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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.65%▼ -3.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.58%▼ -2.72%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.9M
분기 종료 7월 2026 +$2.9M
지난 12개월 +$14.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FOX CORP 35137LAJ4 $189K 0.98 199,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAS2 $189K 0.98 199,000 DBT GB
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 $189K 0.98 184,000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBN2 $189K 0.98 202,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BT3 $188K 0.98 182,000 DBT US
HASBRO INC 418056BA4 $187K 0.98 182,000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 165167DH7 $187K 0.97 188,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAK4 $187K 0.97 182,000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 $187K 0.97 188,000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAF3 $186K 0.97 281,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBT9 $186K 0.97 185,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XBA6 $186K 0.97 200,000 DBT US
PHILLIPS 66 718547AP7 $186K 0.97 220,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XBB4 $186K 0.97 200,000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $186K 0.97 217,000 DBT US
HP INC 40434LAS4 $186K 0.97 181,000 DBT US
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 $185K 0.96 260,000 DBT JE
BIOGEN INC 09062XAM5 $185K 0.96 181,000 DBT US
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03835VAJ5 $185K 0.96 316,000 DBT JE
OLIN CORP 680665AN6 $185K 0.96 189,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $185K 0.96 215,000 DBT US
HCA INC 404119CR8 $185K 0.96 200,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CD2 $185K 0.96 200,000 DBT US
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAE1 $184K 0.96 182,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 $183K 0.95 184,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $183K 0.95 185,000 DBT US
FORD MOTOR COMPANY 345370CS7 $182K 0.95 228,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBD9 $182K 0.95 205,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CE0 $182K 0.95 215,000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAD0 $181K 0.94 184,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBK8 $181K 0.94 240,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PAT5 $180K 0.94 225,000 DBT US
LYONDELLBASELL IND NV 552081AM3 $180K 0.94 245,000 DBT NL
HCA INC 404119BV0 $180K 0.94 202,000 DBT US
HCA INC 404119CV9 $180K 0.94 192,000 DBT US
ATLASSIAN CORPORATION 049468AB7 $180K 0.93 184,000 DBT US
FOX CORP 35137LAK1 $180K 0.93 200,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAD5 $179K 0.93 182,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAZ9 $179K 0.93 221,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LBJ4 $177K 0.92 202,000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CAY5 $177K 0.92 180,000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CBW8 $175K 0.91 201,000 DBT US
LEGGETT & PLATT INC 524660BA4 $175K 0.91 299,000 DBT US
ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 98981BAA0 $172K 0.89 207,000 DBT US
UNITED AIR 2024-1 AA PTT 90932WAA1 $171K 0.89 171,107 DBT US
UNITED AIR 2023-1 A PTT 90932LAJ6 $154K 0.80 151,404 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AR3 $150K 0.78 216,000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AS1 $138K 0.72 217,000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAE8 $127K 0.66 140,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $109K 0.57 142,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 21건의 결제

08
7.26%TTM 수익률
$1.69TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1070
2026년 8월 27일$0.1070
2026년 7월 23일$0.1070
2026년 6월 25일$0.1080
2026년 5월 21일$0.1080
2026년 4월 23일$0.1080
2026년 3월 26일$0.1070
2026년 2월 25일$0.1070
2026년 1월 22일$0.1070
2025년 12월 23일$0.5320
2025년 11월 25일$0.1120
2025년 10월 23일$0.0780
2025년 9월 25일$0.1140
2025년 8월 27일$0.1140
2025년 7월 24일$0.1140
2025년 6월 26일$0.1300
2025년 5월 22일$0.1070
2025년 4월 24일$0.0780
2025년 3월 27일$0.0860
2025년 2월 26일$0.1220
2025년 1월 23일$0.1260

기관 투자자 (13F) 10개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kestra Advisory Services, LLC $2,595,441 86.84% 105,484 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $240,188 8.04% 9,762 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $82,008 2.74% 3,333 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $34,922 1.17% 1,418 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $13,926 0.47% 566 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $10,728 0.36% 436 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,956 0.30% 364 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,264 0.08% 92 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $359 0.01% 14,604 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $25 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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