 0.87% 67,796 $4,169,028 상승 ×6
PYLD $22,504,880 0.85% 848,600 $506,137 상승 ×4
DFAC $22,128,289 0.84% 498,834 $2,603,057 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21,106,111 0.80% 143,931 $3,126,509 상승 ×2
DON $21,081,405 0.80% 372,990 $1,903,505 상승 ×2
EWL $20,916,344 0.79% 332,798 $1,947,421 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $20,741,162 0.78% 58,551 $3,503,965 상승 ×6
AVUS $19,497,149 0.74% 152,226 $2,436,722 하락 ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $19,347,573 0.73% 269,803 $1,856,242 상승 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18,806,299 0.71% 79,171 $-20,411 하락 ×5
BKLN $18,490,028 0.70% 907,709 $534,876 상승 ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $17,251,880 0.65% 201,427 $3,306,148 하락 ×5
EPI $17,046,790 0.64% 398,476 $1,751,536 상승 ×3
IEFA $16,827,723 0.64% 174,236 $1,079,514 상승 ×1
USHY $16,635,692 0.63% 449,370 $1,246,285 상승 ×6
SPYM $16,448,058 0.62% 187,165 $11,889,477 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15,320,849 0.58% 166,044 $1,180,375 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14,544,913 0.55% 92,844 $2,505,274 상승 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14,529,666 0.55% 175,819 $1,764,165 상승 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $13,752,099 0.52% 280,369 $-1,303,411 상승 ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13,717,137 0.52% 95,857 $469,986 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $13,167,982 0.50% 41,858 $2,467,335 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,678,284 0.48% 177,567 $-5,276,286 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12,300,163 0.46% 111,465 $-1,432,354 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,257,076 0.46% 121,755 $4,008,938 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11,718,009 0.44% 45,876 $612,762 하락 ×6
LQD $11,166,387 0.42% 102,378 $-98,950,860 상승 ×2
SCHP $11,060,713 0.42% 417,385 $567,109 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,862,526 0.41% 10,201 $-1,312,745 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,133,679 0.38% 39,901 $1,495,756 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,447,871 0.36% 37,545 $3,452,646 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,344,612 0.35% 72,721 $2,516,849 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,229,588 0.35% 65,944 $1,186,119 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $9,113,785 0.34% 476,912 $4,074,733 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9,049,033 0.34% 20,973 $1,355,104 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8,890,977 0.34% 30,326 $2,967,106 상승 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $8,805,711 0.33% 42,125 $1,565,011 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,756,829 0.33% 11,589 $-1,424,339 하락 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,725,727 0.33% 24,096 $2,605,039 상승 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $8,678,451 0.33% 25,469 $2,406,122 상승 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,557,990 0.32% 88,914 $-437,162 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,512,958 0.32% 62,225 $2,330,079 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,502,245 0.32% 104,617 $2,278,122 상승 ×6
