PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28.74
▲ +0.27 (+0.93%)
1일 변화
$27.88 – $29.50
52주 범위
상위 10개 보유 비중18.88%
유효 포지션 수146.1
1% 초과 포지션15
순자산
$149.9M
보유 자산
702
기준일
2026년 6월 30일
MFEM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.92% | ▲ +2.92% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 702 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Everbright Bank Co Ltd | · | $232K | 0.15 | 619,000 | EC | CN |
| Airports of Thailand PCL | · | $230K | 0.15 | 118,000 | EC | TH |
| LG Display Co Ltd | · | $224K | 0.15 | 29,702 | EC | KR |
| Saudi Telecom Co | · | $223K | 0.15 | 19,335 | EC | SA |
| Nongfu Spring Co Ltd | · | $217K | 0.14 | 42,800 | EC | CN |
| Ultrapar Participacoes SA | · | $217K | 0.14 | 42,988 | EC | BR |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $215K | 0.14 | 204,724 | EC | TW |
| Siam Cement PCL/The | · | $213K | 0.14 | 28,900 | EC | TH |
| SK Innovation Co Ltd | · | $213K | 0.14 | 3,453 | EC | KR |
| Bangkok Bank PCL | · | $210K | 0.14 | 38,700 | EC | TH |
| S-Oil Corp | · | $206K | 0.14 | 3,003 | EC | KR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $205K | 0.14 | 15,494 | EC | KY |
| Midea Group Co Ltd | · | $205K | 0.14 | 18,400 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $204K | 0.14 | 8,000 | EC | TW |
| National Aluminium Co Ltd | · | $204K | 0.14 | 56,600 | EC | IN |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $203K | 0.14 | 12,000 | EC | TW |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | · | $203K | 0.14 | 159,700 | EC | CN |
| China Vanke Co Ltd | · | $202K | 0.13 | 745,500 | EC | CN |
| Hero MotoCorp Ltd | · | $199K | 0.13 | 3,918 | EC | IN |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | · | $198K | 0.13 | 85,600 | EC | HK |
| Suzano SA | · | $198K | 0.13 | 25,692 | EC | BR |
| CITIC Ltd | · | $197K | 0.13 | 145,000 | EC | HK |
| China Steel Corp | · | $196K | 0.13 | 331,000 | EC | TW |
| China National Building Material Co Ltd | · | $194K | 0.13 | 284,000 | EC | CN |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | · | $191K | 0.13 | 45,742 | EC | IN |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $191K | 0.13 | 89,000 | EC | KY |
| Yang Ming Marine Transport Corp | · | $191K | 0.13 | 117,000 | EC | TW |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | · | $191K | 0.13 | 259,000 | EC | CN |
| Industrial Bank of Korea | · | $189K | 0.13 | 14,594 | EC | KR |
| Hindustan Unilever Ltd | · | $188K | 0.13 | 8,415 | EC | IN |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd | · | $188K | 0.13 | 62,800 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd | · | $188K | 0.13 | 10,433 | EC | ZA |
| Banco Santander Chile | · | $188K | 0.13 | 2,295,833 | EC | CL |
| Banco de Chile | · | $186K | 0.12 | 951,636 | EC | CL |
| New China Life Insurance Co Ltd | · | $186K | 0.12 | 31,600 | EC | CN |
| Bank of Communications Co Ltd | · | $186K | 0.12 | 216,000 | EC | CN |
| Coal India Ltd | · | $185K | 0.12 | 39,758 | EC | IN |
| Vodafone Idea Ltd | · | $183K | 0.12 | 1,193,297 | EC | IN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $180K | 0.12 | 17,056 | EC | MX |
| NTPC Ltd | · | $180K | 0.12 | 47,741 | EC | IN |
| Naspers Ltd | · | $178K | 0.12 | 3,552 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $178K | 0.12 | 12,200 | EC | PH |
| MBRF Global Foods Co SA | · | $177K | 0.12 | 50,800 | EC | BR |
| Uni-President Enterprises Corp | · | $176K | 0.12 | 75,000 | EC | TW |
| Emirates NBD Bank PJSC | · | $176K | 0.12 | 21,785 | EC | AE |
| China Resources Land Ltd | · | $175K | 0.12 | 45,500 | EC | KY |
| Largan Precision Co Ltd | · | $175K | 0.12 | 1,290 | EC | TW |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $173K | 0.12 | 22,004 | EC | TR |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | · | $171K | 0.11 | 60,802 | EC | BR |
| Telefonica Brasil SA | · | $171K | 0.11 | 26,020 | EC | BR |
섹터별 비중
배당금 37건의 결제
2.19%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 1일 | $0.1900 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1500 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0700 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2200 |
