섹터별 비중

04
Technology 13.6%
Communication Services 2.3%
Industrials 2.3%
Retail 2.1%
Financials 2.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Health Care 0.9%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 75.5%

전체 포트폴리오 177 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $36,008,115 11.16% 409,741 $7,753,822 상승 ×4
AGG iShares Trust $28,708,989 8.90% 290,048 $5,168,429 상승 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,088,918 3.44% 210,176 $1,118,415 상승 ×4
IVV iShares Trust $9,686,493 3.00% 12,935 $1,016,476 하락 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $8,948,146 2.77% 220,479 $1,867,225 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,768,968 1.79% 28,832 $1,116,338 상승 ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,592,929 1.73% 108,013 $2,850,044 상승 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,038,909 1.56% 148,904 $1,161,106 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4,955,026 1.54% 120,122 $4,672,138 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,662,408 1.44% 19,562 $755,056 상승 ×4
MSTB ETF Series Solutions $4,661,219 1.44% 108,681 $2,419,447 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,636,662 1.44% 12,430 $-90,551 하락 ×1
PTLC Pacer Funds Trust $4,604,775 1.43% 79,039 $2,385,256 상승 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,332,079 1.34% 39,329 $533,724 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,273,493 1.32% 45,501 $-228,421 하락 ×1
CALF Pacer Funds Trust $4,213,817 1.31% 83,261 $2,704,794 상승 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,170,548 1.29% 96,676 $662,562 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,727,700 1.15% 6,417 $2,075,644 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,717,208 1.15% 3,220 $1,774,469 하락 ×1
IEFA iShares Trust $3,695,552 1.15% 38,264 $221,169 하락 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $3,634,717 1.13% 162,919 $1,638,402 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $3,566,927 1.11% 43,058 $642,035 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,501,597 1.08% 9,270 $1,028,148 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,438,258 1.07% 5,006 $1,782,215 상승 ×4
IJH iShares Trust $3,370,810 1.04% 43,714 $413,693 하락 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3,292,714 1.02% 17,172 $1,104,361 상승 ×3
MUB iShares Trust $3,228,924 1.00% 30,003 $2,031,765 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,176,296 0.98% 8,990 $799,114 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,175,161 0.98% 10,974 $408,032 상승 ×2
USFR WisdomTree Trust $3,124,314 0.97% 62,051 $964,010 상승 ×3
IVE iShares Trust $2,815,889 0.87% 12,401 $-687,280 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,786,269 0.86% 60,374 $-46,892 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,638,765 0.82% 83,215 $850,360 상승 ×1
IWR iShares Trust $2,623,557 0.81% 23,781 $1,340,190 상승 ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $2,591,093 0.80% 44,929 $413,269 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,494,408 0.77% 13,093 $792,098 상승 ×1
IWL iShares Trust $2,394,420 0.74% 12,946 $302,993 하락 ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $2,349,784 0.73% 40,594 $1,245,251 상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $2,323,931 0.72% 52,388 $1,248,947 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,275,471 0.71% 4,039 $284,910 상승 ×4
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $2,228,640 0.69% 73,383 $1,031,334 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,116,406 0.66% 5,719 $613,328 상승 ×3
SHLD Global X Funds $2,102,329 0.65% 35,209 $497,805 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,021,767 0.63% 6,787 $1,316,218 하락 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2,000,186 0.62% 4,141 $1,333,161 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,958,018 0.61% 21,793 $-15,578 하락 ×2
IWC iShares Trust $1,916,981 0.59% 9,583 $1,155,801 상승 ×2
SGOV iShares Trust $1,884,050 0.58% 18,715 상승 ×1
SMH SMH $1,883,769 0.58% 2,872 $561,635 하락 ×4
USRT iShares Trust $1,804,452 0.56% 27,155 $1,028,117 상승 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,789,952 0.55% 22,216 $223,216 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,704,951 0.53% 857 $502,995 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,674,748 0.52% 4,911 $905,051 상승 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $1,659,659 0.51% 13,948 $1,051,148 상승 ×3
IWF iShares Trust $1,631,959 0.51% 13,142 $219,899 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,572,832 0.49% 2,061 $772,491 상승 ×2
PTBD Pacer Funds Trust $1,536,488 0.48% 80,150 $688,564 상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,515,946 0.47% 21,276 $617,546 상승 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,500,562 0.46% 29,779 $-1,610,421 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,433,400 0.44% 9,665 $249,375 상승 ×3
IGM iShares Trust $1,424,782 0.44% 8,710 $397,774 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,400,597 0.43% 3,330 $180,513 상승 ×2
IQLT iShares Trust $1,379,953 0.43% 27,850 $42,561 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,296,633 0.40% 1,104 $314,256 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,296,165 0.40% 3,468 $293,039 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,287,956 0.40% 15,655 $801,813 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,275,671 0.40% 20,509 $796,775 상승 ×3
ILF iShares Trust $1,191,978 0.37% 35,318 $-46,888 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,155,738 0.36% 4,439 $626,637 하락 ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1,144,761 0.35% 7,465 $-36,865 하락 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,062,102 0.33% 17,617 $-42,922 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,047,289 0.32% 617 $75,580 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,046,140 0.32% 12,905 $152,131 하락 ×3
TBG EA Series Trust $1,031,709 0.32% 28,297 $490,438 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,029,847 0.32% 8,827 $349,206 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,025,022 0.32% 3,061 $240,651 하락 ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $1,016,618 0.31% 21,195 $563,620 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $999,915 0.31% 5,886 $330,273 상승 ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $979,413 0.30% 3,951 $-2,998 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $930,145 0.29% 775 $220,838 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $921,289 0.29% 3,620 $401,110 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $909,615 0.28% 6,206 $39,929 상승 ×4
V Visa Inc. $834,147 0.26% 2,431 $116,662 상승 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $803,188 0.25% 24,127 $-98,108 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $782,299 0.24% 1,062 $565,088 상승 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $766,648 0.24% 2,776 $495,004 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $763,128 0.24% 2,988 $359,367 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $760,525 0.24% 7,886 $360,383 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $756,810 0.23% 4,624 $378,087 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $743,320 0.23% 1,447 $21,453 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $740,157 0.23% 8,592
