Milestone Investment Advisors LLC

CIK 1967018 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$462.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,977위 · 상위 42.1%
포지션
141
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.55%
상위 25개 보유 비중
77.45%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
27.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.36% 추정 매수 $34,216,626 · 매도 $5,955,451

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
38
감소
43
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 141 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPHQ $48,112,839 10.40% 533,994 $8,403,678 상승 ×2
SCHG $33,969,726 7.34% 1,003,833 $4,197,020 하락 ×1
SCHX $29,476,133 6.37% 1,001,568 $3,612,130 하락 ×6
VUG $21,122,534 4.56% 245,212 $3,239,308 상승 ×1
FDVV $19,564,074 4.23% 324,499 $1,552,984 하락 ×1
SCHB $15,547,354 3.36% 536,856 $2,164,476 상승 ×1
VO $13,542,683 2.93% 168,086 $2,199,473 상승 ×2
FBND $13,206,399 2.85% 290,314 $695,237 상승 ×1
AVDE $12,924,794 2.79% 144,897 $919,150 상승 ×6
IVV $12,547,652 2.71% 16,755 $1,629,246 상승 ×4
VYM $12,491,186 2.70% 79,043 $580,228 하락 ×1
SCHM $12,250,901 2.65% 332,273 $1,828,544 하락 ×6
FNDX $10,969,899 2.37% 352,730 $1,308,026 상승 ×2
USFR $10,512,376 2.27% 208,786 $52,630 상승 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10,355,926 2.24% 414,403 $-231,037 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,182,305 2.20% 128,841 $381,679 상승 ×6
SCHO $9,838,089 2.13% 407,543 $365,556 상승 ×6
JCPB $9,709,446 2.10% 206,848 $-1,518,099 하락 ×1
EMNT $9,590,297 2.07% 96,932 $-16,904 하락 ×1
FESM $8,194,970 1.77% 169,703 $2,122,867 상승 ×6
XLK XLK $8,183,978 1.77% 42,956 $2,445,621 하락 ×2
SCHF $7,279,222 1.57% 262,788 $940,480 상승 ×4
CGDV $6,687,344 1.45% 135,701 $1,135,632 상승 ×3
BIV $6,161,081 1.33% 80,327 $-212,907 하락 ×1
SCHD $5,951,225 1.29% 187,677 $-42,868 하락 ×5
RSP $5,826,069 1.26% 27,382 $560,359 하락 ×1
IWY $5,801,938 1.25% 19,964 $489,701 하락 ×1
IGM $5,725,282 1.24% 35,000 $1,426,520 하락 ×1
VTI $5,538,933 1.20% 14,968 $746,334 상승 ×4
USMV $4,480,159 0.97% 46,446 $-58,330 하락 ×1
JSCP $4,373,535 0.95% 92,768 $95,572 상승 ×1
VTV $4,339,423 0.94% 19,912 $445,834 상승 ×1
SPYX $3,748,608 0.81% 61,352 $488,906 하락 ×1
IQLT $3,700,989 0.80% 74,692 $186,353 하락 ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $3,545,701 0.77% 141,432 $-98,244 하락 ×1
SPLV $3,473,263 0.75% 46,372 $79,420 하락 ×6
FBCG $3,360,761 0.73% 54,110 $1,326,599 상승 ×5
SMMU $3,333,001 0.72% 66,000 $11,675 상승 ×6
JUST $3,039,269 0.66% 28,486 $495,236 상승 ×1
XMHQ $2,813,647 0.61% 24,926 $442,614 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,573,795 0.56% 30,106 $424,014 상승 ×6
SPGP $2,428,313 0.52% 19,857 $166,463 하락 ×6
SUSA $2,019,613 0.44% 13,089 $282,830 하락 ×1
VEA $2,003,099 0.43% 28,114 $197,375 하락 ×1
SCHA $1,943,216 0.42% 53,784 $362,078 하락 ×3
OMFL $1,826,249 0.39% 26,645 $224,351
IJR $1,505,050 0.33% 10,148 $188,980 하락 ×6
IBB IBB $1,481,010 0.32% 7,787 $242,157 상승 ×3
CGMU $1,238,211 0.27% 45,075 $14,424
LGLV $1,215,964 0.26% 6,701 $-194,232 하락 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,012,776 0.22% 15,436 $238,050 하락 ×1
EFG $1,009,544 0.22% 8,114 $105,887
ESGV $952,389 0.21% 7,202 $139,681 하락 ×1
NULV $941,312 0.20% 18,830 $35,520 하락 ×1
FNDB $923,030 0.20% 30,303 $92,702 하락 ×6
SCHV $768,745 0.17% 22,084 $100,673 상승 ×1
BLDX $746,521 0.16% 28,648 $18,958 상승 ×1
DSI $745,697 0.16% 5,237 $176,831 상승 ×3
XLF XLF $717,731 0.16% 13,388 $56,765
VB $690,508 0.15% 2,278 $95,687 상승 ×2
HELO $588,420 0.13% 8,707 $50,809 상승 ×3
EUSB $567,457 0.12% 13,060 $-3,350 하락 ×2
ILCG $564,622 0.12% 4,825 $103,931
JMUB $552,039 0.12% 10,898 $7,247
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $549,623 0.12% 5,346 $33,314 하락 ×1