| 2025년 7월 1일 | $0.2000 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1500 |
| 2024년 12월 31일 | $0.1800 |
| 2024년 10월 1일 | $0.5900 |
| 2024년 7월 1일 | $0.2100 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1400 |
| 2023년 12월 28일 | $0.1600 |
| 2023년 10월 2일 | $0.2400 |
| 2023년 7월 3일 | $0.2600 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1100 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0500 |
| 2022년 12월 12일 | $0.5880 |
| 2022년 10월 3일 | $0.2900 |
| 2022년 7월 1일 | $0.1900 |
| 2022년 4월 1일 | $0.1000 |
| 2021년 12월 30일 | $1.5700 |
| 2021년 12월 10일 | $4.5370 |
| 2021년 10월 1일 | $0.6000 |
| 2021년 7월 1일 | $0.1900 |
| 2021년 4월 1일 | $0.0300 |
| 2020년 12월 30일 | $0.2000 |
| 2020년 10월 1일 | $0.0800 |
| 2020년 7월 1일 | $0.1100 |
| 2020년 4월 1일 | $0.0700 |
| 2019년 12월 30일 | $0.2800 |
| 2019년 10월 1일 | $0.0750 |
| 2019년 7월 1일 | $0.1500 |
| 2019년 4월 1일 | $0.0850 |
| 2018년 12월 28일 | $0.4000 |
| 2018년 10월 1일 | $0.1250 |
| 2018년 7월 2일 | $0.1200 |
| 2018년 4월 2일 | $0.0150 |
| 2017년 12월 28일 | $0.0540 |
기관 투자자 (13F) 39개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26,793,350 | 21.57% | 948,954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26,636,525 | 21.45% | 943,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16,516,039 | 13.30% | 584,957 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6,242,021 | 5.03% | 221,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6,115,504 | 4.92% | 228,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5,861,782 | 4.72% | 207,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5,649,529 | 4.55% | 200,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Williams & Novak, LLC | $5,038,627 | 4.06% | 178,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4,395,657 | 3.54% | 155,683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,193,785 | 2.57% | 113,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,916,303 | 2.35% | 152,937 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2,237,084 | 1.80% | 79,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,144,935 | 1.73% | 77,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,091,405 | 1.68% | 74,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,383,750 | 1.11% | 49,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $851,524 | 0.69% | 30,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $815,922 | 0.66% | 28,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $810,501 | 0.65% | 28,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529,370 | 0.43% | 18,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $514,000 | 0.41% | 18,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444,328 | 0.36% | 15,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426,794 | 0.34% | 15,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425,439 | 0.34% | 15,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392,231 | 0.32% | 13,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385,461 | 0.31% | 13,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372,613 | 0.30% | 13,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,656 | 0.26% | 11,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271,670 | 0.22% | 12,064 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Mariner, LLC | $206,451 | 0.17% | 7,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Operose Advisors LLC | $106,388 | 0.09% | 3,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $34,051 | 0.03% | 1,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $28,235 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19,735 | 0.02% | 698,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $14,315 | 0.01% | 507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,823 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0.00% | 29,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0.00% | 25,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0.00% | 2,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |