Wealthspire Retirement, LLC

CIK 2040084 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,616위 · 상위 17.1%
포지션
321
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.40%
상위 25개 보유 비중
66.06%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
22.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.8% 추정 매수 $175,317,089 · 매도 $118,715,723

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
157
감소
117
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.2%
Healthcare
0.9%
Retail
0.7%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
94.0%

전체 포트폴리오 321 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $295,211,020 16.19% 389,343 $-7,338,951 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $162,903,582 8.93% 1,478,117 $48,679,659 상승 ×1
IDEV $69,698,331 3.82% 777,307 $5,960,300 상승 ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $46,772,243 2.57% 452,346 $7,015,418 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $45,015,270 2.47% 846,629 $-932,596 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $45,000,744 2.47% 352,091 $7,775,832 상승 ×3
AGG $42,926,576 2.35% 435,405 $868,815 상승 ×1
SPYM $42,640,088 2.34% 485,208 $7,903,084 상승 ×3
VEA $39,281,365 2.15% 551,337 $15,707,179 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,406,017 2.11% 52,154 $8,395,656 상승 ×2
VO $36,917,696 2.02% 458,206 $3,516,125 상승 ×5
FNDX $34,521,760 1.89% 1,110,024 $7,931,297 상승 ×6
VTV $33,817,578 1.85% 155,176 $1,135,404 하락 ×1
FBND $31,955,680 1.75% 702,477 $1,035,967 상승 ×4
IJH $27,523,896 1.51% 363,630 $-675,325 하락 ×1
SPSB $26,032,020 1.43% 867,445 $-795,201 하락 ×1
IJR $22,422,209 1.23% 153,299 $597,659 하락 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $21,634,392 1.19% 553,711 $576,104 상승 ×1
VB $21,396,855 1.17% 70,589 $2,002,388 하락 ×1
HFSI $21,080,296 1.16% 600,921 $210,831 하락 ×1
IEMG $20,667,245 1.13% 259,277 $1,965,925 하락 ×2
ITOT $20,551,600 1.13% 124,243 $2,788,848 하락 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $19,852,257 1.09% 355,967 $2,711,106 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,715,168 1.08% 249,464 $1,051,008 상승 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,481,604 1.01% 225,123 $992,242 상승 ×4
XMHQ $18,270,611 1.00% 161,859 $2,808,040 상승 ×6
MGK $17,321,639 0.95% 197,038 $1,954,512 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $16,988,044 0.93% 350,775 $1,445,444 상승 ×5
PRF $16,623,903 0.91% 307,679 $1,513,572 하락 ×1
VWO $15,880,732 0.87% 266,053 $1,510,508 상승 ×6
VOO $14,897,185 0.82% 21,685 $2,220,339 상승 ×1
SCHD $12,674,477 0.70% 399,700 $-2,269,481 하락 ×5
JEPI $11,949,662 0.66% 211,573 $794,381 상승 ×6
FPE $11,344,296 0.62% 634,468
VUG $10,651,160 0.58% 123,649 $1,868,860 상승 ×2
IQLT $10,466,897 0.57% 211,239 $-1,760,862 하락 ×2
VEU $10,091,686 0.55% 120,498 $3,480,683 상승 ×3
BKLN $9,912,795 0.54% 486,637 $-456,909 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,903,225 0.54% 33,554 $1,651,307 상승 ×1
SDY $9,661,775 0.53% 63,489 $-764,980 하락 ×1
IHDG $9,653,766 0.53% 184,303 $453,287 하락 ×1
SPHQ $9,090,906 0.50% 100,898 $1,486,133 하락 ×1
VBK $8,910,527 0.49% 24,366 $2,330,780 상승 ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $8,838,310 0.48% 35,134 $112,678 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,626,209 0.47% 42,792 $1,244,947 상승 ×3
FNDA $8,378,379 0.46% 220,136 $1,188,891 하락 ×5
VGT $7,709,230 0.42% 64,502 $2,003,164 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $7,521,336 0.41% 150,849 $-542,545 하락 ×1
VYM $7,274,547 0.40% 46,033 $1,335,313 상승 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7,120,551 0.39% 86,551 $-105,482 하락 ×1
DHS $6,367,225 0.35% 56,008 $116,048 하락 ×1
TIP $6,350,725 0.35% 58,325 $-175,602 하락 ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $6,309,864 0.35% 113,785 $504,839 상승 ×1
SCHG $5,982,665 0.33% 176,793 $536,162 하락 ×3
VDC $5,801,339 0.32% 25,728 $18,891 하락 ×4
STIP $5,741,265 0.31% 56,382 $343,445 상승 ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,547,705 0.30% 108,163 $29,758 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,366,352 0.29% 22,394 $596,192 하락 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $5,359,191 0.29% 204,940 $933,725 하락 ×1
SCHA $5,337,984 0.29% 147,744 $986,475 하락 ×1
TFLO $5,274,699 0.29% 104,239 $713,504 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,248,465 0.29% 55,280 $263,810 하락 ×2
ICF $5,219,004 0.29% 76,904 $342,913 하락 ×1
SCHX $4,945,728 0.27% 167,933 $-181,227 하락 ×6
RWR $4,833,804 0.27% 42,286 $617,131 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,662,638 0.26% 12,500 $246,130 상승 ×1
SPY SPY $4,637,838 0.25% 6,204 $710,109 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,494,750 0.25% 3,801 $1,031,610 상승 ×1
EFG $4,144,306 0.23% 33,309 $100,906 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,935,784 0.22% 46,038 $495,664 상승 ×1
VIG $3,837,925 0.21% 16,220 $498,684 상승 ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $3,737,109 0.20% 128,821 $454,746 상승 ×6
SCHP $3,659,425 0.20% 138,091 $486,249 상승 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,648,922 0.20% 11,001 $99,310 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,608,241 0.20% 8,747 $799,829 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,575,227 0.20% 43,257 $19,521 상승 ×3
XLK XLK $3,514,186 0.19% 18,445 $1,060,489 하락 ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3,419,962 0.19% 67,442 $1,056,119 상승 ×3
GLD $3,350,963 0.18% 9,096 $-712,043 하락 ×3
FLOT $3,270,672 0.18% 64,068 $103,365 상승 ×4
GQRE $3,196,132 0.18% 49,940 $109,663 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,068,167 0.17% 8,684 $571,694 하락 ×4
HYS $2,998,495 0.16% 32,063 $11,898 상승 ×1
SCHB $2,852,737 0.16% 98,506 $333,654 하락 ×1
SCHF $2,816,580 0.15% 101,797 $2,702 하락 ×1
VBR $2,785,486 0.15% 11,463 $325,047 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,748,599 0.15% 63,869 $-1,343,642 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,746,536 0.15% 29,266 $206,494 상승 ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,651,564 0.15% 143,872 $245,673 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,648,745 0.15% 31,287 $-3,452 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,540,351 0.14% 7,108 $691,397 상승 ×1
IYW $2,520,635 0.14% 10,059 $695,070 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,508,470 0.14% 7,113 $163,242 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,383,042 0.13% 32,462 $-530,897 하락 ×2
