ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093206 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.8M
- 보유 자산
- 507
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 43.00%
- 유효 포지션 수
- 8.6
- 1% 초과 포지션
- 18
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$1.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 507 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $3K | 0.14 | 8 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3K | 0.14 | 6 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3K | 0.14 | 44 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3K | 0.14 | 36 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $2K | 0.14 | 8 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $2K | 0.14 | 25 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $2K | 0.14 | 13 | EC | US |
| Accenture plc | — | $2K | 0.14 | 13 | EC | IE |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2K | 0.13 | 9 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $2K | 0.13 | 9 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $2K | 0.13 | 5 | EC | IE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $2K | 0.13 | 6 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2K | 0.12 | 3 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2K | 0.12 | 24 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $2K | 0.12 | 8 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2K | 0.12 | 2 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $2K | 0.12 | 7 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $2K | 0.12 | 3 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2K | 0.12 | 4 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $2K | 0.12 | 15 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2K | 0.12 | 17 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2K | 0.12 | 6 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $2K | 0.12 | 28 | EC | IE |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2K | 0.12 | 5 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $2K | 0.11 | 31 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $2K | 0.11 | 7 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2K | 0.11 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $2K | 0.11 | 9 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $2K | 0.11 | 6 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $2K | 0.11 | 5 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2K | 0.11 | 3 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2K | 0.11 | 78 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $2K | 0.11 | 14 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2K | 0.11 | 27 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $2K | 0.11 | 4 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $2K | 0.11 | 5 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2K | 0.11 | 10 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $2K | 0.10 | 16 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2K | 0.10 | 10 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2K | 0.10 | 34 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $2K | 0.10 | 1 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $2K | 0.10 | 40 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2K | 0.10 | 12 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $2K | 0.10 | 11 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2K | 0.10 | 32 | EC | CW |
| Johnson Controls International plc | — | $2K | 0.10 | 13 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $2K | 0.10 | 3 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $2K | 0.10 | 7 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $2K | 0.10 | 12 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2K | 0.10 | 7 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
배당금 4건의 결제
$0.89
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.3360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1630 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2420 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1450 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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