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Parnassus Value Select ETF (PRVS)
$32.49
▲ +0.18 (+0.55%)
1일 변화
$26.37 – $33.71
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | ▼ -1.76% |
| 3M | ▼ -1.13% | ▼ -1.13% |
| 6M | ▲ +16.19% | ▲ +16.19% |
| 연초 대비 | ▲ +15.99% | ▲ +15.99% |
| 1Y | ▲ +20.66% | ▲ +21.40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +30.17% | ▲ +30.96% |
1년 변동성13.36%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.48
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$306K
분기 종료 6월 2026
+$3.5M
지난 12개월
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 27 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6.18 | 6,564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5.98 | 4,236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5.72 | 3,030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5.01 | 1,098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4.89 | 3,317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4.84 | 6,455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4.60 | 1,611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3.93 | 1,396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3.87 | 2,992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3.80 | 22,696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3.74 | 3,483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3.67 | 2,708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3.60 | 24,572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3.57 | 11,101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3.53 | 15,655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3.47 | 1,693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3.46 | 6,502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3.33 | 9,131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3.25 | 1,978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3.12 | 1,576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2.81 | 8,504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2.70 | 1,077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2.44 | 1,753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2.29 | 7,566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2.25 | 1,397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1.94 | 5,401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1.69 | 4,716 | IL |
배당금 1건의 결제
0.52%TTM 수익률
$0.17TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 19일 | $0.1690 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3,157,581 | 26.55% | 96,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,105,670 | 26.12% | 94,472 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quattro Advisors LLC | $2,126,855 | 17.88% | 64,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $737,660 | 6.20% | 22,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665,617 | 5.60% | 20,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502,664 | 4.23% | 15,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $430,121 | 3.62% | 13,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethic Inc. | $376,111 | 3.16% | 11,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $365,624 | 3.07% | 11,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $125,788 | 1.06% | 3,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124,922 | 1.05% | 3,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69,890 | 0.59% | 2,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69,812 | 0.59% | 2,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $21,927 | 0.18% | 667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11,835 | 0.10% | 360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |