Parnassus Funds II (PRVS)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089217 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$33.43
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.17 (+0.52%)
1일 변화
$25.64 – $33.71
52주 범위
- 순자산
- $25.3M
- 보유 자산
- 27
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 48.82%
- 유효 포지션 수
- 24.7
- 1% 초과 포지션
- 27
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
PRVS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.82% | ▲ +3.82% |
| 3M | ▲ +11.18% | ▲ +11.18% |
| 6M | ▲ +14.15% | ▲ +14.15% |
| 연초 대비 | ▲ +19.36% | ▲ +19.36% |
| 1Y | ▲ +29.73% | ▲ +30.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 12일 이후 | ▲ +33.95% | ▲ +34.76% |
- 1년 변동성
- 13.35%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 2.02
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$306K
- 분기 종료 6월 2026
- +$3.5M
- 지난 12개월
- +$13.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 27 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6.18 | 6,564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5.98 | 4,236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5.72 | 3,030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5.01 | 1,098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4.89 | 3,317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4.84 | 6,455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4.60 | 1,611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3.93 | 1,396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3.87 | 2,992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3.80 | 22,696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3.74 | 3,483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3.67 | 2,708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3.60 | 24,572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3.57 | 11,101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3.53 | 15,655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3.47 | 1,693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3.46 | 6,502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3.33 | 9,131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3.25 | 1,978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3.12 | 1,576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2.81 | 8,504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2.70 | 1,077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2.44 | 1,753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2.29 | 7,566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2.25 | 1,397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1.94 | 5,401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1.69 | 4,716 | IL |
섹터별 비중
Technology
22.0%
Health Care
13.2%
Retail
11.5%
Industrials
10.4%
Financial Services
9.3%
Financials
7.4%
Communication Services
6.0%
Utilities
5.9%
Telecommunication
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.5%
Materials
3.5%
배당금 1건의 결제
0.51%
TTM 수익률
$0.17
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 19일 | $0.1690 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3,157,581 | 26.55% | 96,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,105,670 | 26.12% | 94,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quattro Advisors LLC | $2,126,855 | 17.88% | 64,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $737,660 | 6.20% | 22,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665,617 | 5.60% | 20,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502,664 | 4.23% | 15,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $430,121 | 3.62% | 13,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethic Inc. | $376,111 | 3.16% | 11,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $365,624 | 3.07% | 11,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $125,788 | 1.06% | 3,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124,922 | 1.05% | 3,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69,890 | 0.59% | 2,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69,812 | 0.59% | 2,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $21,927 | 0.18% | 667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11,835 | 0.10% | 360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |