Schiavi & Co LLC

CIK 1840014 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$377.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,511위 · 상위 47.8%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.69%
상위 25개 보유 비중
96.83%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
4.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.27% 추정 매수 $20,573,147 · 매도 $964,983

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
23
감소
11
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.3%
Healthcare
0.6%
Real Estate
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
96.6%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
MFDX $131,572,642 34.86% 3,159,766 $8,119,619 상승 ×2
MFUS $90,882,494 24.08% 1,353,022 $14,785,553 상승 ×2
JPLD $50,770,778 13.45% 972,807 $4,028,352 상승 ×5
BIV $27,910,071 7.39% 363,886 $1,071,994 상승 ×5
MFEM $26,793,350 7.10% 948,954 $3,437,491 상승 ×3
VTEB $8,836,596 2.34% 174,705 $1,981,862 상승 ×2
IEFA $4,531,244 1.20% 46,917 $232,970 하락 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $3,193,693 0.85% 59,807 $1,133,290 상승 ×1
JPEM $3,078,239 0.82% 49,032 $393,878 상승 ×1
BOXX $2,268,555 0.60% 19,374 $15,500
VOO $2,192,341 0.58% 3,192 $378,828 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,792,476 0.47% 6,195 $1,105,720 상승 ×2
AGG $1,646,715 0.44% 16,637 $76,362 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,264,609 0.34% 2,931 $783,544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,156,759 0.31% 19,362 $142,515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,153,391 0.31% 7,938 $112,481
JPUS $864,375 0.23% 6,164 $61,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836,263 0.22% 3,293 $43,055 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786,270 0.21% 3,125 $109,733 상승 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $717,007 0.19% 16,935 $273,737 상승 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $704,265 0.19% 12,101 $-205,206 하락 ×2
BRKB $677,028 0.18% 1,353 $28,670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656,464 0.17% 4,802 $-188,443 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $602,732 0.16% 1,841 $60,007 하락 ×1
VTI $590,214 0.16% 1,595 $174,765 상승 ×1
VTES $553,963 0.15% 5,468 상승 ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $522,154 0.14% 9,817 $65,477
JPIN $511,666 0.14% 7,076 $7,572
VUG $497,717 0.13% 5,778 $120,330 상승 ×1
VYM $467,732 0.12% 4,763 $-78,968 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467,623 0.12% 1,254 $28,087 상승 ×2
VXF $466,744 0.12% 1,896 $77,001 상승 ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $462,092 0.12% 1,320 $89,364
SPY SPY $442,835 0.12% 593 $57,183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440,404 0.12% 2,201 $161,200 상승 ×1
ITOT $437,944 0.12% 2,666 $61,613 상승 ×2
BSV $409,807 0.11% 5,260 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $401,152 0.11% 3,224 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $394,453 0.10% 1,655 $-231,356 하락 ×1
T AT&T Inc. $386,569 0.10% 18,675 상승 ×1
VEU $378,466 0.10% 4,519 $39,089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $377,719 0.10% 1,343 $54,856 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $324,623 0.09% 2,866 $76,593 하락 ×1
SCHP $318,398 0.08% 12,015 $-1,321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317,001 0.08% 3,743 $-55,676 하락 ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $287,724 0.08% 2,166 $18,035 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287,611 0.08% 814 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $273,031 0.07% 764 $53,335
IVV $265,107 0.07% 354 $26,606 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250,056 0.07% 235 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238,791 0.06% 4,049 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $236,138 0.06% 2,716 $-6,496 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $233,868 0.06% 250 $-17,232 하락 ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF $224,181 0.06% 740 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $215,733 0.06% 1,321 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205,248 0.05% 2,262 $-27,652 하락 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $201,023 0.05% 2,657 $0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $200,821 0.05% 2,220 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $200,601 0.05% 2,651 $80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $68,664 0.02% 12,131 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPLD $50,770,778 13.45% ×5 상승
BIV $27,910,071 7.39% ×5 상승
MFEM $26,793,350 7.10% ×3 상승
VOO $2,192,341 0.58% ×4 상승
AGG $1,646,715 0.44% ×3 상승
VYMI $717,007 0.19% ×5 상승
VXF $466,744 0.12% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTES $553,963 5,468 0.15%
BSV $409,807 5,260 0.11%
ACN $401,152 3,224 0.11%
T $386,569 18,675 0.10%
GOOG $287,611 814 0.08%
CAT $250,056 235 0.07%
VGIT $238,791 4,049 0.06%
QOWZ $224,181 740 0.06%
Q $215,733 1,321 0.06%
EW $200,821 2,220 0.05%
GAB $68,664 12,131 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MFUS 추가 매수 +50K +$14.8M
MFDX 추가 매수 +59K +$8.1M
JPLD 추가 매수 +77K +$4.0M
MFEM 추가 매수 +15K +$3.4M
VTEB 추가 매수 +37K +$2.0M
FEOE 추가 매수 +19K +$1.1M
AAPL 추가 매수 +3K +$1.1M
BIV 추가 매수 +16K +$1.1M
DELL 가격 변동만 +0 +$784K
JPEM 추가 매수 +6K +$394K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DD 2025년 12월 31일 3,702 $288,386 246.8%
LOW 2026년 6월 30일 1,006 $237,806 1.2%
NVDA 2025년 3월 31일 1,685 $226,248 101.7%
CEF 2026년 3월 31일 4,931 $225,857 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 648 $216,718 -24.8%
OKE 2025년 9월 30일 2,577 $210,338 33.3%
GMED 2025년 3월 31일 2,500 $206,775 20.5%
COP 2025년 6월 30일 1,955 $205,290 46.2%
VBIL 2025년 12월 31일 2,651 $200,428
SSP 2025년 12월 31일 18,087 $44,494 -15.0%