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $738,774 0.23% 10,238 $14,440 상승 ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $735,135 0.23% 25,005 $91,937 하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $729,915 0.23% 1,302 $257,660 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $726,555 0.23% 1,784 $-35,229 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $718,493 0.22% 12,037 $312,776 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $717,795 0.22% 7,230 $16,681 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $704,292 0.22% 1,771 $14,190 상승 ×3
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $697,653 0.22% 13,815 $90,999 상승 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $659,616 0.20% 13,240 $43,250 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $36,008,115 11.16% ×4 상승
AGG $28,708,989 8.90% ×4 상승
FNDF $11,088,918 3.44% ×4 상승
LVHI $8,948,146 2.77% ×5 상승
SPEM $5,592,929 1.73% ×3 상승
AMZN $4,662,408 1.44% ×4 상승
MSTB $4,661,219 1.44% ×3 상승
PTLC $4,604,775 1.43% ×3 상승
CALF $4,213,817 1.31% ×3 상승
SPMB $3,634,717 1.13% ×3 상승
IEMG $3,566,927 1.11% ×3 상승
VOO $3,438,258 1.07% ×4 상승
GRID $3,292,714 1.02% ×3 상승
MUB $3,228,924 1.00% ×3 상승
USFR $3,124,314 0.97% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SGOV $1,884,050 18,715 0.58%
VUG $740,157 8,592 0.23%
DGRO $645,329 8,515 0.20%
BRK-B (제출됨 BRKB) $464,362 928 0.14%
ROK $417,847 844 0.13%
FFLC $415,727 7,057 0.13%
SPY $395,910 530 0.12%
REMX $384,355 4,343 0.12%
IWY $382,747 1,317 0.12%
VYMI $376,105 3,830 0.12%
JPM $326,344 997 0.10%
BALT $323,475 9,439 0.10%
DFAS $304,583 3,699 0.09%
DFAX $302,494 8,211 0.09%
VTV $279,888 1,284 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +41K +$7.8M
AGG 추가 매수 +53K +$5.2M
SPEM 추가 매수 +50K +$2.9M
CALF 추가 매수 +50K +$2.7M
MSTB 추가 매수 +50K +$2.4M
PTLC 추가 매수 +37K +$2.4M
AMD 축소함 -2K +$2.1M
MUB 추가 매수 +19K +$2.0M
LVHI 추가 매수 +46K +$1.9M
VOO 추가 매수 +2K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EMLP 2025년 12월 31일 259,434 $9,933,737
MTUM 2025년 12월 31일 37,777 $9,687,725
VNQI 2025년 12월 31일 196,638 $9,387,464
LTPZ 2025년 12월 31일 174,669 $9,306,373
VGSH 2025년 12월 31일 156,787 $9,226,887
WIP 2025년 12월 31일 229,938 $9,015,844
DJP 2025년 12월 31일 219,140 $7,766,322
EDV 2025년 12월 31일 108,119 $7,400,718
MBB 2025년 12월 31일 71,706 $6,822,851
TIP 2025년 12월 31일 58,015 $6,452,459
BKLN 2025년 12월 31일 296,443 $6,204,567
HDV 2025년 12월 31일 38,137 $4,669,892 16.3%
IEI 2025년 12월 31일 38,807 $4,637,791
SPHY 2025년 12월 31일 184,037 $4,405,846
VNQ 2025년 12월 31일 48,097 $4,396,976
USMV 2025년 12월 31일 45,630 $4,341,270
VCIT 2025년 9월 30일 53,837 $4,321,522
IGF 2025년 12월 31일 70,383 $4,301,785
FLRN 2025년 12월 31일 112,253 $3,464,141
STIP 2025년 12월 31일 30,420 $3,144,214
VTV 2025년 12월 31일 16,623 $3,100,123
DBEF 2025년 12월 31일 64,146 $2,977,681
VB 2025년 12월 31일 9,721 $2,471,857
FLOT 2025년 12월 31일 45,126 $2,305,262
NDVG 2026년 6월 30일 65,627 $2,270,489
RDVY 2025년 6월 30일 37,887 $2,217,928
IEF 2025년 12월 31일 22,027 $2,124,733
SPY 2025년 12월 31일 2,956 $1,969,329 더 이상 추적하지 않음
VG 2025년 12월 31일 118,399 $1,680,082 92.5%
HEEM 2025년 12월 31일 47,743 $1,606,546
LQD 2025년 12월 31일 13,916 $1,551,271
IBTJ 2025년 6월 30일 59,831 $1,302,522 -3.1%
VCSH 2025년 6월 30일 16,290 $1,285,939
JNK 2025년 12월 31일 12,873 $1,261,425 -3.7%
IAU 2025년 12월 31일 16,201 $1,178,947 -4.0%
EES 2025년 12월 31일 17,832 $996,257
NXXT 2025년 12월 31일 501,000 $916,830 -49.3%
TFI 2025년 9월 30일 18,217 $831,060
HYG 2025년 12월 31일 9,267 $752,354
XLRE 2025년 12월 31일 17,591 $741,103 더 이상 추적하지 않음
KQQQ 2025년 12월 31일 24,776 $722,127
SPMB 2025년 6월 30일 30,298 $668,070
TMUS 2025년 9월 30일 3,018 $666,229 -31.6%
CALF 2025년 6월 30일 16,927 $634,763
ETHA 2025년 12월 31일 19,923 $627,773
PTIN 2025년 6월 30일 21,205 $621,731
PTLC 2025년 6월 30일 11,726 $603,302
SPEM 2025년 6월 30일 14,999 $590,511
TLT 2025년 12월 31일 6,464 $577,687
VBR 2025년 9월 30일 2,906 $575,867
SFLR 2025년 6월 30일 17,971 $564,110
USFR 2025년 6월 30일 10,496 $528,251
