ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093206 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.8M
- 보유 자산
- 507
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 43.00%
- 유효 포지션 수
- 8.6
- 1% 초과 포지션
- 18
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$1.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 507 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp. | 75513E101 | $5K | 0.29 | 29 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $5K | 0.29 | 67 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $5K | 0.29 | 3 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $5K | 0.28 | 18 | EC | US |
| Linde plc | — | $5K | 0.28 | 10 | EC | IE |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $5K | 0.27 | 38 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $5K | 0.26 | 11 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $4K | 0.25 | 5 | EC | IE |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $4K | 0.25 | 92 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $4K | 0.24 | 30 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $4K | 0.23 | 15 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $4K | 0.23 | 12 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $4K | 0.23 | 27 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $4K | 0.22 | 8 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $4K | 0.22 | 17 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $4K | 0.22 | 45 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4K | 0.22 | 38 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $4K | 0.21 | 20 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $4K | 0.21 | 12 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $4K | 0.21 | 152 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $4K | 0.21 | 7 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $4K | 0.21 | 24 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $4K | 0.21 | 6 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $4K | 0.20 | 5 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $4K | 0.20 | 27 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $4K | 0.20 | 22 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $3K | 0.19 | 13 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $3K | 0.19 | 8 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $3K | 0.19 | 14 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3K | 0.18 | 38 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $3K | 0.18 | 123 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $3K | 0.18 | 8 | EC | IE |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $3K | 0.18 | 45 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $3K | 0.18 | 36 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $3K | 0.18 | 3 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3K | 0.17 | 15 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $3K | 0.17 | 17 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3K | 0.17 | 27 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $3K | 0.17 | 7 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3K | 0.16 | 20 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $3K | 0.16 | 23 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3K | 0.16 | 17 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $3K | 0.15 | 5 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $3K | 0.15 | 6 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3K | 0.15 | 24 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3K | 0.15 | 14 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $3K | 0.14 | 12 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $3K | 0.14 | 14 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $3K | 0.14 | 28 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $3K | 0.14 | 3 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
배당금 4건의 결제
$0.89
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.3360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1630 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2420 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1450 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ 레버리지/인버스 | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 레버리지/인버스 | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors 레버리지/인버스 | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 레버리지/인버스 | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology 레버리지/인버스 | $1.4B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN 레버리지/인버스 | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF 레버리지/인버스 | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… 레버리지/인버스 | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |