Williams & Novak, LLC

CIK 1998419 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$151.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,358위 · 상위 77.9%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.49%
상위 25개 보유 비중
59.18%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
44.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.16% 추정 매수 $13,949,084 · 매도 $7,354,094

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
58
감소
43
종료
11

풋-명목 노출: 1.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.7%
Consumer Discretionary
3.7%
Communication Services
2.5%
Health Care
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.9%
Financials
0.5%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Communications
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
77.1%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
MFUS $10,016,002 6.62% 149,114 $1,444,906 상승 ×2
FBND $9,214,084 6.09% 202,552 $-1,546,539 하락 ×3
FELC $7,389,044 4.89% 176,307 $919,540 하락 ×1
PYLD $6,417,438 4.24% 241,985 $585,089 상승 ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $5,360,407 3.55% 2,205,929 $-890,165 상승 ×1
MFEM $5,038,627 3.33% 178,456 $808,964 상승 ×6
ISCF $4,770,730 3.16% 110,204 $2,286,333 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,701,531 2.45% 12,792 $766,704 상승 ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3,275,826 2.17% 365,198 $-190,952 하락 ×3
MFDX $3,018,900 2.00% 72,500 $287,726 상승 ×6
SPY SPY $2,812,762 1.86% 3,767 $439,109 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,698,852 1.78% 28,278 $221,416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2,576,179 1.70% 338,525 $-248,222 하락 ×1
XSVM $2,440,706 1.61% 35,073 $367,635 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,338,616 1.55% 3,176 $756,163 상승 ×1
IEFA $2,232,157 1.48% 23,112 $107,933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,996,922 1.32% 1,730 $1,376,576 상승 ×3
SLV $1,983,737 1.31% 37,100 $-680,878 하락 ×6
DGRO $1,983,549 1.31% 26,172 $69,334 하락 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,769,068 1.17% 11,292 $-321,888 상승 ×1
MUNI $1,752,369 1.16% 33,315 $-9,104 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,738,087 1.15% 4,011 $857,007 상승 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,660,596 1.10% 10,600 풋 옵션 $1,431,171 상승 ×1
BINC $1,659,902 1.10% 31,714 $-115,310 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,636,735 1.08% 15,920 $88,515
DFCF $1,552,695 1.03% 36,785 $77,674 상승 ×1
PRF $1,546,250 1.02% 28,618 $1,264,227 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,530,002 1.01% 4,281 $616,484 상승 ×3
EEMS $1,520,456 1.01% 20,035 $106,806 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,474,143 0.97% 14,410 $328,116
VOO $1,441,030 0.95% 2,098 $385,715 상승 ×3
GDX GDX $1,438,832 0.95% 19,070 $-392,079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1,386,445 0.92% 21,462 $-386,745
BRKB $1,381,577 0.91% 2,761 $82,089 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,324,694 0.88% 5,558 $339,349 상승 ×1
FTEC $1,277,069 0.84% 4,472 $334,807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,251,866 0.83% 3,314 $254,005 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,244,906 0.82% 3,337 $-48,706 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,237,692 0.82% 2,592 $441,807 상승 ×3
FENI $1,122,762 0.74% 27,978 $82,321 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,100,623 0.73% 3,115 $173,740 하락 ×2
DIVO $1,075,728 0.71% 23,539 $660,956 상승 ×1
DFUS $1,067,332 0.71% 13,026 $303,306 상승 ×1
GSLC $1,055,743 0.70% 7,441 $105,381 하락 ×4
DFAI $999,745 0.66% 24,236 $10,345 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $997,343 0.66% 10,816 $119,196 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $908,209 0.60% 4,539 $297,242 상승 ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $887,220 0.59% 10,289 $400,406 하락 ×5
CGBL $832,704 0.55% 21,936 $-185,050 하락 ×1
IEMG $821,110 0.54% 9,912 $124,495
XLK XLK $805,329 0.53% 4,227 $391,965 상승 ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $796,788 0.53% 2,984 $126,763 하락 ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $781,290 0.52% 15,822 $543,906 상승 ×1
BILZ $771,204 0.51% 7,641 $60,395 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $743,968 0.49% 9,043 $23,422
PWZ $732,849 0.48% 29,900 $16,146
SCHX $700,964 0.46% 23,818 $85,507
EMGF $695,823 0.46% 9,498 $115,210
DFSD $691,468 0.46% 14,481 $28,229 상승 ×1
DFUV $687,248 0.45% 12,493 $-10,851 하락 ×2
ZROZ $685,229 0.45% 10,690 $-591,195 하락 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $651,882 0.43% 8,565 $-11,833 하락 ×1
HYD $642,175 0.42% 12,467 $-313,382 하락 ×4
IPAC $636,268 0.42% 7,766 $29,200
GLD $635,087 0.42% 1,724 $-119,715
TACK $607,874 0.40% 19,219 $-98,842 하락 ×3
CMF $596,343 0.39% 10,346 $-246,391 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $576,859 0.38% 1,024 $129,541 상승 ×1
IDEV $574,115 0.38% 6,450 $26,961
VFH $561,932 0.37% 4,270 $45,945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507,359 0.34% 423
IVV $488,362 0.32% 652 $129,015 상승 ×1
MINO $487,344 0.32% 10,650 $266,354 상승 ×1
PDN $483,796 0.32% 10,755 $9,500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459,445 0.30% 1,404 $40,489 하락 ×1
DLS $448,528 0.30% 5,353 $4,791
IAU $447,321 0.30% 5,924 $-83,943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $429,098 0.28% 7,846 $69,751
FLRG $424,245 0.28% 10,341 $52,989 상승 ×4
VTI $417,383 0.28% 1,128 $52,811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417,273 0.28% 1,643 $165,012 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416,284 0.28% 445 $-46,279 하락 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $413,968 0.27% 1,222 $108,018 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $405,053 0.27% 4,862 $60,106 상승 ×1
OMFL $388,416 0.26% 5,667 $-422,696 하락 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $379,196 0.25% 1,414 $34,490 상승 ×2
VIG $374,806 0.25% 1,584 $33,169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $365,323 0.24% 98,205 $88,254 하락 ×1
RSPT $359,265 0.24% 5,570 $103,658
IYZ $353,923 0.23% 8,365 $23,756
VGT $352,977 0.23% 2,953 $92,109 상승 ×2
PRFD $347,104 0.23% 6,760 상승 ×1
MINT $342,754 0.23% 3,400 상승 ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $334,252 0.22% 6,114 $16,365 상승 ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $327,083 0.22% 13,052 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322,529 0.21% 776 $119,608 상승 ×3
FMDE $317,904 0.21% 7,834 $26,581 하락 ×1
FCOM $317,732 0.21% 4,573 $3,796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $306,450 0.20% 45,000 $112,500
DFAC $290,753 0.19% 6,554 $21,905 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PYLD $6,417,438 4.24% ×5 상승
MFEM $5,038,627 3.33% ×6 상승
ISCF $4,770,730 3.16% ×3 상승
AAPL $3,701,531 2.45% ×5 상승
MFDX $3,018,900 2.00% ×6 상승
XSVM $2,440,706 1.61% ×4 상승
MU $1,996,922 1.32% ×3 상승
LRCX $1,738,087 1.15% ×3 상승
GOOGL $1,530,002 1.01% ×3 상승
VOO $1,441,030 0.95% ×3 상승
AVGO $1,251,866 0.83% ×4 상승
TSM $1,237,692 0.82% ×3 상승
FENI $1,122,762 0.74% ×5 상승
BOND $997,343 0.66% ×3 상승
XLK $805,329 0.53% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LLY $507,359 423 0.34%
PRFD $347,104 6,760 0.23%
MINT $342,754 3,400 0.23%
BBVA $327,083 13,052 0.22%
CSCO $283,276 2,412 0.19%
AMD $277,094 477 0.18%
TSLA $275,914 656 0.18%
SSUS $248,895 4,500 0.16%
IXN $229,723 1,590 0.15%
LDUR $222,102 2,323 0.15%
FCPI $219,026 4,010 0.14%
RSPN $207,984 3,250 0.14%
MDXG $53,453 13,884 0.04%
CMRC $37,592 12,700 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ISCF 추가 매수 +52K +$2.3M
FBND 축소함 -33K -$1.5M
MFUS 추가 매수 +3K +$1.4M
MU 추가 매수 +44 +$1.4M
FELC 축소함 -649 +$920K
SYPR 추가 매수 +73K -$890K
LRCX 추가 매수 +42 +$857K
MFEM 추가 매수 +9K +$809K
AAPL 추가 매수 +1K +$767K
QQQ 추가 매수 +468 +$756K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PCK 2025년 9월 30일 270,311 $1,448,867 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 9월 30일 22,033 $1,252,594 더 이상 추적하지 않음
PMX 2025년 9월 30일 170,800 $1,171,688 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 6월 30일 5,292 $906,395 더 이상 추적하지 않음
GTO 2025년 3월 31일 17,236 $799,730 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 6월 30일 4,979 $781,997 94.0%
ABT 2026년 3월 31일 5,320 $666,543 11.8%
UCON 2025년 3월 31일 26,535 $654,076 더 이상 추적하지 않음
DIVO 2025년 3월 31일 15,587 $630,945 더 이상 추적하지 않음
BLK 2025년 6월 30일 667 $630,054 11.2%
HYMB 2025년 9월 30일 24,750 $613,305 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 1,723 $581,528 -32.9%
IBM 2025년 12월 31일 2,033 $573,613 -20.7%
ISRG 2025년 9월 30일 917 $498,307 -10.0%
V 2026년 3월 31일 1,377 $482,990 21.8%
COF 2025년 12월 31일 2,194 $466,325 -7.5%
OLED 2025년 9월 30일 2,988 $461,533 -40.5%
CART 2025년 6월 30일 11,405 $458,709 8.7%
SNOW 2025년 12월 31일 1,974 $445,153 45.6%
UBER 2025년 3월 31일 7,227 $435,924 4.3%
TJX 2025년 9월 30일 3,527 $435,549 3.0%
CIBR 2026년 3월 31일 5,947 $424,926
ABBV 2025년 3월 31일 2,285 $406,020 26.6%
NFLX 2025년 12월 31일 338 $405,235 -14.9%
NEE 2026년 6월 30일 4,287 $398,016 -1.5%
SRE 2025년 6월 30일 5,465 $391,075 14.6%
LLY 2025년 12월 31일 509 $388,410 19.8%
HEGD 2025년 6월 30일 16,895 $371,270 더 이상 추적하지 않음
AVNS 2026년 6월 30일 26,348 $371,243 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 3월 31일 1,058 $362,878 더 이상 추적하지 않음
UCON 2025년 12월 31일 13,701 $345,106 더 이상 추적하지 않음
ISTB 2025년 3월 31일 6,630 $316,715
CARR 2025년 3월 31일 4,499 $307,102 -2.9%
VONG 2025년 6월 30일 3,200 $299,808
IAUM 2025년 12월 31일 7,720 $297,220 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 3월 31일 2,770 $296,710 더 이상 추적하지 않음
AIG 2025년 3월 31일 3,835 $279,208 -12.0%
CSCO 2025년 6월 30일 4,511 $278,805 60.2%