IBKR 2026년 3월 31일 8,175 $525,769 31.7%
MRK 2025년 9월 30일 4,924 $489,867 71.9%
HYMB 2025년 9월 30일 18,893 $483,283 -5.0%
ABT 2025년 12월 31일 3,493 $467,809 -22.2%
SSO 2025년 12월 31일 4,079 $457,358
SKYY 2025년 9월 30일 3,793 $454,474
IWR 2025년 6월 30일 5,055 $430,030 17.8%
BNDX 2025년 6월 30일 8,802 $429,705
DT 2026년 6월 30일 11,391 $421,240 35.1%
PTMC 2025년 6월 30일 11,962 $413,885
BSX 2026년 6월 30일 6,499 $407,813 -0.2%
MDT 2025년 12월 31일 4,279 $407,495 -10.1%
AME 2025년 12월 31일 2,146 $403,471 22.7%
UNH 2026년 3월 31일 1,137 $375,452 37.4%
VWO 2025년 6월 30일 8,242 $373,071
ADBE 2025년 9월 30일 829 $368,640 -32.6%
UWM 2025년 12월 31일 7,945 $368,320
SRLN 2025년 12월 31일 8,780 $365,073
RZLV 2025년 12월 31일 73,200 $364,536 -19.8%
AMAT 2025년 9월 30일 2,237 $363,803 163.8%
PTBD 2025년 6월 30일 17,827 $357,608
VBK 2025년 9월 30일 1,276 $357,306
IBTJ 2025년 12월 31일 16,162 $354,838 -3.2%
HLAL 2025년 9월 30일 6,713 $354,043
EW 2025년 12월 31일 4,492 $349,343 -0.1%
SHM 2025년 6월 30일 7,295 $347,243 -2.4%
EZBC 2026년 6월 30일 8,797 $344,754
ONTO 2025년 12월 31일 2,591 $334,810 107.6%
FCX 2025년 6월 30일 8,762 $331,729 66.2%
BA 2026년 3월 31일 1,507 $327,199 -2.7%
PFE 2025년 12월 31일 12,830 $326,917 11.6%
REGN 2025년 12월 31일 579 $325,735 -4.8%
KKR 2025년 6월 30일 2,812 $325,097 -32.1%
TTD 2025년 6월 30일 5,865 $320,933 -83.4%
INCY 2025년 12월 31일 3,744 $317,529 16.7%
IYW 2025년 9월 30일 1,976 $315,351 35.9%
ETN 2025년 6월 30일 1,136 $308,799 22.2%
QUAL 2025년 9월 30일 1,725 $308,195
BSV 2025년 6월 30일 3,919 $306,761
NEE 2025년 6월 30일 4,295 $304,485 10.7%
RCAT 2025년 12월 31일 29,000 $300,150 -19.3%
TTD 2026년 3월 31일 7,794 $295,860 -47.3%
VGT 2025년 12월 31일 393 $293,426
DHR 2025년 12월 31일 1,475 $292,400 -6.5%
NOC 2026년 6월 30일 411 $281,254 -6.1%
MDB 2026년 6월 30일 1,112 $272,184 6.6%
VRT 2025년 6월 30일 3,758 $271,328 96.4%
EZBC 2025년 6월 30일 5,600 $267,457
ISRG 2025년 6월 30일 532 $263,484 -27.9%
EWX 2026년 3월 31일 4,013 $263,478
MUNI 2025년 6월 30일 5,025 $259,039
CVX 2025년 12월 31일 1,624 $252,132 35.6%
BX 2025년 12월 31일 1,464 $250,167 -27.5%
IBKR 2025년 6월 30일 1,508 $249,710 59.4%
ANET 2025년 6월 30일 3,222 $249,641 102.7%
GEV 2025년 6월 30일 816 $249,109 86.8%
BMY 2025년 6월 30일 4,074 $248,474 32.1%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 491 $246,844 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 6월 30일 656 $243,257
IVW 2025년 9월 30일 2,373 $240,951 18.7%
FIX 2026년 6월 30일 174 $240,100 -12.8%
EWX 2025년 6월 30일 4,180 $236,714
SRLN 2025년 6월 30일 5,743 $236,210
USRT 2025년 6월 30일 4,057 $233,684
CVX 2026년 6월 30일 1,121 $231,836 24.7%
WMT 2026년 6월 30일 1,847 $229,540 -7.9%
ABBV 2025년 12월 31일 978 $226,576 15.0%
APP 2025년 12월 31일 314 $225,621 -60.2%
JPM 2026년 3월 31일 696 $224,267 13.0%
BMY 2026년 3월 31일 4,156 $224,175 0.8%
ZTS 2025년 12월 31일 1,526 $223,300 -44.6%
RSP 2025년 12월 31일 1,170 $221,950 10.2%
ONTO 2025년 6월 30일 1,816 $220,353 224.7%
APP 2025년 6월 30일 829 $219,659 -23.4%
QQEW 2025년 9월 30일 1,693 $219,504
FCX 2026년 6월 30일 3,732 $219,377 14.5%
GBTC 2025년 12월 31일 2,425 $217,692 -4.8%
NEE 2026년 6월 30일 2,318 $215,334 -12.5%
SPAI 2025년 12월 31일 30,500 $214,110 6.3%
ROK 2026년 3월 31일 550 $213,989 26.6%
LHX 2026년 6월 30일 617 $212,957 -18.6%
IBIT 2025년 6월 30일 4,549 $212,939
PWR 2026년 6월 30일 386 $211,944 -6.0%
VMBS 2026년 3월 31일 4,452 $209,601
EXAS 2025년 9월 30일 3,693 $207,509 더 이상 추적하지 않음
AVAV 2025년 12월 31일 655 $206,253 -41.8%
DAPP 2025년 6월 30일 22,796 $205,847
XOM 2025년 12월 31일 1,821 $205,243 36.3%
VXUS 2025년 6월 30일 3,224 $200,211
SOUN 2025년 12월 31일 11,818 $190,034 -41.4%
DDD 2025년 9월 30일 29,186 $95,730 30.3%
ZURA 2025년 12월 31일 21,518 $93,173 -21.6%
ANNX 2025년 12월 31일 27,027 $82,432 -16.5%
RANI 2025년 6월 30일 65,000 $81,900 57.7%
NKTX 2025년 12월 31일 39,452 $81,666 39.2%
GERN 2025년 12월 31일 52,258 $71,593 -9.1%
MREO 2025년 12월 31일 33,180 $68,351 -8.9%
CTMX 2025년 12월 31일 18,109 $57,768 -39.9%
LAES 2025년 6월 30일 10,100 $26,260 -41.2%