PYLD $2,324,219 0.13% 87,640 $-22,521 하락 ×1
XLV XLV $2,306,119 0.13% 14,535 $163,770 하락 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,261,834 0.12% 9,965 $282,961 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,241,250 0.12% 19,789 $-164,340 상승 ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $2,209,078 0.12% 51,434 $210,899 하락 ×1
JMUB $2,168,985 0.12% 42,819 $28,735 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IDEV $69,698,331 3.82% ×3 상승
VONG $45,000,744 2.47% ×3 상승
SPYM $42,640,088 2.34% ×3 상승
VO $36,917,696 2.02% ×5 상승
FNDX $34,521,760 1.89% ×6 상승
FBND $31,955,680 1.75% ×4 상승
VCSH $19,715,168 1.08% ×4 상승
SHY $18,481,604 1.01% ×4 상승
XMHQ $18,270,611 1.00% ×6 상승
BNDX $16,988,044 0.93% ×5 상승
VWO $15,880,732 0.87% ×6 상승
JEPI $11,949,662 0.66% ×6 상승
VEU $10,091,686 0.55% ×3 상승
VBK $8,910,527 0.49% ×4 상승
NVDA $8,626,209 0.47% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FPE $11,344,296 634,468 0.62%
FBT $1,667,061 6,725 0.09%
CGW $1,340,526 20,394 0.07%
INMU $597,017 24,793 0.03%
QQQM $584,362 1,977 0.03%
AMD $558,232 961 0.03%
INTC $418,548 2,998 0.02%
MU $371,407 322 0.02%
AMAT $290,646 402 0.02%
GEV $273,799 233 0.02%
FESM $272,069 5,634 0.01%
CGBL $269,073 7,088 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $265,518 1,201 0.01%
BSJT $252,884 11,968 0.01%
SPCX $241,767 1,415 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SHV 추가 매수 +443K +$48.7M
VEA 추가 매수 +183K +$15.7M
QQQ 추가 매수 +159 +$8.4M
FNDX 추가 매수 +155K +$7.9M
SPYM 추가 매수 +31K +$7.9M
VONG 추가 매수 +13K +$7.8M
IVV 축소함 -74K -$7.3M
ONEQ 축소함 -16K +$7.0M
IDEV 추가 매수 +15K +$6.0M
VO 추가 매수 +342K +$3.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FPE 2026년 3월 31일 656,384 $11,959,326 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2026년 6월 30일 189,156 $11,742,794 더 이상 추적하지 않음
SDVD 2026년 6월 30일 645,000 $11,448,751 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2025년 9월 30일 572,437 $10,424,082 -30.4%
IEI 2025년 3월 31일 29,350 $3,391,371
IGIB 2025년 3월 31일 54,045 $2,783,858
FBT 2026년 3월 31일 6,725 $1,388,847 더 이상 추적하지 않음
FDL 2026년 6월 30일 6,844 $1,378,365 더 이상 추적하지 않음
CGW 2026년 3월 31일 21,282 $1,340,973 더 이상 추적하지 않음
GOVI 2026년 6월 30일 20,912 $1,337,116
MDT 2025년 3월 31일 13,366 $1,067,640 4.8%
MSI 2025년 9월 30일 2,390 $1,004,900 5.6%
LRN 2025년 3월 31일 9,550 $992,532 -33.5%
TOTL 2025년 3월 31일 24,605 $969,191 더 이상 추적하지 않음
SPSB 2025년 3월 31일 31,234 $932,648 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 3월 31일 18,655 $923,610 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 9월 30일 11,298 $905,195 1.7%
BKLN 2025년 3월 31일 42,185 $888,835 더 이상 추적하지 않음
BSJP 2025년 12월 31일 37,972 $875,628 더 이상 추적하지 않음
MGK 2025년 3월 31일 2,041 $700,753 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 3월 31일 14,696 $626,197 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 9월 30일 1,387 $611,391 더 이상 추적하지 않음
IHDG 2025년 3월 31일 13,693 $595,235 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 9월 30일 2,981 $574,439 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,449 $553,629 -1.2%
BSCP 2025년 12월 31일 24,377 $504,358 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2025년 3월 31일 10,223 $492,239 더 이상 추적하지 않음