SMMU 2025년 6월 30일 5,570 $278,333 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 6,008 $277,412 19.2%
VRTX 2025년 3월 31일 687 $276,655 11.5%
XLF 2025년 12월 31일 5,093 $274,383 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 3월 31일 8,222 $269,098 29.8%
HD 2025년 9월 30일 733 $268,880 -14.3%
VUG 2026년 3월 31일 549 $267,835 더 이상 추적하지 않음
SEMR 2025년 12월 31일 37,265 $263,836 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2026년 6월 30일 732 $258,753 21.2%
FNCL 2025년 12월 31일 3,325 $253,831 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 1,131 $253,740 더 이상 추적하지 않음
PSA 2026년 6월 30일 913 $252,096 3.1%
KBWP 2025년 12월 31일 1,997 $247,033
FLHY 2025년 3월 31일 10,068 $240,323 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 3월 31일 1,830 $239,803 -23.2%
XLV 2025년 3월 31일 1,737 $238,975 더 이상 추적하지 않음
HBIO 2026년 3월 31일 348,800 $233,277 44.9%
HON 2026년 3월 31일 1,195 $233,102 -0.2%
GTO 2026년 3월 31일 4,875 $231,173 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 3월 31일 516 $229,455 -29.4%
XLY 2026년 3월 31일 1,907 $227,715 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 3월 31일 5,526 $225,074 -1.6%
T 2025년 3월 31일 9,862 $224,558 -10.4%
ADBE 2026년 3월 31일 634 $221,894 11.4%
FHLC 2025년 6월 30일 3,297 $221,097 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 3월 31일 3,655 $220,397 -30.2%
LDUR 2025년 3월 31일 2,268 $215,453 더 이상 추적하지 않음
TBRG 2025년 6월 30일 7,847 $213,281 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2025년 3월 31일 7,150 $212,355 더 이상 추적하지 않음
ARES 2026년 6월 30일 2,000 $211,600 28.0%
JNJ 2025년 3월 31일 1,456 $210,567 66.1%
CRM 2025년 3월 31일 627 $209,625 -24.8%
RSPT 2025년 3월 31일 5,570 $208,429 더 이상 추적하지 않음
IXJ 2025년 3월 31일 2,415 $207,618 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 9월 30일 760 $207,244 -14.8%
XOM 2026년 6월 30일 1,288 $207,137 22.8%
MUB 2025년 9월 30일 1,979 $206,748 더 이상 추적하지 않음
NATR 2026년 3월 31일 9,350 $201,773 -38.1%
FCPI 2025년 12월 31일 4,010 $200,918 더 이상 추적하지 않음
EGAN 2025년 12월 31일 18,040 $157,128 -30.0%
ANGO 2026년 3월 31일 12,155 $156,070 42.6%
NUW 2025년 6월 30일 10,500 $145,005 3.2%
MKTW 2025년 6월 30일 275,340 $139,047 -5.3%
VTRS 2025년 12월 31일 13,935 $137,957 32.3%
ANIK 2026년 3월 31일 14,193 $136,395 49.4%
COOK 2026년 3월 31일 95,000 $102,600 96.5%
SVM 2026년 3월 31일 12,150 $101,331 더 이상 추적하지 않음
ASYS 2025년 12월 31일 10,250 $94,915 23.5%
VOD 2025년 6월 30일 10,045 $93,117 51.9%
ADT 2025년 6월 30일 10,910 $89,026 -12.8%
XPER 2026년 6월 30일 14,140 $80,032 -21.5%
PMF 2025년 9월 30일 10,000 $79,800 더 이상 추적하지 않음
RLGT 2026년 3월 31일 12,350 $78,176 더 이상 추적하지 않음
INFU 2025년 9월 30일 12,280 $76,627 더 이상 추적하지 않음
DTCB 2025년 6월 30일 349,460 $61,854 더 이상 추적하지 않음
BRY 2025년 9월 30일 21,110 $58,475 더 이상 추적하지 않음
HLLY 2026년 3월 31일 11,765 $48,589 3.1%
VMEO 2025년 9월 30일 11,915 $48,137 더 이상 추적하지 않음
VRA 2025년 12월 31일 23,435 $47,104 32.2%
DCH 2025년 9월 30일 10,600 $43,248 10.3%
PBYI 2025년 9월 30일 12,520 $42,944 77.2%
OSUR 2025년 6월 30일 11,390 $37,815 26.8%
NINEQ 2026년 3월 31일 108,000 $37,336 더 이상 추적하지 않음
KLXE 2026년 6월 30일 11,837 $28,527 -36.4%
PRTS 2026년 6월 30일 32,825 $26,933 -6.8%
ETWO 2025년 6월 30일 12,985 $26,100 더 이상 추적하지 않음
XRX 2026년 6월 30일 19,615 $24,715 -6.2%
ENSC 2026년 3월 31일 17,850 $16,422 -30.4%
ASRT 2025년 12월 31일 10,000 $8,808 더 이상 추적하지 않음