AVIG $8,464,867 0.32% 204,416 $748,147 상승 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $8,427,829 0.32% 99,608 $3,019,099 상승 ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $8,413,523 0.32% 52,631 $3,022,854 상승 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $8,309,257 0.31% 26,392 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8,256,962 0.31% 94,973 $2,285,365 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $8,177,092 0.31% 85,436 $2,526,384 상승 ×3
PSA Public Storage Common Stock $8,167,498 0.31% 25,659 $2,899,841 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,127,271 0.31% 36,860 $2,721,020 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,112,106 0.31% 28,847 $2,538,536 상승 ×2
HYG $8,105,997 0.31% 101,363 $254,155 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $7,979,046 0.30% 47,199 $286,749 상승 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7,825,025 0.30% 173,465 $840,848 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,586,604 0.29% 45,769 $215,085 상승 ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7,314,115 0.28% 33,121 $1,161,478 상승 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,966,516 0.26% 26,692 $-5,520,394 하락 ×4
BILZ $4,909,841 0.19% 48,646 $-575,957 하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,533,452 0.17% 73,763 $364,253 하락 ×1
JEPI $4,326,505 0.16% 76,602 $-7,096 상승 ×2
JAAA $4,082,318 0.15% 80,854 $189,372 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,963,985 0.15% 14,665 $-744,282 하락 ×3
AVSF $3,705,377 0.14% 79,569 $-148,509 하락 ×5
MOAT $3,568,529 0.13% 34,326 $299,935 상승 ×2
IGLB $3,187,901 0.12% 63,707 $404,515 상승 ×2
SPYD $2,946,212 0.11% 61,753 $23,605 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,745,380 0.10% 12,259 $132,733 하락 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,707,692 0.10% 23,054 $-38,610 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,526,106 0.10% 26,726 $-31,101 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $133,572,384 5.04% ×3 상승
BND $122,023,954 4.61% ×6 상승
MSFT $103,381,634 3.90% ×6 상승
META $75,428,792 2.85% ×6 상승
AMZN $75,253,249 2.84% ×3 상승
BSV $56,738,581 2.14% ×6 상승
NVDA $52,774,879 1.99% ×3 상승
BKNG $44,414,027 1.68% ×6 상승
COR $43,325,888 1.64% ×6 상승
V $42,421,020 1.60% ×6 상승
ELV $41,314,870 1.56% ×6 상승
IQV $35,265,548 1.33% ×6 상승
PM $35,106,989 1.33% ×6 상승
VZ $29,141,794 1.10% ×5 상승
JPM $25,179,464 0.95% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SYK $8,309,257 26,392 0.31%
STRL $419,680 500 0.02%
INMU $291,728 12,030 0.01%
MMIT $290,276 11,921 0.01%
CRDO $271,950 1,000 0.01%
TTMI $261,828 1,400 0.01%
ICLR $247,363 1,424 0.01%
NVDL $230,193 7,722 0.01%
OC $229,061 1,441 0.01%
SHYD $218,626 9,547 0.01%
DFNM $217,749 4,505 0.01%
HMOP $217,333 5,552 0.01%
WLY $215,675 4,446 0.01%
STLD $211,333 921 0.01%
RHI $210,756 6,865 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -16K +$25.5M
TSM 축소함 -29K +$21.7M
VOO 축소함 -17K +$18.6M
NVDA 추가 매수 +62K +$17.5M
BRKB 추가 매수 +27K +$14.9M
SPYM 추가 매수 +128K +$11.9M
GOOG 추가 매수 +11K +$11.6M
ELV 추가 매수 +4K +$11.3M
UNH 축소함 -2K +$11.1M
AMZN 추가 매수 +2K +$9.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TWIO 2025년 3월 31일 3,250,939 $29,095,905 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 91,131 $25,629,708 -28.6%
MDT 2026년 6월 30일 62,196 $5,389,283 19.9%
IPG 2025년 3월 31일 182,393 $5,110,644 더 이상 추적하지 않음
SJM 2025년 3월 31일 43,342 $4,772,799 2.6%
CPB 2025년 3월 31일 108,882 $4,559,959 -41.4%
ULXXXX 2025년 6월 30일 75,496 $4,495,763 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 3월 31일 161,947 $4,494,040 -40.0%
LYB 2025년 3월 31일 54,409 $4,040,975 -4.4%
TGT 2025년 9월 30일 36,274 $3,578,434 79.3%
RTX 2026년 3월 31일 18,578 $3,407,120 17.0%