VOT $544,602 0.12% 1,778 $74,166 하락 ×1
XNTK $527,378 0.11% 1,350 $182,750
CGMS $513,262 0.11% 18,780 $21,236 상승 ×1
XLV XLV $441,869 0.10% 2,785 $-42,678 하락 ×1
ESGG $440,641 0.10% 1,890 $53,844 하락 ×2
VXF $432,838 0.09% 1,758 $71,041
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $425,002 0.09% 2,597 $57,913 상승 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $398,435 0.09% 5,737 $81,421 하락 ×2
MEAR $371,906 0.08% 7,382 $296
RAFE $332,826 0.07% 6,954 $84,986 상승 ×5
VBR $331,925 0.07% 1,366 $35,161
EFV $325,108 0.07% 4,247 $9,343
ESG $306,402 0.07% 1,743 $38,884 하락 ×2
BSV $302,868 0.07% 3,887 $-19,877 하락 ×1
VIG $290,806 0.06% 1,229 $21,550 하락 ×1
FNDF $277,149 0.06% 5,253 $20,119
NULG $276,730 0.06% 2,364 $140,774 상승 ×1
VSGX $265,119 0.06% 3,220 $33,868 하락 ×2
SCHR $232,322 0.05% 9,421 $-4,872 하락 ×1
DWX $220,836 0.05% 4,805 $1,718
QUAL $219,430 0.05% 1,000 $27,620
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $218,443 0.05% 4,676 $-2,696 하락 ×6
PRF $216,120 0.05% 4,000 $26,000
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $197,081 0.04% 2,330 $20,938 하락 ×1
IWP $193,408 0.04% 1,321 $24,161
IWO $180,156 0.04% 457 $36,652
MUNI $177,788 0.04% 3,380 $1,385
CGMM $177,049 0.04% 5,370 상승 ×1
VCEB $175,603 0.04% 2,798 $-2,206 하락 ×4
EFIV $160,449 0.03% 2,200 $32,725 상승 ×6
IWF $158,307 0.03% 1,275 $25,730 상승 ×1
IVW $147,983 0.03% 1,076 $26,276
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $142,365 0.03% 2,666 $111,079 상승 ×1
VBK $141,892 0.03% 388 $24,619
AVSD $141,119 0.03% 1,767 $102,936 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVDE $12,924,794 2.79% ×6 상승
IVV $12,547,652 2.71% ×4 상승
VCSH $10,182,305 2.20% ×6 상승
SCHO $9,838,089 2.13% ×6 상승
FESM $8,194,970 1.77% ×6 상승
SCHF $7,279,222 1.57% ×4 상승
CGDV $6,687,344 1.45% ×3 상승
VTI $5,538,933 1.20% ×4 상승
FBCG $3,360,761 0.73% ×5 상승
SMMU $3,333,001 0.72% ×6 상승
VXUS $2,573,795 0.56% ×6 상승
IBB $1,481,010 0.32% ×3 상승
DSI $745,697 0.16% ×3 상승
HELO $588,420 0.13% ×3 상승
RAFE $332,826 0.07% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CGMM $177,049 5,370 0.04%
PRVS $124,922 3,800 0.03%
CVMC $24,971 328 0.01%
IUSB $10,246 222 0.00%
XLG $5,572 91 0.00%
IEFA $4,829 50 0.00%
QQQM $4,242 14 0.00%
WTV $1,323 13 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPHQ 추가 매수 +6K +$8.4M
SCHG 축소함 -18K +$4.2M
SCHX 축소함 -7K +$3.6M
VUG 추가 매수 +204K +$3.2M
XLK 축소함 -222 +$2.4M
VO 추가 매수 +129K +$2.2M
SCHB 추가 매수 +4K +$2.2M
FESM 추가 매수 +10K +$2.1M
SCHM 축소함 -4K +$1.8M
IVV 추가 매수 +40 +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ICLN 2025년 3월 31일 55,787 $634,857
LRGE 2026년 6월 30일 5,907 $444,207
GRW 2026년 6월 30일 7,051 $193,946
BND 2025년 3월 31일 1,487 $106,931
DIHP 2025년 3월 31일 3,718 $93,806 더 이상 추적하지 않음
VFVA 2025년 3월 31일 695 $82,327 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 100 $61,431
BNDX 2025년 3월 31일 994 $48,756
IEMG 2025년 6월 30일 735 $39,668 더 이상 추적하지 않음
NWLG 2026년 6월 30일 1,166 $38,989 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 50 $25,562
ASML 2025년 3월 31일 34 $23,565 164.8%
XMLV 2026년 3월 31일 224 $13,971 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 3월 31일 145 $13,446 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 6월 30일 135 $12,875
IBIT 2025년 9월 30일 189 $11,569
CNRG 2025년 6월 30일 178 $8,946 더 이상 추적하지 않음
STE 2025년 9월 30일 35 $8,408 -4.5%
ET 2026년 6월 30일 400 $7,720 11.1%
ARKK 2025년 6월 30일 150 $7,137 더 이상 추적하지 않음
VDC 2025년 6월 30일 28 $6,162 더 이상 추적하지 않음
OMFS 2026년 3월 31일 135 $6,004 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2025년 3월 31일 74 $5,478 더 이상 추적하지 않음
AOA 2026년 6월 30일 57 $5,062 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 3월 31일 19 $4,602 165.6%
TOKE 2025년 3월 31일 620 $3,182 더 이상 추적하지 않음
TOKE 2026년 6월 30일 620 $3,169 더 이상 추적하지 않음