Forefront Wealth Partners, LLC

CIK 2068112 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$238.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,868위 · 상위 62.1%
포지션
162
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.51%
상위 25개 보유 비중
59.60%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
30.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 4.17% 추정 매수 $43,079,385 · 매도 $9,383,648

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 61.6% 보유 중

신규 포지션
32
증가함
93
감소
34
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.9%
Industrials
2.7%
Retail
2.5%
Communication Services
2.3%
Financial Services
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Health Care
1.2%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
74.2%

전체 포트폴리오 162 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $28,254,293 11.83% 369,144 $-343,204 상승 ×3
AGG $23,540,560 9.85% 237,137 $3,313,176 상승 ×3
FNDF $9,970,503 4.17% 203,770 $3,547,982 상승 ×3
IVV $8,670,017 3.63% 13,273 $956,267 상승 ×1
LVHI $7,080,921 2.96% 174,665 $1,006,305 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,727,213 1.98% 12,770 $-80,768 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,652,630 1.95% 26,677 $309,619 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,501,914 1.88% 48,532 $148,704 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,907,352 1.64% 18,761 $-71,524 상승 ×3
SCHG $3,877,803 1.62% 133,121 $-743,087 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,798,355 1.59% 37,148 $-427,988 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,507,986 1.47% 88,968 $583,862 상승 ×1
IVE $3,503,169 1.47% 16,590 $191,108 상승 ×4
IEFA $3,474,383 1.45% 38,378 $408,011 상승 ×2
SPDW $3,110,983 1.30% 68,149 $433,300 상승 ×3
IJH $2,957,117 1.24% 43,789 $421,642 상승 ×3
IEMG $2,924,892 1.22% 41,934 $2,069,169 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,833,161 1.19% 61,337 $-29,574 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,767,129 1.16% 10,904 $103,758 상승 ×1
SPEM $2,742,885 1.15% 58,471 $282,355 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,473,449 1.04% 7,991 $223,554 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,377,182 0.99% 8,287 $289,809 상승 ×1
NDVG $2,270,489 0.95% 65,627 $420,691 상승 ×1
MSTB $2,241,772 0.94% 58,532 $418,665 상승 ×2
PTLC $2,219,519 0.93% 42,309 $356,144 상승 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,188,353 0.92% 13,378 $481,585 상승 ×2
SPSM $2,177,824 0.91% 45,071 $230,966 상승 ×3
USFR $2,160,304 0.90% 42,914 $3,988 상승 ×2
IWL $2,091,427 0.88% 13,032 $259,217 상승 ×5
SPMB $1,996,315 0.84% 89,161 $181,419 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,990,561 0.83% 3,478 $371,329 상승 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,973,596 0.83% 31,487 $-858,390 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,942,739 0.81% 5,750 $481,249 상승 ×1
SCHD $1,788,405 0.75% 58,293 $153,213 하락 ×3
XLK XLK $1,702,310 0.71% 12,809 $-492,792 하락 ×1
VOO $1,656,043 0.69% 2,771 $31,148 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,652,056 0.69% 8,121 $27,653 상승 ×2
SHLD $1,604,524 0.67% 22,650 상승 ×1
VO $1,566,736 0.66% 5,455 $213,918 상승 ×1
CALF $1,509,023 0.63% 33,631 $210,468 상승 ×2
VTI $1,503,078 0.63% 4,686 $184,734 상승 ×2
IWF $1,412,060 0.59% 3,311 $-141,606 상승 ×1
IQLT $1,337,392 0.56% 28,930 $245,633 상승 ×1
SMH SMH $1,322,134 0.55% 3,449 $34,835 하락 ×3
IWR $1,283,367 0.54% 13,199 $197,710 상승 ×2
ILF $1,238,866 0.52% 34,878 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,220,084 0.51% 3,282 $-906 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,201,956 0.50% 910 $312,902 상승 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,197,306 0.50% 49,971 $517,169 상승 ×1
MUB $1,197,159 0.50% 11,278 $147,268 상승 ×2
IJR $1,184,025 0.50% 9,525 $138,529 상승 ×2
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1,181,626 0.49% 10,557 $-130,332 하락 ×1
FDVV $1,105,024 0.46% 20,004 $-325,998 하락 ×1
FLQM $1,104,533 0.46% 20,108 $166,624 상승 ×2
DFAC $1,074,984 0.45% 27,663 $817,570 상승 ×1
IGM $1,027,008 0.43% 8,666 $647,665 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,003,126 0.42% 3,534 $-21,176 상승 ×3
FBT $982,411 0.41% 4,892 $-279,840 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982,377 0.41% 1,125 $330,698 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $971,709 0.41% 562 $373,474 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $901,296 0.38% 23,459 $559,406 상승 ×1
VEA $898,400 0.38% 14,020 $114,403 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $894,009 0.37% 13,093 $-1,926,950 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $869,686 0.36% 5,912 $-103,019 상승 ×3
PTBD $847,924 0.35% 44,675 $34,133 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $800,341 0.33% 2,050 $493,772 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $784,371 0.33% 3,130 $-17,251 하락 ×1
USRT $776,335 0.32% 13,116 $104,663 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $769,697 0.32% 4,801 $154,469 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $761,784 0.32% 1,791 $-172,607 상승 ×2
IWC $761,180 0.32% 4,769 $350,055 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $724,334 0.30% 10,070 $-24,374 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $721,867 0.30% 1,444 $-21,855 상승 ×1
V Visa Inc. $717,485 0.30% 2,374 $18,957 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $709,307 0.30% 771 $-77,041 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $708,448 0.30% 3,795 $-86,997 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $705,549 0.30% 7,123 $-213,811 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $701,114 0.29% 6,706 $49,290 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $690,102 0.29% 1,497 $226,253 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $680,641 0.28% 4,653 $356,426 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $669,642 0.28% 5,454 $75,029 상승 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $667,025 0.28% 6,086 $-153,962 상승 ×2
LQTI $649,998 0.27% 33,197 $-12,304 상승 ×2
RDVI $643,198 0.27% 25,174 $-14,926 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $616,366 0.26% 13,408 $-18,393 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $613,709 0.26% 1,248 $-49,341 상승 ×1
SPYG $608,511 0.25% 6,215 $32,864 상승 ×2
KNG $606,654 0.25% 12,454 $-2,578 상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $592,033 0.25% 4,991 $244,178 상승 ×1
TBG $541,271 0.23% 15,527 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $530,622 0.22% 1,484 $56,823 하락 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $529,101 0.22% 4,482 $241,482 상승 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $520,179 0.22% 3,449 $235,889 상승 ×2
XLV XLV $509,625 0.21% 3,476 $-175,053 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $501,803 0.21% 1,161 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $498,469 0.21% 5,304 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $497,115 0.21% 4,323
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $494,204 0.21% 5,342 $41,462 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $486,143 0.20% 6,200 $418 하락 ×1
COWZ $478,896 0.20% 7,655 $101,569 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $28,254,293 11.83% ×3 상승
AGG $23,540,560 9.85% ×3 상승
FNDF $9,970,503 4.17% ×3 상승
LVHI $7,080,921 2.96% ×4 상승
AMZN $3,907,352 1.64% ×3 상승
IVE $3,503,169 1.47% ×4 상승
SPDW $3,110,983 1.30% ×3 상승
IJH $2,957,117 1.24% ×3 상승
SPSM $2,177,824 0.91% ×3 상승
IWL $2,091,427 0.88% ×5 상승
META $1,990,561 0.83% ×3 상승
VOO $1,656,043 0.69% ×3 상승
GE $1,003,126 0.42% ×3 상승
ORCL $869,686 0.36% ×3 상승
V $717,485 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SHLD $1,604,524 22,650 0.67%
ILF $1,238,866 34,878 0.52%
TBG $541,271 15,527 0.23%
INTU $501,803 1,161 0.21%
SCHW $498,469 5,304 0.21%
BX $497,115 4,323 0.21%
AXON $472,255 1,112 0.20%