PAAS 2026년 6월 30일 8,274 $452,009 13.6%
BIL 2025년 9월 30일 4,667 $428,145 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 3월 31일 7,239 $421,166
DOL 2025년 3월 31일 8,223 $406,546 더 이상 추적하지 않음
SOC 2025년 12월 31일 23,000 $401,580 -44.0%
DJP 2025년 3월 31일 11,060 $354,916 더 이상 추적하지 않음
EMLP 2025년 3월 31일 9,945 $354,556 더 이상 추적하지 않음
VRN 2025년 6월 30일 53,500 $354,170 더 이상 추적하지 않음
PY 2025년 12월 31일 6,498 $341,068
PGR 2025년 6월 30일 1,085 $307,079 -17.7%
MMM 2026년 3월 31일 1,799 $287,998 24.2%
EEMA 2025년 3월 31일 4,009 $287,245
IUSB 2025년 9월 30일 6,158 $284,683
TQQQ 2025년 9월 30일 3,393 $281,619
ROP 2025년 9월 30일 485 $274,918 -17.9%
IJT 2025년 3월 31일 1,980 $268,033
JULD 2025년 9월 30일 10,718 $266,178 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 9월 30일 1,156 $266,039 27.6%
IWP 2025년 12월 31일 1,826 $259,976 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 208 $249,376 -13.9%
SCHH 2025년 6월 30일 11,243 $241,833 더 이상 추적하지 않음
IWS 2025년 12월 31일 1,695 $236,741 더 이상 추적하지 않음
IOCT 2026년 6월 30일 6,754 $236,728 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 662 $233,521 -21.8%
SYK 2025년 9월 30일 585 $231,276 -8.1%
TGT 2025년 9월 30일 2,323 $229,132 78.7%
CI 2025년 9월 30일 690 $228,180 -3.4%
SLB 2025년 6월 30일 5,400 $225,716 60.1%
CRM 2026년 6월 30일 1,203 $224,526 31.3%
FSK 2025년 9월 30일 10,795 $223,997 -18.9%
F 2025년 9월 30일 20,621 $223,737 16.9%
FLOT 2025년 3월 31일 4,391 $223,418 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 7,907 $222,028 15.6%
NVO 2026년 3월 31일 4,319 $219,744 26.6%
DHR 2026년 3월 31일 953 $218,161 13.2%
XLY 2026년 3월 31일 1,825 $217,918 더 이상 추적하지 않음
DWX 2025년 9월 30일 5,105 $215,170 더 이상 추적하지 않음
AMD 2026년 3월 31일 996 $213,304 129.1%
SPYD 2025년 6월 30일 4,797 $212,316 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 9월 30일 736 $210,388 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 7,920 $210,114 9.8%
SCZ 2025년 3월 31일 3,447 $209,424
COP 2026년 6월 30일 1,578 $208,279 29.7%
PFE 2025년 12월 31일 8,172 $208,225 11.7%
MLM 2026년 6월 30일 353 $207,805 -8.6%
POWA 2026년 3월 31일 2,300 $206,873 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 9월 30일 910 $206,853 38.0%
IVW 2025년 12월 31일 1,709 $206,361 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 9월 30일 439 $206,185 2.6%
PYPL 2026년 3월 31일 3,522 $205,624 36.4%
FAUG 2026년 6월 30일 3,964 $205,268 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 908 $203,703 더 이상 추적하지 않음
CBXY 2026년 3월 31일 8,794 $203,619 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 3월 31일 3,820 $201,102 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 2,610 $200,741 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2025년 12월 31일 2,202 $200,253 19.7%
CGBL 2026년 3월 31일 5,668 $200,252 더 이상 추적하지 않음
DOC 2026년 3월 31일 11,746 $188,868 26.9%
SBRA 2025년 6월 30일 10,447 $182,509 12.0%
DOMO 2025년 9월 30일 10,000 $139,700 -76.5%
BTE 2025년 9월 30일 60,000 $107,400 108.3%
LFVN 2025년 12월 31일 10,044 $97,731 7.0%
RXRX 2025년 6월 30일 13,254 $70,114 -33.8%
KRO 2026년 6월 30일 10,000 $65,700 27.6%
SABR 2025년 12월 31일 18,239 $33,378 52.9%
RIG 2025년 9월 30일 12,500 $32,375 92.6%
BORR 2025년 9월 30일 12,500 $22,875 68.0%
VEEEXXXX 2025년 6월 30일 56,872 $18,962 더 이상 추적하지 않음