OFC FINANCIAL PLANNING, LLC
CIK 2052590 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $112.6M
- 포지션
- 56
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,156위 · 상위 86.4%
포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 61.61%
- 상위 25개 보유 비중
- 83.52%
- 1% 초과 포지션
- 29
- 유효 포지션 수
- 12.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.66% 추정 매수 $3,681,060 · 매도 $2,847,578
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 15
- 감소
- 21
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
24.6%
Industrials
3.1%
Materials
1.5%
Financials
1.4%
Utilities
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Communications
0.2%
기타/미분류
66.6%
전체 포트폴리오 56 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24,030,241 | 21.35% | 83,046 | $3,157,501 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $17,301,459 | 15.37% | 25,191 | $2,235,406 | 하락 ×2 | ||
| IVV | $6,914,501 | 6.14% | 9,233 | $883,413 | |||
| SPY SPY | $4,310,655 | 3.83% | 5,772 | $556,646 | |||
| PTLC | $4,216,160 | 3.75% | 72,368 | $213,095 | 하락 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,831,122 | 2.51% | 33,116 | $345,603 | 상승 ×1 | ||
| ICSH | $2,805,723 | 2.49% | 55,471 | $-301,333 | 하락 ×6 | ||
| IAU | $2,395,706 | 2.13% | 31,727 | $-577,754 | 하락 ×5 | ||
| VO | $2,371,366 | 2.11% | 29,432 | $390,293 | 상승 ×1 | ||
| VB | $2,178,837 | 1.94% | 7,188 | $416,630 | 상승 ×1 | ||
| VBR | $1,980,854 | 1.76% | 8,152 | $62,319 | 하락 ×2 | ||
| GLD | $1,923,312 | 1.71% | 5,221 | $-343,886 | 하락 ×3 | ||
| COWZ | $1,911,406 | 1.70% | 30,730 | $-55,606 | 하락 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,805,006 | 1.60% | 1,695 | $604,166 | |||
| VEA | $1,778,258 | 1.58% | 24,958 | $303,329 | 상승 ×6 | ||
| VWO | $1,738,147 | 1.54% | 29,120 | $157,261 | 하락 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1,731,696 | 1.54% | 2,405 | $411,303 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1,676,384 | 1.49% | 7,526 | $403,762 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,578,545 | 1.40% | 31,339 | $-16,434 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,555,276 | 1.38% | 4,169 | $184,907 | 상승 ×2 | ||
| KNG | $1,479,323 | 1.31% | 29,294 | $-72,950 | 하락 ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1,435,234 | 1.27% | 35,750 | $257,274 | 상승 ×1 | ||
| IVW | $1,407,344 | 1.25% | 10,233 | $208,604 | 하락 ×1 | ||
| IWB | $1,384,520 | 1.23% | 3,381 | $158,310 | 하락 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1,279,514 | 1.14% | 9,142 | $245,101 | 상승 ×3 | ||
| BUFB | $1,209,411 | 1.07% | 30,766 | $5,385 | 하락 ×2 | ||
| IWR | $1,163,766 | 1.03% | 10,549 | $138,087 | |||
| BSTP | $1,153,639 | 1.02% | 29,332 | $7,128 | 하락 ×2 | ||
| BUFF | $1,133,252 | 1.01% | 21,512 | $-22,448 | 하락 ×2 | ||
| PSTP | $1,033,217 | 0.92% | 28,088 | $-21,462 | 하락 ×2 | ||
| IWM | $1,025,436 | 0.91% | 3,413 | $179,012 | |||
| VTV | $992,087 | 0.88% | 4,552 | $-17,228 | 하락 ×1 | ||
| ITOT | $912,867 | 0.81% | 5,557 | $135,326 | 상승 ×5 | ||
| VTI | $875,763 | 0.78% | 2,367 | $133,409 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $869,026 | 0.77% | 4,343 | $135,151 | 상승 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $816,945 | 0.73% | 5,150 | $42,745 | |||
| LQD | $674,721 | 0.60% | 6,186 | $-34,927 | 하락 ×1 | ||
| PTBD | $577,956 | 0.51% | 30,149 | $-39,255 | 하락 ×1 | ||
| EFA | $573,106 | 0.51% | 5,517 | $37,240 | |||
| IVOV | $564,190 | 0.50% | 4,946 | $-79,115 | 하락 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $528,478 | 0.47% | 1,773 | $183,685 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515,155 | 0.46% | 1,458 | $136,500 | 상승 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $459,542 | 0.41% | 1,303 | $30,998 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $437,902 | 0.39% | 1,620 | $-65,578 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $372,287 | 0.33% | 1,562 | $51,103 | 상승 ×3 | ||
| CALF | $319,552 | 0.28% | 6,314 | $36,243 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $295,758 | 0.26% | 2,535 | $-12,161 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $280,142 | 0.25% | 2,385 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250,407 | 0.22% | 765 | $25,963 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240,997 | 0.21% | 857 | $33,269 | |||
| ESGV | $240,148 | 0.21% | 1,816 | $36,266 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $219,086 | 0.19% | 2,144 | ||||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $214,941 | 0.19% | 22,136 | $-15,937 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $201,884 | 0.18% | 592 | 상승 ×1 | |||
| TIP | $201,351 | 0.18% | 1,840 | $-1,711 | |||
| DXJ | $201,283 | 0.18% | 1,160 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 2025년 3월 31일 | 1,214 | $550,282 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2026년 6월 30일 | 1,760 | $506,106 | -4.0% |
| ADBE | 2026년 3월 31일 | 713 | $249,543 | 12.7% |
| ESGV | 2025년 3월 31일 | 2,378 | $249,428 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VYM | 2025년 9월 30일 | 1,624 | $216,495 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PHYS | 2026년 6월 30일 | 6,084 | $215,617 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JNK | 2026년 6월 30일 | 2,248 | $215,179 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SBUX | 2025년 6월 30일 | 2,144 | $210,296 | 14.9% |
| VMBS | 2025년 9월 30일 | 4,353 | $201,718 |