BABA $467,465 3,726 0.20%
NFLX $453,733 4,719 0.19%
APO $449,878 4,037 0.19%
SPOT $380,168 784 0.16%
ESGU $378,723 2,678 0.16%
NET $370,794 1,797 0.16%
COIN $349,219 2,000 0.15%
SYK $337,473 1,027 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FNDF 추가 매수 +62K +$3.5M
AGG 추가 매수 +35K +$3.3M
IEMG 추가 매수 +29K +$2.1M
RDVY 축소함 -28K -$1.9M
LVHI 추가 매수 +10K +$1.0M
IVV 추가 매수 +2K +$956K
CIBR 축소함 -8K -$858K
DFAC 추가 매수 +21K +$818K
SCHG 축소함 -9K -$743K
IGM 추가 매수 +6K +$648K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EMLP 2025년 12월 31일 259,434 $9,933,737 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 12월 31일 37,777 $9,687,725 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2025년 12월 31일 196,638 $9,387,464
LTPZ 2025년 12월 31일 174,669 $9,306,373 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 12월 31일 156,787 $9,226,887
WIP 2025년 12월 31일 229,938 $9,015,844 더 이상 추적하지 않음
DJP 2025년 12월 31일 219,140 $7,766,322 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 12월 31일 108,119 $7,400,718 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 12월 31일 71,706 $6,822,851
TIP 2025년 12월 31일 58,015 $6,452,459 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 12월 31일 296,443 $6,204,567 더 이상 추적하지 않음
HDV 2025년 12월 31일 38,137 $4,669,892 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 12월 31일 38,807 $4,637,791
SPHY 2025년 12월 31일 184,037 $4,405,846 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 12월 31일 48,097 $4,396,976 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 12월 31일 45,630 $4,341,270 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2025년 9월 30일 53,837 $4,321,522
IGF 2025년 12월 31일 70,383 $4,301,785
FLRN 2025년 12월 31일 112,253 $3,464,141 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 30,420 $3,144,214 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 16,623 $3,100,123 더 이상 추적하지 않음
DBEF 2025년 12월 31일 64,146 $2,977,681 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 12월 31일 9,721 $2,471,857 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2025년 12월 31일 45,126 $2,305,262 더 이상 추적하지 않음
RDVY 2025년 6월 30일 37,887 $2,217,928
IEF 2025년 12월 31일 22,027 $2,124,733
SPY 2025년 12월 31일 2,956 $1,969,329 더 이상 추적하지 않음
VG 2025년 12월 31일 118,399 $1,680,082 101.5%
HEEM 2025년 12월 31일 47,743 $1,606,546 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 12월 31일 13,916 $1,551,271 더 이상 추적하지 않음
IBTJ 2025년 6월 30일 59,831 $1,302,522 -1.5%
VCSH 2025년 6월 30일 16,290 $1,285,939
JNK 2025년 12월 31일 12,873 $1,261,425 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 12월 31일 16,201 $1,178,947 더 이상 추적하지 않음
EES 2025년 12월 31일 17,832 $996,257 더 이상 추적하지 않음
NXXT 2025년 12월 31일 501,000 $916,830 -83.3%
TFI 2025년 9월 30일 18,217 $831,060 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 12월 31일 9,267 $752,354 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 12월 31일 17,591 $741,103 더 이상 추적하지 않음
KQQQ 2025년 12월 31일 24,776 $722,127
SPMB 2025년 6월 30일 30,298 $668,070 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 9월 30일 3,018 $666,229 -22.3%
CALF 2025년 6월 30일 16,927 $634,763 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 19,923 $627,773
PTIN 2025년 6월 30일 21,205 $621,731 더 이상 추적하지 않음
PTLC 2025년 6월 30일 11,726 $603,302 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2025년 6월 30일 14,999 $590,511 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 12월 31일 6,464 $577,687
VBR 2025년 9월 30일 2,906 $575,867 더 이상 추적하지 않음
SFLR 2025년 6월 30일 17,971 $564,110 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 6월 30일 10,496 $528,251 더 이상 추적하지 않음
IBKR 2026년 3월 31일 8,175 $525,769 33.4%
MRK 2025년 9월 30일 4,924 $489,867 80.3%
HYMB 2025년 9월 30일 18,893 $483,283 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 12월 31일 3,493 $467,809 -8.4%
SSO 2025년 12월 31일 4,079 $457,358 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 9월 30일 3,793 $454,474
AME 2025년 3월 31일 2,511 $452,634 44.1%