CVS 2025년 3월 31일 65,886 $2,957,604 41.2%
MBB 2025년 12월 31일 27,515 $2,618,079
SYY 2025년 12월 31일 25,093 $2,066,158 11.6%
MAR 2026년 3월 31일 5,556 $1,723,818 11.3%
OGE 2025년 3월 31일 18,011 $742,954 2.5%
WMB 2025년 3월 31일 13,571 $734,463 24.7%
AVGO 2026년 6월 30일 2,316 $716,855 -4.3%
BX 2025년 3월 31일 4,088 $704,853 3.8%
K 2025년 3월 31일 8,399 $680,067 더 이상 추적하지 않음
BKH 2025년 3월 31일 11,262 $659,052 20.1%
FSK 2025년 3월 31일 28,005 $608,269 -42.6%
AIG 2025년 3월 31일 8,118 $590,990 -12.0%
AOA 2025년 6월 30일 7,523 $575,510 더 이상 추적하지 않음
SON 2025년 3월 31일 11,660 $569,591 22.2%
NVDA 2025년 6월 30일 5,096 $552,318 38.4%
XOM 2025년 3월 31일 4,997 $537,527 41.2%
SHW 2026년 6월 30일 1,643 $526,687 3.0%
PLTR 2026년 3월 31일 2,890 $513,698 17.0%
STX 2026년 6월 30일 1,300 $509,288 -10.0%
TSLA 2026년 6월 30일 1,359 $505,208 -19.6%
SBLK 2025년 3월 31일 31,344 $468,593 94.2%
JLL 2026년 6월 30일 1,423 $433,047 25.2%
ISRG 2026년 3월 31일 673 $381,160 -12.7%
SPY 2025년 3월 31일 540 $316,483 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,851 $314,095 22.8%
COF 2026년 3월 31일 1,213 $293,983 22.9%
SCHF 2026년 6월 30일 11,877 $293,962 더 이상 추적하지 않음
CIEN 2025년 3월 31일 3,454 $292,934 555.7%
O 2025년 6월 30일 5,038 $292,254 9.5%
VDE 2026년 6월 30일 1,675 $289,846 더 이상 추적하지 않음
BKLC 2025년 6월 30일 2,718 $288,978 더 이상 추적하지 않음
NVDU 2025년 12월 31일 2,005 $262,916
BKAG 2025년 6월 30일 6,220 $262,049 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 544 $255,005 -48.6%
Z 2025년 3월 31일 3,393 $251,252 -46.1%
CMA 2026년 3월 31일 2,882 $250,532 더 이상 추적하지 않음
MTZ 2025년 3월 31일 1,773 $241,376 134.8%
APAM 2025년 3월 31일 5,597 $240,951 8.9%
SIG 2025년 9월 30일 2,989 $237,775 -9.5%
CTA 2025년 12월 31일 8,465 $236,766 더 이상 추적하지 않음
FAF 2025년 6월 30일 3,584 $235,218 20.0%
ACM 2025년 12월 31일 1,781 $232,367 -34.4%
CNXC 2025년 6월 30일 4,140 $230,350 -53.2%
BLDR 2025년 3월 31일 1,593 $227,687 -42.5%
AA 2026년 6월 30일 3,429 $227,446 -3.4%
PNR 2025년 3월 31일 2,259 $227,346 -25.6%
APAM 2025년 9월 30일 5,123 $227,103 -1.9%
ON 2025년 9월 30일 4,262 $223,371 58.5%
LPX 2025년 3월 31일 2,122 $219,733 -18.7%
JLL 2025년 3월 31일 864 $218,713 56.5%
TIP 2025년 12월 31일 1,962 $218,214 더 이상 추적하지 않음
CNS 2025년 3월 31일 2,362 $218,107 4.0%
EEFT 2025년 6월 30일 2,040 $217,974 -31.4%
ABM 2025년 6월 30일 4,601 $217,903 0.7%
SNAP 2025년 3월 31일 20,191 $217,457 -41.1%
RHI 2025년 3월 31일 3,075 $216,665 -17.4%
AOS 2025년 12월 31일 2,934 $215,835 -6.6%
CTA 2026년 6월 30일 7,079 $213,927 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 4,200 $213,696 27.7%
DOX 2025년 6월 30일 2,333 $213,470 -34.7%
NBIX 2025년 3월 31일 1,561 $213,077 40.6%
MMSI 2025년 3월 31일 2,186 $211,430 -13.9%
RPM 2025년 3월 31일 1,714 $210,925 -2.2%
HII 2026년 6월 30일 554 $210,465 12.5%
HUBB 2025년 3월 31일 501 $209,864 44.2%
FRT 2025년 3월 31일 1,873 $209,682 20.8%
OSK 2025년 9월 30일 1,844 $209,368 14.9%
ABM 2025년 12월 31일 4,522 $208,555 12.3%
DXC 2025년 3월 31일 10,321 $206,214 -35.8%
APP 2026년 3월 31일 306 $206,189 -22.3%
OC 2025년 3월 31일 1,206 $205,406 6.8%
PII 2025년 3월 31일 3,549 $204,493 66.3%
MCY 2026년 3월 31일 2,174 $204,486 21.2%
FIZZ 2025년 6월 30일 4,906 $203,795 -25.8%
EXP 2025년 3월 31일 824 $203,330 -7.5%
DAR 2026년 6월 30일 3,277 $202,683 23.7%
ARW 2025년 12월 31일 1,673 $202,433 90.3%
IGIB 2025년 3월 31일 3,922 $202,022
FAF 2025년 12월 31일 3,139 $201,649 19.9%
RS 2025년 6월 30일 698 $201,548 35.6%
ETSY 2025년 3월 31일 3,805 $201,246 73.8%
MDU 2025년 6월 30일 11,794 $199,437 23.1%
MDU 2025년 12월 31일 11,001 $195,928 5.1%
WLY 2025년 9월 30일 3,911 $174,548 25.7%
POOL 2025년 3월 31일 28,374 $174,500 -38.7%
FTCA 2026년 6월 30일 11,936 $86,894 더 이상 추적하지 않음
LYG 2026년 3월 31일 12,683 $67,220 20.1%