IWR 2025년 6월 30일 5,055 $430,030 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 6월 30일 8,802 $429,705
PTMC 2025년 6월 30일 11,962 $413,885 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 12월 31일 4,279 $407,495 -2.4%
AME 2025년 12월 31일 2,146 $403,471 20.8%
UNH 2026년 3월 31일 1,137 $375,452 45.9%
VWO 2025년 6월 30일 8,242 $373,071 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 829 $368,640 -23.2%
UWM 2025년 12월 31일 7,945 $368,320 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 12월 31일 8,780 $365,073 더 이상 추적하지 않음
RZLV 2025년 12월 31일 73,200 $364,536 -4.7%
AMAT 2025년 9월 30일 2,237 $363,803 141.6%
AMAT 2025년 3월 31일 2,237 $363,803 240.8%
PTBD 2025년 6월 30일 17,827 $357,608 더 이상 추적하지 않음
VBK 2025년 9월 30일 1,276 $357,306 더 이상 추적하지 않음
IBTJ 2025년 12월 31일 16,162 $354,838 -1.6%
HLAL 2025년 9월 30일 6,713 $354,043
EW 2025년 12월 31일 4,492 $349,343 8.5%
SHM 2025년 6월 30일 7,295 $347,243 더 이상 추적하지 않음
ONTO 2025년 12월 31일 2,591 $334,810 93.7%
FCX 2025년 6월 30일 8,762 $331,729 56.7%
BA 2026년 3월 31일 1,507 $327,199 11.3%
PFE 2025년 12월 31일 12,830 $326,917 13.5%
REGN 2025년 12월 31일 579 $325,735 8.9%
KKR 2025년 6월 30일 2,812 $325,097 -17.0%
TTD 2025년 6월 30일 5,865 $320,933 -81.5%
INCY 2025년 12월 31일 3,744 $317,529 27.0%
IYW 2025년 9월 30일 1,976 $315,351 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 6월 30일 1,136 $308,799 17.2%
QUAL 2025년 9월 30일 1,725 $308,195 더 이상 추적하지 않음
BSV 2025년 6월 30일 3,919 $306,761 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 6월 30일 4,295 $304,485 24.5%
RCAT 2025년 12월 31일 29,000 $300,150 22.4%
TTD 2026년 3월 31일 7,794 $295,860 -41.2%
VGT 2025년 12월 31일 393 $293,426 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 12월 31일 1,475 $292,400 -8.2%
VRT 2025년 6월 30일 3,758 $271,328 103.0%
EZBC 2025년 6월 30일 5,600 $267,457 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 6월 30일 532 $263,484 -25.9%
EWX 2026년 3월 31일 4,013 $263,478 더 이상 추적하지 않음
MUNI 2025년 6월 30일 5,025 $259,039 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 12월 31일 1,624 $252,132 35.9%
BX 2025년 12월 31일 1,464 $250,167 -5.9%
IBKR 2025년 6월 30일 1,508 $249,710 61.5%
ANET 2025년 6월 30일 3,222 $249,641 84.5%
GEV 2025년 6월 30일 816 $249,109 84.6%
BMY 2025년 6월 30일 4,074 $248,474 46.9%
BRKB 2025년 12월 31일 491 $246,844 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 6월 30일 656 $243,257 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 3월 31일 2,373 $240,951 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 9월 30일 2,373 $240,951 더 이상 추적하지 않음
EWX 2025년 6월 30일 4,180 $236,714 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 6월 30일 5,743 $236,210 더 이상 추적하지 않음
USRT 2025년 6월 30일 4,057 $233,684 더 이상 추적하지 않음
TSM 2025년 3월 31일 1,178 $232,642 146.2%
ABBV 2025년 12월 31일 978 $226,576 16.1%
APP 2025년 12월 31일 314 $225,621 -54.1%
JPM 2026년 3월 31일 696 $224,267 22.9%
BMY 2026년 3월 31일 4,156 $224,175 12.1%
ZTS 2025년 12월 31일 1,526 $223,300 -38.8%
RSP 2025년 12월 31일 1,170 $221,950 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2025년 3월 31일 1,545 $220,764 140.3%
ONTO 2025년 6월 30일 1,816 $220,353 203.0%
APP 2025년 6월 30일 829 $219,659 -11.6%
QQEW 2025년 9월 30일 1,693 $219,504
GBTC 2025년 12월 31일 2,425 $217,692 더 이상 추적하지 않음
SPAI 2025년 12월 31일 30,500 $214,110 24.8%
ROK 2026년 3월 31일 550 $213,989 21.6%
IBIT 2025년 6월 30일 4,549 $212,939
VMBS 2026년 3월 31일 4,452 $209,601
EXAS 2025년 9월 30일 3,693 $207,509 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2025년 3월 31일 3,693 $207,509 더 이상 추적하지 않음
AVAV 2025년 12월 31일 655 $206,253 -30.0%
DAPP 2025년 6월 30일 22,796 $205,847
XOM 2025년 12월 31일 1,821 $205,243 39.5%
VXUS 2025년 6월 30일 3,224 $200,211
SOUN 2025년 12월 31일 11,818 $190,034 -31.1%
DDD 2025년 9월 30일 29,186 $95,730 13.8%
ZURA 2025년 12월 31일 21,518 $93,173 14.1%
ANNX 2025년 12월 31일 27,027 $82,432 10.3%
RANI 2025년 6월 30일 65,000 $81,900 58.2%
NKTX 2025년 12월 31일 39,452 $81,666 36.9%
GERN 2025년 12월 31일 52,258 $71,593 19.3%
MREO 2025년 12월 31일 33,180 $68,351 -26.5%
CTMX 2025년 12월 31일 18,109 $57,768 -17.4%
LAES 2025년 6월 30일 10,100 $26,260 -33.2%